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| venerdì 18 novembre 2011 | 1627 arrivederci a lunedi, per oggi stacco | | | |
| arrivederci a lunedi, per oggi stacco | |
| 1524 FINITA LA VOTAZIONE : MONTI HA LA FIDUCIA ED è PIENAMENTE INVESTITO | | | |
| FINITA LA VOTAZIONE : MONTI HA LA FIDUCIA ED è PIENAMENTE INVESTITO | |
| 1346 punto di metà giornata | | | |
| la giornata sta dimostrandosi fondamentale.
dopo la rottura al ribasso degli azionari di stanotte, che aveva ribaltato un bel bias rialzista di ieri pomeriggio, ci sono stati cambiamenti importanti.
Inizialmente, quatto quatto, il bund non ha risposto all appello del "volo verso la qualità" : da stamattina questo mi sembrava strano e stonato, Cosi come la forza del btp, che non mollava il 91oo.
Gli azionari hanno cominciato a recuperare, dapprima lentamente, poi dalla rottura del bund sotto 137 (livello che ripeto è fondamentale : ribalta il rettangolo delle ultime due settimane e nega tutta una fase di crisi molto pesante), a recuperare, riportandosi dapprima flat sulla giornata e nell ultima mezzora hanno addirittura rotto il poc di ieri e puntano decisi al massimo di ieri.
Se dax e stoxx dovessero rompere anche i massimi di ieri e chiudere sopra, il segnale sarebbe ancora piu forte dato che il poc di questa settiman di dax e stoxx è a 2256 e 5895 e una chiusura sopra questi è importante.
Es : es ha il poc settimanale molto lontano, 1249. Si tratta di un poc MOLTO appuntito , quindi fondamentale. E' lontano, attualemnte 22 punti, quindi ad un primo eventuale test oggi ES ci arriverebbe con un +2.8, probabilmente troppo tirato su base daily per romperlo al primo tentativo. Suggericso quindi di provare short in prossimit di questo livello. Ma se dovesse riuscire a romperlo al rialzo e chiuderci sopra, meglio restare long overnight....
BTP e spreads: gli spreads si stanno velocemente chiudendo in tutta europa.
italia a 468, francia a 161 (ieri era 203) non penso siano solo frutto della BCE , che con il suo SMP è sepre presente sul mercato, ma anhce un segnale di allentamento delle tensioni in europa e di fiducia in un rinnovato controllo della situazione.
Anche le elezioni in spagna nel week end dovrebbero rinnovare l impegno europeo.
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| 1321 attenti, sta guadagnando forza il progetto di BCE che presti soldi al FMI | | | |
| 12:46 18Nov11 DJN-DJ ECB LENDING TO IMF PROPOSAL GAINING TRACTION - SOURCES
12:46 18Nov11 DJN-DJ TALKS ON ECB LENDING TO IMF MAY START SOON - SOURCES
12:46 18Nov11 DJN-DJ IF CONSENSUS FORMS DEAL MAY BE REACHED AT DEC. 9 EU SUMMIT - SOURCES
12:47 18Nov11 DJN-DJ GERMANY, ECB STILL OPPOSED TO IDEA BUT MAY BE WILLING TO CONSIDER-SOURCES | |
| ci siamo : il bund ha rotto !!!! | | | |
| ci siamo : il bund ha rotto !!!!
ha rotto il 137 al ribasso. | |
| 1301 attenzioni agli azionari , sopratt ES | | | |
| il dax tra poco va a tstare il poc di ieri 5860 , anche lo stoxx c'è appena sotto (2245 poc di ieri)
RIcordo che dax e stoxx hanno segnato un doppio minimo con ieri : 2200 2208, e 5760.5 5761.
monitoro con molta attenzione ES : se torna sopra 1225, base del cuneo rotto ieri al ribasso, potrebbe negare la rottura. Il low di stanotte 1206.75 è stato fermato perfettamente da un bellissimo POC weekly intatto. La parte superiore del cuneo passa a 1264 : ci siamo molto lontani, ma qualora nei prox giorni si verificasse una rottura al rialzo sopra 1264, avrebbe un significato molto forte : infatti una salita dei mercati dopo la negazione di un segnale di discesa precedente è ancora piu forte che una rottura diretta. La negazione di un ribasso precedente "carica la molla".
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| 1247 occhio al dax che chiude le opzioni tra 10 ' | | | |
| occhio al dax che chiude le opzioni tra 10 ' | |
| 1209 monti sta parlando a montecitorio | | | |
| monti sta parlando a montecitorio | |
| alle 12 scadono le opzioni stoxx, alle 13 sul dax | | | |
| alle 12 scadono le opzioni stoxx, alle 13 sul dax
oggi infatti è double witchiing | |
| 1028 da qui a fine anno : ogni settimana è cruciale | | | |
| siamo a metà novembre. con 20 sessioni operative siamo a metà dicembre, poi tutto si ferma per fine anno. Ogni close settimanale da qui in avanti è fondamentale.
ieri i mercati hanno fatto un tentativo di rottura al ribasso. ES ha rotto il cuneo. QUando è vero questo movimento ? è una finta ? se ci sarà , quando partirà il rally di fine anno ?
da qui ai prox 15 gg avremo l erogazione della sesta tranche, un nuovo gov spagnolo, e le prime misure (25bn) di Monti. Inoltre 9 dic nuovo summit in EU con la proposta di cambio di trattato. il29/11 meeting dell eurogruppo.
