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Charts - eventi

1. volumi profile di bund e 7 azionari 10 giorni (aggiornati ogni mattina, last 29/07 936)
2. volumi profile di bund e 7 azionari 10 settimane (last 28/07 914)
3. Calendario eventi politici (last 11/11/2013 823), 4. Calendario settimanale sinottico (updated 28/4 805)
5. ZOOM : SONDAGGIO : quali grafici preferite che io pubblichi?
6. ZOOM : come migliorare la fruizione di questo sito
7. analisi medio lungo termine EUROPA: DAX
12nov 19nov 12dic 3gen 10gen 15gen target10k 29gen 10feb 20feb STOXX 12nov 2 anni 22nov 12feb 12dic 7marzo FTMIB 12nov 19nov 28nov 20dic 9genn 10feb 20feb 5mar IBEX 8genn 24gen 29gen SX7E- SX7P 18nov 22nov 27nov30dic BUND 11nov, 6feb 4mar UCG 14nov EUR 30dic 9gen 23gen 1apr
8. analisi medio lungo termine USA: SP500 12dic 24genn 27gen 11mar DJ 21gen COMMODITIES 20dic
9. STUDI DI FORZA RELATIVA INDICI EU/USA 7feb banche EU/Usa 22nov 8gen SETTORI STOXX600 5dic 12dic 20dic 8gen 7feb SPREAD INDICI EU
14gen 23gen 7feb

Visioni Sinottiche di grafici daily su varie asset class(per un quadro di riferimento mondiale) : ho spostato questi grafici in fondo alla pagina LINKS

Timer excel che uso per non perdere appuntamenti importanti
nel corso della giornata. Basta solo seguire le istruzioni e attivare le macro. L'ho programmato io. Freeware .
vai alla pagina dei Corsi e Seminari per scaricare slide e registrazioni audio dei tre corsi che ho presentato all ITF Rimini 2014, 22/23 maggio.


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giovedì 31 luglio 2014
1145 CPI usciti alle 11

11:00       EUR         Core CPI (YoY)       0.8%     0.8%     0.8%     
11:00       EUR         CPI (YoY)          0.4%     0.5%     0.5%     
11:00       EUR         Unemployment Rate     11.5%     11.6%     11.6%     

11:00       EUR    Italian CPI (MoM)   -0.1%     0.1%     0.1%  (YoY)  0.1%     0.3%     0.3%     
11:00       EUR  Italian HICP (MoM)  -2.1%     -1.8%     0.1% (YoY)   0.0%     0.2%     0.2%   

i CPI europei sono usciti in linea, i core 0.1 piu bassi dell atteso

in itlaia invece i prezzi hanno segnato una chiara diminuzione.
i dati sono tutti relativi  a luglio

oggi ho preso mezza giornata di ferie.
quindi ora stacco e torno domani, che dovrebbe essere una giornata sicuramente importante con i dati sulla disoccupaizone e i PMI europei

a domani
Inviato da Antonio Lengua il gio 31 luglio 2014 - 11:46:45 | Leggi/Invia Commenti:31 |Stampa veloce
1049 mentre ero fuori sono usciti dati sulla disoccupazione italiana e tedesca migliori del previsot

mentre ero fuori sono usciti dati sulla disoccupazione italiana e tedesca migliori del previsot

 ===> 9.55 EUR Ger Unemployment Change (JUL) -12k -5K 9K megliodel previsto
 ===> 9.55 EUR Ger Unemployment Rate s.a. (JUL) 6.7 6.7% 6.7% invariato
 ===> 10.00 EUR It Unemployment Rate (JUN P) 12.3 12.6% 12.6% meglio

evidentemente non sono bastati qs dati a calmare gli orsi..
tra poco i CPI eurozona
Inviato da Antonio Lengua il gio 31 luglio 2014 - 10:49:06 | Leggi/Invia Commenti:16 |Stampa veloce
1045 sx7e supporto 142.10 mlt importante.

giornata di sangue sugli indici oggi.
il fib sta tornando sui livelli di 10 gg fa , con n po c vergine a 445 che attende un test.
i bancari hanno rotto i minii delle ultime 3 sedute, e hanno due fantastici supporti a 142.1 (ora siamo 144.40 quindi manca almeno un 1.5%), intermedio 142.90.
i volumi sono molto alti.
Inviato da Antonio Lengua il gio 31 luglio 2014 - 10:44:47 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1015 qs sarebbe eilmotivo di qs discesa di stamattina / LIVELLI DI SUPPORTO PER IL DAX

ho letto che mlte aziende europee dicono che le sanzioni vs la rusia le danneggeranno
qs sarebbe eilmotivo di qs discesa di stamattina

sono appena tornato.

LIVELLI DI SUPPORTO PER IL DAX
l dax è tornato ai livelli di maggio,
supporti del dax: nella setitmana del 5/5 c'è una zona di volumi a 9477, che si estende fino a 9463.
quindi livelli barchart in area 9422
il supporto piu bello si trova a 9402, low di maggio,
piu sotto 9381, area senza vlumi nel volume profile di maggio
quindi livello barchart 9363
importante supporto di volumi a 9335 (poc weekly del 14/4)
area 9282-9276 (sia volumi che barchart)
9231 (zona senza volumi weekly 14/4)
9198 barchart
Inviato da Antonio Lengua il gio 31 luglio 2014 - 10:21:21 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
devo uscire, torno tra 1 oretta / calendario di oggi

devo uscire, torno tra 1 oretta
a dopo

ecco il calendario  di oggi
sono già uscti stamattina lalle 8 dati retal sales tedeschi migliori del previsto n/n
       EUR     German Retail Sales (MoM)     1.3%     1.0%     -0.2%     
EUR     German Retail Sales (YoY)     0.4%     0.8%     2.4%     
GBP     Nationwide HPI (MoM)     0.1%     0.5%     1.0%     
GBP     Nationwide HPI (YoY)     10.6%     11.3%     6.0%

anche il consumer spending francese dà segni di recupero.
8.45      French Consumer Spending (MoM)     0.9%     0.1%     0.7%     


 ===> 9.55 EUR Ger Unemployment Change (JUL) -5K 9K
 ===> 9.55 EUR Ger Unemployment Rate s.a. (JUL) 6.7% 6.7%
 ===> 10.00 EUR It Unemployment Rate (JUN P) 12.6% 12.6%
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone C.P.I. - Core ( Y) (JUL A) 0.8% 0.8%
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone C.P.I. Estimate ( Y) (JUL) 0.5% 0.5%
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Unemployment Rate (JUN) 11.6% 11.6%
 ===> 13.30 USD Challenger Job Cuts ( Y) (JUL) -20.2%
 ==> 13.30 USD RBC Consumer Outlook Index (AUG) 50.5
 ===> 14.30 USD Continuing Claims (JUL 19) 2491K 2500K
 ===> 14.30 USD Initial Jobless Claims (JUL 26) 302K 284K
 ===> 14.30 USD Employment Cost Index (2Q) 0.5% 0.3%
 ===> 15.00 USD NAPM-Milwaukee (JUL) 61 60.57
 ===> 15.45 USD Chicago Purchasing Manager (JUL) 63 62.6
Inviato da Antonio Lengua il gio 31 luglio 2014 - 09:20:50 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
837 spunta di nuovo l inflazione in USA grazie al GDp con momentum crescente

la news di ieri è stato la salita del rendmento del decennale usa di 10 ticks. a 2.56 n seguito al gdp usa molto piu forte del previsto negli ultimi 3 triemstri (sono stati rivisti al rialzo il q1 14 e il q4 2013). tuttavia sono stati ricalcolati anche altri trimestri precedente, per cui alla fine la somma complessiva del GDP usa resta identica, solo che aumenta negli ultimi trimstri e diminuisce nei trimestri del 2012 e 2011 : il risultato, letto dagli ivnestitori, è che ultimamente la crescita usa sta acquistando mmentum, ed è stato quello il segnale interessante.
la crescita di quest anno dovrebbe stare sopra il 3%, mettendo cosi pressioni al ribasso sul tasso di disoccupazioen e al rialzo sul tsso di inflazione, come indicato gà ieri dal PCE e PCE core.

