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| martedì 30 aprile 2019 | 2237 è uscita la trimestrale di apple, | | | |
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è uscita la trimestrale di apple, $AAPL Apple Q2 19 Earnings -Q2 EPS $2.46 (est $2.37) -Q2 Revenue $58.0B (est $57.5B) -Q2 iPhone Revenue $31.05B (est $30.50B) -Sees Q3 Revenue $52.5-54.5BB (est $52.2B) faranno buyback fino a 75bn Usd. apple sale di oltre 5% dopo la trimestrale. ES tocca 2955, nuovo massimo storico, nasdaq 7855 , ad un passo dal massimo storico 7867 ormai nessuno si preoccupa se scendono le vendite di iphone APPLE INC - QTRLY IPHONE NET SALES $31.05 BLN VS $37.56 BLN | |
| 1724 entro due settimane i trade talks saranno risolti | | | |
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WH Chief Of Staff Mulvaney: US-China Trade Talks Likely To Be Resolved 'One Way Or Other' In Next 2 Weeks i mercati europei si avvicinano alla chiusura delle 1730. stanno rimostrando una notevole forza, in decoupling rispetto agli Usa che poco fa hanno rotto al ribasso i minimi di ieri. Il dax invece non è neanche riuscito a andare sotto 12300, stoxx e ftmib sono addirittura positivi. decisamente un movimento particolare questo europeo : potrebbe essere un movimento di window dressing da chiusura del mese. ESPLOSIONE DI VOLUMI SUGLI INDICI EUROPEI IN ASTA DI CHIUSURA DEL CASH i volumi alle 1730 sono esplosi a livelli mostruosi : lo stoxx ha scambiato oltre 35ooo lots in 10 secondi, su un totale di 670 lots trattati tutto il giorno : ha scambiato piu del 5% di tutta la giornata in 5 secondi. Su 120 secondi , è arrivato a oltre 60ooo lots. Alle 1735 arriva normalmente un latlro spike : questa volta è stato di quasi 40ooo lots sullo stoxx. In pratica in questi ultimi minuti del mese hanno scambiato oltre il 15% di tutti i volumi della sessione. se non è un window dressing questo :) ==== ecco qualche un altro dettaglio di questa sparata enorme di volumi : dalle 1729 alle 1736 lo stoxx ha scambiato 174ooo lots in tutto il giorno ne sta facendo 734ooo, quindi in 7 minuti ha scambiato il 25% dei volumi della giornata | |
| 1547 tremendo il dato chiacago Pmi appena uscito | | | |
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tremendo il dato chiacago Pmi appena uscito
Chicago PMI (Apr) 52.6 59.1 58.7 il dax sta per rompere al ribasso il diamante che ho postato poco fa. il nasdaq e il ES sono sui minimi della notte. il bund ha recuperato una ventina di tick al rialzo dopo questo dato brutto. il chicago PMI ha sempre avuto una correlazione molto alta con il dato ISM nazionale, ecco spiegata la reazione intensa degli indici e dei bonds : si aspettano che gli ISM, manifatt e servizi, deludano venerdi e martedi prssimo. | |
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risale bene il gdp italiano ! era atteso -01 , ed è uscito +02 | |
| 1053 il bund ripiega verso 165oo dopo i buoni dati sull inflazione tedesca. | | | |
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il bund ripiega verso 165oo dopo i buoni dati sull inflazione tedesca.
i primi supporti sono in zona 165oo ma uno dei migliori supporti è 16470-75 i volumi sono elevati, come spesso succede quando il bund parte in una direzione (diventa una locomotiva diesel...). alle 11oo esce il Gdp europeo. | |
| 1031 analisi di lorenzo codogno | | | |
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la stessa analisi che porto avanti ormai da mesi : passate le elezioni europee, che sanciranno i veri rapporti di forza nei partiti italiani, probabilmente dovremo confrontarci con novità sul governo, magari in autunno, magari con elezioni anticipate. La situazione è oggettivamente difficile perchè incombe a settembre ottobre un pesantissimo DPEF con la seria prospettiva di aumento automatico dell Iva. A pnsarci bene, queste clausole di salvaguardia potrebbero essere lasciate scattare , cosi da togliere al governo entrante dopo le elezioni il compito impossibile di recuperare le somme che servirebbero per scongiurare l aumento dell Iva. Un governo di centro destra è l ipotesi piu praticabile, ma ovviamente per arrivarci, occorre sancire col voto un nuovo numero di deputati e senatori in grado di creare la maggioranza, che adesso non esiste, a meno che un numero significativo di parlamentari cambi casacca prima di essere eliminati dopo le elezioni. Dato che la politica è l arte del possibile e del compromesso, aspettiamoci di tutto dal 26 maggio in avanti. | |
| 917 gdp spagnolo meglio del previsto, sorprendono i CPI della sassonia | | | |
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il gdp spagnolo è uscito piu alto dell atteso : 0.7 q/q invece dell atteso 0.6, e il dato y/y 2.4 da 2.3 atteso. tra i Cpi spicca il dato della sassonia, che mostra un significativo rimbalzo, forse parzialmente spiegabile dalle distorsioni che la pasqua causa nei pacchertti delle vacanze ((incl. package holidays up from -6.4% to +11.2% YoY). | |
| 802 nella notte è uscito il PMI cinese | | | |
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nella notte è uscito il PMI cinese, sia l ufficiale che il caixin (piccole medie imprese). entrambi piu abssi del previsto:
China's cainxin manufacturing #PMI, which mainly tracks small-sized firms, fell to 50.2 in Apr, vs prev 50.8, exp 50.9 Official manufacturing PMI released earlier this morning, which mainly tracks large companies, came in at 50.1, vs prev 50.5, exp 50.5 il GDP francese è già uscito, in linea con l atteso +1.1 y/y e 0.3 q/q nella notte gli indici cinese hanno avuto un modesto rimbalzo (sse +0.21, csi 300 +0.10, szse chinext - piccole e medie imprese - -0.44%). Gli Inidic Usa sono in appena appena in rosso, es 2940 nq 2295 -0.24 il dax a 324 si trova sotto l accelerazione monster di ieri mattina (era a 12,345). la mattina , come dicevo ieri, è ricca di dati. Li seguiro con attenzione. A fra poco. | |
