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venerdì 25 agosto 2023
806 INDICI pericoloso sell-off, volumi alti (NQ), rally Nvidia cancellato. A rischio i minimi di venerdi 18 Eurusd sotto 1,08 Oggi GDP Ger 2°, Ifo, POWELL cruciale
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INDICI pericoloso sell-off, volumi alti (NQ), rally Nvidia cancellato. A rischio i minimi di venerdi 18
749 PMI deboli, BONDS rellano :10yr US 4.20 INDICI US rally su attese Nvidia: fine discesa o spalla destra ? EU restano indietro. Dax/es 35.41 ► Nvidia stellare. Ora resta Powell.
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PMI deboli, BONDS rellano :10yr US 4.20 (-15bp!) INDICI US rally su attese Nvidia: fine discesa o spalla destra ? EU restano indietro. Dax/es 35.41 ► Nvidia trimestrale stellare. Ora resta Powell (oggi H.4.1., asta 30 yr Tips)
758 INDICI iniziale rally, poi chiude con inverted hammer. KBE e XRT -2.5% BONDS 10yr US 4.37, poi torna a 4.30 Volumi bassi. Chart Eurusd, KBE, 10yr 30yr Us Oggi PMI, Nvidia, asta 20yrUS
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INDICI iniziale rally, poi chiude con inverted hammer. KBE e XRT -2.5%
758 INDICI US leader al ribasso. Cambio di passo ma no panico (volumi medi). VIX a 18. EU vicini a supporti cruciali. BONDS stand-by BTC -9% No dati o trimestrali
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INDICI US leader al ribasso. Cambio di passo ma no panico (volumi medi). VIX a 18. EU vicini a supporti cruciali. BONDS stand-by BTC -9% No dati o trimestrali
726 INDICI riprende la discesa BONDS sempre più giu (ret sales, CPI Cad, forza USD) FITCH minaccia banche Usa. Oggi CPI Uk, Gdp €, Target, $ PrIndustr, Cisco, Tencent
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INDICI riprende la discesa BONDS sempre più giu (ret sales, CPI Cad, forza USD) Fitch minaccia banche Usa.
Oggi CPI Uk, Gdp €, Target, $ PrIndustr, Cisco, Tencent
744 INDICI confermato trend ribassista. CINA preoccupa x missed coupons. BONDS rendimenti su + steepening curva (PPI) ►Spread dax/es. Retailers + retailsales in settimana.
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INDICI confermato trend ribassista. Nella notte CINA preoccupa x missed coupons. BONDS riprende la salita dei rendimenti + steepening curva (PPI) ►Spread dax/es. Retailers + retailsales in settimana.
803 CPI in linea causano spike di vola. INDICI Shooting star diffuse+volumi alti ►rischio crash. Weekly close. BONDS sale rendimento 10yr YEN sui minimi. CINA Country Garden
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CPI in linea causano spike di vola. INDICI Shooting star diffuse+volumi alti ►rischio crash. Weekly close. BONDS sale rendimento 10yr YEN sui minimi. CINA Country Garden
809 Oggi CPI Usa INDICI AI in lettera – SP < 4500. EU e banche recuperano, modifica tax extraprofitti
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Oggi CPI Usa INDICI AI in lettera – SP < 4500. EU e banche recuperano, modifica tax extraprofitti Molte trimestrali: Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re., Novo Nordisk, Rheinmetall, Siemens
758 Mercati nervosi, i temi cambiano rapidamente: digerita la tassa, CPI Usa nel radar. INDICI SP tiene 4500, EU recuperano parte della discesa. BONDS rally decennali.
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Mercati nervosi, i temi cambiano rapidamente: digerita la tassa, CPI Usa nel radar. INDICI SP tiene 4500, EU recuperano parte della discesa. BONDS rally decennali.
807 Governo Italiano applica tassa 40% su extra profitti bancari 2022 e 2023. Mossa inattesa. Dopo sessione interlocutoria ieri (inside day), oggi probabile sell-off su indici bancocentrici.
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Governo Italiano applica tassa 40% su extra profitti bancari 2022 e 2023. Mossa inattesa. Dopo sessione interlocutoria ieri (inside day), oggi probabile sell-off su indici bancocentrici.