oggi in usa alle 1430 esce un dato relativo all inflaione di salari, il Q2 emplyment cost ndex, sarà ovviamenta attentament emonitorato per scorgervi segni di riscaldamento dei costi da salario. nel primo trismtre era uscito 0.3, l attesa per il q2 è 0.50  (scusate gli errori di ortogrfia, la maon sinistra lavora ancora male quindi mi scappano mlte battute sbagliate e per velocità nn torno sempre indietro a correggerle tutte)
Inviato da Antonio Lengua il gio 31 luglio 2014 - 08:36:32 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
mercoledì 30 luglio 2014
1653 ultimo grafico della giornata sul BUND

bund vOLUME profile

prima eravamo nel terzo superiore del canale (sopra la tline freccia verde) , ora siamo tra la verde e l azzurra.. qui a 14820-25 passa la tline azzurra, e sotto ci posizioniamo nel terzo inferiore

da notare che al rialzo non ha poiu toccato la tline che parte da 145.99, e ha invece testato la trnedlne rialzista di "mezzeria" verde che avevo disegnato molti giorni fa. segnale che sta perdendo momentum rialzista (vorrei ben veder...)
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 16:52:59 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1636 grafico daily tnote

anche gli indici soffrono per il dato usa PCE : sono i primi indicatori che l inflazione sts premendo alla porta. In europa non abbiamo di certo problemi (e domani i CPI europei che escono alle 11 dovrebbero confermarlo), ma cmq a soffrire di piu sono proprio i ns indici
 secondo me il tentennamento degli indici eurpei è solo temporaneo, se non seguito anche dagli indici usa : insomma, o scendono anche loro, o noi non scendiamo.

piu preoccupante invece vedo lo scenaroi per i tassi a lunga USA, e , con prziale effetto contagio, anche europei. vediamo stasera alle 19 come va sottoscritta l asta dei 7 anni USA, primo appuntamento dopo il breaking event delle 1430.

il tnote intanto ha rotto al ribasso un laterla  in cui si trova da 9 sessioni. il supoprto importante è a 123.80, testato tre volte.
a 124.75 c'è un supporto intermedio comunque interessante.
==> grafico daily tnote


per oggi stacco , arrivederci a domani
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 16:36:42 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1500 PCe e core Pce nettamente piu alti del previsto

PCe e core Pce nettamente piu alti del previsto : il dollaro ha preso il volo contro euro. il tnote è scivolato sotto 125. gli azionari salgono, ma festeggiano con meno gioia questo bel GDP (+ revisione del q1 in meglio) di quanto avrebbe potuto essere : + l inflazione che potrebbe iniziare a preoccupare i listini, inflazione che in europa ancora non si sente (i CPI spagnoli e tedeschi usciti sono sempre molto bassi, se non inferiori alle attese), ma che in usa comincia a far capolino.
attendiamo analisi piu precisi da parte di analisti macro piu preparati di me : dal basso della mia conoscenza macro, dico che i mercati fixed income potrebbero cominciare a segnare il passo da qui in avanti.
Stasera non è prevista una conferenza stampa dopo la decisione del FOMC quindi i mercati saranno liberi di interpretare lo statement prima che, nel giro di qualche giorno, i vari presidenti intervengano a correggere l interpretazione dei mercati.

in questo articolo di zerohedge uno spaccato del dato gdp Q2  : come indicano abbastanza bne nell articolo, ci sono componenti volatili che potrebbero ricevere revisioni al ribasso, quello che invece non cambierà probabilmente è il dato PCE
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 15:00:07 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
1430 uscito il GDP Usa : stellare, anche gli altri dati e il dato core PCE

 ====> 14.30 USD GDP (Annualized) (2Q A) 4% 3% -2.9%
 ====> 14.30 USD Personal Consumption (2Q A) +2.5 1.9% 1%
 ===> 14.30 USD GDP Price Index (2Q A) 2.3  1.8% 1.3%
 ====> 14.30 USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) (2Q A) +2.0  1.9% 1.2%

stellare il GDP anche gli altri dati e il dato core PCE
tnote e bund giu

il Q1 è stato rivisto in meglo da -2.9 a -2.1, e questo rende la somma dei due trimstre enttamente migliore.
gli oridni durevoli hanno visto un incremento del 14% !
ci sono un po di tensioni sul PCE, un indicatore dell inflazione molto seguito dalla fed: il dato normale è uscito a +2.3 dal consensus +138 (x reuters il consensus era +2). Anche il core è salito al 2 dal 1.9 consensus e 1.2 precedente.
il tnote s'è bruciaot il rialzo di ieri, ed ha perso 40 ticks, da 125.40 a sotto 135.

la principale componente nel gdp, a spiegare il forte rialzo, è le scorte : l incremento delle scorte ha inciso per 1.66% (+93 bn usd vs + 35 bn nel Q1)

la cosa piu preoccupante per i mercati bonds, a mio parere, non tanto l aumento del gdp, che , depurato o quantomeno pesato per il forte aumento delle scorte (son produzione nel q2 che si toglie nel q3...) quanto piuttosto l incremento del pce e del core pce : cominciano a mostrarsi delle tensioni sull inflazione, e questo puo spingere la fed a anticipare la normalzzazione dei tassi di interesse dalla politica accomondante portata avanti sinora.
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 14:31:05 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
1420 gli ADP iniziano un pomeriggio molto intenso

gli ADP iniziano un pomeriggio molto intenso : alle 1430 il gdp usa, e poi stasera il fomc.
dopo l adp leggerm peggiore delle attese il tnote è salito un po di prezzo, cosi come il bund (circa  7/8 ticks).
io ho comprato qualche put strike 148 sulla prima scadenza di fine agosto sul bund, e vorrei tenerlo attraverso questi dati fino a venerdi pomeriggio.
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 14:20:04 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1417 ADP usciti a +218k da atteso +230, dato precedente +280

ADP usciti a +218k da atteso +230, dato precedente +280
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 14:16:58 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1112 mediament migliore del previsto questi survey europei sulla fiducia

 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Economic Confidence (JUL) 102.2 101.9 102
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Indus. Confidence (JUL) -3.8 -4.3 -4.3
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Services Confidence (JUL) 3.6 4.5 4.2
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Business Climate Indicator (JUL) 0.17 0.2 0.22
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Consumer Confidence (JUL F) -8.4 -8.4 -8.4
mediament migliore del previsto questi survey europei sulla fiducia
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 11:11:59 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
918 oggi asta in italia

oggi asta in italia :
si collocano
2.5 - 3bn di btp 1.5 /819
22.5 bn di btp 3.75 9/24
1-1.5 bn di ccr eu 11/19

cut off time 11oo, risultati dopo 15' circa
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 09:17:37 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
904 spagna ha il GDP migliore del previsto : +1.2 y/y rispetto +1.1, 0.50 m/m

spagna ha il GDP migliore del previsto : +1.2 y/y rispetto +1.1, 0.50m/m
cpi spagnoli luglio inferiori al previsto -0.3 v -0.1 atteso, 0.0 giugno

la spagna è la seconda economia piu forte in europa
ha fatto importanti riforme negli ultimi 2 anni e ora raccoglie i frutti.
noi siamo bravi a tirare fuori 7000 emendamenti.. ma vaff..  (scusate lo sfogo)

Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 09:05:03 | Leggi/Invia Commenti:22 |Stampa veloce
846 FRENCH JULY CONSUMER CONFIDENCE UNCHANGED FROM JUNE AT 86 (F'CAST 86) - INSEE