lunedì 29 aprile 2019 | 2221 uscita la trimestrale di alphabet, peggiore delle attese | | | |
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uscita la trimestrale di alphabet, peggiore delle attese Alphabet 1Q 2019 Earnings: EPS: $9.50 vs $10.10 exp Rev: $29.48B vs $30.04B exp google perde da 1285 a 1232 e trascina al ribasso nasdaq e es. | |
| 1806 recupera il dax, indici Usa a nuovi massimi storici. | | | |
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complice la forza degli indici Usa, che nel pomeriggio aggiornano (SPX e nq) i massimi assoluti, il dax torna a metà del range di oggi, piu o meno dove era arrivata la svolumata al ribasso (12,345). i volumi sono rimasti bassi, e non passano il 30mo percentile rispetto alle precedenti 56 sessioni (80 giorni di calendario). Anche gli Usa stanno trattando molto poco. alle 1430 sono usciti dati Usa Core PCE Price Index (YoY) (Mar) 1.6% 1.7% 1.7% Core PCE Price Index (MoM) (Feb) 0.1% 0.2% 0.1% Core PCE Price Index (YoY) (Feb) 1.6% 1.7% 1.8% Core PCE Price Index (MoM) (Mar) 0.0% 0.1% 0.1% PCE Deflator (YoY) 1.3% 1.4% PCE Deflator (MoM) 0.1% 0.0% Personal Income (MoM) (Mar) 0.1% 0.4% 0.2% Personal Spending (MoM) (Feb) 0.9% 0.2% 0.1% Personal Spending (MoM) (Mar) 0.9% 0.7% 0.1% Real Personal Consumption (MoM) (Mar) 0.7% 0.4% i dati confermano la debolezza dell inflazione Usa. Domani in europa escono molti dati : si inizia con i CPI preliminari di aprile, e si continua con la prima release del GDP europeo Q1 : le attese sono per una crescita di 0.3% q/q e 1,1 y/y. | |
| 1040 prove tecniche di volatilità sul dax | | | |
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dopo aver rotto il massimo precedente, con vlumi del tutto sproporzionati rispetto al piattume di oggi, il dax picchia al ribasso, con volumi ancora piu alti. stanno facendo dei test di manipolazione dei mercati ??? NOn è uscita nessuna news apparente, su bloomberg non c'è niente (intendo il Bloomberg professional) nella discesa tra 390 a 340 sono entrati al ribasso 1204 lots nel giro di 10 secondi. Si tratta di voliumi assolutamente record, giustificati solo da news improvvise che ribaltano il quadro di riferimento. Per quanto ne sappiamo ora, non è uscito invece niente. gatta ci cova! | |
| 1016 dax rompe al rialzo il H precedente a 377 | | | |
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il dax va a rompere il H precedente a 377, e segna un nuvo massimo dell anno a 396. lo chiamano "low volume melt up", ossia fusione al rialzo con volumi bassi. In stock market terms, a melt-up is considered a big move in the markets that comes from investors trying to get in on a momentum shift. It also can be a sign of a late-stage bull market. The iShares MSCI ACWI exchange-traded fund, which tracks global stocks, is up more than 15% this year. | |
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HY vs SP500 settimana scorsa il chart del fondo HYG (in nero) aveva iniziato a puntare un po verso il basso, ma ha girato ed ora si è riallineato con il Sp500. QUndi un possibile segno anticipatore di debolezza sugli azionari è stato per ora cancellato. | |
| 925 continua a aumentare il posizionamento net-short sul vix | | | |
| 852 commento al FOMC di questa settimana - el-erian | | | |
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questa settimana c'è il FOMC : nelle intenzioni di Powell (almeno quelle intuite..) dovrebbe essere un non evento. Dopo la sterzata del primo trimestre, con una fed che da falco è diverntata colomba, favorendo il rally del 30% degl indici, la fed probabilmente non cambierà tono : la crescita del PIL del 3,2 di venerdi nasconde, ad una lettura piu apprfondita, una serie di fattori one-shot che rientreranno nel secondo trimestre e non giustificano un cambio di rotta da parte della FED. Restano pero irrisolti alcuni problemi : 1) il Core PCE uscito venerdi indica un misero 0.60% di crescita, ben sotto ll target della FED. La domanda è se la FED debba perseguire a tutti i costi il mandato del 2% o se l 2% di inflazione sia ancora un target significativo, sopratt in uno scenario di rapidi e significativi cambiamenti tecnologici quale quello in cui stiamo vivendo. [la fed sta discutendo da parecchio tempo l inflation targeting, almeno da 12 mesi, alla ricerca di una risposta a questa domanda, ma ancora non è uscita con una risposta] 2) se la crescita, al netto delle compnenti one shot indicate, è molto piu bassa, cosa ci stanno a fare gli indici azionari sui massimi storici ?? El-erian già da qualche mese ha un approccio molto dubbioso sulla svolta di dicembre della FED e sulla risposta dei mercati. Mi piacerebbe sapere come gestisce gli asset di allianz.. :) | |
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ELEZIONI SPAGNOLE in spagna hanno vinto i socialisti ma hanno bisogno di una coalizione per governare. e la maggionaza è un rebus visto che unendosi i due di sx e i due di dx non riescono a raggiungere i 176 seggi per governare. L ago della bilancia sono gli indipendentisti catalani che avevano fatto cadere il governo sanchez precedente. Il partito di estrema destra Vox entra in parlamento per la prima volta dopo la caduta di Franco , ma non riesce a prendere i voti che ci si aspettava. L avanzata del populismo in spagna non si è sentita in modo particolare, le coalizioni restano pr-Euro. | |
