i mercati Usa e europei hanno chiuso sui minimi alle 22oo.

Non c'è mai stato durante la sessione un vero tentativo di rimbalzo : i prezzi di apertura di stanotte hanno sancito i massimi di sessione e non sono mai stati neanche minimamente sfiorati durante la sessione.

I volumi sono molto alti : il dax ha scambiato 144k lots, lo stoxx 1,54mln,   ES 2.50mln, nasdaq 748k lots.

 

SU 788 sessioni di miniES (dal 1-1-2017) ci sono stati solo 33 casi di volumi >= 2,5 mln lots, ossia meno del 4%.  Sul nasdaq , nello stesso intervallo, conto solo 23 casi ,il 2,9%.
Oggi, alle 1536 , ho postato una tabella in cui individuavo tutti i casi in cui miniES aveva aperto con un gap down maggiore di -1.5%.  Nella maggior parte dei casi , la chiusura era piu alta dell apertura. Nei casi in cui invece la chiusura era piu bassa dell apertura, il trend ribassista , nella maggior parte dei casi, continuava il giorno successivo.

Oggi siamo nel secondo caso, quini è probabile che domani il movimento ribassista possa continuare.

 

per oggi stacco, è stata una giornata molto lunga.

resto al ribasso.

 

domani riaprono le borse di Malysia Singapore SouthKorea.

 

ricordo che ho creato un CANALE TELEGRAM per ricevere in tempo reale gli avvisi di miei analisi , sia qui sul sito che su twitter.
E' un metodo molto facile per restare aggiornati e scrollare facilmente le news
basta cercare , dalla lente di ingradimento, thehawktrader  oppure Lengua, e poi cliccarci su.

la borse di shanghai avrebbe dovuto riaprire il 31 gennaio.

queste sono le date di riaperture delle varie borse asiatiche :

 

nella lista dei paesi colpiti dal virus, manca l india.

Con 1.3 miliardi di abitanti, in condizioni igieniche spesso catastrofiche, e senza un governo centrale veloce e organizzato come il cinese, non oso pensare cosa potrebbe comportare un epidemia li.

Temo che l assenza di notizie dall india sia frutto della mancanza di verifiche (non se ne sono accorti ancora) piu che per il fatto che l india sia stata risparmiata.

impeachment : forse si trovano i 4 senatori REP per far testimoniare Bolton

NEWS: Romney (REP) says it’s “increasingly likely” that there will be enough Republicans to vote in support of calling John Bolton as a witness. He wouldn’t say specifically who.
Just caught Sen Susan Collins (REP) on way into Capitol. She said she’s been working on having witnesses with Romney, Murkowski, and Lamar Alexander and that remains her hope. Asked about Bolton she just reiterated that she’s already been in favor of witnesses

 

la testimonianza di Bolton si preannuncia piuttosto pesante da digerire x Trump

Chissa' che da questa vicenda dell impeachment, del tutto sottovalutata dai mercati, non spunti un altro cigno nero.

Finora infatti tutti hanno considerato l impeachment come un evento marginale, impossibile da realizzarsi, e con tempistiche lunghe.
non sono un esperto di questo raro evento, ma ogni volta che  un qualcosa che i mercati avevano sottovalutato,  diventa molto piu probabile e questo evento si presenta in un momento di iperestensione, i mercati devono prezzarlo.  e puo trasformarsi, se non in un cigno nero, almeno in un cigno grigio.

 

In questa fase i mercati sono già molto vulnerabili per il virus cinese.

Se i mercati dovessero prezzare l aumento di  probabilità della vittoria di un democratico che tassa i capital gain, limita i buybacks sare, aumenrta le tasse per i ricchi, aggiungeremmo flussi di vendita ulteriori.

tutti i casi in cui miniES ha aperto in gapdown > -1.5% dal 2000
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1221803062425276416

ha quasi sempre chiuso piu alto dell open.
scorrendo il tweet si puo vedere una tavola piu completa in cui c è, sempre rapportato all open del giorno in cui ha fatto il gap down (ossia Open T°), anche l andamento in close del giorno T+1 e del giorno T+2

difficile trovare una regola.. nella ultime volta (verso il fondo della tavola), prevalgoo i casi in cui il sell off è continuato, forse non nel close dello stesso giorno, ma nei giorni successivi si   (guardate gli ultimi 7 casi come prevale il rossonella colonna V e W)

 

A cosa ci serve questa tablla ? ci serve perchè se oggi dovesse confermare il rosso anche in chiusura (ossia chiusura piu bassa dell apertura) , vedete da soli che anche nel giorno successivo il rosso è confermato quasi sempre.

stiamo testando quel sottile diaframma che separa la discesa normale, che fa un minimo e poi rimbalza, dai quei casi di "code grasse" nella distribuzione leptocurtotiche (che caratterizza i mercati moderni), in cui il movimento invece di fermarsi accelera e diventa valanga.

statisticamente ora saremmo arrivati o quasi a quel diaframma, ma è difficile capire se rompe e va o si ferma.
Ci sono tutte le condizione per la rottura , ma l open Usa sarà critica.

alle 12oo sono intervistato da Giuseppe di Vittorio su lefonti. tv

- German IFO Business Climate (Jan): 95.9 (est 97, prev 96.3)

- German IFO Expectations (Jan): 92.9 (est 94.8, prevR 93.9)

- German IFO Current Assessments (Jan): 99.1 (est 99.1, prev 98.8)

 

l Ifo tedesco è uscito inferiore al previsto nelle due componenti businesss  e expectations, e contraddice un po l ottimismo del PMI di venerdi.

 

ovviamente non tiene conto del coronavirus cinese, che ha avuto rilevanza mondiale da non piu di una settimana e quindi sicuramente non era fattorizzato da chi ha risposto all intervista.

