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giovedì 27 febbraio 2020
2347 il quadro si fa davvero cupo: Usa in ostaggio del codiv19, il rischio politico fa capolino.

chiusura tremenda per gli indici Usa.
Altro che tenuta della MM200 dell SP !
è stato un tracollo totale.
 
nq -5.61  es-5.18  ym -5.12  dax -4.89  stoxx -5.09

I volumi sono altissimi , rispettivamente 1.56mln (mai visti prima..), 4.64mln, 686k, 247k, 2.78 mln.

I mercati stavano cercando di fermare la discesa, e ad un certo punto c erano delle belle shooting star sui candlestick.
Poi è arrivata la doccia fredda dal governatore della california (non riprendo le news , le trovate nei post di questo pomeriggio).
 
Il timore è diventato terrore.
Quando infetti salteranno fuori??
in california? il cuore del nasdaq...
 
è iniziato il sell off senza piu fermarsi.
 
ragionando da un punto di vista statistico, per come stanno prendendo la piega gli eventi, mi aspetto in Usa almeno 30-40.ooo casi se non di piu el giro di 2-3 settimane. Tutto dipenderà solo dalla capacità di screening.
Ai mercati non interesserà tanto il numero in sè ma la progressione geometrica di crescita.
Il numero finale non lo si saprà mai.
Chiusura scuole, comunità in quarantena: sappiamo ormai tutta la trafila, per una malattia che non puo essere curata, non puo essere fermata, puo essere solo centenuta.
Gli ospedali intasati, le unità di terapia intensiva a tappo, i primi decessi, le aziende chiuse, i malls vuoti, il consumatore paralizzato (già oggi abbiamo visto il real consumer spending ridotto da un brutto 1.8 ad un pessimo +1.7).
Il tutto amplificato dalla rete, che , se in cina è stata imbavagliata, in Usa non avrà freni.
 
usciranno le case di investimento a calcolare quanto impatta sul GDP e sugli utili delle imprese.
E pian piano usciranno le imprese con profit warning.

=====
 
a tutto cio' si aggiungerà la figuraccia dell Amm, Trump, che ha lasciato passare quasi 40 giorni dalla quarantena di Wuhan per cominciare a fare screening sulle forme influenzali.
La ricaduta politica è il second round effect.
Con impatti ancra piu devastanti.
I DEM faranno passare tutte le richieste di trump, perchè quando si tratta della vita degli americani non si puo fare sciacallaggio impedendo il passaggio di una legislazione che aiuta la popolazione.
Ma trump ne uscirà distrutto.
Arriverà all elezioni con gli indici ai minimi degli ultimi 2 anni, con un economia in recessione, e con una pessima gestione della crisi.
Se Sanders, aggressivo come non mai nonostante i quasi 80 anni (mi chiedo di che tempra sono fatti questi politici Usa.. incredibile!!), approfitterà di ogni occasione per attaccaare trump e corre anche il rischio di farcela!
Wall street dovrà prezzare questo rischio politico.
Le frasi di trump, infelicissime (per esempio, in primavera miracolosamente il virus scomparira') saranno lo sfondo di chissà quanti sfotto', resi drammatici dal numero di decessi.

====

questo il mio quadro.
per ora ho purtroppo azzeccato tutto (tranne il rally assurdo dopo la quarantena di Wuhan).
Nei giorni prossimi vedremo se la previsione statistica degli epidemiologi (anche loro non ne hanno sbagliata una purtroppo) sarà valida anche in Usa (la Messonnier ha già preparato il terreno ieri..).
Se sarà cosi, aspettiamoci di vedere gli indici scendere verso -10% sotto la MM200.
d'altronde , l ultimo salita, il famoso melt-up, era stato costruito su una ripresa nel 2020 che avrebbe dovuto rafforzarsi nel Q2 e decollare nel Q3.
Ora il quadro è totalmente ribaltato.
Ci sta un ribaltamento rispetto alla MM200.