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colloqui cina usa : "siamo all ultimo giro" alla fine, come in tutte queste negoziazioni difficili, il diavolo starà nei dettagli. Probabilmente un accordo lo si firmerà, ma i contenuti saranno non esaustivi e completi come il mercato sta prezzando. | |
| 806 btp festeggia lo scampato pericolo | | | |
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buongiorno e buona settimana! il btp festeggia lo scampato pericolo di un downgrade di S&P : aveva già iniziato a salire venerdi mattina dopo un low a 129 fino a 130.40 e ora continua salendo fino a 13095 (H di oggi) si ferma ? continua a salire? a giudicare dalla situazione politica , lo vedrei piu verso 125oo che a 130oo, quindi mi astengo per il momento :) | |
venerdì 26 aprile 2019 | 2211 sp conferma il rating all italia, nessun declassamento | | | |
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sp conferma il rating all italia, nessun declassamento l outlook resta negativo intanto SP ha chiuso la settimana segnando il nuovo record di chiusura piu alta : l indice ha chiuso a 2939 infatti, piu alto del record di chiusura precedente (chiusura, non intraday...) clap clap a questo rally degli ultimi 90 minuti, che ha portato il future da 2930 sopra il massimo della settimana. il tutto in una settimana che ha visto un pesantissimo reversal dell OIL, e una pessima settimana per la borsa cinese : un completo decoupling tra i due indici. vi auguro un buon fine settimana! | |
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il petrolio sta facendo un weekly reversal di particlare intensità : ha rotto il supporto indicato a 63 e si avvicina ad un poc weekly intatto a 62.59. E' arrivato a testare 62.83 con una perdita di quasi il 4%. Siamo a circa 6% dai massimi segnati il 23 aprile. Eppure, nonostante la correlazione con gli indici azionari, non riesce a trascinarli al ribasso. dal 23, ES sta facendo inside days, idem il dax dopo la sessione al rialzo del 24. Ho l impressione come che si stia caricando una molla potente.. | |
| 1612 trump chiede all opec di ridurre il prezzo del petrolio. | | | |
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trump chiede all opec di ridurre il prezzo del petrolio. il future sull oil perde quasi 3%, quota 63.36. la news era già uscita alle 15.53 ma l ho vista solo ora. | |
| 1432 il GDP batte tutte le stime uscendo sopra il 3% | | | |
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US GDP Annualised (Q/Q) Q1 A: 3.2% (exp 2.3%; prev 2.2%) -Core PCE (Q/Q) Q1 A: 1.3% (exp 1.4%; prev 1.8%)
US Personal Consumption Q1 A: 1.2% (exp 1.0%; prev 2.5%) -GDP Price Index Q1 A: 0.9% (exp 1.2%; prev 1.7%) il GDP batte tutte le stime uscendo sopra il 3% ma il consumo personale è poco sopra l 1% immediata la reazione al rialzo degli indici, e al ribasso dei bonds, ma vediamo come procede nel corso del pomeriggio. bisogna capire i dati nel dettaglio e la composizione di questo gdp ecco un commento dettagliato sulle componenti US Q'1'19 GDP: Top line up 3.2%, real final sales 2.5%, final sales to domestic purchasers 1.4% final sales to private domestic purchasers 1.3%. Driven by massive increase of $128.4 billion in inventories which is not sustainable. Trade deficit narrowed. ecco un altro commento che esamina le varie componenti e il loro apporto a questo dato altissimo
-Net trade added 1.03 pp to GDP (largest in six years) -Inventories add 0.65 pp to GDP -Government spending added 0.41 pp to GDP
None of that is sustainable
intanto il dax è tornato a 315, dove si trovava prima del dato i bond (bund e tnote) , dopo un iniziale storno, sono piu alti del livello pre-dato : non propriamente un segno di forza dell economia | |
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GRAFICO COMMENTATO DELL OIL l OIL sta sviluppando un chart molto interessante, e allora ho fatto un chart usando barreB ecco il chart con il commento sono andato a guardarmi anche il volume profile weekly il pattern è da paura : shooting star, con tutti ivolumi sparati in alto. non è una settimana da volumi record (2.4 mln lots, vedte il numero della terza riga , che va moltiplicato per 100, 24412), ma la concentrazione dei volumi tra 65.31 e 66.6 è notevole. se rompesse il 63, scenderebbe fino a dove indica la freccia rossa. ==== mentre guardavo i miei chart, è uscita la trimestrale di un petrolifero Exxon Mobil $XOM Q1 19 Earnings: -Revenue: $63.63B (exp $66.31B) -EPS: $0.55 (exp $0.75) exxon delude parecchio | |
| 1325 alle 1430 esce la prima lettura del gdp Usa Q1 e il real consumer spending. | | | |
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alle 1430 esce la prima lettura del gdp Usa Q1 e il real consumer spending. l articolo suggerisce di non fissarsi sul numero in se' ma sulla composizione del dato : crescita delle scorte e forte calo dell import possono aver fatto salire parecchio il GDP nel primoi trimestra (le scorte sono aumento di produzione accantonata, e l import, che contribuisce negativamente, con la sua riduzione spinge al rialzo il Gdp), ma sono fattori che scompariranno nel secondo trimestre | |
| 1325 alle 1430 esce la prima lettura del gdp Usa Q1 e il real consumer spending. | | | |
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alle 1430 esce la prima lettura del gdp Usa Q1 e il real consumer spending. l articolo suggerisce di non fissarsi sul numero in se' ma sulla composizione del dato : crescita delle scorte e forte calo dell import possono aver fatto salire parecchio il GDP nel primoi trimestra (le scorte sono aumento di produzione accantonata, e l import, che contribuisce negativamente, con la sua riduzione spinge al rialzo il Gdp), ma sono fattori che scompariranno nel secondo trimestre | |
