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giovedì 20 febbraio 2020
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| 2303 PMI australiano il primo a uscire: manifatt in linea, servizi va in contrazione | | | |
| il primo PMI ad uscire è quello australiano : AUD Manufacturing PMI 49.8 48.9 49.6 AUD Services PMI 48.4 52.4 50.6 il PMi manifatturiero tiene il livello di gennaio, addirittura è leggermente piu alto di 0.2 crolla invece in contrazione il PMI servizio : rispetto alla previsione di 52.4, esce 4 punti sotto. Devo dire che una previsione al rialzo , visto quando sta succedendo, era piuttosto ottimistica. In ogni caso il dato è uscito giustamente sotto il 50. stanotte esce il PMI giapponese alle 1,30. buona notte! | |
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| 1823 è storno vero o una finta? ecco come puo evolvere | | | |
| ci sono varie possibilità su come puo evolvere questo sell off con volumi monster che abbiamo visto partire dalle 17.00 circa, quindi in un orario senza news, senza particolari flussi , ma che ha creato un effetto valanga enorme 1. sell off dopo le 21oo con volumi di nuovo altissimi, chiusura dax sotto 13600 e nq sotto 9500 per esempio. 2. oppure sell off notturno, e lo spingono giu magari in gapdown e continuano a spingere giu usando pochi volumi... quindi questa fase di oggi è stata la distribuzione di chi ha la news sottostante 3. sell off in giornata, che parte la mattina dai mercati europei (dax che rompe il 13600, travolge il mega supporto a 13560/580, livello fondamentale e si proietta al ribasso di 220 punti verso il 340/360), e poi si allarga agli Usa. il doppio witching aumenta la volatilità , facendo scattare tutti i trigger di protezione sulle opzioni. la 1 la vedo poco probabile, ma sarebbe la piu catastrofica, perchè il movimento continuerebbe violento e senza spiegazioni nella notte : la discesa senza spiegazioni è quella piu spaventosa. la 2 sarebbe da bastardi perchè è fatta apposta per massacrare i long che non possono reagire. Buttano giu con pochi volumi, e entrano tutte le stop : spendono poco e massimizzano il risultato. Non è da chi vuole davvero vendere, ma da chi vuole far scendere il mercato generando un po di panico. potrebbe pero rientrare rapidamente una volta fatte uscire le mani deboli. Rende pero' vulnerabile il mercato perchè apre delle crepe nella fiducia che la salita sia incorruttibile. Il fatto che non ci siano notizie è l ideale per pensare che qualcuno di grosso sa qualcosa che noi non sappiamo. 3. piu difficile, costosa (tutti i mercati aperti), ma anche qui l effetto è catastrofico, e travolge anche i mercati europei. la chiusura della settimana sarà un momento importante. Per ora , per avere un weekly reversal la discesa dev essere imponente, ossia deve andare sotto il low di settimana scorsa : nasdaq deve chiudere sotto 9330 , es sotto 3303, dax sotto 13421. Non sono perdite mostruose, sia chiaro. un -2% domani è sufficiente , con chiusura sui minimi, basterebbe per andare sotto questi livelli (vediamo prima come chiudono stasera i mercati Usa). A quel punto da settimana prossima potrebbe cambiare il vento. Se stanotte non succede il punto 2, vediamo domattina 1) i mercati cinesi 2) il cambio Yuan (ora 7.05 !!!) 3) il rendimento del tnote (vicinissimo al 1.42%, il minimo di rendimento del secolo) 4) il PMI giapponese e l andamento del nikkei i volumi della discesa di oggi li ho commentati su twitter qui : LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1230533599578947584 | |
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| 1639 Global Times esce un altro articolo che fa i conti in tasca alla Apple. | | | |
| su Global Times esce un altro articolo che fa i conti in tasca alla Apple. LINK https://www.globaltimes.cn/content/1180301.shtml Due to #COVID19 outbreak, #Apple's iPhone sales in #China may fall by at least 40-50% in February and March compared with the same period last year, and its Q1 sales are likely to be less than half of the same quarter in 2019: industry analys si aggiunge a quello di seeking alpha che ho pubblicato stamattina: LINK https://seekingalpha.com/article/4324902-apple-coronavirus-impact | |
