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| domenica 31 marzo 2019 | 2232 secondo Lorenzo Codogno, il gdp italiano nel 2019 sarà -0.50% | | | |
venerdì 29 marzo 2019 | 1554 settimana prossima si ricomincia a votare le varie mozioni | | | |
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i mercati prendono con filosofia la bocciatura della May.. per la terza volta la sua proposta è stata bocciata. quindi settimana prossima si ricomincia a votare le varie mozioni, a meno che tutto non sisbrighi piu rapidamente e la May decida di dare le dimissioni e vengano indette elezioni anticipate. il piano piu vicino all approvazione è l unione doganale, che , come mozione, non era passata per soli 8 voti. intanto il dax torna in basso, vrso zona 500, e il bund risale verso 16640. | |
| 933 domina sempre il flusso di news dalla politica inglese. | | | |
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domina sempre il flusso di news dalla politica inglese. continuano i contatti tra il DUP e ilgovrno inglese, che ha bisogno di questi parlamentari per ridurre il gap : se il DUP votasse a favore del piano May, si trascinerebbe dietro molti brexiters. Intanto ci si aspetta una dichiarazione importante da due influenti parlamentare del DUP nel primo pomeriggio A couple of sources telling me that Dodds/Foster could be making an important announcement between 2 and 4 this afternoon.
e' stato ammesso un terzo voto sul piano May, e oggi il parlamento dovrebbe esprimersi. Viene da pensare che ci sia qualcosa di buono sotto se la May ci prova di nuovo. Non si sa ancora l orario della votazione. ===== ==== update 10.12 smentita la news che ci saranno comnicazioni importanti dal DUP nel pomeriggio Re earlier tweet: DUP telling me there is no important statement due this afternoon. | |
| 817 nella notte gli indici sono tutti positivi, la cina guida con un bel +3% | | | |
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nella notte gli indici sono tutti positivi, la cina guida con un bel +3% alle 8oo, dati retail sales tedeschi ottimi hanno spinto al rialzo il dax - German Retail Sales M/M Real (Feb): 0.9% (est -0.9%, prevR 2.8%) - German Retail Sales Y/Y Real (Feb): 4.7% (est 2.8%, prevR 3.1%) arrivano notizie confortanti dal fronte Cina-Usa: la giornata parte quindi con un bel mood risk-on. i volumi sono alti fin dalle primissime battute. per come è impostata la sessione, direi chesi tratta di una giornata (almeno finora) di buy on dips. | |
giovedì 28 marzo 2019 | 1338 il GDP è uscito 2,2 vs atteso 2,3 | | | |
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U.S. 4Q GDP GREW AT 2.2% PACE, REVISED FROM 2.6%; EST. 2.3% US GDP Price Index Q4 T: 1.7% (exp 1.8%; prev 1.8%) Core PCE (Q/Q) Q4 T: 1.8% (exp 1.7%; prev 1.7%) mentre gli indici azionari e i bonds stanno a guardare il flusso di news da UK, in usa escono dati macro piu deboli del previsto : il GDP è uscito 2,2 vs atteso 2,3 la crescita dei prezzi è abbastanza in linea con l atteso l impatto sui mercati è stato quasi nullo. il dax si aggira intorno a 460, e gli indici sono , incluso gli USa, praticamente invariati rispetto a ieri sera. | |
| 1131 configurazione per un PC x operare sui mercati | | | |
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configurazione per un PC x operare sui mercati spesso mi viene chiesto come configurare un pc per operare sui mercati, quindi veloce, potente e con una buona dotazione grafica. Una bella soluzione potrebbe essere quella di abbinare un miniPC ad un monitor 4k da 42 pollici. Il miniPC lo fa intel : scheda madre, CPU (i3 i5 o i7 da scegliere), processore grafico con hdmi, varie porte USB, wifi, bluetooth, e alcune versioni anche la RAM. Di solito viene venduto senza Sistema operativo e harddisk SSD, in modo che l utente possa configurarlo a piacere. Se avete già un vecchio pc con un un SSD 2,5'' si puo pensare di spostarlo dentro il miniPC.. Oppure, sfruttare il sistema operativo del vecchio PC (magari un robusto windows 7 => mi correggo, W7 non supporta il nuovo hardware quindi bisogna cambiare il SO in W10. Se pero' si ha licenza W10, si puo usare) per caricarlo in un nuovo SSD da 250gb (un SSD da 250gb costa 40 euro.) Al miniPC dovete poi abbinare una tastiera e un mouse. ecco qualche link per questi mini pC ================ A questo miniPC, che misura 11x11x5 cm (incredibile : consumo ridottissimo, portabilità totale, silenziosissimo), si puo abbinare un monitor 42pollici 4k , tipo questo il primo che ho trovato a unieuro e costa 399 euro ma si puo scendere con un po di ricerche a 360. risoluzione impressionante, equivalente a 7 monitor da 19 e 5 monitor da 21pollici. costo totale : non piu di 1000 euro, e se hai già tastiera, SSD e SO operativo da trasferire, puoi scendere intorno a 800euro. ======================== il miniPC si puo attaccare dietro al monitor : il risultato è di vedere solo sulla scrivania il mega monitor da 42', tastiera e mouse. Se vi spostate e dovete lavoare, prendete il monitor con attaccato il miniPC, lo caricate in auto, e partite. La postazione operativa vi segue ovunque. e se il monitor non vi serve per guardare i prezzi, potete guardarci la TV | |
