APERTURE 2 luglio- open 09.00 : dax 4879 stoxx50 2432 1 luglio - open 15.30 : dax 4868 stoxx50 2427 S&P 920.50 DJ 8443
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ho aperto uno spread short basic resources long stoxx, ho usato i futures : ho venduto basic resources a 340.50 e comprato stoxx a 2400. se il settore sottoperforma l indice guadagno, altrimenti perdo. sono entrato perchè la ForzaRelativa (settore/stoxx) ha rotto 1.66 e il settore è sceso sotto una trendline rialzista che l aveva sostenuto. vi terro' aggiornati sugli sviluppi.
stacco, arrivederci a lunedi
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 14:55:22 |Comments are turned off for this item |
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 14:31:09 |Comments are turned off for this item |
14.21 arrivo flat sui dati
arrivo flat sui dati, anche perchè li guardo e subito dopo scappo : prendo un week end lungo. domani i mercati USA sono chiusi e ne approfitto per riposare un po'. resto sul desk fino alle 15, vedo le prime reazioni.
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 14:21:32 |Comments are turned off for this item |
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 14:20:21 |Comments are turned off for this item |
9.42 sulla parte bassa del canale
siamo arrivati a testare la parte bassa del cnale e il POC dell altroieri. tutto come da copione. ora vediamo : probailmente rimbalzino, ritorno verso 35/36 dax..
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 09:42:06 |Comments are turned off for this item |
9.12 update Overview settoriale
aggiornato il settore Banks su Overview Settoriale. Siamo vicini a livelli interessanti per operare. Fra poco anche energy, settore piuttosto caldolo, oggi perche 1.27%, e ha supporti vicini e ampie resistenze di POC sopra la testa, sia outright che in forza relativa.
Se avete dubbi sui settori, scrivete nel forum.
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 09:12:15 |Comments are turned off for this item |
07.00 Commento Veloce per oggi
IERI : i mercati azionari EU hanno aperto sulla parte bassa del range di martedi. Hanno poi rellato circa 1% : dax e stoxx hanno creato una area di volumi molto ben definita a 4870/80 e 2428/35. I brutti dati macro USA delle 14.15 hanno temporaneamente raffreddato i mercati ma gli storni sono stati molto limitati. Dopo le 15 è partito un rally che li ha portati a rompere i massimi di martedi. Dax e stoxx hanno sfiorato il top del canale ascendente (chart che sto seguendo da qualche giorno ormai) : lo stoxx ha testato l area di fondamentale resistenza a 2452/58 (H proprio 2457), il dax si è tenuto sotto la sua resistenza a 4945. Sul finale (dopo le 18) i mercati USA hanno ripiegato e cosi anche gli EU. La chiusura è avvenuta proprio in corrispondenza del POC della mattina (4879 e 2428). COmmento : mercati forti, ma la chiusura sul POC (oltre 1% sotto i massimi) indica perdita di momentum ascendente. Il fatto inoltre che le importanti resistenze si siano dimostrati efficaci, conferma qs perdita di momentum. IL canale ascendente ferma il rialzo per la quarta volta. IL canale oggi passa a 4828/4950 e 2398/2463. I mercati USa, che anch essi ieri avevano rotto i massimi di martedi, non sono riusciti a mantenere i progressi e sul finale sono ritornati nel range del gg prima. Durante la sessione notturna sono in ulteriore perdita, con -0.25%. dax e stoxx dovrebbero aprire intorno a 4865/70 e 2420/25 : l'open sarebbe quindi sotto il POC di ieri, e questo è un segnale ribassista. Alle 1430 escono i dati di disoccupazione USA : ci si aspetta un peggioramento rispetto ai dati di inizio giugno, in linea con i brutti dati ADP usciti ieri alle 1415. L importanza del dato generalmnete condiziona tutta l operatività della mattina : volumi bassi, range trading. Se non ci fosse questo dato clou, leggerei la discesa sotto il POC come indicazione che i mercati, dopo aver testato le resistenze nella parte alta del canale, andranno a testare i supporti. con quindi ulteriori perdite di circa 1,5% : i POC intatti del 30giu a 4806 e 2393 attirano la price action. Non è assolutamente escluso che stamattina si assista ad una lenta erosione verso questi livelli, anche se negli ultimi giorni i lunghi trading ranges stanno diventando la norma : spesso dopo 3-4 ore di noiosissimo range ampio 0.30% parte il movimento di 1-2% che si conclude in meno di mezzora : chi c'è, c'è. Sono condizioni difficili x tradare... Al rialzo nei 3 giorni scorsi si è creata una zona di volumi (POC weekly) a 4886 e 2433 : finora i mercati non sono mai riusciti a chiudere sopra questi livelli, ritengo quindi che solo un close SOPRA questo livello potrebbe dare la forza necessaria per attaccare il top del canale rialzista e le resistenze a 4945 e 2455/58 con successo.