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| GRUPPO TELEGRAM PER RESTARE AGGIORNATI IN REALTIME CON I MIEI INTERVENTI | | | |
| GRUPPO TELEGRAM PER RESTARE AGGIORNATI IN REALTIME CON I MIEI INTERVENTI ricordo che ho creato un mio canale Telegram THEHAWKTRADER_Lengua , sul quale indico tutti i miei post qui e su twitter. In questo modo è possibile ricevere immediatamente le notifiche di quanto scrivo qualcosa. questo il link | |
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| 1550 Foxconn ha emesso un profit warning alcune re fa - 9 morti in Iran | | | |
| foxconn ha emesso un profit warning sul sito della borsa di Taipei alcune ore fa. questo il comunicato ufficiale LINK https://finance.yahoo.com/news/taiwans-foxconn-warns-negative-revenue-055523650.html Ho trovato un articolo che lo commenta del FT e uno di zerohedge LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20200220FT_foxconn_profit_warning.gif LINK https://www.zerohedge.com/markets/negative-impact-top-apple-supplier-foxconn-warns-over-revenue-hit ecco qui le previsioni di un broker di taiwan circa foxconn =========== Iran segnala 9 morti per il virus. | |
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| 1434 bellissimo dato della fed di filadelfia | | | |
| 08:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb) 36.7 12.0 17.0 08:30 USD Philly Fed Business Conditions (Feb) 45.4 38.4 08:30 USD Philly Fed CAPEX Index (Feb) 29.80 32.90 08:30 USD Philly Fed Employment (Feb) 9.8 19.3 08:30 USD Philly Fed New Orders (Feb) 33.6 18.2 08:30 USD Philly Fed Prices Paid (Feb) 16.40 22.10 gli inici Usa salgono 0.1% su questo bellissimo dato della fed di filadelfia, che sorprende decisamente scende l occupazione ma salgno i nuovi ordini e le condizioni del business. I prezzi pagati scendono. sono usciti anche i jobless claims, e sono marginalmente piu alti dell atteso. Sul dato, il tnote perde 15 ticks. | |
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| 1427 minute BCE: preoccupata per alcune bolle immobiliari e per il valore delle azioni | | | |
| nelle minute la BCE risulta preoccupata per alcune bolle immobiliari e per il valore delle azioni Concern Was Expressed About Rising Stock Prices Not Reflecting Improved Earnings A Remark Was Made That Higher House Prices Could Create Financial Risks And Local Macroprudential Tools May Be Insufficient | |
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| 1320 PMI domani : sorprese negative sono molto probabili | | | |
| tra stasera e domani escono i PMI preliminari in giappone eurozona uk usa. allora i dati mostravano un interessante rimbalzo dopo un minimo toccato nell autunno, come dice l economista di Markit economics. Gli ultimi dati, usciti a inizio febbraio non inglobavano l effetto coronavirus perchè i questionari erano stati compilati prima della quarantena inizialmente imposta a Wuhan e poi allargata a Hubei. However, short-term risks to the outlook have risen, especially as the vast majority of the January data were collected prior to the coronavirus outbreak, which poses a major threat to future output. Per ora i dati expected mostrano solo un leggero calo rispetto al dato di gennaio. Chissà cosa uscirà domani La situazione potrebbe risultare molto diversa. Già dal PMI giapponese di stanotte avremo qualche idea del gap possibile tra dato di gennaio e dato di febbraio : escono alle nostre 1.30Am manifatturiero 48.8 , servizi 51 : questi i dati usciti a gennaio in giappone. Purtroppo investing.com non ha una previsione , con cui paragonare il dato che uscirà. per domani, in europa, abbiamo qualcosa di piu. ecco tutti i dati di domani mattina: 09:15 EUR French Manufacturing PMI (Feb) atteso 50.7 dato di gennaio 51.1 09:15 EUR French Markit Composite PMI (Feb) 51.0 51.1 09:15 EUR French Services PMI (Feb) 51.3 51.0 09:30 EUR German Composite PMI (Feb) 50.8 51.2 09:30 EUR German Manufacturing PMI (Feb) 44.8 45.3 09:30 EUR German Services PMI (Feb) 53.8 54.2 10:00 EUR Manufacturing PMI (Feb) 47.5 47.9 10:00 EUR Markit Composite PMI (Feb) 51.0 51.3 10:00 EUR Services PMI (Feb) 52.2 52.5 10:30 GBP Composite PMI 53.3 10:30 GBP Manufacturing PMI 50.0 10:30 GBP Services PMI 53.9 Finora i mercati hanno dimostrato una resilienza straordinaria : il "tanto peggio tanto meglio" ha prevalso su ogni logica di