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Charts - eventi

2. volumi profile di bund e 7 azionari 10 settimane (aggiornati il lunedi, last 23 aprile 2019 ore 7.55)


ecco il PianoB, per portare l Italia fuori dall Euro in totale segretezza
se n'è parlato tanto, sono stati pubblicati vari stralci : ecco le 80 slide integrali del PianoB
 
 
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Guarda questo video di 45' registrato negli studi di Class Cnbc a inizio settembre 2018:

Per altre informazioni, puoi scaricare e guardare le videoregistrazioni di altre presentazioni (90' ciascuna) che Marco Poggi, Nicola DePisapia (neuroscienziato) e io abbiamo tenuto al TOL Expo di milano e all Itf di rimini
LINK http://www.thehawktrader.com/20160520neuroscienzeITFrimini.zip
LINK  http://www.thehawktrader.com/ita/20161028tolNeuroscienzeDepisapiaLenguaPoggi.zip

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Nel 2018 ho proposto 3 giornate di mindfulness (24 marzo, 30 giugno e 13 ottobre)  : durante queste giornate abbiamo illustrato in dettaglio le tecniche di concentrazione e meditazione alla base della Mindfulness.
Adatta sia per chi inizia questa dfficile professione (prima di avere le classiche "cicatrici" emotive che ogni trader ha), sia per il trader avanzato, che ha potenzialità che non riesce ad esprimere completamente e desidera fare un salto di qualità.
 
Per il 2019 sto pensando a altre iniziative: entro fine ottobre comunicherò il programma qui sul sito e attraverso i social media.
 
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mercoledì 24 aprile 2019
2226 SONO UScite le trimestrali di FB e microsoft

SONO UScite le trimestrali di FB e microsoft
entrambi migliori delle attese (bisogna poi vedere quanto fossero state tenute basse.)
1Q 19 Earnings:
EPS: $1.89 vs $1.63 exp Rev: $15.08B vs $14.97B exp
Monthly active users: 2.38B vs 2.37B exp
 
FB sale del 3% nel dopo mercato
il nasdaq strappa al rialzo da 7800 a 7854 appena dopo le 22oo mentre ES chiude sui minimi
anche il petrolio ha chiuso sui minimi la sessione odierna, in discesa dal massimo 66.6 di ieri a 65.75 di chiusura odierna
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 22:26:50 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
2219 cos era successo il giorno precedente i due storni da 550 punti

 
cos era successo il giorno precedente (5 febbraio  19 marzo, entrambi martedi) l inizio dello storno di 550 punti del dax'
nel grafico sono esaminati questi due giorni.
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 22:19:38 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1727 uno sguardo ai dati macro di giovedi e venerdi

uno sguardo ai dati macro di giovedi e venerdi
 
giovedi no dati in europa, in Usa durable goods,e indice fed kansas
Venerdi no dati in europa, in Usa terza lettura del Gdp Q1, e michigan confidence
 
venerdi c'è un evento italiano : la decisione di S&P sul rating italiano.  Non mi aspetto nessuan sorpresa, dopo che Fitch e Moodys hanno passato la mano senza toccare il loro giudizio autunnale.
 
Quindi pochi dati da qui a fine settimana
Settimana prossima invece è strapiena di dati importanti (cpi europei, PMI manifatturieri  e disoccupazione Usa venerdi solo per citarne alcuni)
 
 
I mercati europei intanto si avvicinano alla chiusura delle 1730.
Il dax chiuderà sopra il precedente massimo,ossia 12292 (ora 12325).
gli Usa sono praticamente fermi, mentre OIL sta perdendo 0.85%
Per ora stacco, torno a vedere e commentare il close delle 22oo.
a piu tardi.
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 17:30:03 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1603 QUALCHE OPZIONE PUT POTREBBE TORNARE UTILE..

QUALCHE OPZIONE PUT POTREBBE TORNARE UTILE..
 
tornando all analisi di prima, sempre partendo dai due presupposti 
1) oggi abbiamo toccato il top della terza onda
2) i ritracciamenti precedenti sono stati di 530-550 ticks e si sono sviluppati in 3 - 3.5 giorni,
 
ne deriva che l acquisto di qualche put OTM scadenza venerdi dopodomani alle 13oo, potrebbe essere un buon affare.
Se il dax dovesse atterrare in zona 11830 entro lunedi sera, già venerdi alle 13oo le put 12100 potrebbero essere in the money o ATM (ora si comprano a 6 ticks).
 
il dax ha segnato il high dell anno alle 12.29, quindi venerdi alle 13oo sarebbero già passati 2 giorni pieni.
in bocca al lupo++
 
in realtà sarebbero da comprare put sul ftmib, visto che è cosi piu debole. Tuttavia le opzioni sul fmib scadono venerdi alle 9oo, quindi, rispetto alla scadenza delle opzioni sul dax, ci sono 4 importanti ore in meno a disposizione (dalle 9oo alle 13oo).
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 16:04:40 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1520 analisi delle tre onde del dax

analisi delle tre onde del dax
 
il 3 aprile avevo postato questo studio
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20190403daxb.gif
proiettando il movimento della prima onda, quasi ricopiata dalla seconda (i ritracciamenti in rosso erano identici, e ampi 530-550 punti), veniva una terza onda con un target finale intorno a 400
 
piu avanti, il 17 aprile, ho ricalcolato i target in questo chart
a seconda che si proietti da 11280 (partenza della terza onda) l ampiezza della prima o della seconda, vengono dei target intorno a 12290 e 12390.
il 12290 ha fermato stamattina e giovedi il movimento: una volta rotto questo livello, siamo saliti fino a 12380
 
A questo punto, direi che i target sono stati raggiunti e ci si puo aspettare un ritracciamento pari a quelli visti nelle due precedenti onde .
le due discse sono state di 550 punti circa, quindi se questo di oggi fosse il massimo, : 12379 - 550  = 11830  questo sarebbe un target ragionevole.

curiosamente, la prima onda rialzista si fermo' esattamente 1000 punti piu in basso di oggi, a 11383 e lo storno lo porto fino a 10814.
 
 
Tutto dipende dagli sviluppi nelle prossime ore, max qualche giorno.
il ritracciamento della prima onda inizio alle 18oo circa del 5 febbraio e si concluse  alle 17oo del 8 febbraio (il 6 e 7 erano giorni lavorativi, quindi 3 giorni), e , volumetricamente parlando, si sviluppo' con 320ooo lots.
il secondo parti da 11840 il 19-3 allle 1448 e si concluse il 25 marzo alle 8.41 (3 giorni e mezzo), volumetricamente richiese 472ooo lots per svilupparsi.
 
Se 379, top di oggi, fosse il massimo di quest'onda, potremmo aspettarci un minimo entro il primo maggio : quindi lasciamo passare domani 25, dopodomani 26, lunedi 29..
 