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segnalo, grazie a DeM, questo articolo sul commercio internazionale : e segnalo inoltre che stanotte è uscita la produz industriale giapponse di marzo, molto brutta : -0.9 il dax è tornato, nelle prime battute dopo le 9, a testare la resistenza offerta dai due poc allineati di ieri e altroieri , a 320-325, ma è già tornato sotto 300 (ora 295) il petrolio sta perdendo terreno : 64.86 , si sta rimangiando la candela rialzista del 22 aprile, quando trump aveva eliminato le esenzioni all import di petrolio da teheran anche ai nove paesi che potevano importarlo. il 22 aprile il movimento era partito da 64.21 e si era esaurito a 66.6, con un progresso di ben 2.4 usd, ossia 4%, e aveva sostenuto un rally anhce degli indici. Ora questo rally si sta sgonfiando e oil ha ha prso l80% della salita. AGENZIE DI RATING : OGGI VARI GIUDIZI stasera si pronuncia SP - Grecia (rating B+; outlook positivo)
- Italia (rating Bbb; outlook negativo)
- UK (rating Aa; outlook negativo).
Fitch inoltre si pronuncia su UK (rating Aa; outlook negative). SP potrebbe tagliarci il rating, siamo già in outlook negativo, e il rating è BBB, prima di cadere in sub investment grade, c'è ancora il gradino BBB- quindi non provoca un disastro colossale (cadere nella categoria Junk danneggia sicuramente..), ma manda un segnale abbastanza chiaro. daltronde siamo in una situazione piuttosto brutta e un downgrade ci starebbe, eccome | |
giovedì 25 aprile 2019 | 1550 con l open Usa la volatilità sale, e gli indici iniziano a puntare verso sud.. | | | |
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con l open Usa la volatilità sale, e gli indici iniziano a puntare verso sud.. il dax ha rotot il 300, prossimi supporti a 261-267 ma il maggiore è 251.256, quindi l area 216 il DJ , appesantito dalla pessima trimestrale di 3M, è arrivato a testare un supporto barchart a 311-317, e al primo tentativo non è riuscio a romperlo, ora ha rimbalzato a 344, -075% anche il nasdaq è tornato per poco in territorio negativo. il VIX si avvicina a 14 (ora 13.86) si movimenta la giornata! tra le prime 4 del DJ, boeing è uscita, e 3M pure. unitedhealth è già uscita il 16 aprile apple riporta il 30 aprile | |
| 1514 varie in pausa pranzo | | | |
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in questa pausa pranzo, è uscita la trimestrale di 3M, che ha deluso parecchio Q1 adjusted EPS $2.23, missing the estimate of $2.48, and revenue of $7.86BN, Exp. $8.02BN. But most concerning of all was its guidance, which was slashed to an adjusted EPS of $9.25 to $9.75, down from its prior guidance of $10.45-$10.90, and far below the consensus estimate of $10.53, suggesting sharp weakness for the rest of the year. And the cherry on top: 3M announced it would fire about 2,000 jobs as the broad slowdown hits its operations. inoltre la banca centrale turca ha annunciato che, causa l emorrogia delle riserve valutarie, smette di difendere la lira turca : la lira si avvicina al livello di 6 vs usd, livello che non vedeva dal novembre scorso. Nel passato l attacco alla lira aveva prodotto un rally sul bund, vendite sul btp, e vendite sul dax. le tensioni sugli emerging market si allargano al venezuela, già da qualche giorno sotto molta pressione. I CDS sono balzati oltre 1300 %, la curva è invertita (la parte a breve termine rende piu della parte a lungo termine, segnale di default imminente). noto che nonostante gli indici Usa siano particolarmente tranquilli, il VIX è salito ed ora quota 13.32 qualcosa bolle in pentola, oltre a queste tensioni sugli Emerging markets ?? stasera , dopo le 22, escono amazon e intel. il dax lavora noiosamente tra 310 e 340, con un poc appuntitissimo a 325. sotto 300 , si inizia a ballare. | |
| 1433 i dati USA durable goods sono usciti meglio del previsto | | | |
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Core Durable Goods Orders (MoM) (Mar) 0.4% 0.2% -0.2% Durable Goods Orders (MoM) (Mar) 2.7% 0.7% -1.1% Durables Excluding Defense (MoM) (Mar) 2.3% 0.1% -1.7% Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Mar) 1.3% 0.1% 0.1% i dati USA durable goods sono usciti meglio del previsto un commento a queeti dati : The 2.7% increase in March Durable Goods Orders was based on a 17.7% increase in defense aircraft orders & 31.2% increase in non-defense aircraft. Both are not sustainable. Boeing cessation of 737-Max production evidently is going to show up in the April data. US Initial Jobless Claims Apr-20: 230K (exp 200K; R prev 193K) Continuing Claims Apr-13: 1655K (exp 1628K; R prev 1654K) gli initial jobless claims sono saliti piu del previsto pero'. la reazione degli indici Usa è stata direi freddina, pracimaente non si sono mossi. | |
| 1004 borsa di shanghai e denaro preso a prestito per comprare azioni | | | |
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sempre a proposito dell indice shanghai , ho notato un chart interessante, che mette in relazione l andamento dell indice con il margin debt, ossia il denaro preso a prestito dai clienti presso il broker per aprire posizioni long. Si puo immaginare che il prestito sia soprattutto aperto da operatori piccoli, non i grandi che sono ampiamente capitalizzati. Dal chart si evince (vedi il link sotto) che la discesa degli ultimi giorni è avvenuta nonostante il margin debt continui a puntare verso l alto : quindi nonostante gli investitori (immagino i piccoli) abbiano continuato a indebitarsi per comprare azioni (incuranti del fatto che stavano comprando un rally che aveva già corso il 34% dai minimi di dicembre), l indice è sceso lo stesso. Questo significa che la discesa potrebbe bruscamente aumentare il momentum discendente se queste posizioni andassero in sofferenza (perdere soldi presi a prestito non è una bella pratica...), e rigide margin calls cominciassero a scattare. Attenzione quindi a rapide accelerazioni al ribasso. | |
