il posizionamento netto degli operatori  ASSET MANAGER/ISTITUTIONAL   riportate dal COT sono arrivate sopra il milione di contratti.
 sul grafico e' evidenziato in quale altre occasioni e' arrivato cosi' in alto. il posizionamento  fece un doppio massimo il 23/01/2018, pochi giorni prima del crash del 5 febbraio

 

LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1214590939852873728

sta parlando POmpeo, e non dice frasi che ispirano de-escalation :

 

US Sec. Of State Pompeo: Every Target Under Review Or Possible Targets By US Will Be Conducted ‘Inside The International Laws Of War’

US Sec. Of State Pompeo: Confident Pres. Trump Will Respond In A ‘Decisive, Serious Manner’ If Iran Makes ‘Another Bad Choice’

è uscito l ISM servizi migliore dell atteso

ISM Non-Manufacturing/Services Composite (DEC), Actual: 55.0 Expected: 54.5 Previous: 53.9

 

gli indici salgono un po, ma in realtà sale piu il dax degli indici Usa :)

intanto segnalo che sul nasdaq , in questa prima mezzora, ci sono stati volumi altissimi.

 

ecco tutti idati completi

    Durables Excluding Defense (MoM) (Nov)     0.7%           0.8%     
    Factory Orders (MoM) (Nov)     -0.7%     -0.8%     0.2%     
    Factory orders ex transportation (MoM) (Nov)     0.3%           0.3%     

    ISM Non-Manufacturing PMI (Dec)     55.0     54.5     53.9     
    ISM Non-Manufacturing Business Activity (Dec)     57.2     52.0     51.6     
    ISM Non-Manufacturing Employment (Dec)     55.2           55.5     
    ISM Non-Manufacturing New Orders (Dec)     54.9           57.1     
    ISM Non-Manufacturing Prices (Dec)     58.5           58.5

 

articolo del financial times sulle possibili ritorsioni iraniane

LINK https://www.ft.com/content/d74a76c6-308e-11ea-9703-eea0cae3f0de

 

il dax è incastrato in un laterale 225 26:la rottura ddi questi livelli produrr un movimento di 35 40 punti.

 

Io tengo SEMPRE un ordine stop sell inserito , a circa 25 30 punti sotto il corrente livello di mercato (ogni tanto lo sposto ovviamente, non in continuo...) : non mi aspetto newsflow positivi (come quando trump twittata il trade deal), piuttosto il rischio è che arrivi qualche notizia negativa su inizio di ritorsioni. In tal caso non riuscirei a cliccare e sicuramente l ordine già inserito mi permette di entrare short rapidamente.

cominciano a delinearsi possibili scenari di rappresaglia, e il dax scende da 13220 a 13145 in pochi minuti.

 

"13 scenarios for the revenge over the assassination of #QasemSoleimani have so far been discussed in #Iran's Supreme National Security Council & even if all agree on the weakest scenario, yet it will bring a historic nightmare for America", said the council's secretary Shamkhani

sono stupito dalla forza dei mercati: il recupero messo a segno ieri, che riporta gli indici Usa quasi sui massimi assoluti toccati il 2 gennaio va ben al di là di quanto avrei potuto aspettarmi.

Nella notte il rally è cntinuato in Usa e in Asia, e stamattina il dax si trova sopra 13200.

Il bund flette sotto 172, e l oro, che era arrivato a 1591 lunedi notte è ora 1567, 1.5% piu basso. Il petroilio da 64.8 di lunedi mattina è ora 62.80, circa -3%

 

oggi martedi è l ultimo giorno del lutto nazionale indetto in iran per la morte di soleimani.

Per inquadrare una possibilie risposta iraniana, ho trovato utile la lettura di questo articolo :

LINK https://www.huffingtonpost.it/entry/non-ci-sara-una-guerra-totale_it_5e133da7e4b0843d361618ab?utm_hp_ref=it-homepage

 

la maggior parte delle research esclude il rischio di un esplosione di una guerra completa in medio oriente. Il regime iraniano è in difficoltà, la popolazione non  è belligerante come viene fatto credere. Le sanzioni hanno depresso l economia, e l attuale regime non avrebbe la forza di reggere uno scontro totale contro gli Usa, a rischio di essere deposto.

QUeste sono le considerazioni generali che probabilmente hanno portato al rapido riassorbimento e metabolizzazione dellassassinio di soleimani, lasciando uno strascico insignificante sui mercati finanziari.

Se le rappresaglie si limiteranno a episodi di mini-guerriglia, e la risposta Usa resterà commisurata ai danni sofferti, probabilmente la risposta dei mercati è corretta.

se invece la rappresaglia diventa piu intensa e coinvolgente, e la risposta Usa sarà sproporzionata, come ha minacciato trump, allora forse i mercati sono troppo ottimisti.

 

per ora non mi sento di aggiungere altro. Cerco di tornare sui mercati piu limpido, meno biased in modo negativo e seguo la price action.