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martedì 30 gennaio 2018
1744 domani ci sarà l annuncio del quarterly refunding USA

domani ci sarà l annuncio del quarterly refunding USA  : c'è molt attesa per quest annuncio, dato che l ammontare in emissione aumenterà parecchio rispetto a 2017
quest articolo spiega molte cose
 
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 17:44:39 | Leggi/Invia Commenti:8 |Stampa veloce
1603 attenzione : volumi altissimi sugli indici USa.

attenzione : volumi altissimi sugli indici USa.
rispetto alla precedenti 55 sessioni, a quest ora nessuna sessione aveva scambiato volumi alti come oggi, su tutti gli indici (es nq ym).
il vix è sui massimi degli ultimi 6 mesi, a 14.70
cliccate sull icona 6M.
 
gli azionari non riescono ad approfittare di questa generale debolezza degli indici e restano in laterale, segno anche questo che la debolezza dei bonds non è episodica.
 
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 16:04:44 | Leggi/Invia Commenti:8 |Stampa veloce
1304 dax / stasera discorso sull unione e possibile testa e spalla di ES

dico anch io la mia sul dax:
siamo vicini a importanti supporti sullo spread :
LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24DAX%3A%24SPX&p=W&yr=7&mn=0&dy=0&id=p23113285298&a=468552123
4.53 circa è il supporto, siamo a 4.67 : quando il dax perderà ancora un 2-3% in forza relativa, per me sarà un ottimo momento per entrare
 
============
 
c'è un bel testa e spalla in formazione sul ES :
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 13:04:52 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
tre giornata dedicata alla mindfulness per traders

24 marzo   30 giugno   6 ottobre.
tre sabati (il 30 giugno nel mio rustico nell appennino ligure a 10km da Lavagna con grigliata sotto il pergolato di salice e di vite, gli altri a Milano) dedicati alla Mindfulness per il trading.
Utili per chi vuole iniziare a utilizzare queste tecniche, utili per chi ha già fatto un corso con noi e vuole riprendere il ritmo giusto e vuole darsi delle tappe da rispettare in questo percorso di consapevolezza.
Saremo in tre : io e i coach Edoardo Copello e Marco Poggi ( http://mida.biz/it ) con i quali da 5 anni collaboro nei corsi di mindfulness per traders.
Il costo : 150 euro a giornata. Sconto 10% per chi si iscrive a due corsi, 20% per chi si iscrive a tre.
Scrivetemi per prenotarvi. I posti sono limitati.
Per qualche info aggiuntiva, potete contattarmi direttamente. Intanto potete leggere il PDF di presentazione dell ultimo corso svolto a inizio 2017.
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 10:49:53 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1046 il cpi tedesco aggregato dovrebbe assestarsi tra 1.6 a 1.7, a fronte di un 1.7 atteso

con gli ultimi due lander, il cpi tedesco aggregato dovrebbe assestarsi tra 1.6 a 1.7, a fronte di un 1.7 atteso.
German CPI Baden-Wurttemberg (M/M) Jan: -0.7% (prev 0.6%) -CPI Baden-Wurttemberg (Y/Y) Jan: 1.7% (prev 1.8%)
NRW 1.5 vs 1.5 previous
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 10:46:52 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1042 tutti i post sul credit, che sto seguendo in modo particolare

tutti i post sul credit, che sto seguendo in modo particolare
l andamento dello spread tra titoli ad alto rendimento (high yield) e titoli sovrani (che ha raggiunto livelli bassissimi, mai visti storiacmente) è un indicatore importante della corsa al rendimento scatenatasi con i QE delle banche centrali.
Man mano che la marea di liquidità viene ritirata, anche i rendimenti dei bonds high yield dovrebbero salire e lo spread vs titoli di stato allargarsi.
Da tre mesi sto seguendo questo tema, anche se per ora non ho operato.
Raccolgo qui sotto un po di articoli passati (giusto per dare una continuità al discorso) e aggiungo un articolo di reuter uscito oggi.
Per speculare su questo trend si possono comprare ETF short HY (indicati nel mio post del 11-10-2017). L unico problema è che questi ETF hanno un carry cost piuttosto pesante : restare short ha un prezzo da pagare. Quindi il timing è fondamentale per non restare a bagnomaria per mesi e mesi...
Per ora i tassi di insolvenza delle società che emettono bond HY non è in crescita, ma potrebbe diventarlo rapidamente, gli investitori sanno che vendere questi tipi di assets è difficile (scarsa liquidità) quindi si muovono quando ancora non ci sono tensioni, ancitipando trends che si manifesteranno tra mesi (se non trimestri).
 
30/1
LINK https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-29/u-s-credit-is-in-party-mode-but-short-sellers-are-circling
gli investitori stanno ritirando liquidità dal LQD, ETF sugli investment grade Usa.
 
30/1
dal WSJ qualche aneddoto su emissioni a tassi particolarmente bassi
 
11/10/2017
mio post iniziale con indicazioni degli ETF per andare short su high Yield
LINK http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.27954

BCE 26/1/0218
Constancio in conferenza stampa dice  "we have overstretched valuations in some places in what regards commercial real estate or HIGH YIELD BONDS."
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20180125constancio_highYield.gif

FT  21-1-2018
record di richieste su bond High Yield Usa a inizio anno fa scattare un allarme di cautela
LINK https://www.ft.com/content/f2ac7120-fe46-11e7-9650-9c0ad2d7c5b5

18/1/2018
il mercato primario sta diventando piu difficile
LINK https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-18/bond-buyers-won-t-play-investment-bankers-pricing-games
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 10:43:11 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1006 altri due stati escono con CPI alti

GERMAN BAVARIA JAN. CONSUMER PRICES RISE 1.8% IN YEAR vs 1.7 previous

German CPI Brandenburg (M/M) Jan: -0.5% (prev 0.6%) -(Y/Y) Jan: 1.7% (prev 1.5%)
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 10:06:51 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
924 calendario dei CPI tedeschi

Alle 10 escono i dati dell Assia, bavaria, brandeburgo
alle 1030  Baden-Wurttemberg, e il North Rhine Westphalia, il lander piu popoloso.
a quel punto avremo già un quadro completo di come uscirà il dato aggregato, che viene comunicato alle 1
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 09:24:24 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
912 sassonia : cpi piu basso del previsto

la sassonia ha pubblicato il suo CPI , piu basso del previsto 1.4 dal precedente 1.7.  era atteso piu alto, intorno a 1.6 : il bund ha strappato al rialzo una ventina di ticks.
gli altri lander escono tra le 10 e le 1030. vediamo come escono questi altri.
 
il GDP francese è uscito meglio del previsto
FRANCE Q4 ADVANCE GDP Q/Q 0.6% V 0.6%E; Y/Y: 2.4% V 2.3%Expected *Overall 2017 GDP 1.9% v 1.1% y/y

Il GDP spagnolo in linea con la previsione :
Spain GDP (Q/Q) Q4 P: 0.7% (est 0.7%; prev 0.8%) -(Y/Y) Q4 P: 3.1% (est 3.1%; prev 3.1%)

Inviato da Antonio Lengua il mar 30 gennaio 2018 - 09:13:41 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
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