| 839 l indice SSE a 3126 ha rotto il supporto a 3158 | | | |
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peggiora la borsa di shanghai l indice SSE a 3126 ha rotto il supporto a 3158, low delle ultime 3 settimane (16 sessioni) ho fatto su twitter una rapida analisi dei livelli dell indice shanghai | |
| 735 nella notte è uscito un gdp coreano molto brutto | | | |
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buon 25 aprile a tutti. una data storica, la liberazione dai tedeschi. onore ai partigiani e a tutti coloro che hanno lottato per la nostra attuale libertà! ===== nella notte è uscito un gdp coreano molto brutto South Korea GDP SA (Q/Q) Q1 P -0.3% (est 0.3%; prev 1.0%) -South Korea GDP (Y/Y) Q1 P 1.8% (est 2.4%; prev 3.1%) ieri ho postato un chart del kospi edell indice di shanghai dateci un occhiata... il SSE , che oggi perde 1%, è ad un passo dal supporto indicato ieri. sarebbe carino fare un chart sovrapposto tra l indice coreano e gli altri mondiali, per vedere se fornisce qualche segnale anticipatore. Insomma, quasi tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa vengono da li, o da quella area del mondo. Io ho un samsung, monitor LG, ecc.. Mi aspetto che una contrazione cosi decisa del loro PIL rifletta una situazione abbastanza generalizzata. In giornata provo a vedere se riesco, scaricando i dati e mettendoli su excel, magari con uno shift temporale di qualche giorno, trovare un indice di correlazione sensato con altri indici mondiali. | |
mercoledì 24 aprile 2019 | 2226 SONO UScite le trimestrali di FB e microsoft | | | |
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SONO UScite le trimestrali di FB e microsoft entrambi migliori delle attese (bisogna poi vedere quanto fossero state tenute basse.) 1Q 19 Earnings: EPS: $1.89 vs $1.63 exp Rev: $15.08B vs $14.97B exp Monthly active users: 2.38B vs 2.37B exp FB sale del 3% nel dopo mercato il nasdaq strappa al rialzo da 7800 a 7854 appena dopo le 22oo mentre ES chiude sui minimi anche il petrolio ha chiuso sui minimi la sessione odierna, in discesa dal massimo 66.6 di ieri a 65.75 di chiusura odierna | |
| 2219 cos era successo il giorno precedente i due storni da 550 punti | | | |
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cos era successo il giorno precedente (5 febbraio 19 marzo, entrambi martedi) l inizio dello storno di 550 punti del dax' nel grafico sono esaminati questi due giorni. | |
| 1727 uno sguardo ai dati macro di giovedi e venerdi | | | |
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uno sguardo ai dati macro di giovedi e venerdi giovedi no dati in europa, in Usa durable goods,e indice fed kansas Venerdi no dati in europa, in Usa terza lettura del Gdp Q1, e michigan confidence venerdi c'è un evento italiano : la decisione di S&P sul rating italiano. Non mi aspetto nessuan sorpresa, dopo che Fitch e Moodys hanno passato la mano senza toccare il loro giudizio autunnale. Quindi pochi dati da qui a fine settimana Settimana prossima invece è strapiena di dati importanti (cpi europei, PMI manifatturieri e disoccupazione Usa venerdi solo per citarne alcuni) I mercati europei intanto si avvicinano alla chiusura delle 1730. Il dax chiuderà sopra il precedente massimo,ossia 12292 (ora 12325). gli Usa sono praticamente fermi, mentre OIL sta perdendo 0.85% Per ora stacco, torno a vedere e commentare il close delle 22oo. a piu tardi. | |
| 1603 QUALCHE OPZIONE PUT POTREBBE TORNARE UTILE.. | | | |
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QUALCHE OPZIONE PUT POTREBBE TORNARE UTILE.. tornando all analisi di prima, sempre partendo dai due presupposti 1) oggi abbiamo toccato il top della terza onda 2) i ritracciamenti precedenti sono stati di 530-550 ticks e si sono sviluppati in 3 - 3.5 giorni, ne deriva che l acquisto di qualche put OTM scadenza venerdi dopodomani alle 13oo, potrebbe essere un buon affare. Se il dax dovesse atterrare in zona 11830 entro lunedi sera, già venerdi alle 13oo le put 12100 potrebbero essere in the money o ATM (ora si comprano a 6 ticks). il dax ha segnato il high dell anno alle 12.29, quindi venerdi alle 13oo sarebbero già passati 2 giorni pieni. in bocca al lupo++ in realtà sarebbero da comprare put sul ftmib, visto che è cosi piu debole. Tuttavia le opzioni sul fmib scadono venerdi alle 9oo, quindi, rispetto alla scadenza delle opzioni sul dax, ci sono 4 importanti ore in meno a disposizione (dalle 9oo alle 13oo). | |
| 1520 analisi delle tre onde del dax | | | |
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analisi delle tre onde del dax il 3 aprile avevo postato questo studio piu avanti, il 17 aprile, ho ricalcolato i target in questo chart a seconda che si proietti da 11280 (partenza della terza onda) l ampiezza della prima o della seconda, vengono dei target intorno a 12290 e 12390. il 12290 ha fermato stamattina e giovedi il movimento: una volta rotto questo livello, siamo saliti fino a 12380 A questo punto, direi che i target sono stati raggiunti e ci si puo aspettare un ritracciamento pari a quelli visti nelle due precedenti onde . le due discse sono state di 550 punti circa, quindi se questo di oggi fosse il massimo, : 12379 - 550 = 11830 questo sarebbe un target ragionevole.