=====
qui sotto potete vedere il chart che uso per i miei studi. Le trendline sono derivate da un canale di regressione che ho disegnato ormai da molte settimane, e che non ho mai modificato.
notate come oggi sia stata testata la trendline superiore del canale
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20190424daxb.gif
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 15:20:41 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1154 supporti e resistenze del dax

supporti e resistenze del dax
 
il dax è rientrato nel canale ascendente che avevo postato alle 10.06 : ha rotto il doppio massimo daily  292 alle 11.05 e da quel momento sono cessati i tentativi di discesa. I flussi in lettera si sono azzerati, e, creata una base a 301, il dax ha proseguito la sua ascesa rientrando comodamente nel canale.
ora il top del canale passa intorno a 390.
Supporti a   302   291-292    263-265   210
Per trovare delle resistenze, occorre andare indietro a inizio ottobre 2018. Come resistenze ho 344 *** 370 *** 386 *****   405*** 414 **  437*****  455 **  479 *****  494 **  530 ***  556 ****
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 11:54:47 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1036 shanghai e kospi

ogni giorno guardo i charts di qualche mercato asiatico, e in particolare il shanghai e il kospi (corea del sud)

shanghai sta virando, e se rompe 3153 sono dolori
LINK https://it.investing.com/indices/shanghai-composite-advanced-chart

il kospi, corea del sud, è già sotto 9 sessione di rally
LINK https://www.investing.com/indices/kospi
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 10:36:42 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1016 vediamo come si comporta il petrolio dopo queste dichiaraizoni

 Iran Supreme Leader: America’s Efforts In Sanctioning Iranian Oil Won’t Get Anywhere - Iran Can Export As Much Oil As It Needs
Saudi’s Al-Falih: Saudi Arabia Ready To Respond To Buyers Whom Have Had Iran Waivers Lifted
vediamo come si comporta il petrolio dopo queste dichiaraizoni
per ora -0.60
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 10:17:00 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1006 un doppio massimo con giovedi sul dax prima dell IFO

German IFO Current Assessment (Apr): 10.3.3 (est 103.5, prev 103.8)
German IFO Business Climate (Apr): 99.2 (est 99.9, prev 99.6)
l IFO tedesco è uscito peggio del previsto.
 
poco prima dell uscita dell iFO il dax ha segnato un doppio massimo con giovedi , millimetrico, a 12.291.50
questo livello è stato poi ritestato a distanza di qualche minuto, prima dell IFO, ma il dax non è riuscito neanche a far scattare qualche stop, e l IFO ha riportato l indice a 255, dove siamo ora.
 
da qualche giorno aggiorno questo chart, che definisce il rally del dax da 850 , ultime due settimane 
notate che il canale di regressione, che ha definito in modo ottimale il rally , è stato rotto al ribasso ieri. Il rally si è trasformato in un laterale : il tentativo di pochi minuti fa di rientrare nel canale è fallito e ha definito il doppio massimo daily.
Questo significa che un determinato rapporto di inclinaziona ascendente tra volumi e prezzi si è rotto. I volumi non riescono piu a spingere al rialzo il prezzo come era accaduto fino a ieri, e ora i volumi definiscono piuttosto un consolidamento.
Se questo consolidamento sia una distribuzione o un accumulazione, è ancora prematuro.
A mio modesto parere, ci sono piu chances che sia una distribuzione
La conferma si avrebbe con una discesa sotto il 210 , e possibilmente con una chiusura alle 1730 sotto quel livello.
Il 210 è un livello importante, non solo di swing ma anche di accelerazioni.
Intermedio troviamo un livello a  241-247.
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 10:06:20 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
853 errore : SPX non ha rotto i massimi storici

nel post precedente scrivevo che spx aveva aggiornato i massimi storici
non sono andato a cercare sul chart dell indice, a dir la verità e mi sono fidato di varie headlines rimbalzate su twitter

sono andato ora a vedere il chart, stimolato dai vs commenti, e anch io ho 2940.91 del 21 settembre.
quindi la mia news era cannata :)
 
il H di ieri è stato 2936.52 quindi non ha ancora aggiornato i massimi storici.
Inviato da Antonio Lengua il mer 24 aprile 2019 - 08:53:41 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
martedì 23 aprile 2019
1805 l indice ES ha rotto il massimo storico

l indice ES ha rotto il massimo storico,  era 2930.75 ed era stato stabilito il 20 sett 2018
ora l indice vale 2933.01
 
l indice VIX è tornato a livelli prossimi a 10, e l open interest delle posizioni short sul vix è , anch esso, di nuovo sui livelli di massimo storico
a parte titolo ad effetto dell articolo di zerohedge, il grafico piu interessante è il terzo, che mostra l ammontare delle posizioni speculative al ribasso.
Inviato da Antonio Lengua il mar 23 aprile 2019 - 18:05:56 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
1736 il petrolio rella anche oggi

il petrolio rella anche oggi, e trascina al rialzo tutti gli indici Usa.
in particolare il grafico è verticale per il nasdaq, che sale dell 1% a nuovi massimi storici (7810 ora). Gli altri si difendono bene con progressi tra 0.45 e 0.70.
 
ricordo, sul dax, i livelli di resistenza prossimi, che ho recupertato dal periodo sett ottobre 2018
12287 *** 12304 ***  12331***  12346 ***   12358 ****   12375 ***** 
 
e questi sono i livelli di resistenza su ES
28.5-31   quindi 2935, infine 2948.25 massimo storico
Ora ES quota 2932, quindi resta davvero poco per rompere il massimo storico, che scommetto accadrà presto.
Inviato da Antonio Lengua il mar 23 aprile 2019 - 17:39:59 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1309 trump contro EU

LINK https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1120644639311134720
trump promette ritorsioni all EU che ha costretto harley davidson a spostare la produzione in europa per evitare dazi
Ricordo qulche mese fa quando aveva pesantemente criticato il management di HD per la decisione di spostarsi in EU...
 
un update del chart postato stamattina sul dax con relativo commento.
Proprio ora il dax piazza un accelerazione alla rottura del 220.
i volumi restano pero' bassissimi
Inviato da Antonio Lengua il mar 23 aprile 2019 - 13:10:07 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1047 benritrovati dopo la pausa - DAX

buongiorno a ben ritrovati dopo la pausa pasquale.
 
ieri i mercati Usa erano aperti, e puntavano tutti al ribssos prima che trump comunicasse la sua decisione di estendere l embargo sull import di oil iraniano anche ad otto paesi che erano stati esentati. Questa decisione ha fatto strappare al rialzo il prezzo del petrolio, di quasi 3%, e ha trscinato di nuovo al rialzo gli indici Usa.
I volumi sono stati pero molto bassi : per fare un esempio, ES ha tratto 680k lots, contro una media di circa 1,1 mln di lots nei precedenti 8  giorni, quindi 40% in meno.
 
oggi riprendono i mercati europei, e anche qui i volumi sono molto bassi, Spicca solo il FIB, dove i petroliferi festeggiano la decisione di trump.
 
Il dax si trova ora testare un canale ascendente che ho iniziato a disegnare, usando la funziona "canale di regressione" il 16 aprile : da quando l ho disegnato (applicato su barre a volume costante, 1 barra  = 400 lots), ha contenuto pergfettamente altri due High.
diamo un occhiata ai supporti :  spicca il 210 212,   intermedio 223 e 229, poi 182  e 170 174
Non ci sono sono segnli di inversione, anche se noto, all intern del canale di regressione, una certa perdita di momentum ascendente : notate l ultim H di venerdi sera, che non è riuscito a testare di nuovo la parte superiore del canale ed è gia tornato a testare la trendlien di supporto.
Inviato da Antonio Lengua il mar 23 aprile 2019 - 10:47:32 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
venerdì 19 aprile 2019
vi racconto questa.

vi racconto questa.
mi ha appena chiamato un numero di cell... rispondo, un tipo di Vodafone (accento fortemente straniero) mi dice che devono cambiare i cavi della mia linea che secondo lui non va bene (va benissimo invece,, primo campanello d'allarme...). QUindi ha bisogno di miei dati personali, e un documento di identità.
il tutto da inviare via whatsapp.
io mi insospettisco e gli chiedo precisazioni dimostrando i miei dubbi circa l intervento.
gli dico che telefonicamente non fornisco nessun consenso all intervento, e gli chiedo di mandarmi dettagli per email ma mi dice che non inviano email, dato che sono l ufficio tecnico.
Io gli dico che non ho whatsapp, quindi non posso mandargli i miei documenti neanche se volessi. 
Questo continua a blaterare qualcos, quindi dice "non fare lo spiritoso" e poi butta giu.  non sono neanche riuscito a fargli gli auguri di buona Pasqua.
Soliti tentativi di ottenere informazioni...
 