802 Settimana delicata con CPI Usa, refunding, liquidità di metà agosto INDICI >80% trimestrali, indici in lettera. SP 4500 tiene. BONDS rientra parte del sell-off
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Settimana delicata con CPI Usa, refunding, liquidità di metà agosto INDICI >80% trimestrali, indici in lettera. SP 4500 tiene. BONDS rientra parte del sell-off
704 Tnote sale al 4.20%, bear steepening curva 10bp. JGB 0.65%, bund 2.55% INDICI Pausa nel selloff, attesa x trim e NFP AMZN APPL fuori dai radar. BOE +25bp. PMI serv deboli. ► NFP oggi
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Tnote sale al 4.20%, bear steepening curva 10bp. JGB 0.65%, bund 2.55% INDICI Pausa nel selloff, attesa x trim e NFP AMZN APPL fuori dai radar. BOE +25bp. PMI serv deboli. ► NFP oggi
748 Rischi che il rally sia compromesso: Ftse world e Russell3ooo / Emissioni pesanti tesoro Usa steepano la curva 2-10, 10yr a 4.12%
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Downgrade US scusa per profit taking. Rischi che il rally sia compromesso: Ftse world e Russell3ooo Emissioni pesanti tesoro Usa steepano la curva 2-10, 10yr a 4.12%
Oggi JoblessClaims, BoEngland, PMI ISM servizi, Apple, Amazon
753 Powell as expected, nessun bias. BOJ e BCE molto più sfaccettate. INDICI sell-off europeo, volumi alti. Usa sempre fermi BONDS attendono BOJ
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Powell as expected, nessun bias. BOJ e BCE molto più sfaccettate. INDICI sell-off europeo, volumi alti. Usa sempre fermi BONDS attendono BOJ Oggi Gdp Q2 US, aste Btp 7yr Usa
713 FOMC DAY : l’ultimo rialzo? INDICI : stoxx debole, ES doppio top . Chart MSFT GOOG BONDS US tornano pre-CPI Oggi Meta CocaCola Boeing Enel stellantis carrefour santander Ucg
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FOMC DAY : l’ultimo rialzo? INDICI : stoxx debole, ES doppio top . Chart MSFT GOOG BONDS US tornano pre-CPI Oggi Meta CocaCola Boeing Enel stellantis carrefour santander Ucg
726 INDICI volumi nulli, tutto fermo rally Cina x annuncio stimoli realestate BONDS rally EU x Pmi recessivi, scendono gli Usa Oggi Msft Goog Ucg UL LV UbS - IFO CaseShiller
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INDICI volumi nulli, tutto fermo rally Cina x annuncio stimoli realestate BONDS rally EU x Pmi recessivi, scendono gli Usa Oggi Msft Goog Ucg UL LV UbS - IFO CaseShiller
733 INDICI shooting star weekly ES NQ (volumi). BONDS : BOJ raffredda attese hike, recupero bonds, inversione curva OGGI PMI preliminari poi FED Bce BOJ, trim, Q2, CPI €
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INDICI shooting star weekly ES NQ (volumi): da verificare dopo le trim. BONDS : BOJ raffredda attese hike, recupero bonds, inversione curva Oggi PMI preliminari Settimana FED Bce BOJ, trim, Q2, CPI €
720 INDICI EU fermi, NQ shooting star BONDS si ferma inversione 2-10Us, bund shooting star Oggi JoblessClaims, PhillyFed, nuove case, trim SAP (8.66% dax)
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INDICI EU fermi, NQ shooting star BONDS si ferma inversione 2-10Us, bund shooting star Oggi JoblessClaims, PhillyFed, nuove case, trim SAP (8.66% dax)
723 INDICI BancariUS+ Msft = nuovo Hi 2023. EU al palo.Volumi bassi \ BONDS dovish Knot fa rellare 10yr. Curva 2-10 si inverte \ USD fermo Spread dax/es, btpbund Oggi CPI Uk,Tesla, GS
VOLUME TALKS, youtube h 8:15
INDICI BancariUS+ Msft = nuovo Hi 2023. EU al palo.Volumi bassi BONDS dovish Knot fa rellare 10yr. Curva 2-10 si inverte. USD fermo Spread dax/es, btpbund Oggi CPI Uk,Tesla, GS
723 INDICI settimana bull inverte la discesa di inizio luglio: shooting star, volumi e escurs basse. BONDS in laterale. Trimestrali: Financial USA -1.9%,pur con JPM stellare. Si scende ora??