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bavaria 0.5 da 0.5, +1.5 y/y da1.7% assia +0.50 da +0.5, y/y +1.1 da +1.1 ecco gli altri due lander ho l impressioe che la previsione per la germania, ossia German CPI (MoM) (Mar) 0.6% 0.4% German CPI (YoY) (Mar) 1.6% 1.5% sia troppo alta per come stanno uscendo i vari lander. | |
| 1002 sono ora su class cnbc con emerick de narda. | | | |
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sono ora su class cnbc con emerick de narda. parlo tra qualche minuto. intanto è uscito il dato del brandebrugo Brandenburg March CPI +1.4 Pct Y/Y (Vs +1.6 Pct Y/Y In Feb) Brandenburg March CPI +0.4 Pct M/M (Vs +0.6 Pct M/M In Feb) | |
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leggete cosa ha fatto il governo turco prima di un elezioni questo week end.. pazzesco
il 31 c'è un elezione importante in turchia dove si valuterà l apprezzamento di erdogan. per evitare che la lira turca scivolasse prima del voto (un brutto segnale all elettorale, molto sensibile al deprezzamento della valuta e quindi del proprio potere di acquisto), la banca centrale ha alzato i tassi al 1000% e ha impedito alle banche locali di offrire lire turche chi aveva lire turche a prestito e rollava la posizione di giorno in giorno, non riuscendo a portare avanti la posizione, ha dovuto liquidare altri asset turchi, titoli di stato e equities, in modo massiccio. La figura del governo di fronte agli investitori internazionali è stata a dir poco pessima, e i CDS che misurano il rischio di defauilt, sono schizzati su. Il giudizio di fondo per gli investitori è : come si fa a investire in un paese dove accadono queste cose ?? non mi sorprenderebbe se parte della forza del bund di ieri sia da attribuire a queste tensioni, che abbiamo già visto in passato e che nel passato hanno prodotto un flight to quality sul bund. Consideriamo che la maggior parte degli scambi sono svolti da programmi autoamtici che studiano le correlazioni passate. La domanda che si fanno è : cos è successo nelle volte passate in cui la lira turca si è indebolita o i CDS sono saliti ? vanno a cercare engli archivi e vedono che il bund è salito , che ne so, 200 ticks e ha perso 20 bp direndimento, che i btp sono scesi, che gli indici azionari sono scesi di tot, e semplicemente replicano quel movimento. il tutto in un pochi secondi. | |
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primi dati CPI German March Saxony Region CPI 0.5 pct m/m (prev 0.3pct) German March Saxony Region CPI 1.4 pct y/y (prev 1.4pct)
Spain March (prelim) CPI 0.4 pct m/m (est 0.6pct, prev 0.2pct) Spain March (prelim) CPI 1.3 pct y/y (est 1.4pct, prev 1.1pct) CPI : la spagna esce piu bassa del previsto il primo lander , sassonia, esce pare abbastanza buono, ma non avendo un dato previsivo (prev = previous, non previsto...) è difficile giudicare. i prossimi dati dei lander sono cosi scadenziati : 10 brandeburgo, assia, e bavaria 1030 nord reno westfalia 12 baden wuerttemberg 14 dato finale il dato della sassonia core è uscito piuttosto basso | |
| 856 UK - dati macro di oggi | | | |
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il parlamento inglese non è riuscito a far passare nessuna mozione delle 8 presentate, che avrebbero potuto sbloccare il caso brexit. Ieri sera la DUP , partito irlandese, ha detto che non appoggia il piano May Quindi siamo di nuovo in stallo, nonostante l offerta della May di dimissioni in cambio della brexit. oggi continuano i colloqui governo-DUp e probabilmente si cercheranno delle convergenze su qualche mozione. Oltre alla Regina in UK, regna il caos parlamentare intanto. gli indici che avevano provato un rimbalzo sulla news delle dimissioni della May,hanno perso 0.6-0.70% su questo ritorno di incertezza. Continua invece la corsa alla discesa dei rendimenti : il tnote rende 2.35%, il bund ieri è arrivato a sfiorare il -0.10%, e per la prima volta è arrivato a rendere meno del 10yr giapponese. Il caos brexit e le elzioni di maggio aumentano il rischio quindi aggiungono altra domanda ai bund, già molto scarsi sul mercato per via degli acquisti della Bce, e della politica controllata di emissione del governo tedesco (basso debito e pareggio di bilancio => si emette giusto quanto va a scadenza..).