 
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 23:47:52 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
2016 33 infetti trovati in california, 5 hanno già lasciato lo stato

California Gov:
 - Monitoring 8,400 people for suspected coronavirus.
- 33 people have tested positive for the coronavirus in California, five of whom have already left the state.

il GDP della california è maggiore di quello francese... non dico altro
e in california c è la silicon valley
 
appena hanno deciso di guardare la situazione, hanno raddoppiato in un giorno i casi.
La progressione sarà esponenziale nei prossimi giorni.

Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 20:17:42 | Leggi/Invia Commenti:31 |Stampa veloce
1954 l amministrazione Usa si è svegliata tutto d un tratto.

l amministrazione Usa si è svegliata tutto d un tratto.
 
8400 persne sotto osservazione in california, dice il governatore
 
ora è uscito questo:
EXCLUSIVE-TRUMP ADMINISTRATION DISCUSSING USING DEFENSE PRODUCTION ACT TO COMPEL COMPANIES TO RAMP UP MANUFACTURING OF CORONAVIRUS PROTECTIVE MASKS AND CLOTHING -OFFICIALS
 
intanto in germania praticamente raddoppiano i casi
German NRW State Health Minister: 14 New CoronaVirus Cases In The Heinsberg Area
 
Lo stillicidio di nuovi casi diventerà una cascata del Niagara nei prossimi giorni.
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 19:54:54 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1942 sto riaprendo tutti gli short chiusi stamattina.

sto riaprendo tutti gli short chiusi stamattina.
il 65% sono riuscito a rivenderlo sopra il przzo di acquisto di stamattina
lascio fuori le lettere per il restante.
 
stamattina non c era una news che ora c'è, ossia il fatto che gli Usa hanno iniziato a fare test su scala ampia.
Nei prossimi giorni è ineluttabile che arrivino notizie tremende.
 
 
===  update 1947
non c era bisogno di aspettare molto:
CALIFORNIA MONITORING 8400 PEOPLE FOR CORONA VIRUS: GOVERNOR, uscita 4 minuti fa..
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 19:42:50 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1718 FED MAY ACKNOWLEDGE RATE-CUT CASE AMID VIRUS - MNI SOURCES

FED MAY ACKNOWLEDGE RATE-CUT CASE AMID VIRUS - MNI SOURCES

arrivano i pompieri...
 
gran recupero dai minimi.
es torna sopra la mm200, il nasdaq recupera il 8700
le perdite si assottigliano a -1.40%
i volum sono mostruosi.  SP ha già scmabiato 2.4 mln lots, li nasdaq 920k
il dax è a 191k lots, finirà ben sopra i 200 (i miei algoritmi proiettano 227k lots)
 
potrebbe starci la lettura di un selling climax di fine movimento.
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 17:20:16 | Leggi/Invia Commenti:22 |Stampa veloce
volumi enormi - da lunedi 93 laboratori Usa attrezzati per il test - forse un selling climax oggi

Nella prima mezzora i volumi sono stati enormi.
Il SP ha testato, rimbalzato , poi rotto la MM200, e il nasdaq ha fatto lo stesso con la MM100
Stante l enormità dei volumi di oggi, mi chiedo (ma non ho ancora la risposta) se possa essere un selling climax proprio in corripsondenza di questi livelli.
Per ora non ho ancora la risposta.
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1233045416138158085
 
da lunedi, in USA 93 laboratori saranno pronti per testare il virus
LINK https://twitter.com/econhedge/status/1233043799313670144
potrebbe essere il momento della verità questo..
 
il tnote ora rende sotto 1,25%, mai ha reso cosi poco.
l euro si sta rafforzando contro dollaro rapidamente, un po per sfiducia nei confronti della valuta Usa, e un po probabilmente per chiusura di carry trades che avevano l indebitamente e la vendita successiva di Eur come base di partenza
 
per ora resto con le mie posizioni, smezzate stamattina, e paziento ancora un po.
purtroppo ho pochi casi storici di movimenti cosi intensi qundi con la mia analisi volumetrica brancolo nel crepuscolo..
tuttavia nei miei scenari di qualche giorno fa, avevo contemplato la possibilità che sp500 arrivasse a testare la mm200 con un selling climax.
non avevo ancora quantificato questo selling climax . oggi i volumi +20% rispetto a picchi già altissimi deigiorni scorsi, potrebbero indicarlo.
una chiusura sopra il poc di ieri 3121 (nq 8875, ym 27214) potrebbe essere il segnale.
 