VOLUME TALKS, youtube h 8:15
INDICI settimana bull inverte la discesa di inizio luglio:FtseWorld shooting star, volumi e escurs basse. BONDS in laterale. Trimestrali: Financial USA -1.9%,pur con JPM stellare. Si scende ora??
750 CPI migliori : rally INDICI simile a quello di giugno. Livelli da monitorare/BONDS salgono, curva 2-10 + ripida / BilCommerc Cinese preoccupa / Oggi PPI, Pr Indus €
VOLUME TALKS, youtube h 8:00
CPI migliori : rally INDICI simile a quello di giugno. Livelli da monitorare. BONDS salgono, curva 2-10 + ripida BilCommerc Cinese preoccupa Oggi PPI, Pr Indus €
742 INDICI prosegue il rally, recuperato quasi il sell off di giovedi. ►► Nasdaq rebalancing del 21-7: cos’è BONDS rendimenti sempre sui massimi Oggi CPI US, asta10Us
VOLUME TALKS, youtube h 8:00
INDICI prosegue il rally, recuperato quasi il sell off di giovedi. ►► Nasdaq rebalancing del 21-7: cos’è BONDS rendimenti sempre sui massimi Oggi CPI US, asta10Us
753 Il tema cruciale è la risalita dei rendimenti sulla parte lunga: salgono i premi al rischio, gli azionari si spaventano, le curve si steepano. E siamo appena all’inizio / Oggi Barr
VOLUME TALKS, youtube h 8:00
Il tema cruciale è la risalita dei rendimenti sulla parte lunga: ►salgono i premi al rischio ►gli azionari si spaventano ►le curve si steepano.
749 INDICI EU -3%, volumi top, TeSpalla US -1,5%, Island reversal / BONDS yields sui max di inizio marzo / Oggi NFP, servizi e Lavoro mlt forti 12/7 Cpi US : base effect
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INDICI EU -3%, volumi top, TeSpalla US -1,5%, Island reversal BONDS yields sui max di inizio marzo
Oggi NFP, servizi e Lavoro mlt forti 12/7 Cpi US : base effect
740 INDICI Asia in rosso trascina tutto/ Dax molto debole, canale discendente/ BONDS sell-off sui 10yr/ Renminbi 7.25%/ MInute Fed ribadiscono due rialzi/Oggi 4 dati su Lavoro Usa, ISM servizi Usa
VOLUME TALKS, youtube h 8:00
INDICI Asia in rosso trascina tutto. Dax molto debole, canale discendente BONDS sell-off sui 10 yr Renminbi 7.25% MInute Fed ribadiscono due rialzi Oggi 4 dati su Lavoro Usa, ISM servizi Usa
733 INDICI EU discesa lenta, 4ple max Stoxx; riaprono US / BONDS fermi sul top rendimenti, spread btp/bund si allarga / Oggi PMI servizi €, Prod Indust Fr SP, Minute FED, 3 gg macro fitti.
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INDICI EU discesa lenta, 4ple max Stoxx; riaprono US dopo festa. BONDS fermi sul higher for longer spread btp/bund si allarga Oggi PMI servizi €, Prod Indust Fr SP, Minute FED, 3 gg macro fitti.
744 PMI manifatt molto deboli / INDICI volumi bassi, dax giu, bancari/FIB forti/ BONDS deboli 10y 3.90, 2yr 4.95 / USA chiusi / CINA rappresaglia su gallio/germanio
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PMI manifatt molto deboli INDICI volumi bassi, dax giu, bancari/FIB forti BONDS deboli 10y 3.90, 2yr 4.95 USA chiusi CINA rappresaglia su gallio/germanio
748 Settimana con PMI ISM , lavoro US dopo l’abbuffata di fine semestre/ INDICI tornano sui max di 15gg fa / BONDS sui minimi spaventati da CBs
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Settimana con PMI ISM , lavoro US dopo l’abbuffata di fine semestre. INDICI tornano sui max di 15gg fa. BONDS sui minimi spaventati da CBs oggi e domani mercati Usa a passo ridotto per Indipendence Day
645 INDICI US salgono su bank stress test+ PIL forte. Dax fermo. / BONDS decisa lettera per Powell / Oggi PCE, CPI Ez. Fine H1
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INDICI USA salgono x banks stress test + revisione del GDP Q1 2%. EU al palo,tranne bancari,Ftmib. BONDS in forte lettera con volumi: 10y 3.85, 2y 4.90 Powell: possibili altri 2 rialzi. Oggi PCE, CPI Ez. Fine H1.