======== dati macro : oggi giornata piuttosto intensa : escono i Cpi spagnoli e tedeschi preliminari di aprile. la spagna alle 9, In germania escono i vari lander dalle 9 alle 11, e poi alle 14 il dato definitivo tedesco. alle 10 esce il dato M3 : da qui si capisce a che punto è la liquidità nel sistema. alle 1130 abbiamo l asta dei btp 5 e 10 anni italiani alle 11 vari indici di fiducia eurozona. in Usa alle 1330 esce il dato finale del gdp Q4 insieme a varie misura dei deflattori, e alle 1530 le pending home sales. Inoltre parlano vari membri del FOMC. alle 18oo c'è l asta dei 7 anni in Usa. aspettiamoci in giornata un costante newsflow su brexit ovviamente. nella notte sono arrivate indiscrezioni su come procedono le discussioni usa cina per l accordo commerciale, e paiono positive, ma i mercati non hanno reagito con particolare emozione a questa news : penso che i mercati si muoveranno a fronte di notizie piu concrete (o PRIMA di notizie piu concrete,,) | |
mercoledì 27 marzo 2019 | 1823 May told MPs she will quit when Brexit delivered | | | |
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May told MPs she will quit when Brexit delivered
MP leaving the room says PM says she won’t stay to lead next phase of negotiations - back the deal and I ll go | |
| 1558 tiered deposit e rendimento sul bund | | | |
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che legame c'è tra tiered deposit e rendimento del bund il rally del bund è dovuto al fatto che , isolando le banche dalla perdita di redditività dovuta ai tassi negativi, la bce potrebbe spingere ancora piu in basso i tassi , che ora sono al -0.40% ricordando che la banca danese era arrivata addiritttura a tassi negativi di 0.75 (la banca svedese è arrivata a -0.50%, il bund a rendimento zero è ancora attraente. Oppure, anche senza abbassare ulteriormente il tasso, dato che le banche restano piu immunizzate dai tassi negativi, la bce puo decidere di lasciare il tasso negativo a -0.40% per un periodo piu lungo di quanto prezzato dal mercato. Che distorsioni.. siamo arrivati ad una situazione davvero paradossale. | |
| 1053 intorno alle 1045 è partito un movimento molto intenso | | | |
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intorno alle 1045 è partito un movimento molto intenso, con epicentro il bund : il bund ha rotto al rialzo sopra 166oo e ha cominciato ad attirare volumi molto alti. non ho trovato alcuna news a spiegare questo movimento, che ha trascinato al ribasso gli azionari e anche il btp. il dax ha perso da 450 a 400. | |
| 927 in attesa di qualche novità sulla brexit | | | |
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buongiorno! gli indici stamattina lavorano intorno ai massimi di ieri. nella notte e prima mattina, il dax ha aggiornato il H di ieri, spingendosi fino a 490 (ora sia a 445) i volumi sono piuttosto alti. stasera ci sono importanti votazioni al parlamento inglese su una serie di emendamenti , che non sono vincolanti per il governo, ma che servono a costituire e definire la posizione dei parlamentari su quelle questioni , e , avendo natura di indirizzo, forniscono delle importanti indicazioni per sbloccare la situazione. Inutle per ora andare nel dettaglio, tanto è ingarbugliata la situazione. Sicuramente , qualora si palasasse lo spiraglio di un accordo, gli indici europei saliranno per lo meno per un relief rally (scampato pericolo per un hard brexit). stamattina ha parlato draghi e ha lasciato intendere che stanno studiando qualcosa per evitare i danni collaterali alle banche dovute ai tassi negativi. probabilmente studieranno come cambiare la remunerazione dei depositi lasciati alla banca centrale (ora tutti al -0.40%), in funzione di parametri e quindi scaglionarli.. tipo i primi x miliardi, remuneriamo 0%, i successivi x remuneriamo 0.10% e cosi via, in modo da disincentivare la costituzione di eccessive riserve. | |
martedì 26 marzo 2019 |
ieri sera il Tesoro ha annunciato gli ammontare che andranno in asta giovedi , eccoli : mi paiono in linea, niente di particolare. nella notte c'è stato un rimbalzo delle bors asiatiche per ottimismo sull accordo usas cina : pare che una fonte diplomatica cinese abbia detto che l accordo sarà siglato nella terza-quarta settimana di maggio. il dax è rimbalzato fino a 426 in notturna : io vedo importanti resistenze a 445 circa, e li valutero' short. il bund ieri ha segnato low a 165.34, esattamente sul poc dell altroieri : quindi questo è un livello molto sensibile, che si puo usare per trading. UK : non mi pronuncio sugli sviluppi, tanto sono incasinati. Un amico di londra mi dà queste prpobabilità : no deal 40%, elezioni 50%, accordo 10%. oggi ho un impegno fino alle 12oo circa, quindi tornero' per quell ora. In mattinata non sono previsti dati macro significativi. a dopo | |
lunedì 25 marzo 2019 | 1640 NEW: PM has decided NOT to bring MV3 tomorrow | | | |
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May sta cercando di creare un consenso per il terzo meaningful vote ma non ci sta riuscendo. Poco fa è uscita la news NEW: PM has decided NOT to bring MV3 tomorrow after all. She admits that after discussions over weekend and that call with the DUP at lunchtime, she still doesn't have the support. | |
| 1309 dax potrebbe puntare verso 11060 10980 | | | |
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se il dax partisse con una nuova gamba ribassista potrebbe puntare verso 11060 10980 ecco un chart con tre proiezioni di onde, e uan proiezione del nrage 10400 10839 il ritmo di discesa sarà sicuramente determinato dall evouzione di brexit, evoluzione che risiede soprattutto nella testa della May : sue dimissioni potrebbero aprire nuovi scenari per esempio. la decisione è quindi essenzialmente politica e di una persona. Quindi o si riesce a calarsi dentro la sua testa (ricordo il film Essere John Malcovich), oppure si aspetta :) completo l analisi del dax con questi due ulteriori chart : il chart B è un normalissimo DAILY : si vede che il dax ha testato la MM200 ma non è riuscito a chiuderci sopra. Il livllo della MM200 coincide peraltro con una trendlin orizzontale interessante. Ora il dax ha rotto la trendline ascendente partita da 10270, quindi potrebbe scendere ulteriormente. Questa fase di discesa è supportato da volumi elevati conferma la tedenza bearish il secondo chart C è un barreB : da questo si vede che il ritracciamento partito da 11830 è già stato simile a quello di metà febbraio. Qui potrebbe quindi starci una pausa. Da questa pausa potremmo uscire in due modi : 1) proseguire al ribasso con una nuova gamba ribassista (il fatto che oggi il dax non sia riuscito a tornare sopra la resistenza a 400 è significativa) , e il chart postato al punto A diventa una guida di riferimento. 