curiosamente, la prima onda rialzista si fermo' esattamente 1000 punti piu in basso di oggi, a 11383 e lo storno lo porto fino a 10814. Tutto dipende dagli sviluppi nelle prossime ore, max qualche giorno. il ritracciamento della prima onda inizio alle 18oo circa del 5 febbraio e si concluse alle 17oo del 8 febbraio (il 6 e 7 erano giorni lavorativi, quindi 3 giorni), e , volumetricamente parlando, si sviluppo' con 320ooo lots. il secondo parti da 11840 il 19-3 allle 1448 e si concluse il 25 marzo alle 8.41 (3 giorni e mezzo), volumetricamente richiese 472ooo lots per svilupparsi. Se 379, top di oggi, fosse il massimo di quest'onda, potremmo aspettarci un minimo entro il primo maggio : quindi lasciamo passare domani 25, dopodomani 26, lunedi 29.. ===== qui sotto potete vedere il chart che uso per i miei studi. Le trendline sono derivate da un canale di regressione che ho disegnato ormai da molte settimane, e che non ho mai modificato. notate come oggi sia stata testata la trendline superiore del canale LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20190424daxb.gif | |
| 1154 supporti e resistenze del dax | | | |
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supporti e resistenze del dax il dax è rientrato nel canale ascendente che avevo postato alle 10.06 : ha rotto il doppio massimo daily 292 alle 11.05 e da quel momento sono cessati i tentativi di discesa. I flussi in lettera si sono azzerati, e, creata una base a 301, il dax ha proseguito la sua ascesa rientrando comodamente nel canale. ora il top del canale passa intorno a 390. Supporti a 302 291-292 263-265 210 Per trovare delle resistenze, occorre andare indietro a inizio ottobre 2018. Come resistenze ho 344 *** 370 *** 386 ***** 405*** 414 ** 437***** 455 ** 479 ***** 494 ** 530 *** 556 **** | |
| 1006 un doppio massimo con giovedi sul dax prima dell IFO | | | |
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German IFO Current Assessment (Apr): 10.3.3 (est 103.5, prev 103.8) German IFO Business Climate (Apr): 99.2 (est 99.9, prev 99.6) l IFO tedesco è uscito peggio del previsto. poco prima dell uscita dell iFO il dax ha segnato un doppio massimo con giovedi , millimetrico, a 12.291.50 questo livello è stato poi ritestato a distanza di qualche minuto, prima dell IFO, ma il dax non è riuscito neanche a far scattare qualche stop, e l IFO ha riportato l indice a 255, dove siamo ora. da qualche giorno aggiorno questo chart, che definisce il rally del dax da 850 , ultime due settimane notate che il canale di regressione, che ha definito in modo ottimale il rally , è stato rotto al ribasso ieri. Il rally si è trasformato in un laterale : il tentativo di pochi minuti fa di rientrare nel canale è fallito e ha definito il doppio massimo daily. Questo significa che un determinato rapporto di inclinaziona ascendente tra volumi e prezzi si è rotto. I volumi non riescono piu a spingere al rialzo il prezzo come era accaduto fino a ieri, e ora i volumi definiscono piuttosto un consolidamento. Se questo consolidamento sia una distribuzione o un accumulazione, è ancora prematuro. A mio modesto parere, ci sono piu chances che sia una distribuzione La conferma si avrebbe con una discesa sotto il 210 , e possibilmente con una chiusura alle 1730 sotto quel livello. Il 210 è un livello importante, non solo di swing ma anche di accelerazioni. Intermedio troviamo un livello a 241-247. | |
| 853 errore : SPX non ha rotto i massimi storici | | | |
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nel post precedente scrivevo che spx aveva aggiornato i massimi storici non sono andato a cercare sul chart dell indice, a dir la verità e mi sono fidato di varie headlines rimbalzate su twitter
sono andato ora a vedere il chart, stimolato dai vs commenti, e anch io ho 2940.91 del 21 settembre. quindi la mia news era cannata :) il H di ieri è stato 2936.52 quindi non ha ancora aggiornato i massimi storici. | |
martedì 23 aprile 2019 | 1805 l indice ES ha rotto il massimo storico | | | |
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l indice ES ha rotto il massimo storico, era 2930.75 ed era stato stabilito il 20 sett 2018 ora l indice vale 2933.01 l indice VIX è tornato a livelli prossimi a 10, e l open interest delle posizioni short sul vix è , anch esso, di nuovo sui livelli di massimo storico a parte titolo ad effetto dell articolo di zerohedge, il grafico piu interessante è il terzo, che mostra l ammontare delle posizioni speculative al ribasso. | |
| 1736 il petrolio rella anche oggi | | | |
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il petrolio rella anche oggi, e trascina al rialzo tutti gli indici Usa. in particolare il grafico è verticale per il nasdaq, che sale dell 1% a nuovi massimi storici (7810 ora). Gli altri si difendono bene con progressi tra 0.45 e 0.70. ricordo, sul dax, i livelli di resistenza prossimi, che ho recupertato dal periodo sett ottobre 2018 12287 *** 12304 *** 12331*** 12346 *** 12358 **** 12375 ***** e questi sono i livelli di resistenza su ES 28.5-31 quindi 2935, infine 2948.25 massimo storico Ora ES quota 2932, quindi resta davvero poco per rompere il massimo storico, che scommetto accadrà presto. | |
