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giovedì 01 agosto 2019
1633 un deciso rally sui bonds

nel pomeriggio è partito un deciso rally sui bonds  : il tnote è tornato sotto il 2%, il bund è arrivato ad un minimo storico di quasi -0.45%, il btp è tornato sui massimi di sssione a 139.90
 
l ISM brutto ha riproposto il tema "tempo peggio (per l economia), tanto meglio (per i mercati" : dati brutti costringeranno la fed a tagliare di nuovo, questo il classico ragionamento.
 
cosi ES è tornato sopra 3000, e DJ sopra 27ooo.
io ora stacco,  a domani.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 16:33:48 | Leggi/Invia Commenti:16 |Stampa veloce
1605 usciti i dati Usa

15.45 Manufacturing PMI (Jul)     50.4     50.0     50.0     
 
16.00    Construction Spending (MoM) (Jun)     -1.3%     0.3%     -0.5%     

16.00     ISM Manufacturing PMI (Jul)     51.2     52.0     51.7     
    ISM Manufacturing Employment (Jul)     51.7     53.4     54.5     
    ISM Manufacturing New Orders Index (Jul)     50.8         50.0     
    ISM Manufacturing Prices (Jul)     45.1     49.6     47.9    
 
l Ism manifatturiero è uscito piu debole del prevsto, ribaltando il dato simile (ma non identico ovviamente) fornito dal Markit Pmi.
la componente occupazione è debole, come quella sui prezzi.
questo aggregato copre circa il 15% dell econoomia usa, molto piu sblanciata sul settore servizi : il PMI servizi uscirà lunedi ed  à mlt piu mprotante di questo.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 16:05:20 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1527 fioccano le critiche alla comunicazione di powell

fioccano le critiche alla comunicazione di powell e molti si aspettano interventi di altri banchieri della fed , a raddrizzare il messaggio di ieri
LINK https://www.forexlive.com/centralbank/!/fedwatchers-are-skewering-powell-today-20190801
 
gi ieri sera victor constancio aveva evidenziato questo deficit comunicativo..
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 15:27:33 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1426 questa dichiarazione di salvini all Ansa ha fatto scivolare btp e ftmib.

questa dichiarazione di salvini all Ansa ha fatto scivolare btp e ftmib.
il btp ha rotto i minimi di giornata e di ieri, ed è arrivto a 13885.
 
*SALVINI: LEAGUE WON'T VOTE BUDGET WITHOUT DEEP TAX CUTS: ANSA
 
salvini continua a mettere sotto stress la coalizione sapendo che i 5S non faranno il primo passo , e che quindi sono suoi ostaggi.
per lui è una situazionee win-win (se continua il governo, aumenta consensi. se a farlo cadere sono i M5s, per lui è cmq un win), mentre per il M5S è una situazione lose lose.
andremo avanti cosi per ancora agosto almeno, secondo stefano folli (articolo su la repubblica di due gg fa).
 
per ora i mercati sono molto compiacenti sull italia. hanno la guardia abbassata, convinti che a nessuno dei due vicepremier convenga staccare la presa. e che si vada avanti cosi, almeno per tutto agosto. poi a settembre, con le discussioni sul DPEF, potranno emergere delle differenze incolmabili e i nodi venire al pettine, all interno del governo e tra vicepremier e EU
detto cio', non si possono escludere colpi di coda anche in agosto. Quindi noi non dobbiamo rilassarci ma monitare rapidi cambi di mood che possono mettere al tappeto btp e ftmib in poche ore , e la reazione a questa headline dimostra come il risk off sull italia possa partire rapidamente.
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 14:26:12 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1301 andamento del cash e cash allocation

 
ho sovrapposto un grafico di cash allocation (molto alta) all andamento del dax, giusto per vedere se a livelli molto alti di cash corrisponda smpre un minimo di mercato e un successivo rally.
 