2) oppure riprendere il rally, e fare una terza gamba rialzista, che porterebbe il dax a 12400. per ora vedo piu probabile lo scenario 1 (i volumi mi dicono che la strada è al ribasso), ma tra brexit e Us cina trade war ci sta anche un movimento 2. Nei miei ricordi ci sono momenti di mercato in cui lo short era proprio scolpito nel marmo : qui ci sono le condizioni per un bel ribasso, ma con due eventi che possono scompigliare lo scenario principale. Suggerisco di tenere d occhio un livello di DJ : 25250 circa. A questo livello si è formato un doppio minimo weekly (settimana del 4 marzo e dell 11 marzo : potete vederlo che chart Istoweekly, in alto a questa pagina). Se il DJ cede sotto questo livello, allora il quadro si conferma bearish anche in Usa. Ora il DJ vale 25430, quindi il supporto è a meno dell 1% dai livelli attuali, assolutamente a portata di una sessione in lettera. A favore del trend rialzista iniziato verso fine dicembre si possono citare tanti fattori, tra i quali la scarsa partecipazione.. i vari risk parity funds , nel pieno della tempesta di dicembre, hanno dovuto ridurre la loro esposizione, e nel rally non sono rientrati. Si vede cio' da vari indicatori evidenziati nel Bofa Fund Manager Survey. Quindi non siamo nella situazione in cui anche il lustrascarpe di Rockfeller aveva comprato azioni (parlo del famoso aneddoto che spinse rockfeller a chiudere tutte le posizioni long prima del crollo del 29), sintetizzato nel motto " l orso schiaccia il pulsante della discesa quando l ascensore è pieno" : non sono tutti long, condizione che produce il panic selling (quando il mercato si gira, crolla tutto) Dal lato macro, non abbiamo delle sorprese esagerate : sappiamo già da un po che in europa la ripresa sia asfittica. Qualche dato esce peggiore del previsto (come il PMI di venerdi) e qualche altro un po meglio (Ifo di oggi per fare un esempio). Potrebbe quindi starci ancora qualche giorno di lettera, e poi riprendere un laterale rialzista. Vedremo... si naviga a vista con scenari che di giorno in giorno devono essere aggiornati e corretti. | |
| 1003 ifo migliore dell atteso, il dax strappa con forza al rialzo | | | |
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German Ifo Business Climate Mar: 99.6 (exp 98.5; prev 98.5) -Ifo Expectations Mar: 95.6 (exp 94.0; prev 93.8) -Ifo Current Assessment Mar: 103.8 (exp 102.9; prev 103.4) ifo migliore dell atteso, il dax strappa con forza al rialzo, il fib torna 670.. possibile rally fino a 440 | |
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buongiorno a tutti! la settimana è ricca di eventi : in UK hanno poco tempo per decidere cosa fare : ecco il calendario del parlamento inglese di oggi (orari CET) - 11:00 emergency cabinet on Brexit. Expected to discuss 7 versions of indicative votes - 16:30 PM EUCO statement - 18:00 Brexit debate - 23:00 Votes on amendments. Will MPs take control of order paper? (2 votes short last time) tra pochi minuti esce l IFO tedesco : il dax reagirà con decisione se anche questo dovesse segnalare un deciso rallentamento come abbiamo visto col PMI preliminare di settimana scorsa. | |
venerdì 22 marzo 2019 |
occhio al btp : non mi tornano questi livelli di prezzo : con un GDP euro in probabile ulteriore revisione al ribasso, GDP germania che sara downgradato, per l italia sono tempi duri. Quindi il bp a 129oo è ancora troppo alto. penso che tra poco partirà una lettera di 2-300 punti al ribasso. | |
| 1003 i pmi eurozona confermano il trend manifatturiero | | | |
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EUROZONA Manufacturing PMI (Mar) 47.6 49.5 49.3 Markit Composite PMI (Mar) 51.3 52.0 51.9 Services PMI (Mar) 52.7 52.7 52.8 i pmi eurozona confermano il trend manifatturiero
il bund rende 0.007% ora
siamo ad un passo da rendimento zero
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| 916 pessimo il PMI francese preliminare di marzo | | | |
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pessimo il PMI francese preliminare di marzo French Markit Manufacturing PMI Mar P: 49.8 (est 51.4 ; prev 51.5) French Markit Services PMI Mar P: 48.7 (est 50.6 ; prev 50.2) French Markit Composite PMI Mar P: 48.7 (est 50.7 ; prev 50.4) gli indici reagiscono subito perdendo 0.20% | |
| 741 le condizioni dell EU a UK | | | |
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ecco le condizioni dell EU a UK la ue ha approvato all'unanimità l'estensione art 50 al 22 maggio a patto che entro il 12 aprile il parlamento britannico approvi l'accordo stipulato dalla May con la ue. Se entro il 12 aprile il Piano (il cd withdrawal agreement WA) non fosse approvato, la ue è disposta ad un 'estensione lunga a patto che sempre entro il 12 aprile vengano indette elezioni anticipate o un nuovo referendum. May e il Parlamento inglese ora sono in un angolo : danno una certa flessibilità, vengono concesse altre 2 settimane e una serie di condizionalità a seconda delle scelte che vorranno/riusciranno approvare. L alternativa, se non sarnno rispettate queste condizionalità, è un hard brexit | |
giovedì 21 marzo 2019 | 1449 bell articolo di El-Erian sul fomc di ieri | | | |
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bell articolo di El-Erian sul fomc di ieri un articolo piu di domande che di risposte sicure, non vende ex post una verità interpretativa ma lascia molto quesiti aperti di fronte all inattesa mossa della FED. Bellissimo il paragrafo finale, che vale la pena di copiare qui, aggiungendo qualche commento. We are unlikely to know with any certainty the relative importance of these three factors in driving the historic policy U-turn.
=> la fed ha fatto un U-turn e non ho capito bene il motivo, tra 3 che ho esaminato prima
Yet they will have a role in determining whether the Fed’s judgment ends up being correct or whether it erred toward being too loose, too early.
=> c'è il rischio concreto che la FED si sia mossa troppo presto e sia stata troppo dovish, ma questo non possiamo ancora saperlo.
Specifically, the greater the role played by these concerns, the greater the threat of financial and economic instability down the road, and the higher the risks associated with the Fed’s decision to give up its policy optionality so early in 2019.