FRENCH JULY CONSUMER CONFIDENCE UNCHANGED FROM JUNE AT 86 (F'CAST 86) - INSEE
esce come atteso la fiduciao dei consumatori in francia
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 08:46:22 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
841 nuove sanzioni contro la russia

ieri sono state decise a livello europeo e americano nuove sanzioni contro la russia, si tratta questa volta di sanzioni studiate per impedir l accesso della russia ai mercati dei capitali. I sovrani e le aziende europee non possono piu vendere o comprare nuoi bonds, azioni o strumenyi finanziari simili con una scadenza superiore ai 90 gg , emessi da banche russe controllate dallo stato, banche per lo sviluppo, loro agenzie e collegate.  Le nuove sanzioni impongono anche un embargo sulla vendita di nuove armi alla russia. Rientrano nell embargo anche tecnologie per la produzione di petrolio e la trivellazione (con l esenzione di quelle relative all estrazione del gas, data la dipendenza europea dalla fornitura russa...hehehe)

ieri i mercati sono scesi sulle news di queste nuove sanzioni, che ovviamente colpiscono abbastanza duramente la debole crescita europea.
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 08:41:24 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
836 calendario di oggi

nella notte sono usciti i dati giapponesi peggiori del previsto
 ====> 1.50 JPY Indus. Production ( Y) (JUN P) 3.2 5.2% 1%
 ====> 1.50 JPY Indus. Production (M) (JUN P) -3.3 -1.2% 0.7%


oggi il clou sono i dati alle 11, 14  14.15 14.30  e ovviamente il FOMC  delle 2, in cui si aspetta un ulteriore riduzione degli acquisti da 35 a 25bn mese.
10.30 GBP Lloyds Business Barometer (JUL) 51
==> 8.45 FR Consumer confidence 86 86
==> 9.00 SP Gdp secondo trimestre 0.5 0.4
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Economic Confidence (JUL) 101.9 102
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Indus. Confidence (JUL) -4.3 -4.3
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Services Confidence (JUL) 4.5 4.2
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Business Climate Indicator (JUL) 0.2 0.22
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Consumer Confidence (JUL F) -8.4 -8.4
13.00 USD MBA Mortgage Applications (JUL 25) 2.4%
 ====> 14.00 EUR Ger C.P.I. - EU Harmonised (M) (JUL P) 0.2% 0.4%( Y) (JUL P) 0.8% 1%
 ====> 14.00 EUR Ger C.P.I. (M) (JUL P) 0.2% 0.3%( Y) (JUL P) 0.8% 1%
 ====> 14.15 USD ADP Employment Change (JUL) 230K 281K
 ====> 14.30 USD GDP (Annualized) (2Q A) 3% -2.9%
 ===> 14.30 USD GDP Price Index (2Q A) 1.8% 1.3%
 ====> 14.30 USD Personal Consumption (2Q A) 1.9% 1%
 ====> 14.30 USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) (2Q A) 1.9% 1.2%
16.30 USD DOE Cushing OK Crude Inventory (JUL 25)
 =====> 20.00 USD Federal Open Market Committee Rate Decision (JUL 30) 0.25% 0.25%

ieri l asta dei 5 a anni usa è andata piuttosto bene e ha supportato anche il decennale , che ha chiuso sui massimi. stasera c'è un asta di 7 anni USA , risultati sempre alle 19.
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 luglio 2014 - 08:35:34 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
martedì 29 luglio 2014
1738 sessione un po strana

sessione un po strana, come tante in questo periodo.i volumi sono abbastanza buoni.
l intonazione è positiva, a livello puramente daily, dato che non ci soo segnali prepotenti di movimenti importanti imminenti.
tutti i mercati hanno avuto minimi e massimi crescenti rispetto al trading range di ieri.
tuttavia alla chiusura del cash europeo i mercati stanno chiudendo sempre all interno del range di ieri, dopo un tentativo di rrottura al rialzo che si è sgonfiato sulle news delle sanzioni alla russia (che per la germania sono una specie di harakiri).
gli europei sono appesantiti dai mercati USA che sono scesi sotto il poc di ieri 1972.75  3960 16917, e sono decisamente piu vicini ai minii di ieri che ai massimi della mattina (per esempio es che quota 1967 ha segnato H stamattina a 1978  e low ieri a 1961).
in questa confusione brilla sempre l astro del bund e del btp . il bund ha rotto i minmi storici di rendimento e trada vicino ai massimi. Il btp ha inanellato un impressionante sequenza di giornate in attivo, e testa anche questo minimi di rendimento storici. Stasera alel 19 esce il risultato dell asta dei 5 anni in USA, da moniotrare.

per oggi vi saluto. domani entriamo nel vivo del calendario macro della settimana .
Inviato da Antonio Lengua il mar 29 luglio 2014 - 17:38:01 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
sanzioni alla russia

forse è questa la news che ha ispirato la recente idscesa degli azionari  usita alle 16..59 UCRAINA, ACCORDO TRA GOVERNI UE PER IMPORRE SANZIONI ECONOMICHE A RUSSIA - FONTE UE

il fib ha perso quasi 200 punti dalle 17 in poi
il dax è sceso da 9670 a 9630
Inviato da Antonio Lengua il mar 29 luglio 2014 - 17:12:11 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
il calendario di oggi è leggero di appuntamenti

il calendario di oggi è leggero di appuntamenti :
 => 10.30 GBP Mortgage Approvals (JUN) 63.0K 61.7K
 => 10.30 GBP Net Lending Sec. on Dwellings (JUN) 1.9B 2.0B
 => 10.30 USD Net Consumer Credit (JUN) 0.8B 0.7B
 => 10.30 GBP M4 Ex IOFCs 3M Annualised (JUN) 3.8% 2.7%
 => 10.30 GBP M4 Money Supply (M) (JUN) -0.1%
 => 10.30 GBP M4 Money Supply ( Y) (JUN) -0.6% -0.9%
 ===> 15.00 GBP S&P/CS 20 City (M) s.a. (MAY) 0.3% 0.19%
 ===> 15.00 USD S&P/Case-Shiller Composite-20 ( Y) (MAY) 10% 10.8%
 ===> 15.00 USD S&P/Case-Shiller Home Price Index (MAY) 171.25 168.71
 ====> 16.00 USD Consumer Confidence (JUL) 85.5 85.2
 ====> 1.50 JPY Indus. Production ( Y) (JUN P) 5.2% 1%
 ====> 1.50 JPY Indus. Production (M) (JUN P) -1.2% 0.7%

il piu importante è al fiducia dei consumatori alle 16oo in usa.
stanotte la produz industralia giapponese (in europa settimana prossima vedrà uscire tutti i dati sulla produz indust di giugno)

da domani si inizia a ballare con i dati, e venerdi cè il clou. tutti in pista sul tagadà
Inviato da Antonio Lengua il mar 29 luglio 2014 - 10:01:36 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
952 aste prossime dei titoli USA

mentre i ns titoli di stato veleggiano sui massimi di sempre, e il bund non riesce a scendere sotto il 148 e staziona anche lui sui mini assoluti di rendimento, ieri sera in Usa c'è sata una emissione di carta a 2 anni (stasera c'è l asta dei 5 anni) che è stat collocata ai tassi piu alti degli ultimi 3 anni.
questo ha indebolito un po il tnote, vedremo stasera se continua questa pressioe sul primario..

considerate che ora la fed sta acquistando 35 bn di titoil di stato al mese.
domani il fomc annuncerà una riduzione a 25bn degli acquisti, Nella riunione del 17 sett si scenderà a 15bn, per cessare finalmente gli acquisti nella riunione del 29 ottobre.
 a questo punto, i rendimenti usa , oltre a non avere piu un supporto da parte egli acquisti della fed, dovranno vedersela con un mercato del lavoro USa quasi in piena occupazione (sarà fondamentale il dato sulla disoccupazione di questo venerdi), e un 2015 che vedrà il primo rialzo dei tassi degli ultimi 7 anni...

in europa la bce ha una stance decisament ediversa, fno alla fine del 2016 non prevede rialzi dei tassi, ma sicuramente un certo effetto trascinamento avrà anche da noi l atteso rialzo dei rendimenti USA.

