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venerdì 12 marzo 2021
942 abstract del morning meeting di oggi

ABSTRACT DEL MORMING MEETING
Dati Macro
Escono CPI in europa : i definitivi (spa e ger sono usciti in linea con i dati preliminari...) importanti i PPI Usa di oggi alle 1430. Nella Fiiducia dei consumatori dell unv di michigan c'è uan componente inflattiva da monitorare
Prossima settimana.: Mercoledì FOMC, Giovedì: BoE, BoJ (probabile revisione del corridoio del controllo curve rendimenti)

BCE statement ieri: Continuato ieri il rally azionario in particolare con spinta dalle 13.45 dopo lo statement BCE su acquisti nel 2ndo Q. Tutti gli obbligazionari al rialzo hanno avuto seguito dagli azionari.
Bond
Definiti livelli importanti come occasioni di trading
BTP: rally di 120 punti dalle 13.45. rintracciata ormai più di metà. Supporto a 149.22. la rottura di 149.22 risulta pericolosa in quanto si percepire be timore sul rialzo tassi nonostante lo statement della BCE
Bund: alle 13.45 partendo da 171.50 ha fatto rally di 90 pt già ritracciati....segnale preoccupante di mancanza di fiducia vs inflazione
tNote: lavora ancora su parte bassa del range (60/70 pt dai minimi) nonostante buoni CPI USA e buone Aste USA. Ogni volta che rimbalza può essere occasione di vendita. COT di stasera indicherà posizioni degli investitori
Sui rendimenti vediamo:
10Y USA sta tornando sui massimi
30Y USA analogo riposizionamento sui max
10YDe siamo posizionati un po'meglio...con 13bp dal max di 25 febbraio
BTP candela di ieri in deciso ribasso distacca dai max...
SPA e PORT: comportamento simile ad Italia, stringono lo spread vs bund
Tutti i periferici hanno avuto comportamento migliore vs annuncio BCE vs core (bund)

Analisi CPI USA.
Dopo indici negativi di aprile_giugno 2021 sono seguiti segnali positivi che rendono visibile un salto (già da base effect) di incremento di inflazione che si stima possa raggiungere prudenzialmente 3/3.3%. le ultime news su reliefe bill da 1.9T$ + stanziamenti 2020 di 4T$ fanno ulteriormente presagire incremento inflazione.
I mercati obbligazionari ne risentono, come il tNote, ed appena si alzano i rendimenti vengono venduti. 1mo tg al 2%
Azionari
Subito attacco da previsto aumento dei tassi di interesse, come il NQ, si è avuto un colpo di reni negli ultimi giorni in quanto tale incremento è stato percepito sano poiché va a incrementare il PIL interno. Stanno ora rispondendo (dopo asta flop USA 7Y del 25 febbraio), avendo metabolizzato lo shock, in nome di una ripresa con incrementi utili nei prossimi mesi.
S&P: tornato ieri sul massimo storico 3959 (già ritracciato 1%) il doppio massimo non si presenta cmq come un bel segnale
NQ: i volumi sono sul contratto di marzo che farà rollover la prossima settimana.
Oggi rollover dei valutari e gli altri azionari USA.
Possibili 10/12 giorni di buono, in quanto:
-non vi sono altri dati su inflazione fino ai preliminari di marzo in uscita i primi di aprile
-PMI previsti per per 22/24 marzo

In caso di altre tensioni o selloff del tNote, gli azionari si troveranno a dover metabolizzare un altro gradino causa rialzo rendimenti americani target 2%) .
Lo vedremo da eventuali volumi al ribasso. Da monitorare apertura di oggi insieme alle scadenze witching di settimana prossima.
Russell: in crescita, non risente di timori. 2.330 nuovo max storico
Stoxx: mantiene il canale rialzista con 85% di volumi nella parte superiore del canale. Attenzione a rottura a 3020 che segnala uscita dal canale stesso.
Dax: in rialzo, si nota grossa area repulsiva (no volumi) a 14500
Fib: tonico, segnaliamo gap tra 24225 e 24635 che è livello di chiusura del gap stess
Commodities
ORO: è un'altra misura di inflazione.
Toccati livelli importanti di supporto accompagnato da molti volumi in discesa. Subìto attacco dai rendimenti, ha rimbalzato di 60pt (+3%) . Siamo in un canale ribassista di medio termine. I rimbalzi appaiono più da "gatto morto". Rottura del 1860 sarebbe un brutto segnale che si può riverberare/andare in coppia con movimento tNote e accompagnare il movimento del NQ
Inviato da Antonio Lengua il ven 12 marzo 2021 - 09:42:31 | Leggi/Invia Commenti:95 |Stampa veloce