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| martedì 22 novembre 2011 | 1651 volume profile di ES di metà ottobre, in cui si vedono bene i prox supporti | | | |
| 1600 usciti dati macro eu e usa | | | |
| 16.00 EUR EUR Eu-Zone Consumer Confidence -20.4 -21 -19.9
16.00 USD USD Richmond Fed Manufacturing Index 0 -1 -6
piu tardi alle 20 esce il beige book dell economia usa, con uno spaccato della situazione economica nei vari stati. | |
| 1613 check del bias daily | | | |
| check del bias daily :
azioanri :
EU : siamo sempre al ribasso, il poc di oggi allineato quasi a quello di ieri (poc weekly a 5657) fa da tappo. solo un CLOSE sopra questo farbbe cambiare il bias. necessario il close secondo me x' il solo passaggio sopra intraday potrebbe essere un falso segnale.
ES : piu complessa la lettura qui. E' sicuramnte ribassista x ora. Ha aperto a 1188.25. secondo me deve chiudere sopra 1196.25, dove finisce la zona di volumi di ieri e si libera lo spazio per salire fino a 1206.
bund è rialzista ma poc a 13750 weekly frena la salita. Poi res a 13816, enorme poc weekly di settimana scorsa.
Se scende sotto 13700 primo indebolimento, inizia scricchiolare il bias rialzista, SOtto 13670, in close, riprende il trend ribassista. | |
| 1546 il bund potrebbe dare segnali piu "puliti" | | | |
| il bund potrebbe dare segnali piu "puliti"
Fino a qualche gg fa l andament delle asset class mondiali dipendeva dalla crisi del debito europeo. Tutto si muoveva insieme.
Da lunedi, dopo il fallimento del supercommittee USA, è entrato un nuovo fattore di disturbo, che ha sottratto attenzione alla ns crisi del debito.
Lo scenario per gli azionari si fa piu complessa, essendo aumentate le variabili.
Per l obbligazionario europeo invece la situazione è piu "limpida" : ci sono in ballo molte discussioni sugli eurobonds, come si puo leggere dall articolo postato prima del SPiegel. In qs scenario tutto europeo, il movimento del bund dipende piu' strettamente dalle discussioni in corso in europa, in particolare dalle proposte della germania, della commissione eu, ecc (domani la commissione presenta le sue idee). Si tratta di variabili solo EUROPEE, e il bund sicuramente lo prezzerà in modo preciso e puntuale, senza distorsioni americane, ecc. Inoltre i principali attori europei (banche assicuraz ecc) prenderanno le loro decisioni subito, e il bund rifletterà immediatamente queste posizioni.
penso quindi che rispetto agli azionari, il bund sarà la vera cartina di tornasole per ila crisi del debito EU.
in caso si decidesse di fare gli eurobonds, il bund scenderà molto, dato che la germania deve dare la sua garanzie di AAA per questi bonds.
tecnicamente se il bund rompe i poc intatto di venerdi, 136.70, che è stato anche il low di ieri e di oggi, si shorta decisi. | |
| 1523 spiegel scrive "will merkel change her tune on euro bonds?" | | | |
| 1521 alle 16 esce il richmond, dato importante. | | | |
| stanno x aprire i mercati USA.
alle 16 esce il richmond, dato importante.
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| 1514 monti in conferneza stampa con barroso | | | |
| 1457 la riduzione del GDP è tutta da attribuire a minori scorte - livelli ES | | | |
| sto leggendo che la riduzione del GDP è tutta da attribuire a minori scorte, il che è positivo per la crescita del breve termine.
Le vendite finale sono state mantenute invariate al 3.6, mentre le scorte sono scese da -1.1 a -1.6%.
Scorte minori è positivo : vuol dire che la produz ora è in presa diretta con la domanda : se aumenta la domanca, si tira dietro immediatamente la produzione
I mercati sono impostati in negativo, quindi hanno accusato il colpo.
Tra poco aprono gli usa : es ha tenuto il poc di ieri 1185, ha quindi il low di ieri a 1180.75.
