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Volume Talks
Volume and Intermarket Analysis on futures
Abstract – 17/03/2021

•    Dati Macro: Giornata densa di appuntamenti. Retail Sales USA attese in discesa
•    Bonds: non particolari evidenze
•    Azionario: non si segnalano tensioni attuali. occhio alle aperture
•    Commodities: assenza di tensioni. Petrolio in movimento, pochi volumi


Dati Macro:
Quadruplo witching Venerdì.
qui maggiori info :
LINK http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.31155

IERI: CPI FR: incremento vs aspettative; CPI ITA in linea; Retail Sales USA inferiore vs previsto ma il dato è bilanciato da una revisione di gennaio al rialzo  = quadro di insieme in linea rispetto alle aspettative; Prod Ind USA in diminuzione.

OGGI: Core CPI, CPI, HCPI europa;
11.35 chiusura asta Bund 30Y
13.30 Building Permits e Housing Starts USA
15.30 Scorte Distillati weekly (impatti su OIL)
19.00 statement Fed Reserve (con dot plot)
19.30 Powell domande e risposte


Analisi Intermarket

Considerando che siamo nella settimana del quadruplo witching ricordiamo che vi è aggiornamento di molte posizioni rispetto ai prossimi settlement dei futures e singole azioni. per cui evidenziamo comportamenti erratici in questa settimana.

La giornata di ieri ha evidenziato:

ES: TR abbastanza stabile nella giornata di ieri con percentili bassi. Volumi bassi che aumentano dalle 18.30 alle 21.30. la discordanza tra TR e Vol da adito a fase di compressione. Molto probabilmente determinato dall asta dei TIPS 20 yr (inflation protected), sottoscritta molto bene , che testimonia timori di inflazione.

Russell: Come ES, nel finale ha avuto incremento di TR (trovando un movimento correlato nell aumento del true range)

DJ: stazionario non ha risentito dei movimenti come ES e Russell

Europei: Stabili su TR e Vol nella giornata di ieri

Cosa aspettarsi: la lateralizzazione degli indici da ormai 4 giorni (ES e DAX entro 1%) da adito a movimenti simili intraday
FIB: il rollover sarà di 300 punti in quanto incorpora anche stacco dividendi (sono fuori quelli delle banche, bloccati da BCE causa Covid) che tengono "più ridotto" il gap  down. 24225 supporto.

Azionario
Ieri giornata di stabilità, soprattutto in europa (Da 4 giorni lo stoxx è incastrato in meno di 1% di range 3815 3850)

NQ: rialzo a 13287 portato giù nel finale di sessione. il livello 13300 si conferma importante. Zona di supporto a 13060. qui potrebbe giocarsi la partita del settlement di venerdì. 13076 del 15 marzo è un supporto importante di volumi che ha determinato il minimo di ieri (se rompe questo può scendere ulteriormente fino a 12900/20)

Russell: forte nei giorni scorsi, ieri ha avuto una brutta performance, sceso rapidamente con chiusura su minimi. 2285/7 supporto con volumi sostenuti

S&P: Nuovi massimi storici su 3970, siamo vicini alla soglia psicologica del 4000 in un canale ascendente. leggermente più debole del NQ (S&P ha già rotto livelli importanti di volumi del 15 marzo) ha 3934/36 come livelli di ulteriore supporto

Obblgazionari
TNOTE: sempre sui minimi a 131.7. i trend di rendimento a rialzo fanno si che ogni rimbalso su TNOTE sia occasione di vendite
BTP: reistenza a 150 e supporto 149.32
BUND: resistenza a 172.16. raffreddato nei volumi in questi giorni


Altri appuntamenti “The Hawk Trader”:
Mercoledì 17 Marzo ore 17.30, webinar con Webank su "la nuova frontiera sui volumi" (continuazione dell'appuntamento di Febbraio) sulle tecniche di analisi di trading con i volumi. per iscriversi: https://bit.ly/3tntHgE