prudenza, anche a fronte di un incertezza che non dipendeva da disegni politici, guerre, o elezioni, quindi fattori umani, quindi ,nelbene o nel male prevedibili. La convinzione che ha alimentato la reazione dei mercati è che le banche centrali e le autorità fiscali reagiranno a questo momento di crisi incrementando a dismisura i sostegni all economia, in una funzine di reazione che vediamo ormai applicata da oltre 10 anni (dalla crisi di Lehamn 2008 in poi). Questo sta pero' allargando sempre di piu la forbice tra i prezzi degli asset e i fondamentali economici : il debito cresce ovunque (e crescerà ancora di più in questa crisi), i deficit dei governi aumenteranno (deficit spending), i bond sicuri sono acquistati a piene mani (strano in un contesto di ripresa a V, no?), gli indici salgono. questa situazione puo durare molto, anche perchè i governi cercano di nascondere la reale situazione economica, per ovvi motivi di contenimento del malcontento popolare. Nel breve-brevissimo, gli algotraders reagiscono in modo ancora razionale agli input che arrivano : dopo il profit warning di Apple, le azioni apple sono scese del 3%, e hanno trascinato al ribasso gli indici. Salgo poi recuperare e tornare sopra i massimi : buy the dip Domani potrebbe essere un occasione interessante per giocarsi dati piu deludenti. Domani è anche doppio witching, quindi scadono le opzioni sui future e sulle singole stocks : alle 13oo sul dax, e alle 12oo sullo stoxx. | |
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| 930 attenzione al bund | | | |
| ho segnalato l importanza dellivello 174.83 nei giorni scorsi sul bund. Da li era partito un sell off violentissimo. Ora il bund ha rotto al rialzo questo livello. Quindi bisogna prestare molta attenzione : ha cancellato tutta la discesa, ha rotto il livello da cui era partito il sell offo (17483) e potrebbe camminare parecchio. | |
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| 830 che effetto domino puo creare questo unwinding di long yen ? Indonesia taglia i tassi | | | |
| sto cercando di informarmi che effetto domino puo creare questo unwinding massiccio di posizioni long yen . non resterà sicuramente isolato.. questi movimenti bruschi sulle valute hanno sempre ricadute sulle altre asset class. Se qualche lettore ha analisi e interpretazioni, condivida per favore Indonesia taglia i tassi al 4,75 dal 5 intanto, in germania, i PPI tedeschi alzano la testa - German PPI (M/M) Jan: 0.8% (est 0.1%; prev 0.1%) - German PPI (Y/Y) Jan 0.2% (est -0.4%; prev -0.2%) stesso era accaduto due gg fa in Usa : PPI in deciso , inatteso rialzo | |
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| 804 nuovi massimi storici nella notte dopo il taglio della PBOC | | | |
| durante la notte, a seguito del taglio dei tassi della PBOC, gi indici azionari sono andati a segnare nuovi massimi : il dax a 13824, nasdaq 9763, es 3397.5 (a un soffio dal 3400..). poi sono caduti di circa 1% (il dax è tornato a 13719). | |
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| 757 corea del sud : 2,5 milioni abitanti invitati a non uscire da casa | | | |
| nonostante il ferreo controllo che la corea del sud adotta sul coronavirus, i casi crescono in numero allarmante. leggo ora che stanno implementando misure draconiane stile wuhan : 2,5 mln di abitanti sono invitati a stare in casa ... la storia si ripete LINK https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/south-korean-city-urges-2-5m-people-to-stay-home-over-virus/ Il giappone è l'altro paese a rischio, e l attacco di ieri allo yen riflette questa vulnerabilità, in un paese che mostra segnali evidenti di rallentamento (vedi i dati che ho ampiamente riportato nei giorni scorsi). prima ancora che crisi economica, è crisi umanitaria. Un famoso regista cinese (55 anni) è morto, insieme a padre madre sorella, essendo stati chiusi in autoisolamento in casa per curare il padre malato. la moglie lotta con la morte LINK https://www.theguardian.com/world/2020/feb/18/coronavirus-kills-chinese-film-director-family-wuhan-covid-19 chissà quante famiglie come la sua ... | |
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| 734 sta rimettendosi in moto l economia cinese ? pare di no | | | |