piu sotto qusti sono i livelli :
4 1158.25 -2.75% PoC 7 ott, non vergine ma attraversato con pochissimi volumi il 10/10
4 1156.5 -2.92% low 10/10 e anche low settimana del 10/10
5 1151.5 -3.34% bella zona di volume weekly del 3/10
4 1144.75 -3.93% low 7 ottobre
3 1132.5 -4.93% zona volumi intatta 11/8
3 1129 -5.19% barchart low swing del 6-10
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| 1450 dax : ecco i supporti risalenti a ottobre | | | |
| chissà come mai i primi flussi USA alle 13 erano in lettera... ora si capisce vedendo il GDP USA .. non mi stupirei ora vedere le ricoperture | |
| 14.30 USD USD GDP (Annualized) 2.0 2.5% 2.5% => btutto
14.30 USD USD Personal Consumption 2.3 2.4% 2.4%
14.30 USD USD GDP Price Index ... 2.5% 2.5%
14.30 USD USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) 2.0 2.1% 2.1% | |
| 1423 dati USA importanti alle 1430 | | | |
| 14.30 USD USD GDP (Annualized) 2.5% 2.5%
14.30 USD USD Personal Consumption 2.4% 2.4%
14.30 USD USD GDP Price Index 2.5% 2.5%
14.30 USD USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) 2.1% 2.1% | |
| 1350 pressioni su commerzbank | | | |
| pressioni su commerzbank : siao ad oltre -8% dato che avrebbe bisogno di 5 bn di nuovo capitale per essere in regola con i requisiti EU. Commerzbank è una delle due banche presenti nel dax (°l altra deutsche abnk) e il suo peso mi risulta essere piuttosto basso. | |
| 1348 fiacchi gli azionari | | | |
| i primi flussi usa dopo le 13 sono stati in lettera, il dax sta puntando al doppio min di oggi cosi come lo stoxx.
Messo male è il ftmib, piu degli altri europei (ha perso molto spread negli ultimi 2 giorni in rapporto a dax e stoxx).
Rischiamo la rottura dei minimi ora...
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| 1223 dax bloccato in doppio min / doppio max intraday : 5609 5685 | | | |
| dax bloccato in doppio min / doppio max intraday : 5609 5685 | |
| 1128 sta girando qualcosa sul bias ribassista. | | | |
| sta girando qualcosa sul bias ribassista.
dax e stoxx hanno fatto doppio min intraday. Erano in un cuneo dalle 10 : il cuneo è stato rotto al ribasso (generando il doppio min intraday) e poi, con un colpo di rendi veloce i mercati si sono riportati sopra i massimi dll ora precedente, e hanno rotto il cuneo al rialzo.
c'è aria di cambio di bias,... occhio agli shorts ora. | |
| 1119 domani c'è un importante appuntamento europeo della commissione EU | | | |
| domani c'è un importante appuntamento europeo :
BRUXELLES - La Commissione europea presenterà domani misure che potrebbero contribuire a un accordo europeo su una nuova governance economica. Il pacchetto prevede sia un libro verde sugli eurobonds, sia due regolamenti con i quali le autorità comunitarie intendono rafforzare ulteriormente il controllo europeo sulla disciplina di bilancio, tra le altre cose rassicurando la Germania.
LINK http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-11-21/bond-comuni-insieme-stretta-220955.shtml
Monti oggi incontro Barroso, Rompuy e i ns eurodeputati. Giovedi sarko e merkel,
Fonti bene informate dicono che non li salutera dicendo "cuccù". Questo è un ottimo segnale di discontinuità :) | |
| spread vs bund : 474 ita, 464 spagna, 156 francia | | | |
| spread vs bund : 474 ita, 464 spagna, 156 francia | |
| spread vs bund : 474 ita, 464 spagna, 156 francia | | | |
| spread vs bund : 474 ita, 464 spagna, 156 francia | |
| 1036 supporti da monitorare | | | |
| mi pare che i mercati conitnuino a ballare sul poc di ieri senza riuscire a staccarsene : il poc continua a fare da attrattore.
Dopo la discesa di ieri, che ha sancito il bias ribassista, x ora siamo ancora in questo scenario.
Importante nel pomeriggio il supporto poc dell eS a 1185.5. e il low di ieri 1180.75.
Per gli europei 2162 5610 è una zona di volume di ieri nuovamente tenuta oggi, poi sotto il 2152 5607 low di ieri.
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| BN 11/22 10:10 *GERMANY PLANS NO `NEW BAZOOKA' ON CRISIS, MERKEL ALLY SAYS | | | |
| BN 11/22 10:10 *GERMANY PLANS NO `NEW BAZOOKA' ON CRISIS, MERKEL ALLY SAYS
la germania non ha piani di un "nuovo bazooka" per risolvere la crisi.
se qualcuno avesse avuto speranze in tal senso, la merkel ha pensato bene di smontarlo prima | |
| 956 i mercati monetari sotto stress | | | |
| la situazione dei mercati monetari, quindi il fuzionamento della linfa della liquidità, non è buona. mlt banche europee hanno visto tagliate le linee di finanziamento da parte di banche usa e asiatiche.
