News: 1201 abstract del morning meeting youtube di stamattina
(Categoria: equities EU)
Inviato da Antonio Lengua
lun 29 marzo 2021 - 12:01:29


Volume Talks
Volume and Intermarket Analysis on futures
Abstract – 29/03/2021

Dati Macro: settimana con inizio leggero; da domani PMI europei
Azionario: in ritracciamento dopo gli squeeze al rialzo dell'ultima ora di venerdì
Valute e Comodities: precisi livelli di supporti e resistenze. AUD ancora in compressione

Dati Macro:
Settimana corta: venerdì santo mercati chiusi in tutto il mondo. Usciranno comunque dati USA di disoccupazione.
Lunedì di pasquestta sarà chiuso Eurex ed opereranno gli americani (indici valute commodities)

Inizio settimana molto leggero, domani usciranno i prezzi al consumo preliminari di GER e SPA, dopodomani ITA, FR, Eurozona.
Giovedì PMI definitivi Manufatturieri Europei;
Prossima Settimana PMI Servizi

SSEC: non vi sono tensioni, rimbalzo degli indici su 3333
SZEC: rimbazo su minimo a 2516


Analisi Intermarket

Mercati con livello iniziale odierno in perdita vs chiusure al rialzo di rebalancing dell'ultima ora di venerdì, con avvicinamento alle zone centrali di settimana scorsa

Livelli importanti di supporto registrati settimana scorza con i volume profiles:
S&P: PoC a 3920/3925
DAX: dopo lo strappo tecnico di venerdì, ha PoC a 14600
STOXX: supporto a 3771
FIB: resistenze su contratto di marzo fanno si che debbano essere testati prima di crederci e operarci con sicurezza  (il rollover di circa 280 punti fa si che in realtà siamo già sopra)

Azionario
Movimenti tecnici simili in chiusura di venerdì per rebalancing di Marzo, con squeeze, aggiustamenti di posizione e acquisti dell'ultimo momento; parte di questi guadagni in erosione a partire dalle aperture di lunedì
S&P: il circa +2% di salita dell'ultima ora di venerdì è quasi ritracciato dalla notte
NQ: idem circa 2% nell'ultima ora di venerdì
Dax: + 1% (100pt) u.ora venerdì, già quasi persi questa notte/mattina. supporto a 14740 fa da spartiacque con swing toccati varie volte (punto da cui è partito inoltre il rally). sotto abbiamo il 14700, minimo di venerdì
Bancari e FIB con comportamento simile

Fixed income
TNOTE: non si evincono particolari segnali, sta lavorando intorno al 132 (con 30 punti circa sopra e sotto)
BTP: apre in fascia alta della chiusura di venerdì
BUND: forte, tratta sui max di venerdì, supporti a 172. Sul 171.90 si sta formando seconda spalla di H&S dopo l'uscita dalla parte bassa del canale rialzista iniziato a metà marzo con 172.04 molto potente, con alti volumi segnati in occasione delle parole della Lagarde l'11 marzo ( annuncio di incremento titoli marzo e con altro max a sostegno successivamente)

Valute e Commodities
AUD: supporto a 0.755, non è ancora uscito dalla fase di compressione che abbiamo visto settimana scorsa, e attira molti volumi su questo livello
RAME: da volumi e volatilità altissimi di febbraio sta ora continuando su laterale tra 3.95 e 4.15
SILVER: continua downtrend con massimi e minimi decrescenti, ha gamba per continuare, supporto a 24.30/40
ORO: oggi rollover contratto da aprile (J1) a giugno (M1). supporto a 1685 tenuto bene con rimbalzo di circa 2.5% da esso, che però resta fiacco. ora vediamo supporto con volumi a 1700 e supporto swing + volumi a 1720. resistenza a 1740/45

Domande:
D: il treasury fara' un floor a questi livelli? sia 10 che 30 anni? dal mese prox la musica cambia?

R: vediamo prima chiusura di questo mese. il rebalancing fixed income sarà molto potente, avendo perso il Tnote percentuali altissime in questo trimestre, e vedrà flussi in acquisto importanti per ripristinare il peso del benchmark.
Potremmo stabilizzarci su questi livelli finchè non usciranno dati su inflazione (es. domani pomeriggio prezzi case USA, con aumento legname costruzione che è più che raddoppiato), e dovremmo ricalibrarci col trend macro di aumento inflazione, sia per effetto base, sia per elementi non transitori [es. i) prezzi plastiche aumentati del 37% negli ultimi 2/3 mesi; ii) così come PMI compositi USA che segnalano incrementi di prezzi mai visti nella storia dei survey PMI americani; iii) refunding bond USA]


Appuntamenti:
30 marzo, ore 18.00, mindfulness per traders: https://www.youtube.com/watch?v=ar4R6udxVeE



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