 
HHS SECRETARY AZAR SAYS IN CONGRESSIONAL HEARING THAT CDC HAS BEEN ABLE TO TEST 3,625 SPECIMENS FOR CORONAVIRUS AS OF THIS MORNING
HHS SECRETARY AZAR SAYS AT LEAST 40 PUBLIC HEALTH LABS IN U.S. SHOULD NOW BE ABLE TO TEST FOR CORONAVIRUS USING MODIFIED EXISTING CDC KITS
 
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 16:16:49 | Leggi/Invia Commenti:14 |Stampa veloce
1442 grande dubbio : gli indici rimbalzano (ES su Mm200) o crollano ?

gli indici europei e usa erano arrivati alle 1430, sui dati Usa, in decisa leggera.  Nasdaq e dax avevano rotto i minimi di giornata, mentre ES tiene la MM200.
Il dato migliore dell atteso ha prodotto un piccolo rimbalzo degli usa, e un rimbalzo del gatto morto sul Dax.
E ora cosa si fa??
io stamattina ho smezzato il mio short e sono indeciso.
 
Da un lato ritengo che un -10% in 4 giorni sia tanto, e che la mm200 potrebbe tenere al primo tentativo.
Dall altro lato, leggo questa news sulla gestione incredibilmente incosciente degli ospedali Usa nei confronti del paziene californiano e mi domando "come fanno a essere cosi superficiali, al limite dell incoscienza???", e mi viene voglia di riaprire tutto lo short, anche raddoppiandolo !!
Per ora cerco di controllarmi, e aspettare, ma mi prudono le mani.

gli indici Usa stanno arrivando all open delle 1530 sui minimi di sessione.
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 14:42:44 | Leggi/Invia Commenti:27 |Stampa veloce
1433 dati migliori del previsto in usa

dati migliori del previsto in usa
segno in rosso i piu importanti :
 
Initial Jobless Claims     219k      212K     210K     
Jobless Claims 4-Week Avg.     209.75            209.00K
Continuing Jobless Claims     1.724      1,715K     1,726K     rivisto a 1.733


Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan)     0.9      0.2%     -0.1%     
Core PCE Prices (Q4)       1.20      1.30%     1.30%     
Corporate Profits (QoQ) (Q4)                 0.6%     
Durable Goods Orders (MoM) (Jan) -0.2          -1.5%     2.4%     
Durables Excluding Defense (MoM) (Jan)       3.6          -2.4%     rivisto al rialzo a -1.9

GDP (QoQ) (Q4)       2.1      2.1%     2.1%         in linea col previsto , molti si aspettavano una revisione al ribasso
GDP Price Index (QoQ) (Q4)   1.3          1.4%     1.5%     
GDP Sales (Q4)       3.1    2.0%     3.2%       le vendite tengono bene
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jan)     +1.1      0.1%     -0.8%     buni gli ordini escludendo l aviazione (boeing..)
PCE Prices (Q4)             1.5%     1.6%     
Real Consumer Spending (Q4)     1.7            1.8%  il consumer spending era caduto a dicembre, da 3.2 a 1.8. Ora è stato rivisto al ribasso. La cosa non è incoraggiante.
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 14:34:05 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1240 due scenari d goldman sachs su SP500

tra i commenti nel mio post precedente, deus ex machina ha copiato degli scenari su SP500 elaborati da Goldman sahcs : si parla di EPS 2020, e proiezioni sul valore del SP500.
LINK https://www.zerohedge.com/economics/goldman-now-expects-zero-earnings-growth-2020

lo scenario di kostin (goldman sachs) traduce in numeri due scenari che ho anch io in mente.
E' evidente che ci sarà un impatto sull economia Usa. E questa discesa del 10% ha metabolizzato una prima parte di scenario.