La fed cercherà di tenere il piu ancorato possibil i tassi a lungo, provocando un cd. bearish flattening della curva, ossia uan appiattimento della curva dovuta al rialzo dei tassi a breve maggiore del rialzo dei tassi a lungo. I tassi a lungo condizionano il mercato immobiliare, e hanno un impatto notevole su molti altri settori. Quindi probabilmente la fed riuscirà in questo obiettivo, ma una salita dei rendimenti dall attuale 2.49 bverso l area 2.70/2.80 è molto probabile. molte case di research si aspettano rendmento ben sopra il 3%. ma prima di lanciarmi in previsioni che vedono la FED remare dalla parte opposta (finchè per lo meno l inflazione resta sotto controllo..) stare molto cauto.

ecco un chart weekly del rendimento del tnote decennale USA


===
menre scrivevo questo pezzo il bund è andato a rompere i massimi precedenti di 14849 e ha seganto un nuovo massimo a 114856.. il contaghio sul rialzo dei tassi usa verso l europa avverrà , certo, ma intanto dobbiamo iniziare a vedere il note scendere sotto il prezzo di 123.80, un triplo minimo che ha tenuto negli ultimi 3 mesi.
il bund potrà seguire un po, ma , a spanne, direi che per ogni 100 tick di discesa del tnote, il bund non ne avrriverà a perdere metà.
Inviato da Antonio Lengua il mar 29 luglio 2014 - 09:52:29 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
936 dopo un ora quasi, gli indici sono ancora sui poc di ieri

stamattina sono uscite bune triemstrali su db e ubs, e ti titoli hanno aperto al rialzo.

gli azionari si presentano con gvolumi intorno o sotto leggeremente la media, i prezzi sono quasi su tutti allineati sui poc sviluppati ieri, quindi sono molto bulancati e non riescono a trovare spunti particolari.
la discesa di ieri pomeriggio è stato prontamente recuperata e in serata eravamo tornati piu o meno sui livelli dominanti nel corso della giorantat, tanto che sul candlestick abbiamo ovunque figure di hammer, con una lunga shadow sul basso.

segue..
Inviato da Antonio Lengua il mar 29 luglio 2014 - 09:37:42 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
833 qualche chart di altri paesi europei

qualche chart daily di altri indici europei.
ibex - spagna
micex russia
psi20 portogallo
athens grecia

da notare la forza della spagna, che dai massimi perde solo il 2.8% : daltronde è in crescita il paese!
da seguire il micex, che non è piu tornato sui minmi segnati all inizio della crisi ucraina
il portogallo sta rimbalzando ma è ben lontano da un recupero decente delle forti discese subìte.

Inviato da Antonio Lengua il mar 29 luglio 2014 - 08:32:31 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
lunedì 28 luglio 2014
1129 mattinata interlocutoria.

mattinata interlocutoria.
non ci sono partciolari movimenti.
nonostante la partenza con volumi decisi stamattina, la price action si èdecisamente smorzata : mi pare che i mercati si stiamo assestendo dopo la discesa di venerdi e provino  un rimbalzino.
è probabile che i movimenti importanti li vedremo da mercoledi in avanti.
li fib aveva perso 300 ticks dai massimsi e ne ha recuperati metà, idem i bancario (che ora è tornato in positivo).

questo pomeriggio dovevo occuparmi di un po di cosette, e avevo già in programma di staccare subito dopo pranzo... quasi quasi anticipo ora...
quindi vi saluto e vi do appuntamento a domani
Inviato da Antonio Lengua il lun 28 luglio 2014 - 11:29:22 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1007 ITALIA, FIDUCIA IMPRESE MANIFATTURIERE LUGLIO SCENDE A 99,7 DA 99,9 GIUGNO (RIVISTO) - ISTAT

ITALIA, FIDUCIA IMPRESE MANIFATTURIERE LUGLIO SCENDE A 99,7 DA 99,9 GIUGNO (RIVISTO) - ISTAT

il fib, ch aveva rotto il 21ooo, riescea recuperarlo.
pesa sl ns indice la perormance dei bancari, -0.70, mentre l ibex è ancora in pari
Inviato da Antonio Lengua il lun 28 luglio 2014 - 10:07:21 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
934 calendario di oggi, e prox due settimane

il calendario di oggi è piuttosto avaro di eventi :
 ===> 15.45 USD Markit US Composite PMI (JUL P) 61
 ===> 15.45 USD Markit US Services PMI (JUL P) 59.8 61
 ===> 16.00 USD Pending Home Sales ( Y) (JUN) -5.2% -6.9%
 ===> 16.00 USD Pending Home Sales (M) (JUN) 0.5% 6.1%
 ===> 16.30 USD Dallas Fed Manufacturing Activity (JUL) 12 11.4

in settimana pero' si ballerà parecchio :
MARTEDI  29 : USA fiducia consumatori
MERCOLEDI 30 : PIL spagnolo e belga, eurozona varie fiduce, GER Cpi, FOMC Usa, , stima adp disoccupati
GIOVEDI 31 :  GER vndite dettaglio e disoccupazione, EZ e ITA Cpi, USA PMI chiacago
VENERDI 1 : PMI manifatturieri in europa, USA disoccupazion, ISM Manifatturiero., fiducia michigan

MARTEDI 5 : PMI servizi in europa, USA Ism servizi
MERCOLEDI 6 : Ger ordini all industria, ITA UK produz industr giugno, ITA GDP Q2
GIOVEDI 7 : SP GER Produz industr giugno
VENERDI 8  : FRA Produz industr

quindi, questa settimana ci concentriamo sul FOMC e la disoccupazione USA . inoltre venerdi ci sono i PMI manifatturieri europei, che seguono le stime flash tedesche e francesi, che hanno lanciato il rally di giovedi scorso.  Martedi poi i PMI servizi eurozona.

Il PIL spagnolo inaugura la stagione dei PIL : martedi 6 tocca all italia, e saranno dolori : speriamo almeno di non essere di nuovo sotto zero.

Settimana prossima, in europa dominano i dati della produzion industriali di giugno. ricordo che la produz industr di maggio era stata un disastro (era uscita il 10 luglio ed aveva dato il via a un ulteriore gamba ribassista, insieme alle news del banco espirito santo)
Inviato da Antonio Lengua il lun 28 luglio 2014 - 09:33:47 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
928 posto subito qualche spunto grafico sui mercati

buongiorno!
posto subito qualche spunto grafico sui mercati (gli sitoweekly sono aggiornati a stamattina al punto due del riquadro CHART E EVENTI qui sopra) :
 1) DJ fut : sul weekly isto ha fatto una figura molto brutta : la prima settimana da un po con massimi e minimi inferiori
2) i mercati usa nelle ultime tr sessioni hano inanellato 3 candele rosse, incluso il dj transp che era stato sempre molto forte il DJ è il piu debole e sl daily testa una trendlne partita da metà maggio 
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20140728usa.gif
3) tnote ha fatto un weekly inside bar, e non da' particolari segnali. sl dato della disoccupazione di venerdi magari decide di uscire dal cucneo che sta formando, ricordiamoci che il 29 ott finiscono gli acquisti....
4) in europa bund buxk (il 30 anni tedesco) e il btp sono sempre sui massimi, bel poc weekly del bund a 127.24
5) lo stoxx ha bellissimi supporti a 3131/30 triplo minmo delle prime 3 settimane di luglio. se rompe questo livello il prio tarfet è 3090 e poi 3066.  al rialzo direi (da un grafico istoweekly) 3225 3238
6) sx7e possibile che ritracci il rally di settimana socrsa  :supporto a 144.90.  al rialzo invece 149.6 poc weekly vergin 151.7 153.1 155.7 poc vergine weekly
Inviato da Antonio Lengua il lun 28 luglio 2014 - 09:27:58 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
venerdì 25 luglio 2014
1227 cari amici e lettori, per questa settimana ho finito.

cari amici e lettori, per questa settimana ho finito.
vi saluto e vi do' arrivederci a lunedi mattina
buon week end a tutti.
Inviato da Antonio Lengua il ven 25 luglio 2014 - 12:26:38 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
11oo alle 10 è uscito un ifo di luglio inferiore alla attese

alle 10 è uscito un ifo di luglio inferiore alla attese
       EUR         German Business Expectations     103.4     104.5     104.8     
       EUR         German Current Assessment     112.9     114.5     114.8     
       EUR         German Ifo Business Climate Index     108.0     109.4     109.7     

l inflazione salariale in italia è come atteso, e cosi pure il GDP inglese.
       EUR         Italian Wage Inflation (MoM)     0.1%           0.1%     
       GBP         GDP (QoQ)          0.8%     0.8%     0.8%     
       GBP         GDP (YoY)          3.1%     3.1%     3.0%   

i mercati restsano sempre sostenuti, il bancario è+ il settore leader in europa con quasi +1%.
eri sx7e ha sviluppato volumi quasi record, oltre 100k , a supportare e validare il movimento rialzista.
Inviato da Antonio Lengua il ven 25 luglio 2014 - 11:00:07 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
841 grafico del fib, ultimi 2 mesi circa, con il volume profile.