il numero che mi ha chiamato è  351 2696139
 
Buona Pasqua a tutti
 
Inviato da Antonio Lengua il ven 19 aprile 2019 - 13:34:39 | Leggi/Invia Commenti:19 |Stampa veloce
giovedì 18 aprile 2019
1546 dati Usa di questo pomeriggio

i dati Usa di queto pomeriggio sono usciti migliori del previsto
 
    Retail Control (MoM) (Mar)     1.0%     0.4%     -0.3%     
    Retail Sales (MoM) (Mar)     1.6%     0.9%     -0.2%     
    Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Mar)     0.9%     0.5%     -0.7%     
     Core Retail Sales (MoM) (Mar)     1.2%     0.7%     -0.2%    

anche l indice della fed di filadelfia è uscito alto
    Philadelphia Fed Manufacturing Index (Apr)     8.5     10.4     13.7     
    Philly Fed Business Conditions (Apr)     19.1         21.8     
    Philly Fed CAPEX Index (Apr)     30.90         19.50     
    Philly Fed Employment (Apr)     14.7         9.6     
    Philly Fed New Orders (Apr)     15.7         1.9     
    Philly Fed Prices Paid (Apr)     21.60         19.70    
 
il PMI è uscito peggio dell atteso
    Manufacturing PMI (Apr)       52.4     52.8     52.4     
    Markit Composite PMI       52.8         54.6     
    Services PMI (Apr)       52.9     55.0     55.3
 
nel commento di Markit
LINK https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/9fee4681de4c48fea91590204289b20d
evidenzio alcuni passi conclusivi  :
1) il dato PMI markit è compatibile con una crescita appena sotto il 2%
2) nei prosismi mesi i Cpi potrebbero scendere sotto l 1%
3) i NOn farm payroll di aprile dovrebbero segnareun livello intorno a 130ooo nuovi occupati, ben sotto la media di 198k del primo trimestre.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 15:46:18 | Leggi/Invia Commenti:29 |Stampa veloce
1218 volumi enormi

oggi con  i volumi non si scherza : si prospetta la sessione con i maggiori volumi da inizio anno se mantiene questo ritmo
Il dax punta ad oltre 150k lots, lo stoxx oltre 1,6 mln di lots.
Chi la spunterà oggi, lascerà molti cadaveri nel campo avversario.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 12:18:19 | Leggi/Invia Commenti:16 |Stampa veloce
1152 nuovi massimi dell anno in europa

gli azionari europei ribaltano completamente il mood di inizio mattina, e vanno a rompere i massimi di ieri : dax e stoxx strappano con volumi molto alti,
il dax arriva a segnare un nuovo massimo a 12271 poco fa, con un esplosione di volumi , salvo poi cedere rapidamente 40 ticks a 12230.
 
bisogna ricordare che oggi scadono le opzioni  : oggi è doppio witching, e stanno ora regolando le opzioni dello stoxxo 11.50-12.00 e poi le opzioni del dax avranno settlement tra le 13oo e le 1310.
 
 
sul dax il 15 marzo alle 11.53.51 erano passati 2044 lots...   oggi alle 11.50.25 sono passati 1962 lots
sullo stoxx, il 15 marzo alle 11.54.23  19.372, oggi 20.254 alle 11.50.59
 
quindi volumi enormi, del tutto anomali se non collocati all interno di questo evento. E, anche considerando il doppio witching, si tratta di un volumi altissimo per una scadenza mensile.
ll rally dei prezzi aveva iniziato a acquistare momentum intorno alle 11.29, quanod il dax era a 12.180 e si è concluso con lo spike delle 11.50.14 a 11271.5.
un ritorno sotto questo livello di partenza, ossia 12180, darebbe un segnale molto importante.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 11:52:27 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1004 il PMI eurozona segnala un peggioramento su tutti i tre indicatori del PMI

      EUR         Manufacturing PMI (Apr)       47.8     47.9     47.5     
      EUR         Markit Composite PMI (Apr)       51.3     51.8     51.6     
      EUR         Services PMI (Apr)       52.5     53.2     53.3
 
il PMI eurozona segnala un peggioramento su tutti i tre indicatori del PMI
Questo significa che gli altri paesi (ita spagna, ecc) hanno avuto anche loro un peggiormaneto del manifatturiero e un peggioramento nei servizi, tanto da compensare il miglioramento di francia e germania.
 
agli inizi di maggio avremo i dati complessivi , dettagliati per ogni paee, e vedremo bene cos è successo.
In ogni caso, la speranza che l europa agganciasse la crescita Usa e Cina, per lo meno segnalasse un minimo recupero, non si  è ancora concretizzata.
 
 
A  solid  service  sector  performance  in  Germany helped  sustain  the  expansion,  offsetting  a  sharp manufacturing downturn. France meanwhile stagnated  and  the  rest  of  the  region  saw  the  worst growth since late-2013

 markit ha il dato preliminare per tutti gli stati ma non lo annuncia subito,   pero' trapela dal commento... "the rest of the region..."
 
Il commento finale del capo economista è davvero terribile. I dati usciti sono compatibili con una misera crescita di 0.20% trimestrale.. e abbiamo appena chiuso un Q1 forse anche peggiore.
Il chief economist ha dubbi che si riuscirà a raggiungere la crescita 2019 stimata a 1%.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 10:04:56 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
940 il PMI tedesco conferma il quadro del francese

il PMI tedesco conferma il quadro del francese :assenza di rimbalzo nel manifatturiero, i servizi guidano al rialzo, composito leggermente migliore dell atteso
 
German Composite PMI (Apr)       52.1     51.7     51.4     
German Manufacturing PMI (Apr)       44.5     45.0     44.1     
German Services PMI (Apr)       55.6     55.1     55.4
 
dopo questi dati i volumi si mantengono alti: il dax è al 70mo percentile degli ultimi 120 sessioni e punta a 116k lots per fine sessione.
 
lo stoxx addirittura piu alto (siamo all 81mo percentile)
 
il btp non scambia niente
 
dopo le 930, continuano a entrare volumi molto intensi, cosa che accade abbastanza raramente. se il dax rompesse il low di oggi, il trend ribassista ha  la forza per proseguire.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 09:42:37 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
917 ecco il PMI francese preliminare di aprile .

French Manufacturing PMI (Apr)       49.6     50.0     49.7     
French Markit Composite PMI (Apr)       50.0     49.7     48.9     
French Services PMI (Apr)       50.5     49.8     49.1
 
ecco il PMI francese preliminare di aprile .
il manifatturiero resta schiacciato
sale il PMI servizi trascinando al rialzo , per 0.30  migliore dell atteso, il composito
 
alle 930 esce il tedesco.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 09:17:17 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
809 ES cacncella 4 gg di rally, idem YM. Dax sotto il poc di ieri

come al solito guardo gli istodaily a inizio giornata e vedo che es ha rotto i poc degli ultimi 4 giorni, idem ym, e il nasdaq solo1 giorno
direi che ci sono gli ingredienti per una dicesa
es ha un poc weekly a 2888 di settimana scorsa, ancora intatto.   dista poco piu di 0.1% da qui

 un livello clou è in realtà 2883.50 secondo i miei algoritmi
 
dax ha 12113 importante supporto,  il poc di ieri , 135, è sotto attacco mentre scrivo
intanto il dax ha tagliato il canale ascendente che monitoro da vari giorni
 
oggi mi aspetto un incremento di volumi
se cosi fosse, allora avremmo un reversal con i volumi che entrano in discesa