=> la FED ha rinunciato all opzione di mantenersi data dependant e ha promesso ai mercati tassi fermi nel 2019 e la fine del QT. Aver rinunciato all opzionalità cosi presto nel 2019 le lega le mani e aumenta il rischio di instabilità finanziaria e economica, soprattutto se i tre fattori di rischio citati (ritorno di volatilità dei mercati stile dicembre 2018, brxit+trade war, rinnovati attacchi da parte della casa bianca sull indipendenza e corretto operato della FED) dovessero aumentare di intensità
la frase che mi ha colpito di piu è quella di mezzo : la FED si è mossa molto presto e c'è il rischio che si sia bruciata delle cartucce o che abbia prodotto uno sbilanciamento sui mercati.
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| 1438 BTP : in caso di no-deal brexit che succede ?? | | | |
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BTP : in caso di no-deal brexit che succede ?? spinto al rialzo dalla dovishness della FED, che ha fatto salire indistintamente tutti i bonds, anche il btp ha messo a segno un bel rally da ieri sera. La marea alza tutto, ma il btp ha un problema : se lo scenario mondiale è quello di rallentamento, e l italia è in pole position nel segnalarlo (Fitch ha abbassato la stima di GDP 2019 ad un miserrimo 0.10%), il Btp non ha molto spazio di salita, per l evidente collegamento scarsa crescita => scarse entrate fiscali => crescita del debito, meno avanzo primario , ecc ecc e questo lo sappiamo tutti. In caso di brexit con no-deal, ipotesi tuttaltro che accantonata, è opportuno avere uno scenario sul btp, pronto da lavorare, e soprattutto robusto, perchè ci saranno movimenti importanti e anche molto confusi. Io mi aspetto un allargamento dello spread che potrebbe tornare in zona 300.. | |
| 1303 un ritorno in area 10800/10900 non sarebbe niente di particolare | | | |
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dopo un laterale 560-600 durato quasi tutta la mattina, pochi minuti fa il dax ha rotto al ribasso, arrivando a testare il primoi importante supporto a 520-22 (ha fatto low 512) Il trend è stabilmente al ribasso. ricordo il grafico postato due giorni fa : ho aggiunto due frecce per indicare una possibile discesa : un ritorno in area 10800/10900 non sarebbe niente di particolare. Guardando il chart si vede che in quell intorno si trova un low da cui è partito tutto il movimento ascendente | |
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DUP’s Wilson: I Do Not Want This Toxic Deal Or The Extension Either - TalkRadio l ha chiamato "toxic deal"... intanto la merkel continua a ripetere che farà di tutto per evitare un no-deal. tutto mi lascia pensare che le serva per discolparsi del baratro in cui stiamo cadendo e far ricadere tutto sulle spalle della May.. bloomberg ha questa sezione in cui riassume tutta la situazione europea LINK https://www.bloomberg.com/europee come dicono ora, lo stallo sulla brexit spinge UK sull orlo del no-deal la mia impressione da profano è che la situazione si sia contorta cosi tanto da far emergere tratti psicotici della May. Non dipende piu dal processo politico parlamentare ma da scontri personali. la probabilità di un no-deal viene ancora data molto bassa, ma non sono cosi daccordo. I mercati sono ancora compiacenti su questa possibilità.. l utilità di un estensione a 2 mesi viene messa sempre piu in dubbio. Quella a 12 mesi non è gratis : la cntropartita chiesta da brussels è elezioni anticipate e , tra le righe, la possibilità di u nuovo referendum : è evidente che gli europei mirano a disinnescare completamente la brexit, fino a far prevalere una nuova opinione pubblica che faccia restare l UK all interno. Queste condizioni rendono inaccettabile l estensione a 12 mesi. alla fine il no-deal potrebbe diventare realtà, o il 29 marzo o a fine maggio. | |
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volumi alti e risk-off sono i temi di stamattina il dax aveva un bel supporto a 609 614 e sdtmattina l ha passato con facilità. dalle 9 stanno entrando volumi piuttosto alti, supporti prossimi a 553/554 535/538 520/522 ***** quindi 508/511 ** 499 498 ** 465/473 **** 454 ** | |
mercoledì 20 marzo 2019 | 2202 la reazione all iper dovish FED conferma il trend ribassista | | | |
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i mercati usa, in particolare es e dj, hanno chiuso sui minimi.. la reazione alla super dovish FED è stato un rally che ha incontrato una massiccia dose di venditori che hanno spinto il mercato sui minimi della sessione , cancellando tutto il rally post FOMC. per seguire meglio il mio ragionamento, aprite questo chart a sinistra ci sono gli istoweekly di ES e DJ e a destra gli istodaily. I volumi trattati potete leggerli nella legenda che si trova in alto : si tratta del primo numero della terza riga e dev essere moltiplicato per 100 (16152, volume di oggi di ES, è quinvi 1.615.200 lots). Tranne il nasdaq, forte ma anch esso lontano comunque dai massimi, gli altri due indici Usa hanno confermato in pieno lo shooting star visto ieri : conla chiusura sui minimi, in una sessione dai volumi molto alti, hanno disegnato una candela ribassista che continua il trend di debolezza iniziato ieri con la shooting star. sia ieri che oggi i volumi daily sono stati alti, e oggi sono stati tra il 10 e il 20% superiori ai già alti volumi di ieri. I volumi stanno accompagnando quindi il movimento ribassista. A livello weekly, ES ha segnato un nuovo massimo dell anno a 2858, ma è tornato al livello dell open di lunedi (quindi sta facendo una shooting star). Resiste ancora come supporto il POC weekly di settimana scorsa (2816),che coincie con il minimo di questa settimana. l DJ, appesantito da Boeing, è già sceso sotto il poc di settimana scorsa, e tra i tre indici è il peggio messo tecnicamente. Ora il DJ quota 25700 circa ed ha un spporto weekly importantissimoi a 25250 (doppio minimo delle ultime due scorse settimane) : una chiusura sotto questo livello sancirebbe un cambio di marcia radicale. In europa il dax continua a essere il piu debole di tutti. Mi aspetto comunque che nei prossimi giorni anche il FTmib restituisca la forza relativa che ha conquistato in questi giorni. | |