fib vp
vi propongo questo grafico del fib, ultimi 2 mesi circa, con il volume profile.
Inviato da Antonio Lengua il ven 25 luglio 2014 - 08:40:36 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
836 calendario di oggi

già uscito 
 ===> 8.00 EUR Ger GfK Consumer Confidence Survey (AUG) 9  8.9 8.9

in giornata : da seguie l ifo alle 10 e i dati usa alle 1430
 => 9.00 EUR Sp PPI y/y … -0.4%
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Business Climate (JUL) 109.4 109.7
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Current Assessment (JUL) 114.5 114.8
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Expectations (JUL) 104.4 104.8
 ==> 10.00 EUR Eu-Zone M3 s.a. (3M) (JUN) 1% 0.9%
 ==> 10.00 EUR Eu-Zone M3 s.a. ( Y) (JUN) 1.2% 1%
 ===> 10.30 GBP GDP ( Y) (2Q A) 3.1% 3%
 ===> 10.30 GBP GDP (QoQ) (2Q A) 0.8% 0.8%
 ==> 10.30 GBP Index of Services (3Mo3M) (MAY) 1% 0.9%
 ==> 10.30 GBP Index of Services (M) (MAY) 0.2% 0.3%
 ====> 14.30 USD Durable Goods Orders (JUN) 0.4% -0.9%
 ====> 14.30 USD Durables Ex Transportation (JUN) 0.5% 0%
 ===> 14.30 USD Cap Goods Orders Nondef Ex Air (JUN) 0.4% 0.7%
 ===> 14.30 USD Cap Goods Ship Nondef Ex Air (JUN) 1% 0.5%

trimestrali in EUropa
 Anglo American, Air France Klm, Banco Espirito Santo, BSkyB, Danone, Lafarge, Nexans, Vodafone.
in Usa  :
Moody's Xerox Aon.
Inviato da Antonio Lengua il ven 25 luglio 2014 - 08:36:34 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
giovedì 24 luglio 2014
1708 per oggi stacco, arrivederci a domani

per oggi stacco, arrivederci a domani
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 17:08:24 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1631 ripensavo al mese di luglio : davvero un mese incasinato...

ripensavo al mese di luglio : davvero un mese incasinato...

3 luglio : escono i PMI europei di giugni, ottimi sopratt per l italia
4 luglio : il fib tocca un massmio relativo a 21925, poi venerd 4 (USA chiusi) chiude a 21555 : si scopre che la colpa è della banca austriaca Erste..
10 luglio produz industr francese e italiana pessime concludono una serie di dati brutti anche per la germania
stessi giorni esplode il caso espirito santo : il fib è già in area 20700..
18 luglio ore 17.40 circa : abbattuto il boeing 777 dai filorussi, nella notte invasione di Gaza

gli ultimi 7 gg li abbiamo passati a metabolizzare questi rischi geopolitici e inquadrare i dati macro.
oggi : i PMI rilanciano un euopa in crescita, almeno nelle survey di sentimento.

in luglio abbiamo quindi assorbito
  1. news bancarie (erste e espirito santo),
  2. geopolitche (ucraina e gaza),
  3. macro (produz industr)
trovo che non sia poco...
la sottoperformance europea rispetto agli USA è sicramente da attribuire ai punti 1 e 3. Anche la 2 con le sanzioni per la russia va a incidere sulla ns debole crescita europea acuendo la sottoperfomance dei ns indici.

COnclusioni : penso che un po di recupero dell europa ci stia : oggi abbiamo visto una reazione sul punto 3. IL punto 1 dovrebbe essere sistemato.
Vediamo gli sviluppi...

Se scendiamo nei dettagli italiani, troviamo , dall euforia dell inizio del semestre europeo: rallentamenti nelle riforme, timori sulle manovre di autunno, lo spettro di un GDP flat nel secondo trimestre (vedi previsioni bankitalia e CSC), news sull aumento record del debito pubblico a giugno.
Nonostante tutto cio, il btp continua a stare ostinatamente a 160bp di spread sul bund,

Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 16:32:06 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1602 brutti i dati sulle case, sia il dato di giugno, sia la revisione del dato eclatante di maggio

  ====> 16.00 USD New Home Sales (M) (JUN) -8.1% -5.8% 18.6% rivisto +8.3
 ====> 16.00 USD New Home Sales (JUN) 406k 475K 504K rivisto 442k 

brutti i dati sulle case, sia il dato di giugno, sia la revisione del dato eclatante di maggio
sul dato il bund rimbalza un po, dopo aver rotto i minimi degli ultimi 6 giorni (incredbile vedere ilbund che scende, no??)

alle 15.45 era uscito il USD Markit US Manufacturing PMI (JUL P) 56.3 57.5 57.3, peggiore dell atteso, e non aveva impattato particolarmente sui mercati.

Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 16:02:48 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1558 una lettura dei dati di stamattina

il dato clou della giornata, e direi anche della settmana (per ora) è tutto nei PMi di oggi.
leggendo u po di commenti dedicati agli istituzionali in giro, trovo che l uff studi di unicredit abbia  scritto delle riflessioni interessanti.
Sostiene che la discesa dei PMI degli ultimi due mesi ha segnalato un cosolidamento piuttosto che l inizio di un trend rivolto al ribasso. E' incoraggiante il fatto che la ripresa in quest indicatori rimanga robusta nonostante le crescenti tensioni geopolitche e la debole crescita nel commercio globale. Ci si chiede se questi dati di tendenza riflettano correttamente i dati reali : nel Q1 e probabilmente anche ne Q2, idati "hard" sono stati piu deboli dei dati di survey.  Ma , dato che in entrambi i trimestri ci sono stati fattori temporanei avversi, l uff studi conclude dicendosi fiducioso che la relazione tra surveys e hard data non sia fondamentalmente cambiata e che l economia reale si riallinei presto ai dati delle survey.
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 15:58:44 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1435 migliori del previsto i dati jobless settimanali usa

 ===> 14.30 USD Continuing Claims (JUL 12)  2500k 2510K 2507K
 ===> 14.30 USD Initial Jobless Claims (JUL 19) 284k 310K 302K

migliori del previsto i dati jobless settimanali usa
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 14:34:45 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1139 nella seconda pagina del report di Markit sui PMI odierni ..

nella seconda pagina del report di Markit sui PMI odierni (ringrazio Bixgio x aver postato il link) si legge :
"Outside of France and Germany, the rest of the region recorded the largest monthly increase in business activity since August 2007. New orders also grew at the sharpest rate for seven years. Although manufacturers outside of France and Germany saw output growth moderate slightly, the pace of expansion in services hit a seven-year high."

quindi, al di là dei dati che abbiamo letto oggi su Fr e Ger questo paragrafo offre un idea di quello che possiamo aspettarci dal 1 agosto in avanti sugli altri paesi EU, ed è il motivo per il deciso recupero dei periferici di stamattina (sempre con il settore bancario sx7e in testa a guidare il rally).
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 11:39:31 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1012 PMi di oggi un punto di svolta?

 il chief economist di Markit, che raccoglie e elavora i dati, dice ""There is a very encouraging expansion in the services sector, with Germany growing at its fastest pace in three years and even French companies returning to modest growth," said Chris Williamson, Markit's chief economist. The rest of the euro zone performed even better, with the largest monthly increase in business activity recorded since August 2007 accompanied by a similar surge in new orders growth."

notare "The rest of the euro zone performed even better" => dovremo attendere una decina di giorni per avere i PMI definitivi per singolo stato (i PMI manifatturieri escono il 1 agosto venerdi, i servizi dovrebbero uscire martedi 5), ma markit sicurmanete ha già i dati disaggregati

non vorrei sbagliarmi, ma i PMI di stamattina sono un punto di svolta negli scenari macro per il terzo trimestre e potrebbero segnare la fine del rallentamento che stiamo vedendo da 2 mesi... mi piacerebbe avere un commento anche da chi fa trend macro...