Inviato da Antonio Lengua il gio 18 aprile 2019 - 08:09:56 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
mercoledì 17 aprile 2019
1813 oggi è una sessione che potrebbe diverntare importante

oggi è una sessione che potrebbe diverntare importante
ES sta minacciando di tornare sotto 2900.
il VIX si è nervosamente mosso verso l alto.
Il dax è arrivato in zone tecnicawmente significative
 
non è il caso di vendere la pelle dell orso con un timing sbagliato, aspettiamo il close  tra qualche ora.
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 18:13:51 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1741 grafico con il HYG con abbinato l andamento del WTI

ecco qui, da stockcharts, un grafico con il HYG con abbinato l andamento del WTI, e sotto, l indice di correlazione
 
 
sempre a proposito del mercato HY, un articolo del FT evidenzia che il 2019 è stato sinora un anno record di emissioni di carta corporate, battendo il 2017 , che era stato l anno del record ancora imbattuto.
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 17:41:28 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1536 il dax è arrivato sul top di un canale di breve termine

il dax è arrivato sul top di un canale di breve termine
 
questo chart invece analizza le tre onde di rally iniziate a fine dicembre
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20190417daxb.gif

proiettando la prima area verde, il dax avrebbe target a 400
proiettanod invece la seconda onda (area rossa), il dax arriverebbe intorno a 280
 
vi propongo un altra metrica per calcolare il movimento del dax
 
 
altro grafico, in cui comparo l attualmente rally del dax con i movimenti al rialzo principali avvenuti da inizio 2014 ad oggi
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 15:36:28 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
Oggi alle 19.00, a Milano, viene presentato un corso di Mindfulness based stress reduction (MBSR)

Oggi alle 19.00, a Milano, viene presentato un corso di Mindfulness based stress reduction (MBSR)
 
 
Mida è la società di consulting con cui collaboro per i miei corsi di mindfulness per traders : in Mida lavorano lavorano Marco Poggi e Edoardo Copello.
Il corso che propongono non è dedicato ai traders, ma è un corso generale, che puo essere utile a chiunque.
 
L incontro di presentazione di oggi si svolge in via della Braida 5, zona Porta Romana, ed è aperto a tutti.
E' un ottima occasione per capire di piu della mindfulness, che è uno dei temi psicologici piu gettonati degli ultimi anni.
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 09:46:15 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
826 oil

ANALISI DELL OIL
 
l oil , che oggi rolla il future dal maggio a giugno M9, è arrivato su livelli interessanti e richiede un attenta lettura.
ecco un chart daily
ha fatto dai minimi di 42 all attuale livell, unrally del 53%, accompagnando e sostenendo con questo movimento tutti i titoli petroliferi, e sostenendo anche il valore dei bonds High Yield, il cui paniere contiene titoli petroliferi (soprat shale) in proporzioni altissimi (a memoria, ricordo oltre il 30%, se qualche lettore avesse info piu precise le condivida).

a questi livelli inizia a incontrare livelli di resistenze da non sottovalutare per la loro magnitudo, rese ancora piu importanti dal rally senza respiro sottostante.
ecco qui, estratti dai miei algoritmi, i livelli di resistenza creati tra metà settembre e inizio nov 2018
nel grafico a sinisdtra vedete i livelli e nel chart a destra la frequenza dei picchi di volumi che hanno creato quei livelli.  Per esempio a 71.91 si sono concentrati ben 16 picchi di volumi..
 
teniamo d occhio i vari livelli, e vediamo come reagisce l attuale contratto M9.
Uno storno o anche solo un ritracciamento dell oil trascina al ribasso una massa notevole di titoli e puo contestualmente piegare a sud l andamento del HYG, che è correlato con SPX, vedi questo chart:
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 08:33:50 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
803 riparte il risk on : dax sui massimi di ieri, bund sui minimi

gli Usa si sono allontanati (al rialzo) dalla chiusura non incoraggiante di ieri sera, che aveva definito una shooting star.
stamattina il bund è gi sotto il low di ieri.
Il dax si avvicina ai massimi di ieri, il risk on è sempre il trend dominante.
 
intanto la EU prepara le ritorsioni vs gli Usa, in attesa della decisione del WTO (che arriverà ad agosto)

Tariff Retaliation | In news unlikely to please Donald Trump, the European Commission today is due to publish a preliminary list of U.S. goods covered by a 10.2 billion-euro plan for EU retaliatory tariffs over subsidies to Boeing. The goal is to hold a public consultation before the World Trade Organization sets the actual limit on possible EU duties.
 
EU27 New Car Registrations Mar -3.9% (prev -1.0%)
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 08:04:01 | Leggi/Invia Commenti:20 |Stampa veloce
653 la cina cresce piu' del previsto nel Q1, 6.4 vs 6.3 atteso, ma indici invariati

 la cina cresce piu' del previsto nel Q1, 6.4 vs 6.3 atteso, ma gli indici locali restano invariati
LINK https://www.cnbc.com/2019/04/17/asia-markets-china-gdp-currencies-in-focus.html
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 17 aprile 2019 - 06:54:09 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
martedì 16 aprile 2019
1348 rally del dax

eccomi di ritorno :)
scusami la pausa della mattinata..
stamattina bel movimento del dax, ancora al rialzo.
pare proprio ch voglia andare a completare quella fase di rialzo di onda tre che avevo indicato qui
 
manca poco ad arrivare al target in zona 12200 12300 ormai.
vedremo li poi come si comporta.
 
il dax sta lavorando in una zona in cui aveva soggiornato a agosto settembre e inizio ottobre 2018
sono andato a ricostruire i livelli piu importanti di allora, e ho estratto questi livelli (piu hanno asterischi, piu sono importanti:
12125 **  12163 **  12208 ***  12232-42 ****  12267 **  12274 *** 12287 *** 12304 ***  12331***  12346 ***   12358 ****   12375 ***** 
 
in mattinata è uscito lo ZEW, mixed
German ZEW Current Conditions (Apr)     5.5     8.0     11.1     
German ZEW Economic Sentiment (Apr)     3.1     0.8     -3.6
non ha sicuramente condizionato il rally lo ZEW.
Inviato da Antonio Lengua il mar 16 aprile 2019 - 13:48:43 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
lunedì 15 aprile 2019
1328 sono arrivato a quota 30.ooo post pubblicati..

non mi ero accorto di essere arrivato a quota 30.ooo post pubblicati..
 
 
ho scoperto che non solo io ma molti usano questo sito per scoprire cos è successo in una particolare data.
Avendo tenuto traccia con commenti giornalieri di ogni sessione operativa dal 2008 in avanti, navigando sull archivio storico a sinistra, si puo scoprire , tra i miei post e i commenti, cos è successo quel giorno.
 
conto di continuare almeno fino a 60ooo..
 
 
 
Inviato da Antonio Lengua il lun 15 aprile 2019 - 13:28:30 | Leggi/Invia Commenti:62 |Stampa veloce
1301 el-erian : le divergenze mondiali sono la maggior preoccupazione


MOhammed El -Erian, CIO di allianz, economista cittadino Usa,  e candidato ad un posto di presidente FED (si parlava addirittura come vice presidente), continua a avere molti dubbi sul rallentamento globale. Io ne seguo assiduaamente i tweet e le analisi , e mi sembra piuttosto spaesato.
dice per esempio che la fed è stata troppo hawkish a dicembre ma ora è troppo dovish. e che c'è una grossa nuvola di incertezza sull economia mondiale nel 2019. E' in atto una stabilizzazine di breve termine in cina, ma non convince ancora x una crescita nel lungo termine o per minor incertezza sull economia globale, caratterizzata da importanti divergenza tra le principali economie
LINK https://twitter.com/elerianm
 
in questo articolo sostiene che il rischio non è il rallentamento globale, ma la divergenza di passo tra le varie economie, che rendono difficile navigare un trend macro.
 
