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giovedì 15 aprile 2021
1324 abstract del morning meeting di oggi


Volume Talks
Volume and Intermarket Analysis on futures
Abstract – 15 Aprile 2021

⦁ Dati Macro: importanti i dati su Retail Sales e Control USA (effetti su inflazione)
⦁ Azionario: continuano movimenti ridotti con volumi minimi
⦁ BOND: asset class sempre molto attiva
⦁ Commodities e Valute: OIL con forte rialzo anche se supportato da volumi medi

Dati Macro:
Ieri:
CPI SPA in linea
Prod Ind Eurozona Y/Y più bassa v attese
Import prices USA in aumento (1.2 v 1.1 atteso)
Esxport prices USA in aumento (da 1.1 a 2.1; si esporta inflazione a tutti gli effetti)
Powell: qualche critica sulle cripto (speculazione e riciclaggo)

OGGI:
Prezzi al consumo Tedeschi: appena usciti allineati ai preliminari
CPI FRA
CPI ITA
14.30 Jobless Claims (fa parte del paniere da cui uscirà il prossimo "Non Farm Payroll")
14.30 Retail Sales USA (Marzo)
14.30 Retail Control (Atteso in crescita, tasteremo il polso dei consumatori americani, e di quanto la domanda tirerà effettivamente la componente inflattiva).
Questi indici non sono deinflazionati: per cui nelle vendite, se aumentano i prezzi, aumentano anche i controvalori delle vendite. (risulta particolarmente importante su Gas e Auto; se c'è infatti un aumento di prezzo del carburante questo va direttamente a incidere in modo non deflazionato sulle vendite al dettaglio).
15.15 Capacity Utilization Rate USD
15.15 Produzione Industriale Marzo USD
16.00 Housing Market Index (non ci sono ancora particolari tensioni inflattive sul mercato "real estate", non siamo a livello di allarme "rosso", anche se si sta muovendo qualcosa)
Sera: Speach dei membri della Fed Reserve (Bostic, Daly, Mester)
Notte: dati macro Cina (GDP Q1 Y/Y, Q/Q, YDT, (primo cash); Prod Ind; Vendite al dettaglio)

Analisi Intermarket
Dax con TR molto ridotto e volumi bassissimi. (sempre all'interno del trading range degli ultimi 7 gionii tra 15180 e 15320).
Stoxx anch'esso compreso tra 3900 e 3940
S&P al 3%ile di TR e volumi 11%ile
Russell praticamente non si sta muovendo.
Bund e BTP in trend verso il basso
OIL, dopo l'uscita dei dati sulle scorte ha concluso giornata al 92%ile di direzionalità con volume ridotto (grossa espansione con volumi bassi), il che è abbastanza strano.
Rame con direzionalità importante al ribasso e confermato da volumi significativi e TR che iniziano a portarsi sopra media (area di espansione iniziale)

Azionario
Siamo in presenza di Volumi bassi che producono sbilanciamenti poco significativi (e rapidamente assorbiti)

S&P: nel canale ascendente da 3850 a 3140 (8%). ora lambisce la parte inferiore del canale. volumi importanti a 3960 (abbastanza lontano dal livello attuale). chiusura di ieri sera a 4120 con volumi significativi, che fa coppia con chiusura del 12 aprile. resistrze a 40132. siamo di fronte a escursioni veramente limitate.

NQ: ieri a iniziato a soffrire del trade della reflazione (con import ed export prices cresciuti) e inoltre il petrolio da 69 a 53 fa si che la sofferenza aumenti. Esce dal canale ascendente.
Al rialzo i livelli di volume importanti sono  tra 14940 e 13974. Supporti a 13650 per trovare qualcosa di significativo

DJ: non vi sono particolarità da segnalare. sempre sul top del canale ascendente. poche accelerazioni signficative ultimamente supp a 33481 e resistenze a 33728/752 resistenze. volumi minimi

Russell: continua in laterale senza particolari note

STOXX: si muove in range ridotto

DAX: tentativo di ribasso in chiusura (tocca il minimo a 15180) e rientro nel trend range di ieri questa mattina

FIB: sull'indice (non sul future) si osserva trendline daily che parte dai minimi di giugno 2020 che tocca serie di minimi, in tenuta. Trasportato sul future possiamo dire che è appoggiato su trendline di lungo periodo sull'indice che passa più o meno sui livelli di 24200/250

Fixed Income
tensioni sugli obbligazionari europei, iniziano a sentire delle tensioni già viste a febbraio negli USA, riguardo il rialzo dei rendimenti

BTP: continua la discesa. riflette inoltre le preoccupazioni

BUND: simile a BTP. siamo quasi sui minimi del contratto di giugno (170.52). non vediamo grossi supporti. ieri spinta al ribasso che si è scaricata con spinta finale di 85k lotti a 170.87 che rappresenta una resistenza importante nel caso di un rimbalzo. (discesa fatta in tre step, sono da considerare le lateralizzazioni a 171.15, 171.02 (con spinta aggiuntiva).

Commoditiles e Valute
OIL: espansione di ieri con pochi volumi (nonostante il dato sulle scorte che in passato ha provocato forti reazioni). spike importante di volumi a 62.75 (fine salita).
Il livello intermedio a 62.21 (discesa di metà marzo che porta il petrolio da 65 a 58) aveva riscontrato una accelerazione imponente di volumi (35k Lotti) ha segnato livello di resistenza imponente che ha tenuto il prezzo per diverse settimane. Ieri è stato rotto senza particolari quantità e si nota una successiva discreta onda di volumi a 62.75 (44000 lotti) che non è tanto dal punto di vista storico. Verifichiamo la convinzione dei compratori o se ci sono re-test nella parte bassa. La convinzione che non sembra tale in riferimento al momentum di ieri. supporti a 61.26 e successivamente 61.30/40


Altri appuntamenti:
Giovedì 15 Aprile ore 17.30: webinar con WeBank su "Tecniche di analisi volumetrica" - Iscriviti per partecipare : https://bit.ly/2OH7lYC


Video illustrativo:
"Ecco spiegati i grafici che uso ogni mattina nella mia rubrica VOLUME TALKS" https://youtu.be/-TRAM2Egaxk

Inviato da Antonio Lengua il gio 15 aprile 2021 - 13:24:24 | Leggi/Invia Commenti:24 |Stampa veloce
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