intanto il settore bancario ha rotto i massimi delle ultime 10 sessioni, il con volumi al massimo, il fib sista avvicinando lamassimo del 16 luglio 21090.
dax e stoxx, sia pur di poco, sono tornati in zona positiva.
il bund, dal 148.40 di stamani, è tornato sull area di supporto 14806/12 (ora 12)

Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 10:13:07 | Leggi/Invia Commenti:28 |Stampa veloce
1003 sorprendono al rialzo anche i PMI eurozona

 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Composite PMI (JUL P) 54.1 52.8 52.8
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Manufacturing PMI (JUL P) 51.9 51.7 51.8
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Services PMI (JUL P) 54.4 52.7 52.8
sorprendono al rialzo anche i PMI eurozona

le vendite al dettaglio italiane (dato di maggio) è sempre brutto..
 ====> 10.00 ITA vendite al dettaglio maggio -0.7 1.0  2.6 , -0.5% y/y
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 10:03:09 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
933 ottimi i PMI tedeschi

ottimi i PMI tedeschi!!
 ====> 9.30 EUR Markit/BME Ger Composite PMI (JUL P) 55.9 53.8 54 => molto meglio del previsto
 ====> 9.30 EUR Markit/BME Ger Manufacturing PMI (JUL P) 52.9 51.9 52 => meglio del prvisto
 ====> 9.30 EUR Markit Ger Services PMI (JUL P) 56.6 54.5 54.6 => molto meglio del previsto
il settore terziario guida al rialzo il pmi composito tedesco , stime flash di luglio.
l econoia tdesca era crescita del 0.80nel primo triemstre, ma si stima che nel secondo trimestre rallenti un po. QUesti PMI , i primi del terzo trimestre, stanno dando un quadro pero' molto piu confortante sulla crescita europea.
Il rallentamento della germania, che avevo anche citato ieri prendendo spunto da un articolo di bastasin (vedi sul sito), non è confermata da questi pmi freschissimi, che puntano invece ad una accelerazione della crescita.
avevamo finito il secondo trimestre con delle notazioni di perdita di momentum, ora pare invece che le economie riprendano tono. di stamattina anche la disoccupazione spagnola, migliore del previsto, e il gdp spagnolo, uscito ieri, del secondo trim, migliore del previsto (la spagna sta andando fortissimo grazie a una serie di riforme portate avanti negli ultimi 2 anni).


ecco il resto del calendario di oggi
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Composite PMI (JUL P) 52.8 52.8
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Manufacturing PMI (JUL P) 51.7 51.8
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Services PMI (JUL P)  52.7 52.9

 ====> 10.00 ITA vendite al dettaglio maggio 1.0  2.6
 ===> 10.30 GBP Retail Sales Incl. Auto (M) (JUN) 0.3% -0.5%( Y) (JUN) 3.9% 3.9%
 ===> 10.30 GBP Retail Sales (M) (JUN) 0.3% -0.5%( Y) (JUN) 4.6% 4.7%
 ====> 10.00 ITA fiducia dei consumatori 105  105.7
 ===> 14.30 USD Continuing Claims (JUL 12) 2510K 2507K
 ===> 14.30 USD Initial Jobless Claims (JUL 19) 310K 302K
 ===> 15.45 USD Markit US Manufacturing PMI (JUL P) 57.5 57.3
 ====> 16.00 USD New Home Sales (M) (JUN) -5.8% 18.6%
 ====> 16.00 USD New Home Sales (JUN) 475K 504K
16.30 USD EIA Natural Gas Storage Change (JUL 18) 107
16.30 USD EIA Natural Working Gas Implied Flow/U (JUL 18) 107
 ===> 17.00 USD Kansas City Fed Manf. Activity (JUL) 6 6

intanto il fib in positivo, sx7e in positivo . nei gg scorsi sarebbe stato il contrario
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 09:33:17 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
916 questi sarebbero i motivi di questa partenza al ribasso

leggo che basf guida al ribasso il dax con un -3, e che gli EU stanno valutando sanzioni pesanti per la russia : questi sarebbero i motivi di questa partenza al ribasso
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 09:15:58 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
913 la giornata ha una chiara intonazione di risk off ...

questi primi 10' col cash aperto indicano che la giornata ha una chiara intonazione di risk off ...
i volumi sono alti, e entrano nelle discese.
stoxx e dax hanno rotto i low di ieri, il fib ha aggiornato il low a 700 ma è subito rimbalzato sopra.

tengono molto meglio i bancari invece, piuttosto lontani dal low di ieri (141.60 ora 143.10).
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 09:12:35 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
909 il dax scende sui minimi di ieri

il dax scende sui minimi di ieri e testa il poc del 22, molto appuntaito a 9690.
non ho visto news a spiegare quessta discesa cosi rapida.

Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 09:09:56 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
900 PMI francesi

 ====> 9.00 EUR Markit Fr Composite PMI (JUL P) 49.4 48.3 48.1  => meglio del previsto
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Manufacturing PMI (JUL P) 47.6  48 48.2  => delude il pmi manifatturiero
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Services PMI (JUL P) 50.4  48.2 48.2  => bel rimbalzo dei servizi

ecco i PMI , stime flash di luglio, in francia.
si tratta di stime, che saranno seguite dalla germania alle 930 e dall eurozona alle 10.
i dati definitivi, con anche tutti gli altri paesi EU, arriveranno tra una decina di giorni.

nella notte sono usciti i PMI hsbc cinesi, 3.45 CNY HSBC China Manufacturing PMI (JUL P) 52 51 50.7, decisament migliori del previsto, e hanno sostenuto tutte le borse asiatiche.

i dati di questi PMI sono i dati macro piu "freschi" che abbiamo in europa : gli ultimi dati, per esempio quelli della produz industr e altri, sono ancora fermi a maggio.
questi dati cominciano a inglobare la manovra della bce di giugno dopo quasi 2 mesi di attuazione, e quindi possono darci un indicazione del trend con cui è iniziato il terzo trimestre.


mentre scrivo, 9.06, il dax comincia a perdere terreno. 9760 era la base inferiore della area di volumi creata ieri (9760 9800), e ora, a 9732, il dax sta velocemente avvicinandosi ai supporit dai quali era partito il rally di ieri, ossia 9690/9700.



Inviato da Antonio Lengua il gio 24 luglio 2014 - 09:02:51 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
mercoledì 23 luglio 2014
1118 fib : si muove anche lui

dopo due ore di laterale per il ns fib,anche lui si è deciso a seguire il dax : da 800 a 880 in uno movimento durato poco, aiutato dalrecupero generalizzato del settore bancario, che insieme a chemical retail e auto (settori in cui il dax ha ampia rappresentanza) guidano il rally con rialzi tra 0.60 e 0.70.

le resistenze del fib sono qelle citat ieri:
"ftmib: prima res a 605, poi non c'è altro fino a 775/805, quindi c'è spazio di salita fino a 890/930 dove si incontrano due picchi di volumi sull isto daily. sono questi i livelli piu difficili da passare. passati questi, 990, H del 17/7  21090 H del 16/7"

20900 è stato ben sentito ieri, tanto da diventare il H della sessione.

stacco x un po di commissioni, torno nel primo pomeriggio.
Inviato da Antonio Lengua il mer 23 luglio 2014 - 11:18:18 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
913 volata del dax

poco dopo le 9oo, l dax si è messo atirare una volata molto decisa, con gfrossi volumi, ha rotto una resisntenza a 9751 barhcart e punta ora all area 978.3 zona di volumi e poi 9800, imporante livello orizzontale.
stoxx e fib restano indietro.

il settore auto è il piu forte, trainato da daimler., che ha pubblicato una buona trimestrale-
Inviato da Antonio Lengua il mer 23 luglio 2014 - 09:13:11 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
903 ieri / calendario di oggi

il rally iniziato nella mattina di ieri, è proseguio nel pomeriggio, grazie a utili USA migliori del previsto, che hanno spinto le borse USA su nuovi massimi.
IL fib ha messo a segno uno dei migliori recuperi in europa.

In questo contesto di appetito per il rischio, il bund  aveva rotto dopo un paio di tentativi il supporto a 14806/12, accelerando fino a 147.90 salvo poi recuperare al rialzo fino a 148.20. grazie ad un analogo movimento sul tnote.

I tanto attesi CPI usa di giugno sono usciti in linea con il consenso, 0.3 - 2.1%, i core 0.1 1.9, ossia 0.1 sotto il consenso.
Sono aumentate le vendite di case esistenti, indicazione di un trend in crescita nel settore immobiliare dopo un periodo di consolidamento che aveva suscitato qualche preoccupazione.

anche oggi il calendario è piuttosto scrso di eventi..

 ===> 10.30 GBP Bank of England Minutes
10.30 GBP BBA Loans for House Purchase (JUN) 41375 41757
 => 11.00 EUR Eu Area First Quarter Government Deficit
 => 12.00 GBP CBI Reported Sales (JUL) 15 4
 ==> 13.00 USD MBA Mortgage Applications (JUL 18) -3.6%
 ==> 16.00 EUR Eu-Zone Consumer Confidence (JUL A) -7.5 -7.5

stanotte esce l importante      Chinese HSBC Manufacturing PMI  51.0     50.7    

tra le Trimestrali si segnalano
ABB AkzoNobel  AT&T  Daimler Facebook Pepsico Qualcomm STM

Inviato da Antonio Lengua il mer 23 luglio 2014 - 09:03:22 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
946 stamattina Carlo Bastasin esamina il problema della crescita tedesca

stamattina in quest articolo sul SOle24ore Carlo Bastasin esamina il problema della crescita tedesca, che basato solo su esportazione, sta indicando segnali di rallentamento preoccupanti.
Riprende un articolo che avevo citato gia il 2 luglio (vedi il mio post delle 9.01 a questa pagina ).
Il tema di un grande progetto di rilancoi dell economia europea sotto forma di nuovi investimenti è stato il cavallo di battaglia di Juncker nel suo discorso di presentazione : aveva lanciato il progetto di 300 bn di investimenti in europa.

Speriamo che dopo tanti illustri pareri e sollecitazioni, anche la merkel si decida ad appoggiare e rendere concreta al piu presto questo progetto.
Inviato da Antonio Lengua il mer 23 luglio 2014 - 08:46:19 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
martedì 22 luglio 2014
1234 bund tocca il supp e rimbalza / arrivederci a domani

il bund tocca la fascia inferiore della zona di supporto e rimbalza . davvero immortale :)

oggi ho delle commissioni nel pomeriggio, quindi stacco e vi lascio ai dati USA ..
a domani!
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 12:23:57 | Leggi/Invia Commenti:15 |Stampa veloce
1117 resistenze del ftmib

ftmib: prima res a 605, poi non c'è altro fino a 775/805, quindi c'è spazio di salita fino a 890/930 dove si incontrano due picchi di volumi sull isto daily. sono questi i livelli piu difficili da passare. passati questi, 990, H del 17/7  21090 H del 16/7
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 11:17:19 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1113 bello il recupero dei bancari europei sx7e

bello il recupero dei bancari europei sx7e : da +0.1 a +1% in breve.
è il secondo settore oggi, notevole anche oil and gas  : ecco una panoramica degli indici dei settori dello stoxx50
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 11:16:37 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1109 grafico sul bund , barre a volume costante

bund
il bund sta muovendosi in un canale ascendente partito da inizio giugno : il minimo è stato segnato appena dopo l annuncio delle misure espansive della bce.
da li è partito un movimento ampio qusi 450 tick, con un discesa di rendimenti da 1.492 a 1.13, ossia 0.36%. : di per se non pare tanto ma in percentuale il bund ha perso il 25% del suo valore!
tornando al quadro grafico, stante l ampiezza del canale (181 ticks) ho tirato una retta di regressione, che ha la caratteristica di minimizzare gli scarti rispetto ai close: la retta di regressioe passa a 148.23 ed è attualmente in fase di test (il bund ale 148.23 proprio).

del supporto a 14806/12 abbiamo già ampiamente parlato in post precedenti.
penso che un bel livello di supporto sia 1725/30 : nel giro di qualche g iorno passerà di li la trnedline inferiore del canale, e si uniranno livelli dinamici e statici.

Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 11:09:14 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1035 USA daily / euro ha rotto 1.35

segnalo che poco fa l euro ha rotto 1.35, ora è a 1.3485.

vi propongo questo update dei grafici daily dei principali mercati USA, in cui x ora non ci sono cose particolari da notare : daily usa
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 10:34:42 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1013 indici rimbalzano poco / bund e btp

il rimbalzo di stamattina è piuttosto fiacco.  in italia  buona enel saipem : ecco le principali azioni italiane : stocks italiane

il bund si è riportato sopra 14820 allontanandosi dal supporto 14806/12  : il supporto ha tenuto perfettamente, il bund ha segnato un low a 14813. ora punta al 14834 poc di ieri.

lo spread btp bund di rendimento è abbastanza stabile in area 163/165.

Dopo quindi una partenza in risk-on, stiamo ora assistendo ad un indebolimento degli indici.
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 10:13:33 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
850 pensieri sparsi sui mercati

qualche spunto qua e là :

settori :
ecco due charts di settori stoxx : li bancario è il peggiore dal 19/6, momento di picco dello stoxx50 , negli ultimi 4 giorni è penultimo dopo il settore auto.
settori dal 19/6
settori ultimi 4 giorni

attnezione al bund: si sta icinanco alla zona critica di supporto a 14806/12 mostrata chiramente ieri in un post nella giornata.

gli azionari partono bene, motivi paiono essere un riuzione delle tensioni in ucraina e in mediooriente (non ho troato spunti di questo tipo, ma questo è quanto si legge in giro...)

il dax e lo stoxx hanno i poc di ieri a supporto, il dax ha una bella zona di volume che si estende tra 9610 e 9650, lo stoxx tra 3136 e 3142.  ieri sera il settore bancario sx7e ha chiuso piuttosto bene, e stamattina è già +0.71a 141.80, il high di ieri è 142.70. Iportanti resistenze in area 143-143.20, passata la quale ha spazio facile fino a 145.

vediamo il fib cosa riesce ad esprimere.
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 08:50:19 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
832 il calendario di oggi è molto leggero e concentrato nel pomeriggio

il calendario di oggi  è molto leggero e concentrato nel pomeriggio :

10.30 GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) (JUN) 8.5B
10.30 GBP Public Sector Net Borrowing (Pounds) (JUN) 9.4B 11.5B
10.30 GBP Central Government NCR (JUN) 12.4B
 ==> 10.30 GBP PSNB ex Interventions (JUN) 10.5B 13.3B
 ==> 10.30 GBP PSNB ex Royal Mail, APF (JUN) 11.1B 13.3B
11.00 EUR Eu Area First Quarter Government Debt
 ==> 12.00 GBP CBI Business Optimism (JUL) 30 33
 ==> 12.00 GBP CBI Trends Selling Prices (JUL) 4 3
 ==> 12.00 GBP CBI Trends Total Orders (JUL) 8 11
 ===> 14.30 USD C.P.I. (M) (JUN) 0.3% 0.4%( Y) (JUN) 2.1% 2.1%
 ===> 14.30 USD C.P.I. Ex Food & Energy (M) (JUN) 0.2% 0.3%( Y) (JUN) 2% 2%
 ===> 15.00 USD House Price Index (M) (MAY) 0.2% 0%
 ====> 16.00 USD Existing Home Sales (M) (JUN) 2% 4.9%
 ====> 16.00 USD Existing Home Sales (JUN) 4.99M 4.89M
 ====> 16.00 USD Richmond Fed Manufacturing Index (JUL) 5 3

sul lato trimestrali, spicca Apple, in uscita dopo la chiusura del mercato USA.
altre trimestrali :
altria, cocacola, comcast, credit suisse, dupont, juniper, mcdonalds,microsoft, samsung, united technologies, xilinx.

in Uk viene emesso un gilt decennale (risultati alle 1135).