La prox settimana non ci sono emissioni sul primario che possono mettere a prova la tenuta degli spread.
io sto scommettendo (x' purtroppo al momento di scommessa si tratta..) che le cose si sistemino. Ho posizioni long btp su cui faccio in and out portando a casa , anche overnight ovviamente, 100/150 punti per volta. Punto ai 300bp di spread su germania, che vorrebbe dire btp a 105/106 e bund a 132.
sto studiando un long ftmib in spread vs dax, ma è troppo presto.
sono pronto a entrare anche deciso sugli azionari, quando vedro' che partono. ma al moment non ho segnali chiari a proposito | |
| 1025 come alsolito ha ragione il bund | | | |
| come alsolito ha ragione il bund : spread in ritirata su tutti i fronti, francia-ger a 172 dagli oltre 200 di ieri, btp sale .
il bund sta attaccando il 137 : ricordate i grafici postate negli ultimi giorni : una discesa sotto 137 con close weekly è un reversal molto improatnte.
se il bund va sotto 137, potrebbe partire anche un forte short covergin sugli azionari, a ribaltare la discesa di ieri sera.
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| 1008 brutti i dati italiani... | | | |
| 10.00 EUR EUR It Indus. Orders s.a. (M) -8.3 -6.0% 5.0%
10.00 EUR EUR It Indus. Sales s.a. (M) -5.4 -- 4.0%
brutti i dati italiani... | |
| 1003 l italia ha recuperato tutto lo spread contro la spagna | | | |
| l italia ha recuperato tutto lo spread contro la spagna. con berlusconi eravamo a +100bp ora siamo a -1!
questo è un primo , visibilissimo effetto del nuovo governo.
ero uno spread che volevo fare, ma nn c'è piu il future sul bono spagnolo purtroppo | |
| 941 btp al rialzo stamattina con volumi bassi. | | | |
| stamattina sul btp ci sono flussi limitati. finora 711 lots, rispetto alle ultime 56 sessioni, ben 35 hanno trattato piu di ora in questo momento.
Non c'è molta attività e , nonostante cio', il btp tiene bene.
L impressione è che il btp non abbia pressioni al ribasso, i venditori stiano alla finestra. Il btp sta recuperando senza particolari ostacoli al rialzo. Non mi risulta neanche che ci sia la BCE sul mercato..
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| qualhe news qua e là intressante | | | |
| 853 ecco dove si è fermato ieri ES | | | |
| 848 bias ribassista sugli azionari | | | |
| i mercati stanno quasi completando il testa e spalla ribass che sto seguendo da un po di tempo sulle barreB.ES ha già rotto il cuneo ma ha il 1206 lwo del 31/10 a fare da supporto, poi supporti a 1192.5 1186.25 1185.25 1180.75.
dowjones ha supporto a 11570.
5756 supporto dax
cac 3000 supporto importante (ci siamo gi stto 2988).
tutto pare spingere al ribasso.
c'è da considerare che pero' c'è un flusso di news imponente in qs giorni, molte cose che bollono in pentola, eventi che potrebbero cambiare gli scenari. Penso x es ad un apertura della BCE a interventi piu corposi che possano far pensare ad un QE europeo.. Questi potrebbero cambiare totalmente lo scenario in poche ore. | |
| http://www.thehawktrader.com/ita/images/20111118bundcuneo.gif
il bund ha testato ieri per la quart volta una tline di supporto, che definisce un bel cuneo.
quindi oltre al livello cruciale 137 (fondamentale la tenuta alla fine della settimana di questo livello, come scrivevo ieri), è da monitorare questa trendline.
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| già usciti :
8.00 EUR EUR Ger Producer Prices (M) 0.2 0.1% 0.3%
da seguire i dati alle 10 e poi alle 16
alle 13 il governo monti prende la fiducia in parlamento.
anche li presenterà il programma di governo
10.00 EUR EUR It Indus. Orders s.a. (M) -6.0% 5.0%
10.00 EUR EUR It Indus. Orders n.s.a. (Y) -- 10.5%
10.00 EUR EUR It Indus. Sales s.a. (M) -- 4.0%
10.00 EUR EUR It Indus. Sales n.s.a. (Y) -- 12.0%
11.00 EUR EUR It Current Account (euros) -- -5393M
13.00 CAD CAD C.P.I. (M) 0.1% 0.2%
13.00 CAD CAD C.P.I. (Y) 2.7% 3.2%
13.00 CAD CAD Bank Canada C.P.I. Core (M) 0.1% 0.5%
13.00 CAD CAD Bank Canada C.P.I. Core (Y) 1.9% 2.2%
13.00 CAD CAD C.P.I. -- 120.6
14.30 CAD CAD Leading Indicators (M) 0.1% -0.1%
16.00 USD USD Leading Indicators 0.6% 0.2% | |
| 816 selloff ieri sera, stamattina obbligazionari meno peggio del previsto | | | |
| ieri sembrava che i mercati azionari avessero voglia di salire, una bella impostazion rialzista, e invece, per motivi ancora da capire, sono precipiati.
Il ES ha rotto il cuneo che avevamo individuato ieri : passata , la trendline inferiore, a 1225, e sul daily ha chiuso decisamente sotto.
Nel selloff il bund ha recuperato buona parte della discesa di ieri, discesa che si è fermata vicino al supporto impotrante a 137.
Il dax si è fermato proprio a ridosso della linea maginot 5750, MiniSP si è fermato poco sopra un importante supporto a 1206.
Stamani mi sarei aspettato un rialzo del bund piu forte, con est del 138.50 e una caduta decisa del btp, risk asset, invece noto che il bund sta ritracciamdno dai massimi e il btp tiene molto bene, sopra 91.
Vediamo come evolve la giornata.
Ieir la BCE è stata molto attiva negli acquisti, e ha comprato quasi 4 bn di titoli di stato, ovviamente ben spalmati anche sugli spagnoli visto che ieri c era l asta spagnola ocn rendimenti in forte ascese.
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