| 1911 la fed è stata iper.colomba. | | | |
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la FED mette un puntello sotto gli indici Usa e cerca di tutelre la crescita Usa a fronte delle notevoli incertezze sul futuro. Decide quindi : - nessun rialzo dei tassi nel 2019 (11 voti a favore, 6 contrari) - un solo rialzo previsto per il 2020 (per solo 2 voti , il 2020 poteva non avere nessun rialzo)
- fine del quantitative tapering a settembre 2019 la fed è stata iper.colomba. gli indici Usa reagiscono con un rialzo di circa 1% e tornano in territorio positivo. | |
| CORSO SU OPZIONI, RIMINI 11-12 MAGGIO 2019 | | | |
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cari amici, vorrei proporre alla vs attenzione un corso di opzioni che si terrà a Rimini, il 11 12 maggio 2019. Non saro' io a tenere il corso : non ho la preparazione necessaria per questi argomenti. I relatori sono Bruno Nappini e Roberto Semprini. Ecco i loro blogs: Bruno ha una chat su skype, alla quale partecipo anch io : qualche volta scrivo, ma soprattutto leggo sempre le sue interessantissime analisi. Mi sono offerto di pubblicizzare questo corso perchè ritengo siano docenti estremamente preparati. Ho visto come gestiscono le posizioni, con quanta attenzione e costanza. Al costo di 300 €, penso sia difficile trovare una due giorni formativa di qualità. Il corso si tiene sabato e domenica, come vi dicevo, Il costo è 300 €. la location è Rimini Il corso è per utenti medio-avanzati, ossia traders per i quali le varie greche (delta theta ecc) sono concetti acquisiti. Nei prossimi giorni Bruno mi farà avere un PDF con i programmi del corso. Chi fosse interessato puo contattarlo : swindletrading@gmail.com 328 7134518 Io potrei essere presente ma non ne sono ancora sicuro. Sicuramente interverro' anch'io per un intervento di 60-90' via skype con condivisione del mio monitor, per illustrare come si possono integrare le strategie di opzioni con la lettura dei volumi. ecco la locandina dell evento : | |
| 1406 continua la lettera su dax e stoxx | | | |
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continua la lettera su dax e stoxx ecco i supporti per il dax: 609 614 baluardo poi 592 594 un pallido 566 poi direi 545 molto importante sugli swing stoxx dax e bancari hanno tutti rotto il minimo di ieri (il dax anche l altroieri) tranne il fib che inspiegabilmente tiene benissimo e se ne frega di quello che accade | |
| 1001 BMW Warns of Profit Slump, Sets $25 Billion Savings Plan | | | |
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BMW Warns of Profit Slump, Sets $25 Billion Savings Plan il dax perde subito 30 ticks aggiungiamo bayer, che perde l 11% , che ha perso una causa in tribunale per un farmaco che faceva venire il tumore. BMW: Sees Medium To High 3 Digit Million Euro Impact From FX & Currency Costs In 2019 -Targets EUR12 Bln In Cost Cutting, Efficiency Gains By 2022 secondo me , BMW la vendono perchè se il management è tanto contorto da indicare un numero dicendo "Medium To High 3 Digit Million" , come puoi fidarti di un management cosi ??? non potevano scrivere due numeri separati da trattino ?? *BMW SEES 2019 PRETAX PROFIT DOWN MORE THAN 10% VS 2018 - BBG *BMW CAN'T RULE OUT GUIDANCE CHANGE IF CONDITIONS WORSEN: CFO e mercedes, audi, porsche?? tutto bene da loro ? renault ne esce bene, citroen ? fca? ==== mi ero salvato un post su twitter in cui si confrontava l andamento delle vendite di auto in cina con l europa... le vendite di auto in cina sono già in discesa da 6 mesi il trend generalmente viene seguito con un lag temporale di qualche mese in europa. | |
| 804 lo scenario brexit si complica | | | |
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lo scenario brexit si complica in queste ultime fasi concitate prima della scadenzadel 29 marzo. Barnier,capo negoziatore EU, ha detto chiaramente che il prezzo per un estensione lunga è elezioni anticipate (probabilmente in EU si sono stancati di avere a che fare con la May, due anni sono stati sufficienti..) o un secondo referendum. La May ovviamente non ha ancora risposto e non sa cosa fare : infatti la lettera con la richiesta di estensione non è ancora arrivata a Tusk. E' probabile che l estensione lunga non verrà richiesta, e sarà richiesta un estensione breve di 2 mesi. A questo punto pur sapendo che un estensione breve non cambierebbe molto ma eviterebbe per lo menoper due mesi una no-deal brexit e farebbe guadagnare un po di tempo, l EU potrebbe accettare la proposta e votare a favore di questa soluzione. Pero non concederebbe piu di 2 mesi, per non andare oltre le elezioni europee : si puo andare oltre le elezioni europee solo nell ipotesi di un secondo referendum. altrimenti ci sono rischi di ricadute legali sulle votazioni di maggio. Rispetto all ipotesi di un estensione lunga, pero', i mercati comincerebbero a prezzare maggiormente la possibilità di un no-deal brexit : a questo si deve probabilmente la discesa in notturna del dax, che , dal close di ieri sera a 11760 è sceso in notturna fino a 11688. | |
martedì 19 marzo 2019 | 1535 strategia in opzioni | | | |
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i prossimi giorni hanno vari eventi : - domani sera il FOMC
- il 21 22 giove vene il consiglio europeo
- a questi si intrecciano le mosse della May
- infine il 29 marzo, domenica, è l ultimo giorno definito per UK in EU.
ritengo che da qui a settimana prossima potremo raggiungere un massimo di periodo significativo, e che da li si possa iniziare a costruire una posizione ribssista.
