Menù Principale
· Links
Benvenuto
Nome di Login:

Password:


Ricordami

[ ]
[ ]
News del 2020
LuMaMeGiVeSaDo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
Sondaggio

Questo è un esempio di poll - Ti piace il sito?

SI

NO

Questo sondaggio è riservato agli utenti registrati

Voti: 481
Sondaggi precedenti
Feed RSS
Le news possono essere distribuite con sistema RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf
Seleziona Lingua


venerdì 04 settembre 2020
1715 è stata softbank, il colosso nipponico, a produrre lo squeeze di call sul nasdaq tech

è stata softbank, il colosso nipponico, a produrre lo squeeze di call sul nasdaq tech
LINK https://www.ft.com/content/75587aa6-1f1f-4e9d-b334-3ff866753fa2

According to a filing to the Securities and Exchange Commission last month, SoftBank has bought stakes of nearly $2bn in Amazon, Alphabet, Microsoft and Tesla

e pare non abbiano intenzione di finirla li..

LINK https://www.wsj.com/articles/softbanks-bet-on-tech-giants-fueled-powerful-market-rally-11599232205?mod=hp_lead_pos2

Investors watching the vertigo-inducing rise—and Thursday’s fall—of technology stocks are buzzing about a single trade, a giant but shadowy bet on Silicon Valley big enough to pull the market up with it.

The investor behind that trade, according to people familiar with the matter, is Japan’s SoftBank 9984 -3.21% Group Corp., which bought options tied to billions of dollars worth of individual tech stocks. Investors and analysts, aware of the activity but in the dark as to who is behind it, say it has turbocharged the tech sector, whose sheer size drives broader market moves.

A SoftBank spokesperson declined to comment.

The stock market rebounded to record highs this year despite serious pain in the economy from the coronavirus pandemic. Tech stocks led the charge as work, school and entertainment shifted online, but entered a new phase in recent weeks.

Before this week’s retreat, Apple Inc. had gained nearly $700 billion in market value since the end of July and Tesla Inc. shares more than doubled, making the electric car maker one of world’s 10 most valuable companies.

Regulatory filings show SoftBank bought nearly $4 billion of shares in tech giants such as Amazon.com Inc., Microsoft Corp. and Netflix Inc. this spring, plus a stake in Tesla. Not included in those disclosures is the massive options trade, which is built to pay off if the stock market rises to a certain level and then lock in gains, the people said.

SoftBank spent roughly $4 billion buying call options tied to the underlying shares it bought, as well as on other names, according to a person familiar with the matter. It also sold call options at far higher prices. This allows SoftBank to profit from a near-term run-up in stocks and then reap those profits by unloading its position to willing counterparties
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 settembre 2020 - 17:15:36 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1433 sono usciti in linea i dati sui NFP, mentre il tasso di disoccupazione è uscito molto meglio dell atteso

sono usciti in linea i dati sui NFP, mentre il tasso di disoccupazione è uscito molto meglio dell atteso

    Average Hourly Earnings (MoM) (Aug)     0.4            0.2%     rivisto +0.1
    Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Aug) 4.7          4.5%     4.8%       rivisto a +4.7
    Average Weekly Hours (Aug)     34.6      34.5     34.5     
    Government Payrolls (Aug)     344 k            301.0K     
    Manufacturing Payrolls (Aug) 29k          50K     26K     rivisto al rialzo a 41k
    Nonfarm Payrolls (Aug)       1371k    1,400K     1,763K     rivisto  1734k
    Participation Rate (Aug)       61.7%          61.4%     
    Private Nonfarm Payrolls (Aug)      1027k     1,200K     1,462K     rivito al rialzo a 1481k
    U6 Unemployment Rate (Aug)     14.2            16.5%     
    Unemployment Rate (Aug)     8.4%      9.8%     10.2%    
 
====   update 1450
se non ci sono aggiunte o scoperte successive, mi pare siano relativamente buoni :  smentiscono il dato ADP di mercoledi, uscito a 428k verso attese di 1000k
i mrcati potrebbero trovare un po di conforto : sono rimasti in laterale per una decina di minuti dopo l uscita del dato e da poco stannosalendo un po (dax saslito da 13030 a 13080)
Questi sono i dati macro,  i flussi poi sono un altra cosa.. e li vedremo in open tra 45'...
se continuano a smontare posizioni sul nadaq, allora si torna a scendee,
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 settembre 2020 - 14:34:00 | Leggi/Invia Commenti:63 |Stampa veloce
i dati NFP di oggi. Prossima settimana spicca la riunione BCE

la settimana si chiude con il dato della disoccupazione Usa.
si tratta del primo dato da quando il 9 agosto, è scaduta la cassa integrazionestraordinaria. Trump dovette prolungarla con degli ordini esecutivi presidenziali, ma con somme inferiori
(vedi LINK http://www.thehawktrader.com/news.php?day.20200810  )
Molti stati pero' non hanno immediatmente implementato questi ordini nella pratica , e attualmente non sono piu di 30 gli stati che stanno distribuendli.
Lunedi gli USA sono in festività per labour day.