I titoli depositabili presso la bce come collaterale per ottenere finanziamenti sono rigidamente definiti dalla BCE e stanno purtroppo finendo : il CEO di unicredit aveva detto proprio settimana scorsa che la bce dovrebbe ampliare la gamma dei titoli accettabili come collaterali in modo da evitare strozzature di liquidità (il cd credit crunch...) per le banche.
Ieri era uscito un sondaggio reuters la situazione del mercato monetario è vista in peggioramento nei prox 3 mesi.
Stamattina saccomanni (banca italia) dice che c'è un problema di funding per tutte le banche europee , bisogna introdurre delle misure per elminare il rischio di controparte tra le banche [non so cosa potrebbe fare..boh : se non si fidano tra loro, come forzarle?] e che aumentare il collaterale che le banche possono usare per accedere alla liquidità della BCE.
Per questo motivo ci si aspetta che la bce , e probailm anche la fed, faccia un intervento di liquidità straordinario in dicembre e aumenti il collaterale accettato. La news potrebbe ovviamente alleviare tensioni sul monetario e dare fiducia agli azionari. | |
| 937 cosa significa il fallimento del supercommittee USA secondo goldman sachs | | | |
| 935 2190 e 5685 c'è un discreto buco di volumi fino al low di ieri 5760 2206 | | | |
| dax e stoxx hanno fatto volumi nella parte dinfeririore di ieri : sono scesi molto velocemente in mattinata e po ihanno stazionato nella parte bassa del range. sopra 2190 e 5685 c'è un discreto buco di volumi fino al low di ieri 5760 2206. stesso con ES, che passato al rialzo il 1200 ha spazio di salita facile fino a 1206.50 | |
| 931 il quadro settoriale non è affatto brutto | | | |
| 928 rottura della correlazione bund giu -equity su, e viceversa | | | |
| il btp molto forte, si sta avvicinando al max di ieri 9310, intanto il bund resta sotto 137, pare ci sia uno scollamento tra andamento azionario e obbligazionario.
In generale qs correlazione equities/bonds vigeva quando era forte il rischio debito europeo. Se si scollegano le due asset class, tipo bund giu , btp su, equities giu, sembrerebbe che siano subentrati altri fattori di preoccupazione che non è la crisi del debito europeo. Infatti da ieri si parla di problemi in USA sul supercommittee.. oppure a paura di debolezza del quadro macro.
Occhio quindi a copmrare equities x' il bund scende Il bund in discesa potrebbe non essere un segnale adeguato per longare equities. | |
| 920 cap sui rendimenti dei titoli di stato | | | |
| in europa si levano le prime voci per un "cap" ai rendimenti di titoli di stato dei paesi virtuosi , che rispettano le regole.
LINK http://www.businessweek.com/news/2011-11-22/spain-needs-euro-region-pact-to-save-nation-s-solvency-pp-says.html
gli spagnoli dicono che non è giusto pagare il 7% se il paese è OK con le sue finanze.
Deve essere anche la "carota" e non solo il bastone per chi fa delle scelte di severità e austerità. Se l italia arriva al pareggio di bilancio nel 2013 con misure che stimolano anche la crescita, non puo e non deve pagare 7% sui decennali. altrimenti tutti gli sforzi di risanamento vengono cancellati dai costi aggiuntivi di interessi.
Anche stamattina soros diceva che l ecb deve fermare la corsa al rialzo dei tassi obbligazionari e dovrebbe mettere un cap ai rendimenti di alcuni bonds. | |
| da seguire dati alle 1030, 1430 con il gdp usa, e quindi 16
10.30 GBP GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) -1.0B 19.9B
10.30 GBP GBP PSNB ex Interventions 6.5B 14.1B
10.30 GBP GBP Public Sector Net Borrowing (Pounds) 3.8B 11.4B
14.30 CAD CAD Retail Sales (M) 0.5% 0.5%
14.30 CAD CAD Retail Sales Less Autos (M) 0.4% 0.4%
14.30 USD USD GDP (Annualized) 2.5% 2.5%
14.30 USD USD Personal Consumption 2.4% 2.4%
14.30 USD USD GDP Price Index 2.5% 2.5%
14.30 USD USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) 2.1% 2.1%
16.00 EUR EUR Eu-Zone Consumer Confidence -21 -19.9
16.00 USD USD Richmond Fed Manufacturing Index -1 -6
19.00 USD USD Fed's Kocherlakota Speaks in Winnipeg, Manitoba -- --
20.00 USD USD Fed Releases Minutes from Nov. 1-2 FOMC Meeting -- --
3.30 CNY CNY HSBC Flash China Manufacturing PMI -- 51.1 | |
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