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Ricordo qulche mese fa quando aveva pesantemente criticato il management di HD per la decisione di spostarsi in EU... un update del chart postato stamattina sul dax con relativo commento. Proprio ora il dax piazza un accelerazione alla rottura del 220. i volumi restano pero' bassissimi | |
| 1047 benritrovati dopo la pausa - DAX | | | |
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buongiorno a ben ritrovati dopo la pausa pasquale. ieri i mercati Usa erano aperti, e puntavano tutti al ribssos prima che trump comunicasse la sua decisione di estendere l embargo sull import di oil iraniano anche ad otto paesi che erano stati esentati. Questa decisione ha fatto strappare al rialzo il prezzo del petrolio, di quasi 3%, e ha trscinato di nuovo al rialzo gli indici Usa. I volumi sono stati pero molto bassi : per fare un esempio, ES ha tratto 680k lots, contro una media di circa 1,1 mln di lots nei precedenti 8 giorni, quindi 40% in meno. oggi riprendono i mercati europei, e anche qui i volumi sono molto bassi, Spicca solo il FIB, dove i petroliferi festeggiano la decisione di trump. Il dax si trova ora testare un canale ascendente che ho iniziato a disegnare, usando la funziona "canale di regressione" il 16 aprile : da quando l ho disegnato (applicato su barre a volume costante, 1 barra = 400 lots), ha contenuto pergfettamente altri due High. diamo un occhiata ai supporti : spicca il 210 212, intermedio 223 e 229, poi 182 e 170 174 Non ci sono sono segnli di inversione, anche se noto, all intern del canale di regressione, una certa perdita di momentum ascendente : notate l ultim H di venerdi sera, che non è riuscito a testare di nuovo la parte superiore del canale ed è gia tornato a testare la trendlien di supporto. | |
venerdì 19 aprile 2019 |
vi racconto questa. mi ha appena chiamato un numero di cell... rispondo, un tipo di Vodafone (accento fortemente straniero) mi dice che devono cambiare i cavi della mia linea che secondo lui non va bene (va benissimo invece,, primo campanello d'allarme...). QUindi ha bisogno di miei dati personali, e un documento di identità. il tutto da inviare via whatsapp. io mi insospettisco e gli chiedo precisazioni dimostrando i miei dubbi circa l intervento. gli dico che telefonicamente non fornisco nessun consenso all intervento, e gli chiedo di mandarmi dettagli per email ma mi dice che non inviano email, dato che sono l ufficio tecnico. Io gli dico che non ho whatsapp, quindi non posso mandargli i miei documenti neanche se volessi. Questo continua a blaterare qualcos, quindi dice "non fare lo spiritoso" e poi butta giu. non sono neanche riuscito a fargli gli auguri di buona Pasqua. Soliti tentativi di ottenere informazioni... il numero che mi ha chiamato è 351 2696139 Buona Pasqua a tutti | |
giovedì 18 aprile 2019 | 1546 dati Usa di questo pomeriggio | | | |
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i dati Usa di queto pomeriggio sono usciti migliori del previsto Retail Control (MoM) (Mar) 1.0% 0.4% -0.3% Retail Sales (MoM) (Mar) 1.6% 0.9% -0.2% Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Mar) 0.9% 0.5% -0.7% Core Retail Sales (MoM) (Mar) 1.2% 0.7% -0.2%
anche l indice della fed di filadelfia è uscito alto Philadelphia Fed Manufacturing Index (Apr) 8.5 10.4 13.7 Philly Fed Business Conditions (Apr) 19.1 21.8 Philly Fed CAPEX Index (Apr) 30.90 19.50 Philly Fed Employment (Apr) 14.7 9.6 Philly Fed New Orders (Apr) 15.7 1.9 Philly Fed Prices Paid (Apr) 21.60 19.70 il PMI è uscito peggio dell atteso Manufacturing PMI (Apr) 52.4 52.8 52.4 Markit Composite PMI 52.8 54.6 Services PMI (Apr) 52.9 55.0 55.3 1) il dato PMI markit è compatibile con una crescita appena sotto il 2% 2) nei prosismi mesi i Cpi potrebbero scendere sotto l 1% 3) i NOn farm payroll di aprile dovrebbero segnareun livello intorno a 130ooo nuovi occupati, ben sotto la media di 198k del primo trimestre. | |
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oggi con i volumi non si scherza : si prospetta la sessione con i maggiori volumi da inizio anno se mantiene questo ritmo Il dax punta ad oltre 150k lots, lo stoxx oltre 1,6 mln di lots. Chi la spunterà oggi, lascerà molti cadaveri nel campo avversario. | |
| 1152 nuovi massimi dell anno in europa | | | |
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gli azionari europei ribaltano completamente il mood di inizio mattina, e vanno a rompere i massimi di ieri : dax e stoxx strappano con volumi molto alti, il dax arriva a segnare un nuovo massimo a 12271 poco fa, con un esplosione di volumi , salvo poi cedere rapidamente 40 ticks a 12230. bisogna ricordare che oggi scadono le opzioni : oggi è doppio witching, e stanno ora regolando le opzioni dello stoxxo 11.50-12.00 e poi le opzioni del dax avranno settlement tra le 13oo e le 1310. sul dax il 15 marzo alle 11.53.51 erano passati 2044 lots... oggi alle 11.50.25 sono passati 1962 lots sullo stoxx, il 15 marzo alle 11.54.23 19.372, oggi 20.254 alle 11.50.59 quindi volumi enormi, del tutto anomali se non collocati all interno di questo evento. E, anche considerando il doppio witching, si tratta di un volumi altissimo per una scadenza mensile. ll rally dei prezzi aveva iniziato a acquistare momentum intorno alle 11.29, quanod il dax era a 12.180 e si è concluso con lo spike delle 11.50.14 a 11271.5. un ritorno sotto questo livello di partenza, ossia 12180, darebbe un segnale molto importante. | |