Ecco le attese per oggi.
RIcordo che il ADP di mercoledi è uscito molto sotto le attese di 1milioni (usci a 425k). I payroll sono ancora piu ottimisti  : l attesa è per un incremento di 1400k nuovi occupati, con il tasso di disoccupazione in discesa a 9.8%


    Average Hourly Earnings (MoM) (Aug)                 0.2%     
    Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Aug)           4.5%     4.8%     
    Average Weekly Hours (Aug)           34.5     34.5     
    Government Payrolls (Aug)                 301.0K     
    Manufacturing Payrolls (Aug)           50K     26K     
    Nonfarm Payrolls (Aug)           1,400K     1,763K     
    Participation Rate (Aug)                 61.4%     
    Private Nonfarm Payrolls (Aug)           1,200K     1,462K     
    U6 Unemployment Rate (Aug)                 16.5%     
    Unemployment Rate (Aug)           9.8%     10.2%    
 
======================
 
nel calendario macro della prossima settimana spicca la riunione della BCE giovedi.
Dopo il flop dei CPI di queta settimana, con il core eurozona crollato a 040, stanno aumentando le attese perchè la BCE decida qualche nuova mossa, per esempio un incremento di 500 bn al suo PEPP (piu probabimente per dicembre, non ora a settembre)
LINK https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-03/ecb-seen-on-track-to-add-more-stimulus-as-recovery-sputters
sicuramente Lagarde cercherà di raffreddare il cambio eurusd, che a 1,20 importa deflazione in europa, nell ambito di una riunione che dovrebbe essere interlocutoria.
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 settembre 2020 - 12:29:38 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1000 tanto tuono' che piovve


ieri quindi è arrivato il reversal...
sono partiti sempre dal nasdaq, ossia l indice sul quale pesano di piu le aziende che di questo melt-up sono state le creatrici, ossia FAANG piu qualche altra minore.
I volumi in apertura alle 1530 ono stati subito alti, e tutti indirizzati al ribasso.
Le caratteristiche della discesa non lasciavano spazio ai compratori.
- volumi continui , inesorabili
- Nessun rimbalzo, se non il classico rimbalzo dl gatto morto.

già prima dell open c era sentore che i principali titoli marcassero male.

alle 15.15 erano infatti tutti in rosso corposo
apple -3.5  tesla -8.5   msft -1 amazon -1
zoom,-5 fb -2 netflix -2
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1301509049880633345

e nella prima mezzora i volumi erano nuovamente altissimi, comenella sessione del giorno prima.

martedi avevo disegnato un idea di cosa avrebbe succedere per avere un reversal
Only a  >300 tick loss, followed by a dead cat rebound, and a close lower than 2-3 previous session lows will witness a change in the bull mood.
stay tuned : may arrive anytime.

e alle 16.30 il pattern sembrava proprio quello
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1301526557354340354

Il temporale era nell' aria.. cogliere il timing preciso, dopo mesi di condizionamento dibuy the dip, e melt-up, e FOMO (fear of missing out), non era facile, sia dal punto di vista tecnico che psicologico.

E ora?
un po di pulizia è stata fatta, alcuni eccessi (motivati dallo squeeze sul posizionamento short delta su enormi posizioni in opzioni) è rientrato, ma la volatilità (in aumento, come segnalato da metà della settimana scorsa) continua a crescere.
Se la salita del vix e del vxn non è piu determinata dagli acquisti call, allora c e' da preoccuparsi perchè vuol dire che si stanno riequilibrando gli acquisti di put. Il che indica che altre discese sono all orizzonte.
Se prendete un chart daily del nasdaq, vi accorgerete che quessta disceesa di ieri, anche se ha colpito per la sua magnitudo intraday, è un niente se contestualizzata sul chart daily.

oggi la volatilit sarà amplificata dal dato non farm payroll, delle 1430.
e la festività Usa di lunedi (labour day) renderà ancora piu nervoso il pomeriggio, avendo davanti 3 giorni di borsa chiusa.

torno piu tardi conqualche ideea piu precisa su possibili evoluzioni.
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 settembre 2020 - 10:00:35 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
Categorie News