 

Dopo ormai 10 ore dall inizio delle contrattazioni, gli indici non sono riusciti a esprimere un minimo rimbalzo , tranne il ftmib che ha rellato per sollievo dopo il risultato elettorale di stanotte.

il dax è in un laterale di 50 punti 13350 13400, ES è compreso in 030% 3257 3267.

I volumi sono elevati ma non da record.

 

la mia impressione è che i mercati ora siano in difensiva, non entrano in panico, e vogliano capire meglio cosa puo succedere. Le news sono poco trasparenti e molto manipolate. Significativo il clamore con cui  è stato citato da Global Times il caso di due paziente curati e dimessi.
Good news！Two formerly infected patients in #Shanghai have been discharged on Monday. The couple from Wuhan arrived in Shanghai on Jan 18 and were confirmed new #Coronavirus positive on the same day. After 10 days’ treatment, the couple now test negative.

2 su 300o infetti è davvero niente.

Io piuttosto penso ai 5 milioni di abitanti di wuhan che , per l inizio del capodanno cinese, erano partiti da wuhan verso le aree rurali prima che la città fosse messa in quarantena.
E' chiaro che lo scopo è impedire il panico : ci stanno riuscendo , riescono a guadagnare tempo.

Per valutare meglio la situazione, bisognerà aspettare ancora.
Io resto della mia idea, che vedremo prezzi molto piu bassi. Sul timing, le carte sono in mano al governo cinese..

Bolton , ex national security advisor di trump, ha scritto un libro, e in questo libro (per ora ancora a livello di bozze) sostiene che trump gli disse che voleva congelare gli aiuti all ucraina finchè non avessero investigato nei confronti del figlio di Biden.

Per riuscire ad ammettere la testimonianza di bolton, ci vuole il voto di 4 senatori repubblicani.

 

Anche se la possibilità di un impeachment è molto remota, e secondo me questo tema ha un impatto del tutto marginale per i mercati (la maggior parte degli americani non sa neanche dove sia l ucraina..), sono grane in aumento per trump, che potrebbero prendere una piega pericolosa in futuro.

il btp apre al rialzo di di 150 punti, e ci sta perfettamente : 35 punti servono per pareggiare il movimento fatto dal bund stanotte (flight to quality) e poi aggiungiamoci un po di chiusura spread verso bund dovuto alla vittoria del PD in emilia romagna : 10-15 punti sono circa 90-135 punti...

 

io avevo messo un ask a 146.85 in open  giusto in caso qualcuno avesse sparato un acquisto al meglio senza badare al prezzo, e prendere cosi un errore di long
tuttavia l attuale fascia di prezzo (146.10/146.30) ci sta tutta secondo me.

 

gli USA avvisano l Iraq che ci sarà una risposta agli attacchi all ambasciata usa a baghdad
LINK https://twitter.com/L0gg0l/status/1221584753306017793

gli exit polls danno bonaccini (pd) in vantaggio di 10 punti percentuali sulla lega in emilia romagna.

questo potrebbe aiutare btp e ftmib domani : se volessi prendere posizione sui mercati in base a questi risultati, che dovrebbero portare un deciso abbassamento del rischio politico percepito in Italia, sicuramente andrei long btp e non long ftmib, che risentirà pesantamente (effetto domani) dei flussi inuscita che arriveranno sugli indici mondiali nelle prossime ore/giorni.

in calabria è in testa il centrodestra, ma impatta poco sulla stabilità governativa.

 

Il btp pero' apre alle 8 e il ftmib alle 9oo, quindi bisogna aspettare molte ore.

 

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Intanto in Usa è stato confermato il quinto caso di coronavirus, e in una conferenza stampa  oggi il ministro della salute cinese ha confermato che

- il coronavirus si trasmette quando i sintomi non sono ancora apparsi, diversamente dalla SARS (li invece gli infetti era contagiosi solo quando diventano sintomatici)

- il contenimento  è quindi molto piu difficile

 

sui mercati lo Yuan si indebolisce a 6.9590, poco lontano dal livello critico di 7.00

 

circa i missili sull ambasciata Usa a baghdad, so poco, ma anche questo atto di guerra direttamente contro gli Usa (quale che sia la rappresaglia, se ci sarà e quando) non depone favorevolmente : il rischio geopolitico, scesi dopo l attacco iraninano del 8 gennaio, sale di nuovo nell area medioorientale.
Aspettiamoci qualche decisione ( o direttamente azione) Usa.
Non penso proprio che lasceranno passare questo attacco senza una rappresaglia!

 

buon inizio di settimana !

i mercati usa hanno appena aperto con un gap down sia daily che weekly.
ES sta trattando ora 3261, e ha un importante supporto a 3252/55
a questo livello passa anche la trendline di supporto del canale ascendente partito da inizo ottobre
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1220771418339758080

a 3250 c'è anche un livello che secondo le analisi  zerohedge e varie case di investimento (esprti mi hanno confermato la veridicità di quete analisi) rappresenta un supporto estremamente critico sulle opzioni : rotto questo ES si ribalterebbe al ribasso del 2-3% per puri movimenti tecnici.

 

Ora mentre scrivo ES 3260 -1  nq 9027 -1.25  DJ 28664 -0.94%

 

Poco fa sono caduti dei missili sull ambasciata Usa a baghdad, sparati da milizie iraqene pro-iran. Di danni e feriti ancora non si ha notizia precisa.
Anche questo è concausa di questa discesa, che a mio parere è solo all inizio.

 

il petrolio perde -2.80%
gold sale +0.90%
tnote sale 0.40%
per ora tutto secondo copione.

 

alle  01.15 apre dax bund stoxx.

vedremo li cosa succede.. il dax fa spesso movimenti assurdi in queste fasi di scarsa liquidità