Inviato da Antonio Lengua il mar 22 luglio 2014 - 08:32:18 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
lunedì 21 luglio 2014
1356 un grafico del bund

===> istodaily del bund
il supporto in area 14806/12  è lampante sia come top del 10-7, che come poc del 17 e low del 18
proiettando al ribasso la parte superiore, si arriva all altra area di supporto
segnalo che venerdi alle 1715 scadono le opzioni mensili del bund
Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 13:56:11 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1033 ecco i dati italiani relativi a maggio usciti alle 10

ITALIA, ORDINI INDUSTRIA DESTAG MAGGIO -2,1% SU MESE, GREZZO -2,5% SU ANNO - ISTAT
ITALIA, FATTURATO INDUSTRIA DESTAG MAGGIO -1,0% SU MESE, CORRETTO PER CALENDARIO +0,1% SU ANNO - ISTAT

ecco i dati italiani relativi a maggio usciti alle 10
non c' era da aspettarsi granchè di positivo, dopo la delusione della produz industriali di 2 giovedi fa.
questa settimana escono i flash PMI tdeschi e franesi di luglio (giovedi),  vediamo se , dopo la manovra della bce e i tassi in territorio negativo, dopo due mesi comincia a migliorare qualcosa in eurozona.



Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 10:48:00 | Leggi/Invia Commenti:19 |Stampa veloce
1033 ecco i dati italiani relativi a maggio usciti alle 10

ITALIA, ORDINI INDUSTRIA DESTAG MAGGIO -2,1% SU MESE, GREZZO -2,5% SU ANNO - ISTAT
ITALIA, FATTURATO INDUSTRIA DESTAG MAGGIO -1,0% SU MESE, CORRETTO PER CALENDARIO +0,1% SU ANNO - ISTAT

ecco i dati italiani relativi a maggio usciti alle 10
non c' era da aspettarsi granchè di positivo, dopo la delusione della produz industriali di 2 giovedi fa.
questa settimana escono i flash PMI tdeschi e franesi di luglio (giovedi),  vediamo se , dopo la manovra della bce e i tassi in territorio negativo, dopo due mesi comincia a migliorare qualcosa in eurozona.



Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 10:34:26 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1008 il dax accelera al ribasso e rompe il low di luglio. i volumi sono elevati,

il dax accelera al ribasso e rompe il low di luglio.
i volumi sono elevati,
non vedo news a guida di questa discesa
il low  a9610.5 è stato fatto con una accelerazione piuttosto violente, e potrebbe essere per ora la fine movimento.
non vedo pero' grosse ricoperture in atto.

segue..
Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 10:08:31 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
949 mercati decisamente sotto pressione stamattina.

mercati decisamente sotto pressione stamattina.
a guidare il ribasso, come al solito, i bancari, che con -0.85 trascinano fib e ibex.
il dax si trova a pco piu di 30 ticks, 0.30% dai minmi di luglio, lo stoxx a 17 ticks , 0.50%. il fib un po pui lontano , 1.55, ma ricordiamo che è stato il piu debole nella discesa.

i volumi ci sono, non è una discesa senza scambi.
i poc di venerdi sonos tati attraversati con molta faclità , 9700 3151 20655.
tra poco escono i dati italiani delle 10oo
Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 09:48:52 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
857 il calendario di oggi si presenta molto molto leggero

il calendario di oggi si presenta molto molto leggero

 ==> 8.00 EUR Ger Producer Prices (M) (JUN) 0% 0% -0.2%( Y) (JUN) -0.7% -0.7% -0.8%
sono già usicti i ppi tedeschi in linear con l atteso

 ===> 10.00 EUR   Italian Industrial New Orders (MoM)   3.8%   (YoY)   6.2%
 ===> 10.00 EUR   Italian Industrial Sales (MoM)        -0.20%   
 ===> 14.30 USD Chicago Fed Nat Activity Index (JUN) 0.18 0.21

alle 10 dati italiani, speriamo non siamo troppo deludenti...

sul  fronte delle trimestrali, oggi riportano 143 società.
tra le piu importanti, exar corp, first bancorp, halliburton, texas instruments.

Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 08:56:49 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
845 indici usa grafici daily

usa grafici daily
ecco i principali indici usa , con in piu il dj transp e il russell 2000 (small e mid caps). Per ora non ci sono segni di inversione. interessante il laterale in cui si trova da parecchio il russell 2000. gli altri 4 indici stanno tradando sotto l massimo di 3 sessioni fa, vediamo se riescono a mettere a segno un nuovo massimo o se si deve iniziare a disegnare un canale discendente.. buona giornata e buona settimana
Inviato da Antonio Lengua il lun 21 luglio 2014 - 08:44:49 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
venerdì 18 luglio 2014
1641 giornata piuttosto interlocutoria quella odierna

giornata piuttosto interlocutoria quella odierna.
partita in dciso ribasso sugli indici,si è stabilizzata : gli indici hanno ridotto e alcuni del tutto cancellato le perdite rispetto a ieri.
per ora non ci sono tensioni da chiusura di settimana.
gli USA in particolare sono tutti in territorio positivo, anche se ancora sotto i valori che avevano ieri pomeriggio quando ha inizio a diffondersi la news dell aereo malese (alle 17.20 es era a 1965/64, ora quota 1860.75).

i volumi sono abbastanza alti, gli azionari intorno a 80/85mo percentile rispetto alle precedenti 55 sessioni.

non ho granchè da aggiungere a quest ora.. sto guardando il calendario di settimana prossima,sia delle trimestrali (si entra davvero nel vivo..) sia sui dati macro (c'è parecchia roba interessante in europa, come le stime del PMI per frania e germania).

quasi quasi stacco prima, il tempo è bell, magari ci sta un bagnetto, anche se l acqua del mare è ancora fredda per i miei gusti..

vi saluto e un arrivederci a lunedi

aggiugno solo che stamattina la bankitalia ha ridotto di molto la previsione di crescita per l italia nel 2014, da 0.7a 0.2, davvero una discesa notevole. Ha aumentato la previsione per il 2015, ma , si sa, fa sempre in tempo a ridurre anche quella.
in questo articolo trovate un po di previsioni. certoè che con un risultato del genere, se confermato,c'è poco da stare tranquilli sl fronte manovre economiche a settembre.
vedremo.
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 luglio 2014 - 16:40:55 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1602 i leading indicators sono usciti piu bassi del previsto 0.30 vs 0.5 ma ..

i leading indicators sono usciti piu bassi del previsto 0.30 vs 0.5 ma il dato di maggio è stato rivisto al rialzo da 0.50 a 0.7
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 luglio 2014 - 16:02:08 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1557 fiducia di michigan piu bassa del previsto 81.3 83 82.5

fiducia di michigan piu bassa del previsto 81.3 83 82.5
current conditions 97.1 97.0 96.6
attese dei consumatori 71.1 74 73.5
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 luglio 2014 - 15:56:53 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
948 orari delle scadenze tecniche di oggi

ecco gli orari delle scadenze tecniche di oggi per opzioni su azioni e opzioni sui futures :
12oo stoxx
13oo dax
15.30 mercati usa
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 luglio 2014 - 09:47:54 | Leggi/Invia Commenti:52 |Stampa veloce
941 future sul 30anni edesco

faccio notare che nel grafico istodaily , che scarico pu o meno tutti i giorni al punto 1 del riquadro CHARTS E EVENTI, in basso a snistra trovate il grafico del titolo 30anni tedesco trattato sull eruex,
si chiama buxl, ed ha un basis point value di 22.11, quas il doppio del bun (12.35) : si nuove quindi quasi il doppio del bund.
puo essere utile seguirlo per qualche streategia...

nel caso di volesse usarlo n spread con il bund, bisogna ricordarsi dei diversi bvp : quindi bisogna fare un chart con questa formula : prezzo del bund*22.11 - prezzo del buxl*12.35.
meglio sarebbe fare un delta rendimento..
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 luglio 2014 - 09:41:17 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
927 oggi il calendario non ha eventi se non alle 1555 e 16.00

il calendaroi di oggi è poverissim di eventi.
alle 11 la bnaca d italia pubblica il bollettno economico trimestrale
alle 1555 la fiducia delle famiglie dell univ di michigan di luglio 83 82.5
1600 leading indicator giugon 0.5 0.5

esce la trimestrale di GE , consideratra il bonsai dell economia usa, per la sua diversificazioe che abbraccia tutti i settori dell economia statunitense.
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 luglio 2014 - 09:25:34 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
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