è una persona molto influente e politicamente rilevante, quindi non arriverà mai a dire che gli azionari sono troppo alti.
si limite a fornire il suo quadro di grandi dubbi sull economia... il posto alla FED potrebbe arrivargli prima o poi..
 
avevo già  citato un suo commento  dopo la fed di dicembre
Inviato da Antonio Lengua il lun 15 aprile 2019 - 13:02:42 | Leggi/Invia Commenti:8 |Stampa veloce
934 bund

bund
 
ecco due grafici sul bund : il primo è un daily, in cui si nota come la barra di discesa di venerdi abbia rimangiato completamente la candela verde
 
 
Questo è un chart barreB con indicato anch eil volume profile del contratto di giugno affiancato.
ci sono anche le principali accelerazioni
 
supporti a 16432,  poi 16408 16390-84
Inviato da Antonio Lengua il lun 15 aprile 2019 - 09:35:04 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
venerdì 12 aprile 2019
1326 repricing delle aspettative di crescita.

la mattinata di oggi ci dice che è in atto un repricing delle aspettative di crescita.
 
il movimento del bund che a mio parere è piu significativo di quello degli stocks (anche percè accompagnato da volumi molto piu alti), ci dice che la crescita non è cosi asfittica come atteso quindi che tassi cosi bassi non hanno molto senso
 
il tnote ha perso 50 ticks dalle 10 in avanti, che equivalgono , come movimnto della curva a 80 ticks di bunds.
e il bund si è mosso in effetti di 80 ticks da 16570 a 16490
a fronte pero' di questi cambiamenti nella curva, la dovishness delle banche centrali potrebbe essere esagerata, come fa anche notare el erian oggi
LINK https://www.cnbc.com/2019/04/12/mohamed-el-erian-on-federal-reserve-us-economy-growth-divergence.html
 
ora, visto che il rally è partito con una svolta a U della fed , diventata molto dovish a metà dicembre, (e i mercati che hanno rellato di brutto da allora), se la FED dovsse riaggiustare un po il tiro, sarebbe l occasione per i mercati di correggere il rally
 
Sono discorsi ancora forse prematuri, ma mi aspetto che certi ragionamenti prendano piede, dato che è il comportamento delle banche centrali , molto market oriented, che condiziona indici e bonds ormai.
 
riprendo un paragone che avevo fatto già a dicembre:  l economia non è in un sentiero stabile di crescita stile goldilocks del 2017 (praticamente volatilità nulla, azionari in costante salita con minime escursioni di prezzo).
Siamo ad un momento in cui possono esserci degli aggiustamenti, e gli aggiustamenti equivalgono a entrare in curva.
La curva è piu difficile da gestire rispetto al rettilineo dell autostrada GOldilocks : si puo stringere troppo o allargare troppo la sterzata.
A ott-nov 2018 la FED aveva stretto troppo la curva, ha corretto la traiettoria a metà dicembre ma potrebbe aver allargato troppo. Gli indici e i bonds reagiscono amplificando queste correzioni di rotta, e diventano ovviamente piu vulnerabilii a tine tuning sbagliati (chiamarli errori è forse troppo) delle banche centrali.
 
ecco il mio post con il paragone sulla sterzata del 4 genn
LINK http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.29496
 
il repricing delle aspettative di crescita si scontra quindi con una possibile reazione piu hawkish delle banche centrali, che i mercati potrebbero decidere di dover scontare presto : questo fattore, unito ad altri ( la stagionalità avversa (sell in may and go away) + un rally alle spalle impressionante, + un doppio massimo incombente sui mercati americani) richiede massima attenzione !
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 13:30:16 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
1131 resistenze di ES tra il 16 agosto il 10 ottobre 2018

ES ha rtto i massimi dell anno, e si avvicina ai massimi storici a 2948.25, da cui dista meno del 2%

ho cercato le resistenze di ES tra il 16 agosto il 10 ottobre 2018, quando ha testato i massimi dell anno.
eccole qui :
2907.5 interessante ma di minore importanza
2912.5 11.75  è un bel livello 
poi si sale a 28.5-31   quindi 2935
infine 2948.25 massimo storico
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 11:32:24 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1053 earning recession in Q1 2019

Q1earnings :
 
molti si aspettano una earning recession, ossia due trimestri consecutivi di riduzione della crescita dei profitti delle aziende Usa,ma secondo alcuni analisti questo non è un problema, dato che l andamento dell economia porterà ad un recupero degli earning nel q2 2019
 
 
intanto vediamo come andranno questi utili e se, nonostante i profit guidance, le aziende riusciranno per lo meno a restare in linea con le previsioni abbassate.
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 10:54:04 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1050 prossime resistenze dax a 12009 e 12025

prossime resistenze dax a 12009 e 12025
 
intanto, nel mezzo di questo rally, il governo tedesco molto probabimente abbasserà stime di crescita da 1 a 0.5 2019
German Gvt Source: German Gvt Very Likely To Cut 2019 Growth Forecast to 0.5Pct Next Week From 1.0Pct -Economy Minister Altmaier Expects Growth of 1.5Pct in 2020
 
ilbund cade con volumi altissimi (per lo meno in rapporto ai volumi degli ultimi giorn, non a livello assoluto)
 
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 10:50:54 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1004 dato cinese infiamma i mercati

sulla news che in cina il dato di finanziamento aggregato spara alle stelle, i mercati reagiscono con movimenti rialzisti
CHINA MARCH AGGREGATE FINANCING 2,860.0B YUAN; EST. 1,850.0B
- China March New Yuan Loans 1,690Bln Yuan Est 1,250Bln Yuan
 
il dato è 50% superiore al previsto, e indica una spinta enorme che la PBOC sta facendo per supportare la crescita cinese
praticamente un QE...
 
la somma non è mostruosa   1000 bn di yuan sono 150 bn usd
ma indicano una direzione piuttosto chiara, ed è comunque in piu rispetto a quanto i mercati si aspettavano.
 
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 10:04:47 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1001 similitudini tra 2015 e 2019

quest articolo del sole24ore fotografa una somiglianza tra l andamento degli indici in questi primi 4 mesi, e l andamento dei primi 4 mesi del 2015
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 10:02:33 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
859 martedi bank of america, j&j, blackrock,

entriamo nel vivo delle trimestrali usa, e ad iniziare sono i grandi nomi della finanza
oggi riportano jp morgan e wells fargo
lunedi GSachs
martedi bank of america, j&j, blackrock
 
mi immagino che con il dicemrbe scorso di grande vola, usciranno con utili da trading fantastici
LINK https://www.earningswhispers.com/calendar 
io seguo da questo sito le treimstrali
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 08:59:45 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
844 volumi bassi anche stamattina

la sessione inizia, come nei giorni scorsi, con volumi molto bassi, anzi direi bassissimi, ai minimi delle ultime 56 sessioni (80 giorni di calendario).  Indici e bonds sono allineati in questa scarsa partecipazione agli scambi.
in giornata escono dati macro secondari, non ci sono quindi eventi che possano catalizzare l attenzione degli operatori : daltronde, neanche la bce mercoledi e la presentazione delle minute della Fed in serata riuscirono a eliminare il torpore dei mercati.
anche pero' con volumi bassi, qualche movimento esce, tuttavia è meno discernibile e individuabile di quando il mercato è spumeggiante : si richiede un attenzione piu continua, e si puo restare facilmente ore e ore fermi, sul molo, ad aspettare che abbocchi un pesciolino. poi magari si tira su una spigola da 3 kg, ma è piu facile che si torni a casa la sera con il secchiello vuoto..
 
leggo qui e la : ho per esempio trovato questo bell articolo su come cambierà la gigantesca fabbrica di auto europee che è la germania con l avvento delle macchine elettriche
che mi ha tenuto occupato per un po di minuti.
 
ho guardato tutti volumi profile che posto ogni mattina alla ricerca di qualche spunto... vedo che ES è in laterale tra 2880 a 2900 da venerdi scorso... 0.70%di range per 5 sessioni, no comment...
il dax  è riuscito a fare un di piu, tra 12053 a 12867, ma se lo depuriamo dal vantaggio del flusso continuo di headline brexit, non è che sia riuscito a fare molto di piu
ora che anche brexit è caduta nel dimenticatoio, non ci resta che sperare che gli Usa si diano una mossa.
 