Resta sempre valido lo scenario di un imponente testa e spalla ribassista, con neckline a 4680 e 2355 circa. La rottura al ribasso del canale ascendente (per essere sicuri non mi basta solo la discesa intraday sotto 4828 e 2398, base del canale di oggi, ma anche un close sotto il poc intatto di martedi, 4806 e 2386, che coincide inoltre con i L di ieri => rottura dei minimi precedenti) sarebbe un ottimo segnale per mettersi short in attesa del test della neckline di questo testa e spalla.
Ecco il calendario di oggi : 10.00 EUR It Deficit to GDP (YTD) (1Q) -- 2.7% 10.30 GBP Purchasing Manager Index Construction (JUN) -- 45.9 11.00 EUR Eu-Zone Unemployment Rate (MAY) 9.3% 9.2% 11.00 EUR Eu-Zone P.P.I. (MoM) (MAY) 0.0% -1.0% 11.00 EUR Eu-Zone P.P.I. (YoY) (MAY) -5.7% -4.6% 13.45 EUR Eu Central Bank Interest Rate Decision 1.0% 1.0% 14.30 USD Change in Non-Farm Payrolls (JUN) -375K -345K 14.30 USD Unemployment Rate (JUN) 9.6% 9.4% 14.30 USD Change in Manufacturing Payrolls (JUN) -150K -156K 14.30 USD Average Hourly Earnings (MoM) (JUN) 0.1% 0.1% 14.30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (JUN) 2.9% 3.1% 14.30 USD Average Weekly Hours (JUN) 33.1 33.1 14.30 USD Initial Jobless Claims (JUN 27) 610K 627K 14.30 USD Continuing Claims (JUN 20) -- 6738K 16.00 USD Factory Orders (MAY) 0.5% 0.7%
Da notare anche la decisione della BCe (tassi invariati è il consensus), e i factory order alle 16. Domani i mercati USA sono chiusi per Indipendence Day : i volumi in EU saranno veramente ridotti.
NELLA PAGINA ANALISI DAILY, è disponibile un PDF con questo testo e alcuni charts.
Posted by Antonio Lengua on Thu 02 July 2009 - 06:37:16 |Comments are turned off for this item |
18.21 volumi
volumi leggermente piu alti della media delle ultime 10 sessioni su stoxx600, nell'ordine del 15% e allineato ai volumi di ieri. Per il dax invece i volumi restano 10% sotto la media.
Posted by Antonio Lengua on Wed 01 July 2009 - 18:21:28 |Comments are turned off for this item |
18.05 punto della situazione
sono entrato in riunione e torno solo ora da notare che stox ha tenuto la es a 2455/58. il dax non è riuscito a testare l area 4945, fermandosi a 4931 (avevo molti ask spalmati tra 35 e 50 ma nulla fatto purtroppo). intantogli USA sono ritornati sotto il H di ieri (926.25) : la situazione è mlt fluda. indubbiamente il movimento di oggi ha ribaltato la discesa di ieri, tuttavia restiamo nel canale ascendente, e le resistenze importanti hanno tenuto. puo ancora cambiare tutto da qui a sera. fra poco vi dico se hanno scambiato tanti volumi sul cash oppure no.
Posted by Antonio Lengua on Wed 01 July 2009 - 18:05:15 |Comments are turned off for this item |
16.22 post-dato
dopo i dati i mercati hanno sotnrato, tornao in area 920 4862 e 2420, ma poi è ripartito un forte flusso inacquisto : da e stoxx hanno rotto i massimi di ieri, e SP ci sta lavorando proprio ora..
le prime res sono sempre le solite : dax 4935/45 stoxx 2455/58.
Posted by Antonio Lengua on Wed 01 July 2009 - 16:22:21 |Comments are turned off for this item |
Posted by Antonio Lengua on Wed 01 July 2009 - 15:37:29 |Comments are turned off for this item |
14.30 rumors
girano rumors di ISM manufatturiero peggiore del previsto. ricordo che esce alle 16 ed è atteso 44.6 da 42.6 di maggio (anche questo era un green shoot...)
Posted by Antonio Lengua on Wed 01 July 2009 - 14:30:29 |Comments are turned off for this item |
14.22 dati negativi dall economia
un altro green shoot che ha cambiato colore, come ieri il cons confidence di ieri. dax e stoxx hanno fatto parecchi volumi in are 75/85 e 32/36. ho messo un po di ask sul dax a 71/80, per sfruttare un eventuale pullback , con stop sopra 80
segue..
Posted by Antonio Lengua on Wed 01 July 2009 - 14:23:09 |Comments are turned off for this item |