| 1004 il PMI eurozona segnala un peggioramento su tutti i tre indicatori del PMI | | | |
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EUR Manufacturing PMI (Apr) 47.8 47.9 47.5 EUR Markit Composite PMI (Apr) 51.3 51.8 51.6 EUR Services PMI (Apr) 52.5 53.2 53.3 il PMI eurozona segnala un peggioramento su tutti i tre indicatori del PMI Questo significa che gli altri paesi (ita spagna, ecc) hanno avuto anche loro un peggiormaneto del manifatturiero e un peggioramento nei servizi, tanto da compensare il miglioramento di francia e germania. agli inizi di maggio avremo i dati complessivi , dettagliati per ogni paee, e vedremo bene cos è successo. In ogni caso, la speranza che l europa agganciasse la crescita Usa e Cina, per lo meno segnalasse un minimo recupero, non si è ancora concretizzata. A solid service sector performance in Germany helped sustain the expansion, offsetting a sharp manufacturing downturn. France meanwhile stagnated and the rest of the region saw the worst growth since late-2013
markit ha il dato preliminare per tutti gli stati ma non lo annuncia subito, pero' trapela dal commento... "the rest of the region..." Il commento finale del capo economista è davvero terribile. I dati usciti sono compatibili con una misera crescita di 0.20% trimestrale.. e abbiamo appena chiuso un Q1 forse anche peggiore. Il chief economist ha dubbi che si riuscirà a raggiungere la crescita 2019 stimata a 1%. | |
| 940 il PMI tedesco conferma il quadro del francese | | | |
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il PMI tedesco conferma il quadro del francese :assenza di rimbalzo nel manifatturiero, i servizi guidano al rialzo, composito leggermente migliore dell atteso German Composite PMI (Apr) 52.1 51.7 51.4 German Manufacturing PMI (Apr) 44.5 45.0 44.1 German Services PMI (Apr) 55.6 55.1 55.4 dopo questi dati i volumi si mantengono alti: il dax è al 70mo percentile degli ultimi 120 sessioni e punta a 116k lots per fine sessione. lo stoxx addirittura piu alto (siamo all 81mo percentile) il btp non scambia niente dopo le 930, continuano a entrare volumi molto intensi, cosa che accade abbastanza raramente. se il dax rompesse il low di oggi, il trend ribassista ha la forza per proseguire. | |
| 917 ecco il PMI francese preliminare di aprile . | | | |
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French Manufacturing PMI (Apr) 49.6 50.0 49.7 French Markit Composite PMI (Apr) 50.0 49.7 48.9 French Services PMI (Apr) 50.5 49.8 49.1 ecco il PMI francese preliminare di aprile . il manifatturiero resta schiacciato sale il PMI servizi trascinando al rialzo , per 0.30 migliore dell atteso, il composito alle 930 esce il tedesco. | |
| 809 ES cacncella 4 gg di rally, idem YM. Dax sotto il poc di ieri | | | |
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come al solito guardo gli istodaily a inizio giornata e vedo che es ha rotto i poc degli ultimi 4 giorni, idem ym, e il nasdaq solo1 giorno direi che ci sono gli ingredienti per una dicesa es ha un poc weekly a 2888 di settimana scorsa, ancora intatto. dista poco piu di 0.1% da qui
un livello clou è in realtà 2883.50 secondo i miei algoritmi dax ha 12113 importante supporto, il poc di ieri , 135, è sotto attacco mentre scrivo intanto il dax ha tagliato il canale ascendente che monitoro da vari giorni oggi mi aspetto un incremento di volumi se cosi fosse, allora avremmo un reversal con i volumi che entrano in discesa
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mercoledì 17 aprile 2019 | 1813 oggi è una sessione che potrebbe diverntare importante | | | |
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oggi è una sessione che potrebbe diverntare importante ES sta minacciando di tornare sotto 2900. il VIX si è nervosamente mosso verso l alto. Il dax è arrivato in zone tecnicawmente significative non è il caso di vendere la pelle dell orso con un timing sbagliato, aspettiamo il close tra qualche ora. | |
| 1741 grafico con il HYG con abbinato l andamento del WTI | | | |
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ecco qui, da stockcharts, un grafico con il HYG con abbinato l andamento del WTI, e sotto, l indice di correlazione sempre a proposito del mercato HY, un articolo del FT evidenzia che il 2019 è stato sinora un anno record di emissioni di carta corporate, battendo il 2017 , che era stato l anno del record ancora imbattuto. | |
| 1536 il dax è arrivato sul top di un canale di breve termine | | | |
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il dax è arrivato sul top di un canale di breve termine questo chart invece analizza le tre onde di rally iniziate a fine dicembre vi propongo un altra metrica per calcolare il movimento del dax altro grafico, in cui comparo l attualmente rally del dax con i movimenti al rialzo principali avvenuti da inizio 2014 ad oggi | |
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