i temi di trading emergeranno, sono sicuro, ma intanto la vola, sia intraday che overnight, si riduce drasticamente.
 
vi auguro una buona giornata intanto... ritorno presto per commentare l inizio dei mercati dopo le 9oo.
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 aprile 2019 - 08:46:47 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
giovedì 11 aprile 2019
1603 continuano le ingerenze politiche sulla fed

continuano le ingerenze politiche sulla fed , stavolta per bocca di Kudlow
 
KUDLOW SAYS HE HAS CONFIDENCE IN FED'S POWELL, BELIEVES HE WILL TURN INTO A GOOD FED CHAIRMAN
KUDLOW SAYS INTEREST RATES MAY NEVER RISE AGAIN IN HIS LIFETIME
Kudlow adds Powell has his confidence and he would like to see the Fed reduce rates by 50 bps
Inviato da Antonio Lengua il gio 11 aprile 2019 - 16:03:19 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1344 la bce si interroga sulla logica della fusione commerzank - Deutsche Bank

la bce si interroga sulla logica della fusione commerzank  - Deutsche Bank..
ECB Officials Said To Question Logic of Deutsche Bank Deal
 
bella domanda..
Inviato da Antonio Lengua il gio 11 aprile 2019 - 13:44:45 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1233 relazione tra performance degli indici e buybacks

uno studio recente dimostra che l andamento degli indici azionari è correlato piu stabilmente ai buybacks che ad altri indicatori macroeconomici (che vengono chiamati i 7 nani)
 
confrontando paesi con una crescita molto alta (come la cina) + buybacks quasi nulli con paesi con crescita molto inferiore  ma buybacks continui e imponenti, e confrontando questa variabile con altre macro, sono arrivati alla conclusione che i buybacks influicono in modo significativo nella performance, non tanto di breve termine quando di lungo termine.
Inviato da Antonio Lengua il gio 11 aprile 2019 - 12:33:15 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1142 post di Trump di avvertimento all EU

post di Trump : lascia respirare un po l Eu prima di tornare a mordere
 
Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!
 
il post  è di 7 ore fa, quindi già ampiamente prezzato.
lo vedo solo ora, e lo trovo interessante da postare :)
Inviato da Antonio Lengua il gio 11 aprile 2019 - 11:42:51 | Leggi/Invia Commenti:8 |Stampa veloce
856 dati macro e eventi di oggi

dati macro e eventi di oggi :
 
oggi ci sono aste sui titoli spagnoli a 3 5 10 anni
e aste italiane a a 3 7 30 anni
poi si salta nel pomeriggio, con i core Ppi usa
parlano tre menbri della fed, clarida alle 1530, williams 1535 bullard 1540.
alle 19oo in usa l asta dei 30 anni
 
sono giè usciti i dati definitivi dei Cpi tedeschi e francesi di marzo, e confermano  il preliminare uscito a fine marzo.
Inviato da Antonio Lengua il gio 11 aprile 2019 - 08:57:19 | Leggi/Invia Commenti:12 |Stampa veloce
brexit spostata a fine ottobre

un altro calcio alla lattina brexit
 
 brexit spostata a fine ottobre
LINK https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/eu-agrees-to-offer-may-brexit-delay-after-macron-talks-tough
Theresa May accepted the offer and must now sell it to skeptical members of Parliament in London.
L impatto sui mercati è per ora praticamente nullo.
non saprei giudicare questo ennesima proroga della saga inglese.
non è chiaro se UK parteciperà alle elezioni del parlamento europeo o no.
Inviato da Antonio Lengua il gio 11 aprile 2019 - 07:46:34 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
mercoledì 10 aprile 2019
2243 perchè segnalo operazioni short sul btp o mi astengo dal fare operazioni long.

sono stato chiamato in causa tra i commenti nel post precedente, quindi dedico un po del mio tempo per spiegare perchè segnalo operazioni short sul btp o mi astengo dal fare operazioni long.

Perchè il rally del Btp è stato costruito sulla sabbia.
Perchè la situazione economica è disastrosa
Perchè il Governo è totalmente miope, e basta guardare come sono crollate le previsioni di crescita dal ottobre (oltre 3%) a ora (tra -0.5 e +0.1)

questi sono fatti , non opinioni della stampa mainstream.

se qualcuno pensa che i titoli italiani siano appetibili, sappia che le banche italiane, invece di ridurre la loro quota di titoli di stato, in questi primi mesi del 2019, hanno aumentat molto la loro esposizione
LINK https://www.moodys.com/research/Moodys-Italian-banks-high-domestic-sovereign-exposure-increases-capital-volatility--PBC_1164762?WT.mc_id=AMRG93Sm9uZXNOZXdzcm9vbV9TQl9OUl9DVl9SYXRpbmdfTmV3c19BbGxfRW5n20190410_PBC_1164762

Invece di inseguire un rally che potrebbe morire di apnea notturna da un minuto all altro, mi tengo pronto a prendere il ribasso.

Non do' la colpa dal decennio di craxi, o al ventennio di berlusconi, o agli ultimi anni di pd e tenzi, o all attuale governo : dico solo che la nostra situazione, ormai incancrenita, si regge su stampelle ormai mangiate dai tarli.
l attuale governo, sbandierato come il governo del cambiamento, non sta cambiando granchè ,  e le misure intraprese non faranno niente per migliorare, nonostante i social media mainstream sbandierino come enormi successi i porti chiusi e altre cazzatine che non contano niente.

l economia, quella vera, si cambia con ben altre misure.
Ma sono misure che nessun governo si sente di intraprendere e tutti , come in un paese sudamericano, coccolano le masse con regalie demagogiche (" ti regalo la scarpa sinistra, se saro eletto ti do' anche la destra", equivalente degli 80 euro di renzi , o il REI attuale, o il contratto con gli italiani di berlusconi).

quindi possiamo tranquillamente fare di ogni erba un fascio : non abbiamo un governo migliore del precedente. nessuno è mai riuscito a invertire il trend di aumento del debito che procede inesorabile dal 1980.
Staremo in piedi finche' reggiamo, o ci fanno reggere.

La liquidità immessa dalle banche centrali (bilanci passati in 10 anni da 3 trilioni a oltre 21 trilioni worldwide) ha creato una bolla di debito che ci sta salvando.
Ma dato che ci sono corsi e ricorsi storici, prima o poi questa bolla si sgonfierà, totalmente o selettivamente.
Dato che siamo deboli, basterà anche solo che la bolla si sgonfi selettivamente, e noi andremo nell'occhio del ciclone.

L avvicinarsi delle elezioni europee è un momento di particolare delicatezza negli equilibri europei, e in questi momenti delicati, di aumento del rischio geopolitico, chi ha le spalle deboli paga.
e mancano solo 45 giorni circa a questo appuntamento....
 