724 Dati macro forti in US, deboli in Cina. / Walgreens perde 10% / INDICI US rimbalzano, le resistenze tengono / BONDS deboli, curva 2-10 -99bp Oggi Powell, FED bank stress test
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Dati macro forti in US, deboli in Cina. Fiducia Consum migliora ma Walgreens perde 10% x consumi deboli. INDICI US rimbalzano, le resistenze tengono BONDS deboli, curva 2-10 -99bp Oggi Powell, FED bank stress test
716 INDICI : ES e NQ leader al ribasso (TestaESpalla). Dax/Es +1% effetto Wagner ? VIX +5% / BONDS fermi / RMB 7.24
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INDICI : ES e NQ leader al ribasso (TestaESpalla). Dax/Es +1% effetto Wagner ? VIX +5% BONDS fermi RMB 7.24 Oggi Sintra, Cpi CAD, US fiducia cons, Nuove case,asta5yr
752 INDICI sale la vola intraday e il nervosismo, trend sempre bearish, TeS 3% sugli Usa. / BONDS CBs ieri alzano tutte/ inversione curva a 95 anche in GER /Oggi PMI prelim
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INDICI sale la vola intraday e il nervosismo, trend sempre bearish, TeS 3% sugli Usa.
BONDS CBs ieri alzano tutte : BOE SNB NORGES, +50 +25 +50
734 INDICI prosegue discesa ma volumi bassi e Vix fermo sui minimi (13.9) / Yuan a 7.20/ Rimbalzo cantieri Usa / POWELL alle 16, CPI Uk
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INDICI prosegue discesa ma volumi bassi e Vix fermo sui minimi (13.9) Yuan a 7.20 Rimbalzo cantieri Usa POWELL alle 16, CPI Uk Prox week VolumeTalks 8:15 – 8:45
619 INDICI EU stornano dopo martello invertito di venerdi / 3 charts : Ftseworld, SPx,Russ3k / Pboc taglia solo 10bp, UsdYuan 7.18 Oggi Bullard Barr Williams
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INDICI EU stornano dopo martello invertito di venerdi 3 charts : Ftseworld, SPx,Russ3k
Pboc taglia solo 10bp, UsdYuan 7.18 RBA Bullock prepara per rate hike il 4 luglio
732 FOMC DotPlot segnala +50bp ma Powell smonta la minaccia, narrativa confusa/Oggi BCE, RetSales Us, domani BOJ / CINA dati deboli / INDICI scendono, poi recuperano/ BONDS deboli,
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FOMC DotPlot segnala +50bp ma Powell smonta la minaccia, narrativa confusa. Oggi BCE, RetSales Us, domani BOJ CINA dati deboli INDICI scendono, poi recuperano. BONDS deboli, curva 2-10 si inverte a -85bp
752 CPI benigni ma Core vischiosi. INDICI festeggiano / BONDS scendono nonostante CPI +record posizioni short su 2 anni US / FOMC, Ppi $, Retsales Cina, PrInd €
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CPI benigni ma Core vischiosi. INDICI festeggiano BONDS scendono nonostante CPI +record posizioni short su 2 anni US FOMC, Ppi $, Retsales Cina, PrInd €
747 Rally Usa dalle 20oo, in attesa CPI bassi (da 4.9 a 4.1!!),europei seguono / Pboc taglia tassi 10bp: indici fermi / VIX sopra 15 / Oggi CPI US Ger Spa, ZEW, NFIB
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Rally Usa dalle 20oo, in attesa CPI bassi (da 4.9 a 4.1!!),europei seguono Pboc taglia tassi 10bp: indici fermi VIX sopra 15 Oggi CPI US Ger Spa, ZEW, NFIB
745 INDICI rotazione su R2k Kre Kbe, Nq fermo,€ recuperano / BONDS rendimenti stabili, rollover / CHINA Tr Bal delude, oggi : Pr Ind GER EZ, TrBal Us, BOC
727 INDICI € deboli, spread dax/es 3.73, MS downgrade banks insurers / Apple : il visore delude./ Calcoli impatto TGA / WSJ Banche Usa
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INDICI € deboli, spread dax/es 3.73, MS downgrade banks insurers Apple : il visore delude. Calcoli impatto TGA : quando drain, quanto neutral su 1tn ? WSJ regulators su Banche Usa BONDS rollover europei Blackout period FED, PMI serv deboli
753 Grande RISK ON dopo i dati NFP. Indici strappano con volumi, rotazione vs R2k e DJ, BTP preferiti a bund (spread 166), dax perde su ES /Il Tesoro inizia emissione t-bills.