| Il governo spinge perchè , con le dovute cautele, l economia riprenda il suo andamento normale, e fornisce numeri di continua riduzione del numero di infetti, di morti, e un crescendo di guariti. ma come sta procedendo la riapertura delle fabbriche in cina ? una serie di indicatori "on the grounds" (consumo elettricità, spostamenti, congestione del traffico, ecc ecc) segnalano una realtà molto diversa. ecco qui sotto , commentati, una serie di charts prpesi da un report di goldmansachs e capital economics. questo stona enormemente con l andamento degli indici cinesi e mondiali ovviamente. si tratta di una fotografia di adesso, mentre gli indici sono già sbilanciati a prezzare il rimbalzo a V che ci sarà nel prossimo trimstre, aiutato da politiche espansive di ogni tipo. | |
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| 718 evoluzioni nella notte | | | |
| ieri i mercati hanno chiuso sui massimi , spinti da un incontenibile ottimismo rialzista. Nuovi massimi storici per ES e NQ. Nella notte è arrivato un taglio di tassi da parte della PBOC. China One Year Loan Prime Rate Cut To 4.05% From 4.15% -China Five Year Loan Prime Rate Cut To 4.75% From 4.80% le borse cinesi festeggiano sse +1.20 csi300 +1.80 chinext +2.40 Lo yen ha continuato a indebolirsi, dopo il violento movimento di ieri, e ora tratta 111.40 ecco qui cos è successo ieri sullo yen (e cosa sta ancora succedendo...) LINK https://www.forexlive.com/news/!/why-the-usdjpy-jumped-16-yesterday-20200220 La debolezza dello yen ha trascinato al ribasso la valuta sudcoreana e anche lo yuan offshore, che ha rotto il livello psicologico di 7, sempre difeso dalla banca centrale, e ora tratta 7.031. il bund, che l altroieri era stato venduto con violenza, sta tornando ai livelli pre-sell off : il livello da cui era partita la lettera è 17483, e ora tratta 174.70. SVILUPPO DEL CONTAGIO Il contesto si fa sempre piu challenging nonostante le continue revisioni (ieri un altra) dei criteri di calcolo, il cui scopo è quello di far scendere il numero degli infetti e far ripartire l economia cinese al piu presto. In Iran ieri sono stati annunciati due casi di coronavirus, e poche ore dopo, queste due persone sono risultate decedute. QUesto in una città a 150km da teheran,dove sono state immediatamente chiuse le scuole e l università. Posso immaginarmi che queste persone sia infette da almeno 3-4 settimane, e chissà che sacca nascosta di malattia esploderà nei prossimi giorni. mentre il numero di infetti magicamente scende in cina, nei paesi con maggior trasparenza e comprovata capacità di individuare i casi, il numero continua a salire : South Korea Confirms Another 31 Cases Of The Coronavirus, Taking Total To 82 IMPATTI ECONOMICI Le piccole-medie imprese hanno problemi : molte licenziano o non pagano, molte falliranno. un serio blog fa i conti piu precisi in tasca ad Apple, che, dopo aver annunciato il profit warning due giorni fa, ieri aveva il suo prezzo addirittura superiore al livello pre-profit warning Ieri il governo cinese ha fatto trapelare la news che il gruppo HNA sarà nazionalizzato: si tratta di un gruppo enorme, con presenza anche nel settore dell aviazione civile. Un vero e proprio mammuth, che non riesce piu a far quadrare i numeri dopo queste 3 settimane di stop. LINK https://www.globaltimes.cn/content/1180214.shtml LINK https://cntechpost.com/2020/02/05/ming-chi-kuo-china-phone-shipments-fell-by-more-than-50-during-spring-festival/ I MERCATI RESISTONO MA LA CAUTELA è D'OBBLIGO Dalle case di investimento, continuano ad arrivare avvisi di cautela : Mark Kolanovic a proposito della bolla Tech: $JPM strategist Marko Konanovic on a potential Technology bubble: "Signs that certain segments of tech are trading at unsustainable valuations are supported by the record level of speculative call option activity and outsized gains in certain tech stocks." secondo GSachs il mercato sta sottostimando il rischio di una correzione per il coronavirus https://www.cnbc.com/2020/02/19/goldman-says-market-underestimating-coronavirus-risk-correction-is-looking-much-more-probable.html questo bell 'articolo lega insieme vari elementi macro LINK https://riskreversal.com/2020/02/19/pride-goeth-before-the-fall-spy/ | |
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