attaccatevi pure alla lettura della stampa mainstream, di soros, dei globalisti, di tutte queste teorie complottiste. Beatevi del fatto che il risparmio degli italiani è uno dei alti al mondo, che il debito complessivo (pubblico piu privato) è piu basso di quello di tanti altri paesi : è giusto pensare positivo, ma "si vis pacem, para bellum", quindi speriamo per il meglio, ma prepariamoci al peggio.
quando arriva la lettera sui btp, meglio restare con la mente lucida e pronta, e avere pronto lo scenario peggiore.
in bocca al lupo, e Viva l Italia !  (ve lo dice uno che sulla chiusura dello spread ha sempre giocato pesantissimo)
Inviato da Antonio Lengua il mer 10 aprile 2019 - 22:51:17 | Leggi/Invia Commenti:12 |Stampa veloce
1434 uscito il CPI Usa

uscito il CPI Usa
US March CPI +1.9% vs +1.8% expected
 
Core CPI M/M SA (Mar): 0.1% (est 0.2%, prev 0.1%)
Core CPI Y/Y NSA (Mar): 2.0% (est 2.1%, prev 2.1%)
 
l inflazione core rallenta la salita, mentre la headline sale di 0.1
 
 
inizia la conferenza stampa di draghi
Inviato da Antonio Lengua il mer 10 aprile 2019 - 14:34:44 | Leggi/Invia Commenti:21 |Stampa veloce
i volumi sono bassissimi oggi

i volumi sono bassissimi oggi. molti mercati stanno scambiando ai volumi piu bassi degli ultimi 3 mesi, per esempioè cosi per il dax stoxx fib bund.
l unico che scambia volumi consistenti è il btp, che il colloca al 68mo percentile dei volumi rispetto alle precedenti 56 sessioni.
oggi alle 1430 abbiamo la BCE con la conferenza stampa di draghi e poi stasera le minute dell ultimo meeting della FED.
Temo che non riusciranno a smuovere i mercati, ma la speranza è l ultima a morire :)
 
sul dax ci sono livelli interessanti a 11965 e 11983, da monitorare per un short rapido.
Inviato da Antonio Lengua il mer 10 aprile 2019 - 10:38:01 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1010 LA produzione industrialie italiana di febbraio esce meglio del previsto

LA produzione industrialie italiana di febbraio esce meglio del previsto e il btp continua la sua risalita. lo spread scende sotto 240bp
 
Italian Industrial Production (M/M) Feb 0.8% (est -0.8%; prevR 1.9%; prev 1.7%)
Italian Industrial Production WDA (Y/Y) Feb 0.9% (est -1.1%; prev -0.8%)
Italian Industrial Production NSA (Y/Y) Feb 0.9% (prevR -0.8%; prev -0.9%)
Inviato da Antonio Lengua il mer 10 aprile 2019 - 10:11:06 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
martedì 09 aprile 2019
1545 il dax sta avviandosi a testare il massimo precedente

il dax sta avviandosi a testare il massimo precedente (linea orizzontale gialla) intorno a 830.
poi , sentita questa, se ripete il pattern delle due onde precedente , ripartirà al rialzo per il 12200 250, che costituisce sempre il target di quest ultima onda.
si tratta del chart barre a volume costante, barreB (una barra ogni 4ooo lots, equivalente a circa labarra di 30-40 minuti)
 
vedi anche questo mio post con il grafico da cui prende spunto questa analisi di aggiornamento.
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 15:46:03 | Leggi/Invia Commenti:13 |Stampa veloce
1437 basterebbe un minimo di lettera sugli USA e il dax lo ritroviamo a 800

il dax ha rotto 932, minimo di stamattina e poc intatto del 3 aprile.
qui sotto c'è ancora un supporto in zona 900 e poi un vuoto di volumi fino a 799, intermedio un piccolo supporto di swing a 829 (829 era il H del 2 aprile).
per ora il dax è solo -0.45%, e gli usa sono letteralmente fermi (-0.20%) quindi basterebbe un minimo di lettera sugli USA e il dax lo ritroviamo a 800
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 14:38:04 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1421 il governo abbassa a 0.20 la crescita 2019

il governo abbassa a 0.20 la crescita 2019
raises 2019 deficit forecast to 2.5%: draft document via BBG
 
il btp non reagisce e resta a 12975, daltronde non è una novità, addirittura alcuni istituti già prevedono una recessione (quindi crescita inferiore a zero).
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 14:23:15 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1346 la paura di aver perso il rally..

la paura di aver perso il rally..
 
zerohedge è molto interessante quando riporta documenti che sono riservati ai professionals.
ecco un articolo che vale la pena di leggere
 
analizzando il rally da fine dicembre, Gsachs e Morgan stanley dicono che è stato dominato dalla paura di averlo perso (FOMO Fear Of Missing Out).
Gennaio, che solitamente è un mese di raccolta per gli azionari, è stato uno dei peggiori mesi come inflows, inflows che invece hanno beneficiato soprattutto il fixed income.
Nel corso dell anno, il rischio è vedere una recessione negli utili aziendali, che quindi si potrebbe traslare rapidamente nelle quotazioni degli indici.
 
uno dei pezzi piu indicativi è
going forward only "good news will be good news" - as Rizzi writes, while "risk appetite can pick-up further" it will only happen alongside better growth data, which Goldman's economists expect in the second half of the year, contrary to Morgan Stanley which expects the earnings recession to drag on for much of the year

quindi secondo Gsachs il primo semestre sarà dominato da dati macro deboli, che indeboliranno gli utili aziendali
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 13:46:52 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1337 tweet di Donaldo che ha fatto cadere il dax tra 982 a 948

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!
 
ecco il tweet di Donaldo che ha fatto cadere il dax tra 982 a 948 in un battito di ciglia
 
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 13:37:58 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1324 trump sta per imporre dazi su 11bn di import dall EU

sale la tensione tra trump e l europa : trump sta per imporre dazi su 11bn di import dall EU come ritorsione per quello che considera essere sussidi di stato a airbus che danneggiano boeing.
 
intanto la commissione europea ha appena comunicato che ha iniziato i preparativi per a sua volta delle ritorsioni sul caso boeing.
 
intanto il dax, che era arrivato fino a 12015, è quasi tornato da dove era partito il primo movimento delle 10.42 : siamo a 978 e il movoimento era partito da 968.
il livello intermedio è 983, dove il mercato si è fermato un attimo a capire e leggere la news, per poi fare una seconda gamba rialzista di 30 ticks. Questo livello intermedio è stato già rotto al ribasso, e 18ooo lots sono stati trattati sopra 11983.. in una sessione che ha sviluppato sinora 43k lots, 40% dei volumi sono sopra questo livello, quindi temo vedremo un po di discesa.
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 13:27:51 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1047 Brexit: Germany's Merkel said to be willing to put five-year time limit on Irish backstop

Brexit: Germany's Merkel said to be willing to put five-year time limit on Irish backstop
 
in una mattina di volumi nulli, arriva questa notizia, il cable sale, e si tira dietro volumi a raffica su dax bund ecc.
i mercati stanno iniziando a prezzare sempre di piu un brexit ordinato.
 
strano che la merkel si sbilanci apertamente prima di un Consiglio EU bruciandosi il consenso degli altri 26 membri.
sotto 965 dax, ci saranno almeno 5000 lots di compratori ansiosi di uscire..
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 10:47:48 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
CALENDARIO PROSSIME FESTIVITà

CALENDARIO PROSSIME FESTIVITà
venerdi 19 : mercati chiusi ovunque
lunedi 21 : chiuso eurex, Usa aperti
il 25 aprile è chiuso solo il mercato italiano
il 1 maggio  tutto chiuso (eurex idem usa)
6 maggio lunedi : bank holiday in UK (volumi ridotti in tutta europa di solito)
13 maggio lunedi : altra festività in UK
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 10:11:10 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
921 ci avviciniamo alla definizione della brexit

dopo un iniziale discesa, il dax e gli indici europei hanno ripreso tono, e ora lavorano intorno al POC di ieri.
i volumi sono decisamente superiori rispetto alla sessione di ieri.
C'è attesa per una risoluzione della brexit dopo che ieri sera è diventato legge a stragrande maggioranza un emendamento (Cooper) che impedisce un brexit no-deal.
oggi may incontra merkel e macron per ulteriori colloqui.
 