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Grande RISK ON dopo i dati NFP. Indici strappano con volumi, rotazione vs R2k e DJ, BTP preferiti a bund (spread 166), dax perde su ES. Il Tesoro inizia emissione t-bills : emette65 58 bn ( 13 e 26 settimane rispettivamente)
737 Macro : dati molto contrastanti. / INDICI altelananti, prevale la lettera, DAX rompe 15.753 / CPI Fr Ger ottimi ► BONDS su / CPI €, PMI manifatt, minute BCE
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Macro : dati molto contrastanti. INDICI altelananti, prevale la lettera, DAX rompe 15.753 CPI Fr Ger ottimi ► BONDS su CPI €, PMI manifatt, minute BCE Inizia Giugno…
750 Sessione di volumi nulli in EU per festività Usa. /Recuperano BONDS/Inizia iter Debt Ceiling: Camera e poi Senato /Oggi CPI Spa, prezzo case e Consumer Confidence Usa
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Sessione di volumi nulli in EU per festività Usa. Recuperano BONDS Inizia iter Debt Ceiling: Camera e poi Senato Oggi CPI Spa, prezzo case e Consumer Confidence Usa
749 Trovato accordo sul debt ceiling / dopo il rally di venerdi, stanotte un altro piccolo rally, subito ritracciato /si guarda al passaggio al Congresso, emissioni del Tesoro / Oggi Usa UK chiusi
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Trovato accordo sul debt ceiling dopo il rally di venerdi, stanotte un altro piccolo rally, subito ritracciato si guarda al passaggio al Congresso e alle emissioni del Tesoro Oggi Usa UK chiusi
746 + : NVDA +30%, debt ceiling vicino / - : Cosco disastro, shock tassi Usa (rialzo a luglio!), GER in recessione / spread dax-es / Oggi PCE, Michigan
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+ : NVDA +30%, debt ceiling vicino - : Cosco disastro, shock tassi Usa (rialzo a luglio!), GER in recessione
747 RISK OFF : INDICI giù, volumi medio/bassi, no panico, elevato rischio di bull trap/ BONDS rimbalzano un pò / Oggi Ifo, minute Fed, Nvidia, Waller, RBNZ +25 a 5.50
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RISK OFF INDICI giù, volumi medio/bassi, no panico, elevato rischio di bull trap. BONDS rimbalzano un pò Oggi Ifo, minute Fed, Nvidia, Waller, RBNZ +25 a 5.50
742 risk-on : nuovi ATH indici, BONDS in lettera / debt ceiling / moody's
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Nuovo ATH Dax, INDICI US in stallo. Retailers tornano sui minimi 2023.
Debt ceiling : evento “lose-lose” Yellen “pronti a nuove fusioni bancarie” H.8 segnala ancora outflow da depositi bancari. Moodys skippa il rating Italia:perché? BONDS in lettera, rendim ai max da marzo
747 Melt-up INDICI : dax nuovo ATH ES rompe 4200, NQ vola con AI./ Il riskoff deprime BONDS GOLD / i Debt Talk precedono un QT di 7-800bn / oggi Powell Moodys H.8
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Melt-up INDICI : dax nuovo ATH ES rompe 4200, NQ vola con AI. Il riskoff deprime BONDS GOLD Debt Talks visti bullish, ma precede un QT enorme da parte del Tesoro.
746 INDICI BONDS sempre fermi / GOLD COPPER riprendono a scendere / Retailers $ nel vivo dopoHomeDepot Target, Siemens, Esso, MunchRE, Commerzbank. SAP buyback.
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INDICI BONDS sempre fermi GOLD COPPER riprendono a scendere
Retailers $ nel vivo dopoHomeDepot Target, Siemens, Esso, MunchRE, Commerzbank. SAP buyback.
755 Ieri volumi e range nulli (bubble chart)/ anche bonds e commodities fermi / Oggi Zew, RetSales Us, Cpi Cad, testimonianza BARR alle 16
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Ieri volumi e range nulli (bubble chart) anche bonds e commodities fermi grafici daily close dax,stoxx, es Prod Ind € molto deludente Oggi Zew, RetSales Us, Cpi Cad testimonianza BARR alle 16