Stavo pensando di comprare put OTM finanziandole con vendita di call, sempre OTM. L expiry non dev essere pero' prima di vnerdi 5 aprile, perchè fino al 29 domenica possono esserci novità. Per ora non faccio niente, mi preparo a questa strategia. | |
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UK ==> le possibilità per prossima settimana sono due : 1) se lo speaker accetta , si fa un terzo voto : la May riesce a far passare il suo piano, e si vota un estensione breve (2 mesi max) per sistemare la legislatura dell uscita 2) il terzo voto non passa : la EU propone un estensione piu lunga, che puo passare solo sol voto dei laburisti. I laburisti appoggiano purchè la May se ne vada al piu presto. quindi in inghilterra si apre una fase critica : salta la May, elezioni anticipate. Con questa mossa (estensione lunga) , l EU chiede in pratica la testa della May, come indica anche simon nixon : i brexiters (il gruppo ERG per esempio) potrebbero preferire la seconda, perchè si tolgono la May di mezzo, e gestiscono meglio le elezioni contro Corbyn. tra le due ipotesi, come vedete, non c'è un no-deal brexit.. Tuttavia l ipotesi no-deal c'è sempre : infatti per ora l unica legge valida è quella che stabilisce che il 29 marzo l UK esca dall EU. Se non passa una delle ipotesi sopraccitate (tipo i laburisti non appoggiano l ipotesi 2 e neanche l ipotesi 1), non resta che un no-deal brexit. I mercati si stanno posizionando sulle prime due. Pero' un pensierino lo farei ad un no-deal, anche guardando il chart che ho presentato nel post precedente. a brussels si aspettano che la may spedisca una lettera a tusk chiedendo un estensione fino al 30 giugno, ma cosa poi farà all interno col parlamento non è mica chiaro.. | |
| 1432 AMPIEZZA DEGLI ULTIMI MOVIMENTI RIALZISTI DEL DAX | | | |
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AMPIEZZA DEGLI ULTIMI MOVIMENTI RIALZISTI DEL DAX le ultime due gambe rialzista del dax (partite nell agosto 2017 e nell aprile 2018) sono durate circa 1500 punti. e oggi siamo arrivati a 1500 punti. sono partito dal primo movimento a sinistra e ho ricopiato l area (che include quindi sia un movimento di prezzo che un estensione di giorni) sulle altre due gambe rialziste. | |
| 1339 "conditional brexit extension" | | | |
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non chiedetemi cosa sia una conditional brexit extension spero finisca presto questo delirio brexit : tra mozioni, articoli di legge del 1604, ecc potrei dare un esame di diritto costituzionale inglese ormai.. e passarlo pure.. :) ma questa " conditional.... " non so cosa possa voler dire (e forse neanche serve saperlo!) il bund accentua la discesa, ora 163.75
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| 1226 il dax è partito al rialzo | | | |
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il dax è partito al rialzo ed ha rotto il H di ieri, di venerdi, e pure la sua MM200. arrivato ad un high di 786, in questa salita ha raccolto volumi : l ultima onda è partita da 747. i primi movimenti di stamattina non erano particolarmente interessanti, ma il segnale è arrivato tra le 930 e le 945 : generalmente a quell ora i volumi si afflosciano. Oggi invece sono rimasti stabili tendenti al rialzo. nel frattempo il bund ha perso terreno.. ci stava un po di storno incaso di risk-on ed era strano che restasse in zona 16430-50. | |
| 1016 dichiarazioni tedesche - volumi bassi | | | |
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il dax ha rotto 700 ed è salito fino a 726, vicino al H di ieri. dichiarazioni del ministro tedesco dell Europa German Europe Minister Roth: For My Gvt Key Demand Is There Will Not Be A No Deal Brexit - Must Be Clear To All If This Delay Goes Beyond June, Then Britain Must Take Part In EU Elections Time is running out on Brexit - cannot discuss what to do in the abstract, we need a proposal. i volumi restano abbastanza bassi : non c'è molto "commitment" dei traders in questi giorni. Ieri per esempio sugli indici Usa i volumi sono stati i piu bassi del mese. Tuttavia i mercati possono tranquillamente salire anche senza volumi. Il rischio è solo che, in caso di discesa successiva , diventano piu vulnerabili, dato che non sono stati creati dei livelli forti a protezione. | |
| 951 il dax potrebbe provare a impostare un rally | | | |
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il dax potrebbe provare a impostare un rally : la MM200 passa intorno a 760 e il dax è l ultimo a non averla ancora rotta al rialzo. le resistenze al rialzo sono i massimi di ieri e altroieri, quindi 728 e 736. il poc di ieri , 682, offre un discreto supporto. ovviamente dipende tutto dall evoluzione di questi ultimi giorni di discussioni sulla brexit | |
| 836 UK: in aumento le chance di un estensione di 2-3 mesi. | | | |
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dopo la dichiarazione dello speaker Bercow, stanno aumentando le chance di un estensione di 2-3 mesi.