Mi pare che questa intuitiva relazione non sia cosi provata, soprattutto in cima a dei trends
 
#cashallocation
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 13:01:20 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1259 QE inutile e controproducente

il CEO di ING ice che il QE è inutile e controproducente in europa
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-01/ing-ceo-blasts-ecb-for-signaling-plan-to-cut-rates-restart-qe
 
#centralbanks
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 12:59:54 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1124 enormi flussi senza news sottostanti

alle 11.05 sono partiti flussi altissimi sugli indici europei.
non ci sono state news sottostanti a giustificare questo spike di trattazioni.
Risulta quindi difficile giustificare questo movimento.
Posso dire con sicurezza pero'  che questi spike enormi, ingiustificati, sono indicativi di una prossima esplosione di volatilità.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 11:24:21 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1035 i mercati girano al ribasso dopo un iniziale spike su attese PMI

il ftmib sta rapidamente perdendo quando guadagnato stamattina
e il dax torna in zona 12130
 
sto preparando qualche chart sul dax, che in breve vi posto.
anticipo che l analisi mi indica target minimali di discesa intorno a 11800-11900
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 10:35:31 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1032 interessante tweet di vitor constancio

non so se qualcuno ha notato ieri questo tweet di vitor constancio, uscito ieri sera
 
se dice lui che ci sono problemi di comunicazione (cosa che ieri mi è parsa piuttosto acclarata ascoltando le parole di powell), c'è da crederci.
Peraltronon penso si riferisse solo a powell il buon Costancio, visto che anche draghi (ma in genere la bce) stavolta ha avuto qualche problema : ha usato infatto il plurale  Central Banks..
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 10:33:14 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
945 PMi italiano migliore dell atteso

Italian Markit Manufacturing PMI Jul: 48.5 (est 48.0 ; prev 48.4)
 
PMi italiano migliore dell atteso
 
aspettiamo ora i PMI francesi e tedeschi, che erano già usciti , come preliminari, qualche giorno fa.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 09:46:22 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
921 attenzione ai PMI...

oggi è giorno di PMi, e ho notato nel passato che in queste giornate ci sono spesso movimenti violenti e ben supportati da volumi, che torvano poi conferma nei dati che vengono comunicati succesivamente.
reputo quindi che ci siano delle fughe di notizie su questi dati, che sono attentamente monitorati e sono sensibili per i mercati.
e non l ho notata solo io questa anomalia
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 09:21:16 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
917 denaro sugli indici europei

il PMi spagnolo è uscito leggermente superiore alle attese
Spanish Manufacturing PMI (Jul) 48.2 48.1 47.9
 
gli indici europei sono in recupero, e il ftmib  ha aggredito dal basso il 12500, improtante resistenza e sta ora cercando di romperla.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 09:17:16 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
858 volumi alti, molto nervosismo

i volumi stamattina sono elevati su tutte le asset class ch emonitoro, quindi indici bonds e anche commodities.
 
da notare il comportamento del btp, che dopo aver rellato ieri fino a 13990, quota ora 13930, con una loss nettamente superiore a quella degli altri fixed income.
a cosa sia dovuto non saprei, forse alle aste di 3 5 10 anni in spagna e francia di oggi.
sta il fatto che se questo dipende da un risk off sull italia, potremmo vederlo anche sul ftmib.
 
gli indice sono tutti sotto il close di ieri sera.   es a 2974 è vicino  (a meno di 0.50) dai supporti che ho indicato ieri in zona 2958-60.
Il dax sta di nuovo testando il 12100.
 
vediamo con l apertura del cash che volumi si sviluppano. a dopo.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 08:58:06 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
806 PMI manifatturieri oggi

nella notte è uscito il PMI manifattuiero caixin, leggermente migliore dell atteso, e stamatitna escono tutti i PMI manifatturieri eueorpie

ci sono anche aste spagnole e francesi 3 5 10 anni
In Usa, oltre al PMI alle 1545, esce l ISM manifatt alle 16oo e poi le scorte di distillati
 
il pmi caixin è uscito 49.9, era atteso 49.6.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 agosto 2019 - 08:06:28 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce