buonasera!
pessima chiusura dei mercati Usa stasera : il piu pesante è stato il DJ, con una perdita di quasi 1,5%, segue l ES, con -1,1% , quindi russell -0.9% e nasdaq -0.25%.
E meno male che non ci sono state tensioni derivanti dallo debt ceiling, spostato al 3 dicembre, altrimenti sarebbe stato un massacro. E che il rebalancing di fine settembre sugli indici da parte di fondi pensione e real money era un denaro e non in lettera!

i volumi sono stati alti : ES oltre 2,1 mln lots, per una sessione tutto sommato senza panico. si è trattato infatti di una discesa ordinata, costante.
Il principale indice Usa, che capitalizza ben 38 trilioni di Usd, si è fermato sul low del 20 settembre : 4294.75 vss 4294 di allora.
Potrebbe essere un doppio minimo perfetto, ma temo che il trend sia chiaramente al ribasso e che i prossimi target siano verso il 4200 , come indico in questo chart :
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443620652792094729

il DJ ha un testa e spalla ribassista molto preciso :
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443623099618955267
con un movimento complessivo dai livelli attuali di circa -6%

Il Ftse World ha rotto la neckline ribassista e punta ad un ribasso del 5%

. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443674353669976066

 

Si potrebbe andare a guardare quali medie mobili sono state rotte.. mi risulta che molte MM100 sono ormai attraversate. Ma francamente non c'è bisogno di andare a cercare conferme di questa fase bullish nelle MM.

Come mostro quasi ogni mattina, ES e YM hanno rotto canali ascendenti partiti da nov 2020, canali che hanno retto un rally del 40%. Questi canali sono stati rotti al ribasso, gli indici hanno ritracciato precisamente sulla trendline inferiore, e hanno ripreso a scendere, accompagnando le discese con volumi piu alti che nelle salite. La successione di discese violente, e flag deboli è evidentissimo.
E il trend è confermato dalla rotazione del risk -on sulle varie asset class, concetto su cui mi sono dilungato nel volume talks di stamattina.

 

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Oggi i bonds sono rimasti tranquilli, addirittura un leggero pullback nei rendimenti. mentre il dollaro consolida dopo lo strappo di ieri.
le varie asset class stanno passandosi il testimone, per metabolizzare le tensioni inflattive derivanti dal disastro nelle catene di fornitura, e il tapering di tutte le banche centrali, mentre si levano voci sempre piu critiche sull errore di politica monetaria che hanno portato le economie e i mercati ad affogare in un mare di liquidità inutilizzata (la Fed deve togliere ogni giorno dal mercato 1,6 trilioni di liquidità con reverse repo!).

 

Oggi è toccato agli indici Usa, domani partirano al ribasso gli indici europei, e lunedi riprenderanno a salire i rendimenti dei bonds.. e cosi via...

Per ora non c'è panico : sono un continuo stillicidio di vendite.
Domani uscirà il report weekly di BofA , edito da chief strategist Hartnett : si conosceranno i flussi in entrata e uscita sui prncipali etf mondiali, Scommetto che continuano i flussi in uscita dagli azionari, sia SP che nasdaq, e l entrata invece sui fondi monetari, parcheggio in attesa di tempi migliori.

Colgo l occasione, tanto per tenere un archivio anche qui sul sito, di ricopiare i miei post su twitter di oggi :

[30.09.21 09:03]
assurdo movimento del dax :110 punti al ribasso in 20 secondi con 1800 lots sull open
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443471521629020164

[30.09.21 09:12]
la repentina discesa del dax nei primi 20secondi non è stato un fat finger : il dax è tornato sui minimi poco dopo
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443473438644051969

 [30.09.21 09:39]
da domani aumenta bolletta elettricità +29.8 e gas +14.4%. Senza intervento governo, sarebbe stato +45% e +30%
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443480444348112900

 [30.09.21 11:40]
negli ulitmi 10 giorni la volatilità è esplosa a turno su varie asset class, equity, poi bonds, poi forex.
Ecco un rapido riassunto:
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443509740181626884

 [30.09.21 12:59]
eurusd ha rotto il minimo notturno.
attenzione a effetto domino su bonds / indici
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443530616998449164

[30.09.21 15:12]
bund  e tnote riprendono a scendere con volumi. Il tnote ha rotto un triangolo.
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443564174471319563

[30.09.21 15:43]
. asset class rotation : dopo la discesa del bund e tnote, anche gli indici europei reagiscono scendendo sui minimi di ieri. :dax da 15300 a15230

 [30.09.21 17:55]
ES YM RTY DAX STOXX hanno rotto il low di martedi.. se la discesa prende momentum, la sessione di ieri è una flag ribassista
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1443605203522048002