UK Brexit Secretary Barclay: We Need To Look At The Extension, What Assurances We Can Give And Whether That Passes The Speaker's Test
ecco i dati in uscita oggi e domani
MARTEDI 19 ITA trade balance, UK disoccupazione, GER Zew, EU Q4 wages, US factory orders genn MERCOLEDI 20 GER Ppi febb, UK Cpi febb, US scorte oil, FOMC | |
lunedì 18 marzo 2019 | 1748 il tesoro ha appena annunciato un concambio | | | |
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il btp ha perso 30 ticks dai massii perchè il tesoro ha appena annunciato un concambio : vende 2 bn di btp 30 anni , e compra 3 cct 2 due btp brevi. il tutto entro il 20 marzo. la news, arrivata sul top di un lunedi di gran denaro sul btp (in due giorni è passato da 12880 a 130oo) , calmiera un po il rally. lanews potrebbe spingere il btp future ancora un po al ribasso. i volumi sono entrati decisi in lettera. | |
| 1657 UK : lo speaker blocca ulteriori votazioni in assenza di novità | | | |
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BREAKING: The U.K. Parliament cannot vote again on Theresa May’s Brexit deal unless it is changed, Speaker John Bercow rules lo speaker blocca ulteriori votazioni se non ci sono nuovi elementi nel piano della May. questo cambia lo scenario. Se non sono ammessi nuove votazione sempre sullo stesso accordo, come si sblocca la situazione ??? LINK https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-18/u-k-speaker-blocks-new-vote-on-theresa-may-s-brexit- la scommessa della may di arrivare fino all ultimo momento riproponendo il suo piano fino alla nausea mi sa che è andata all aria il dax è sui minimi di giornata, 11650, e i volumi nell ultima mezzora sono aumentati parecchio, sono arrivati al livello della prima mezzora di apertura (9-9.30), orario notoriamente ricco di attività e di volumi. | |
| 1244 entro il 10 aprile il governo deve presentare il DEF al parlamento | | | |
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entro il 10 aprile il governo deve presentare il DEF al parlamento, e entro il 30 aprile alla commissione europea sarà un documento ancora piu generico del solito ecco un articolo che spiega cosa potrebbe fare il Governo intanto aggiungiamo queste due date (10 e 30 aprile) al nostro osservatorio degli eventi italiani.. il btp è arrivato a 235 bp di spread oggi, e punta verso il 210, che è un supporto importante. #eventiitaliani | |
| 1047 sulla fusione CZ- DB | | | |
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sulla fusione CZ- DB a nessuno piace il deal CZ-DB. Il governo spinge per farlo, CZ è 50% dello stato. https://www.cnbc.com/video/2019/03/18/nobody-likes-deutsche-commerzbank-deal-head-of-dgwa-says.html
Nobody likes Deutsche-Commerzbank deal, head of German investment...
nell intervista, si parla di una inchiesta sul money laundering di DB che potrebbe concludersi con una multa come non si è mai vista nel settore finanziario | |
| 1037 Leoni AG perde 20% per profit warning | | | |
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in germania c'è una società Leoni AG, che non è nel dax30, ma ha una grande importanza perchè fornisce tutti i cavi per lindustria automobilistica. Sta perdendo il 20% Leoni AG slumped after the German automotive supplier of electric cables and wires said it will eliminate as many as 2,000 jobs and miss 2019 guidance because of weakening markets. *The shares declined as much as 20%.
LEONI CEO: SADDENED AND FRUSTRATED ABOUT PROFIT WARNING - BBG
*KAMPER: #CHINA ORDER VOLUME SHOWED UNEXPECTED REDUCTION ovviamente da queste frasi non si puo estrapolare un trend generale,pero' sono segnali da non sottovalutare. | |
| 1029 UK stiamo entrando in una fase binaria in cui il risultato è del tipo on-off | | | |
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UPDATE UK ho l impressione che stiamo uscendo dalla fase delle contrattazioni, e stiamo entrando in una fase binaria in cui il risultato è del tipo on-off
questo potrebbe fare esplodere la volatilità vediamo se e quando entrano i volumi .. per ora sembra che nessuno stia prendendo una posizione chiara... forse l unico che da segnali è il bund, che ora pompa un po di volumi al rialzo . i volumi sono bassissimi : il dax è al 16mo percentile di volumi rispetto alla precedenti 55 sessioni, il bund al quarto percentile (53 sessioni su 57 hanno volumi piu alti di oggi a quest ora). | |
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update UK : domani sera il voto : la May spinge sempre per l approvzione del suo piano. i brexiters potrebbero preferire il suo piano rispetto al rischio di prolungare la fase transitoria di discussione per oltre 1 anno (cadendo anche nel voto di primavera, e correndo il rischio che passi, in questo anno , anche la proposta di un nuovo referednum). intanto nel week end non ci sono stati cambiamenti in tal senso. anzi leggo alcuni contributi su twitter I'm told 30 Eurosceptic Tory MPs are still opposed to PM's deal & ERG calls over the weekend suggest positions have hardened A lot hinges on DUP, but Eurosceptics increasingly believe she'll have no choice but to pull MV3 (=meaningful vote versione 3) e queste dichiarazioni del leader del gruppo trasversale ERG di brexiters Jacob Rees Mogg on LBC: It is still a bad deal that doesn’t deliver on the manifesto. The question is whether we can get to no deal, which would be preferable, or whether the PM can stop that in spite of earlier promises
Sounds like Jacob Rees-Mogg is about to switch. To : “No deal is better than a bad deal, but a bad deal is better than remaining in the European Union, in the hierarchy of worst options”.
LBC è una radio inglese
il mercato non sconta fatto un casino in UK, quindi attenzione... i giochi sono ancora tutti aperti | |
| 941 banche tedesce salgono | | | |
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gli asset italiani, btp e fib, festeggiano la decisione di moodys di non toccare il rating (non penso che comunque nessuno se l aspettasse...) in germania commerzbank sale del 6% e DB del 4%. chi non festeggia sono i 40ooo dipendenti che dovranno riconvertirsi. il bund è fermo. | |
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