Volume Talks
Volume and Intermarket Analysis on futures
Abstract – 21 Aprile 2021

⦁ Dati Macro: oggi pochi dati. si segnala in particolare CPI CAD
⦁ Azionario: ieri movimenti con epicentro sui Bancari.

Dati Macro:
Ieri
Trimestrale Netflix: buoni revenue e EPS, nuovi sottoscrittori inferiori v attese che determina perdita 11%

Oggi:
PPI UK usciti superiori v attese
CPI UK usciti allineati o leggermente più bassi
Core CPI UK allineato alla previsione

11.40 Asta Bund
16.00 Bank of Canada
14.30 CPI CAD
16.30 scorte distillati USA
19.00 Asta 20Y USA

Giovedì: riunione BCE (determinante per eventuali rimbalzi su Bund e BTP)
Venerdì: PMI preliminari GER, UK, USA

Analisi Intermarket
Ieri mercati in espansione con volumi, elevate volatilità intraday. Euro e Sterlina, partiti con forza, cedono il passo alle altre asset class. BTP chiude in zona di compressione (per la 2a giornata).
Indici hanno rotto al ribasso con violenza i movimenti degli ultimi 4 giorni.
Europei tornati nel trading range prevalente di settimana scorsa, mangiando il movimento al rialzo di venerdì.Rotto al ribasso lo stoxx a 3900/3940.
FIB risulta uno dei più deboli del momento.
Recupero degli obbligazionari, Rally su Bund e BTP (ma non un "flight to quality").
Bull Trap netta sugli europei e meno evidente sugli americani.

Questa mattina i mercati stanno metabolizando il movimento di ieri e sono tranquilli. Volumi e TR in riduzione.

Azionari
Movimenti con epicentro sui Bancari (e Fib per l'Italia).
Dax: ieri mattina volumi calmi (20%) fino alle 9.53. poco dopo 10.20, entrano volumi molto forti (80/100%). Alle 1110 circa è partito un movimento corale contemporaneamente su indici EU e USA (Dax che quotava 15260).
Bancari, i rank di volume (percentili) iniziano a salire alle 9.25 forti volumi già dalle 10.03
FIB volumi forti dalle 10.03
I movimenti definiti in queste fasce rappresentano resistenze importanti per la sessione di oggi.

Anche negli, USA pur con i volumi bassi del mattino europeo, si son avuti percentili sopra il 90%. Partono alle 11.10. La zona di partenza diventa di resistenza per movimenti successivi. Alle aperture delle 15.30 scattono i movimenti più grossi che definiscono tutti i rimbalzi successivi degli indici.

DAX: supp 15137 con swing vergini; res 15240/15270, 15249, 15219/224 (aree per short in caso il mercato decidesse di tornare su questi livelli).

Stoxx: supp 3894, 3892/99; res 3926, 3931/33, 3941/43

FIB: resistenze a 24215, 24290/300, 24320/330


Video illustrativo:
"Ecco spiegati i grafici che uso ogni mattina nella mia rubrica VOLUME TALKS" https://youtu.be/-TRAM2Egaxk

Tutorial su grafici volumi e percentili: http://www.thehawktrader.com/page.php?61