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1112 abstract del morning meeting youtube di stamattina

Morning Meeting “The Hawk Trader”
Abstract – 02/03/2021

    Dati Macro: indici di inflazione al rialzo
    Bonds: volumi imponenti su Bund preparano a possibile discesa
    Azionario: prosegue mood “Risk-on”
    Commodities: alta vivavità su OIL, Gold, Rame
    Valute: vera rottura 1,20 Euro


Dati Macro:
Ieri: CPI Ita e Ger maggiori del previssto
Mattino: Retail Sales Germania inferiore alle attese. Usciranno: disoccupazione Ger e CPI eurozona
Pomeriggio: USN (Fed Res NY)
Domani: Tutti PMI (in USA i servizi rappresentano 88% PIL; Cina, Russia, Spagna, Italia, Germania, eurozona); ADP e ISM USA

Bonds:
Bund:
•    sviluppati volumi giganteschi: si osservano accelerazioni di volume molto forti nella ultima settimana
•    In su vediamo 2 resistenze nella zona 174,80/,85 con spazio fino a 175,8 circa.
•    Lunedì prossimo scadenza contratto di marzo 2021 e nuovo contratto giugno 2021 (Come per tutti i fixed income su Eurex). Attenzione alle possibili chiusure in automatico delle posizioni da parte di alcuni broker nella giornata di giovedì. Il nuovo contratto lavorerà con circa 300 punti al ribasso (non ritracciabile con il contratto attuale). Su questo link http://www.thehawktrader.com/page.php?49 le indicazioni sul calcolo dei rendimenti dei future obbligazionari.
FIB:
•    importante livello a 22600 su cui si è fermata la discesa. Segnaliamo alcuni livelli di supporti e resistenze:
Supporti
23130/23115    
23065
22985/995
22955
22870

Resistenze
23620/640
23485/505
23415/440
23330


Azionario:
•    S&P: rotto il livello di 3860, si segnala un rialzo del 1,5%, che ci porta ad un tentativo di rientro nel canale ascendente partito nell’anno scorso. Importante essere veloci, con gli stop inseriti, e ridurre le sizes (mercati molto nervosi e erratici)
•    NQ: rimbalzo a 13300 con netta inversione

Prosegue il mood di “risk-on”. Segnalato indice crossover (bond europei corporate) in modalità “short squeeze”. Ovvero, la discesa di tale indice segnala che il costo di copertura su credito e tassi (default) in generale sta diminuendo; dando quindi segnale di tendenza bullish del mercato

Difatti lato governativo assistiamo a discesa rendimenti (con rimbalzo a V dei prezzi da giovedi a ieri)
30YUSA da 2,41 a 2,18
30DE da 0,27 a 0,14
10DE da -0,20 a -0,33
10YUSA da 1,60 a 1,41
BTP da 0,82 a 0,67
Spread BTP Bund  : stabile dopo la chiusura (30 bp da avvento Draghi); altro market mover è la presentazione del Recovery Fund che potrà muovere verso ulteriore restringimento dello spread.

Obbligazioni:
DAX: Rimbalzo sviluppato su onde, vediamo al rialzo una resistenza intorno a 14035 e supporti su vari livelli (13978/67; 13958/45; 13914; 13876)


Analisi IntraMarket
Heat Map su multi asset class (basata su color-coding) che permette di individuare immediatamente attività significative di trend)
•    Volume %
•    True Range
•    Direzionalità
•    Swing
•    Multiplier

in particolare:
•    Rame: il movimento da 3,54 a 4,40 ha poi lasciato spazio ad un owntrend con rimbalzo a 4,04 e riposizionamento a 4,08 (questi sono livelli in cui sono stati registrati molti scambi). La rottura del 4,04 si configura come un problema per il rame in quanto vi è uno spazio “vuoto” di volumi fino al livello di 3,72
•    Petrolio e Oro segnalano alta vivacità e volatilità (TR e Volumi > 90%)
•    Euro: tre giorni di forte movimento (Vol > 90% e direzionalità in forte ribasso) indicano nervosismo e che la rottura a 1,20 non è finta ed è in preparazione da appunto tre giorni; riflessi a cascata su tutte le asset class.


Domande e Risposte:
1) NYT riporta come a Manaus BRA variante covid ri-contagia anche chi aveva già contratto il virus allontanando immunità di gregge ergo l uscita dall incubo Non credi mercato stia sottovalutando questo ?
R: con il sistema di trading sui volumi ci sintonizziamo quando si presenta la situazione cercando di individuare la mano primaria (dove si muove e con che forza) senza guardare “cosa vi sia sotto”. Questo atteggiamento consente anche di ripulire da preconcetti e di lavorare nel concetto che tutto è compreso nel volume. Infatti nel prezzo ci possono essere falsi segnali, che invece sono chiari seguendo la direzione e l’allineamento alla mano primaria.



Altri appuntamenti “The Hawk Trader”:
•    02/03/2021 ore 18.00: “meditiamo insieme” diretta youtube su mindfunless for traders sul canale  https://www.youtube.com/channel/UCN4JE_cI6pLb6KGC80iZSNA (fare spazio dai propri bias congnitivi)



Inviato da Antonio Lengua il mar 02 marzo 2021 - 11:12:17 | Leggi/Invia Commenti:103 |Stampa veloce