BTP
il tesoro annuncia le aste a medio lungo termine in programma per l 11 aprile dopodoani
LINK http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0071.pdf
c'è un nuovo 7 anni e gli ammontare sono inferiori a quanto normalmente viene emesso, quindi non si prevedono particolari tensioni derivanti da eccesso di offerta.
Oggi si tiene un consiglio dei ministri per il DEF, che va presentato entro il 10 aprile e trasmesso alla commissione europea entro fine mese.
Inviato da Antonio Lengua il mar 09 aprile 2019 - 09:21:11 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
lunedì 08 aprile 2019
1156 Ecco uno studio che analizza le 3 spinte rialziste del dax

Ecco uno studio che analizza le 3 spinte rialziste del dax
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20190405daxb_aree.gif

l attuale onda C è arrivata a superare il massimo precedente (linea gialla) per circa la media di quanto è successo nelle due rotture precedenti  (guardate le frecce fucsia)(
mi aspetrto che il dax torni a ritestare il H precedente in zona 830, per poi provare l attacco finale a 12200/250

 ho appena registrato un commento audio per leggere meglio il chart , e potete ascoltarlo cliccando il link qui sotto
Inviato da Antonio Lengua il lun 08 aprile 2019 - 11:57:02 | Leggi/Invia Commenti:12 |Stampa veloce
venerdì 05 aprile 2019
1435 buoni i dati, e bassa la wage inflation

    Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Mar)     3.2      3.4%     3.4%     
    Average Hourly Earnings (MoM) (Mar)     0.1      0.2%     0.4%     
    Average Weekly Hours (Mar)      34.5     34.5     34.4     
    Government Payrolls (Mar) 14k                -5.0K     rivisto a +5k
    Manufacturing Payrolls (Mar)       -6k    10K     4K     rivisto a 1k
    Nonfarm Payrolls (Mar)      196k     175K     20K     rivisto a 33k
    Participation Rate (Mar) 63                63.2%     
    Private Nonfarm Payrolls (Mar)      182k     170K     25K     riisto a 28k
    U6 Unemployment Rate (Mar)      7.3           7.3%     
    Unemployment Rate (Mar)     3.8      3.8%     3.8%    
 
i NFP sono usciti migliori del previsto, e anche il dato precedente è stato rivisto moderatamente al rialzo
i dati AHE indicano che le tensioni sul mercato del lavoro lato salari sono contenute.
la reazinoe dgli indici è stata al rialzo, e anche tnote e bund sono saliti grazie  a queste ridotte tensioni salariali.
Inviato da Antonio Lengua il ven 05 aprile 2019 - 14:35:14 | Leggi/Invia Commenti:20 |Stampa veloce
1423 dati sulla disoccupazione

mattinata assolutmente piatta, con volumi prenatalizi.
strano un comportamento simile dopo 7-8 giorni cosi spumeggianti.
tra poco minuti escono i dati sulla disoccupazione Usa e li potrebbe riprendere un po di rumba.
ecco i dati in arrivo :

    Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Mar)           3.4%     3.4%     
    Average Hourly Earnings (MoM) (Mar)           0.2%     0.4%     
    Average Weekly Hours (Mar)           34.5     34.4     
    Government Payrolls (Mar)                 -5.0K     
    Manufacturing Payrolls (Mar)           10K     4K     
    Nonfarm Payrolls (Mar)           175K     20K     
    Participation Rate (Mar)                 63.2%     
    Private Nonfarm Payrolls (Mar)           170K     25K     
    U6 Unemployment Rate (Mar)                 7.3%     
    Unemployment Rate (Mar)           3.8%     3.8%    
Inviato da Antonio Lengua il ven 05 aprile 2019 - 14:23:43 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
giovedì 04 aprile 2019
1558 trump NON annuncia oggi la data del meeting con XI

trump NON annuncia oggi la data del meeting con XI
LINK https://twitter.com/StockBoardAsset/status/1113802496235982848
Inviato da Antonio Lengua il gio 04 aprile 2019 - 15:58:59 | Leggi/Invia Commenti:20 |Stampa veloce
*ITALY SAID TO CUT 2019 GDP GROWTH FORECAST TO 0.1% FROM 1%

ancheil governo italiano getta la spugna e ammette che non ci sarà crescita

*ITALY SAID TO CUT 2019 GDP GROWTH FORECAST TO 0.1% FROM 1%
Inviato da Antonio Lengua il gio 04 aprile 2019 - 11:32:22 | Leggi/Invia Commenti:35 |Stampa veloce
810 l italia conferma i 18 bn di privatizzazioni nel 2019

ora un po di relax dopo le news importanti postate stamattina, con una battuta che vi strapperà il sorriso (tipo L angolo dell umorismo , della settimana enigmistica) :
 
Italy To Confirm EU18Bln Privatizations In Budget Update – Sole
 
 
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 04 aprile 2019 - 08:10:15 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
805 UK : per legge, il brexit disordinato non deve avvenire

il parlamento inglese per un voto (quello dello speaker, che ha votato per la prima volta dopo anni di imparzialità) ha deciso che , per legge, il brexit disordinato non deve avvenire.  
Non si tratta di una mozione, ma di una vera e propria legge, quindi è vincolante per il governo May.
 
le alternative sono quindi due .
1) o un soft brexit entro il 12 aprile
2) un estensione lunga
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 04 aprile 2019 - 08:05:41 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
803 brutto il dato factory orders tedesco di febbraio

brutto brutto il dato factory orders tedesco di febbraio
German Factory Orders (MoM) (Feb) -4.2% 0.3% -2.1%
Inviato da Antonio Lengua il gio 04 aprile 2019 - 08:03:26 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
755 oggi sapremo l intervallo di tempo in cui avverrà il top 2019 dei mercati..

...quindi trump potrebbe annunciare oggi, in occasione di un incontro alla casa bianca col vice PM cinese , la data dell incontro con xi, nella quale formalizzeranno l accordo commerciale.
i progressi devono essere concreti e robusti per arrivare a definire una data e i mercati possono iniziare a prezzare davvero la conclusione di questa fase di tensione sul commercio internazionale iniziato piu di 12 mesi fa.
Trump aveva detto un po di giorni fa che si aspettava un rally dell 8% sugli indici Usa per l annuncio dell accordo. Tutto sta a capire da dove far partire questo conto :)
 
oggi dovremmo quindi sapere  l intervallo di tempo in cui collocare il top 2019 dei mercati..

mi sembra un po  troppo facile pero', non trovate ?
Inviato da Antonio Lengua il gio 04 aprile 2019 - 07:55:31 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
mercoledì 03 aprile 2019
2310 il rally del dax degli ultimi 3 giorni è cosi notevole?

Knecht18, nei commenti al  post precedenti, scriveva :
"Mamma mia che Spike in tre gg.. Non mi ricordo una roba così dall'annuncio del qe in Europa "
 
mi sono preso la briga di andare a capire se davvero il rally del DAX di questi ultimi tre giorni è stato cosi violento.
e ho estratto degli studi a partire dal 2000.
 
ho calcolato la differenza , sia in tick che in percentuale, tra il H di ogni giorno e il L di due giorni prima, quindi in pratica il true range di 3 sessioni, restando quindi aderente al suggerimento di Knecht.
 
I risultati sono questi che vi mostro in questi grafici :
 
il grafico piu significativo è il secondo, che prende in esame la variazione in percentuale.
Risulta che il 3,39% di rally tra low e H degli ultimi 3 giorni , su oltre 4800 sessioni, si colloca al 813mo posto, quindi è al 86mo percentile.
Un buon risultato ma non un record
 
Se restringiamo l analisi agli ultimi 4 anni, dall inizio 2015 ad oggi, il dato di oggi si colloca al 125mo posto su 1078 rilevazioni, quindi al 88mo percentile.
 
 
Sono andato anche a guardare il rally degli ultimi OTTO giorni (ossia dal Low di 10280), e il risultato è piu interessante.
COn un +6.13%, l attuale rally si colloca al 451mo posto rispetto a 4819 dati, quindi al 90.7mo percentile, e lascia fuori solo il 9.3% delle sessioni.
 
 
La linea puntinata rossa è collocata a 6.13%, il valore della sessione di oggi.
Inviato da Antonio Lengua il mer 03 aprile 2019 - 23:11:08 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
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