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giovedì 03 settembre 2020
1128 di tutto un po : rally dax, dati macro, indici Usa, news su vaccini, borsa cinese tutta a leva


buongiorno!
stamattina gli indici europei sono partiti di corsa... fino alle 9oo tutto pareva abbastanza tranquillo, alle 9oo hanno aperto i cancelli e i comprratori si sono buttati violentemente a comprare.
Nella prima mezzora si sono visti volumi che non apparivano da molte settimane, su dax e su stoxx. Sul ftmib tutto è stato piu calmo.
Il dax ha rotto il H di ieri, poi , dopo un rally, è tornato a testarlo dall altro, ed è partita una nuova spinta al rialzo che l ha portato a 461.
Ora restano i livelli che erano stati creati a febbraio di quest anno, tra il 6 e il 20.
Tra i livelli piu importanti, che ho recuperato con i miei algoritmi, in quei giorni spiccano l area 474-190, quindi 560-589 (questa davvero massiccia), poi 563-662, e infine un altra area ricchissima di resistenze a 703-725. Prima del massimo 825 si trova ancorauna resistenza a 777-779.

stamattina era la mattina dei PMI servizi e compositi:  spagna italia e francia sono uscite peggiori delle attese, mentre la germania riesce a migliorare i dati preliminari.
 a livello aggregato , l eurozona mostra un migliorameto rispetto ai preliminari.

Spain services PMI (Aug) 47.7 v 48.0 exp. (prev 51.9)

Italian Markit Services PMI Aug: 47.1 (est 49.5; prev 51.6)
Italian Markit Composite PMI Aug: 49.5 (est 50.0; prev 52.5)

French Markit Services PMI Aug F: 51.5 (est 51.9; prev 51.9)
French Markit Composite PMI Aug F: 51.6 (est 51.7; prev 51.7)

German Composite PMI (Aug)     54.4     53.7     55.3     
German Services PMI (Aug)     52.5     50.8     55.6     
EUR Markit Composite PMI (Aug)     51.9     51.6     54.9     
EUR Services PMI (Aug)     50.5     50.1     54.7

poco fa sono usciti i dati delle vendite a dettaglio : si tratta di dati di luglio, quindi abbastanza datati ormai, e sono piuttosto bruttini.
05:00       EUR         Retail Sales (YoY) (Jul)     0.4%     3.5%     1.3%     
05:00       EUR         Retail Sales (MoM) (Jul)     -1.3%     1.5%     5.3%     

questo pomeriggio escono analoghi dati Usa : alle 1545 il pmi, e alle 16 il piu importante ISM, che rappresenta l 85% del PIL usa, quindi un dato macro decisamente importante e molto seguito.
A venire, domani, il clou della settimana, il dato sulla disoccupazione.

Gli indici Usa stanno riposando un po dopo il rally di inizio settembre, nel quale apple e tesla, sfruttando l ondata emozionale dello split, hanno messo a segno record storici. Il nasdaq sta raffreddandosi dopo i massimi di ieri mattina (ieri ha scambiato volumi molto alti).
Non cisono ancora segnali di reversal chiari , e questo potrebbe essere semplicemente un consolidamento.
L assurdità dei movimenti a cui abbiamo assistito negli ultimi 15 giorni mi consiglia massima prudenza nel suggerire approcci aggressivi in lettera.
Io sto aspettando un segnale evidente di reversal per aprire posizioni short. Mi auguro che accada qualcosa simile al 20 febbraio, quando le prime liquidazioni di posizioni long apparvero in forma inequivocabile.
Ieri per esempio nella prima mzzora sono apparsi volumi molto alti nella discesa, ma nel giro di un ora sono stati riassorbiti e per le 22 il nasdaq era tornato in zona 12.420.

tra tutto quello cheleggo, oggi ho notato uno spunto nuovo :
CHINA STOCK MARGIN DEBT RISES TO 1.44T YUAN, HIGHEST SINCE 2015 - BBG
Nel 2015, dopo un rally spinto da posizioni tutte a leva, lindice cinese crollo da 5200 a 3000 in 3 mesi
Infatti solitamente quando tanti acquisti sono a margine, sono piu vulnerabili, perchè tutti speculativi
Ecco un chart mensile dell indice cinese SSE
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1301450453495017472

Nelle prossime settimane, possiamo aspettarci un flusso ininterrotto di news di vaccini allo stadio 3.
Mi immagino che la reattività degli algotraders a qualsiasi news contenga "vaccine, "phase ", "successfull", o altre frasi che indichino risultati positivi sia stata elevata al livello massimo. E che quindi ogni news di questo tipo si traduca in un rally violento e verticale, accompagnato da volumi violenti.
Dato che pero' siamo all inzio di settembre, e la fase 3 dei primi vaccini è iniziata da pochissimo (e richiede almeno due mesi), su questi strappi sarei sicuramente venditore.
Inviato da Antonio Lengua il gio 03 settembre 2020 - 11:28:19 | Leggi/Invia Commenti:57 |Stampa veloce
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