Ora si tratta di capire come evolverà lo scenario.
L epidemia potrebbe allargarsi a macchia d'olio in Usa (finora non si ha la minima indicazione di come è la situazione Usa).
L epidemia potrebbe anche riprendere violenta in cina, dopo che hanno riaperto il 30% delle piccole e medie imprese.

China’s Industry And IT Ministry Official: Over 30% Of SMEs Have Resumed Normal Production

l epidemia potrebbe allargarsi in altri paesi europei come sta succedendo in italia.
per esempio sospetto  è il numero di picchi di influenza in germania, che ha ancora pochissimi casi di covid19
LINK  http://www.meteoweb.eu/2020/02/coronavirus-influenza-germania-morti-contagi/1394690/
 
e' soprattutto la situazione in Usa da monitorare.
Da li si capirà la profondità della prossima onda.

Su questo flusso di news, si inserisce un altro tema, quello meramente tecnico/di positionining.
Ne parleremo piu avanti.
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 12:40:16 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
1051 JAPAN TO SHUT SCHOOLS FROM 2 MARCH

 JAPAN TO SHUT SCHOOLS FROM 2 MARCH

Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 10:51:20 | Leggi/Invia Commenti:23 |Stampa veloce
stasera a "Chi l ha visto" : dove è finito il Trump PUt e il Powell Put ?

si è discusso per mesi del Trump PUt e del Powell Put : quando scatta il powell put ? al -5? al -10%?  e il trump put ? "trump non farà mai scendere le borse perchè senno si gioca la rielezione".
 
sta il fatto che ES ha perso 10%, il nasdaq il 11.5% ,  e i put non sono scattati.
anzi, per ora si rischia che cedano i supporti e la lettera prenda ulteriore forza.
 
discorsi da pensionati davanti ai cantieri...
ricordiamoci di non cadere in questi preconcetti tanto banali quanto inutili e controproducenti
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 09:38:07 | Leggi/Invia Commenti:21 |Stampa veloce
754 update mia posizione : riduco short nasdaq del 40%

update mia posizione :
a 8720 ho ridotto il mio short nasdaq outright del 40%, dato che ES ha testao la sua Mm200.
é un acquisto prudenziale.
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 07:54:15 | Leggi/Invia Commenti:17 |Stampa veloce
746 update della notte

gli indici cinesi tengono e sono in rialzo tra +0.1 e +1.2 : la cina continua a cambiare la metodologia con cui conta i casi... ormai nessuno le crede piu

yuan sempre sopra 7 ma non accelera 7.03
kospi -0.78
australa -0.75%
Nikkei -2.23%
es nq ym -1.55%
dax -2.53 a 12443  sotxx 3484 -2.49
nuovi massimi del tnote Usa.
 
In Usa primo caso di contagio in comunità (zona san francisco : il CDC non dice dove)
Gli USa in due giorni hanno fatto si e no 20 test di codiv19 :
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1232908673267228672
ridicoli..
 
nella conf sdtampa ieri sera Trump ha semplicmente passato la responsabilità di gestione di questa patata bollente a Pence.
 
Ieri pomeriggio ho riaperto il mio short, che avevo chiuso in mattinata. E' stata una decisione di pancia, di cui mi sono pentito quasi subito, dato che i mercati hanno continuato  a rellare. Ma già ieri sera i prezzi erano ben sotto il mio livello di riapertura di short .  E stamattina molto piu bassi...
Ho ancora il put OTM nasdaq (8300 strike tra due venerdi), coperto da short outright.
 
E' davvero difficile immaginare cosa possa succedere.
ES sta arrivando in zona 3050, dove passa la mm200. ll dax l ha intorno a 12630, ed è quindi rotta, IL nasdaq l ha in zona 8150.
Normalmente, al primo test di mm200 per ES, sopratutto dopo una discesa cosi violente, potrebbe provare un rimbalzo.
Ma non siamo in tempi normali  ora..
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 febbraio 2020 - 07:46:33 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce