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lunedì 22 maggio 2017
corso di formazione di una giornata sul Reddito Fisso (future, cash, etf, ecc ecc)

recentemente ho fatto un po di interventi con Class cnbc e con Le Fonti a proposito dei mercati obbligazionari.
Mi sono arrivate molte email di chiarimenti su strategie, prodotti da usare.

In effett per il fixed income il 2018 si profila come un anno molto importante. Nel corso dell anno (chi dice all inzio, chi da metà), cominceremo a vedere la fine del quantitative easing , iniziato nel genn 2015.
Il QE ha portato uno schiacciamento verso il basos dei rendimenti dei titoli di stato, producendo enormi plusvalenza ai detentori di bonds.
Lo shift delle curve dei rendimenti verso il basso è andato ben al di là di quanto fosse immaginabile in una situazione di deflazione, tanto che quasi tutta la curva tedesca è sprofondata a rendimenti negativi.
Con la cessazione del QE, e con un ritorno ad un mercato "normale", ci saranno molte occasioni di trading.
Se poi a draghi dovesse succedere il falco weidmann nel 2019, lascio immaginare a voi :)

durante il week end mi è venuto in mente di proporre un seminario di formazione sul fixed income.
Ho cominciato a buttare giu una lista di argomenti , sempre molto pratici, da trader a traders, e ho elaborato questa bozza  :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/fixedIncome_programmaIndicativo.pdf

Mi sono deciso, sempre nel week end, di proporlo in fretta, prima delle ferie estive, perchè per settembre , a mio parere, bisogna essere pronti con le munizioni e le armi, in vista delle prime dichiarazioni di draghi sull uscita dal QE. Quindi, il corso a fine settembre sarebbe arrivato anche troppo tardi.

Non saro' l unico relatore : mi affiancherà Marco Bramati (sconosciuto al pubblico ma non ai professionals). Marco è stato mio collega in DB (entrambi in direzione generale a Milano dal 91 al 2001, io market maker sul BTP future, lui gestore di una fetta del patrimonio della banca), opera sul reddito fisso da 30 anni, ha lavorato in importanti istituzioni finanziarie, ed è un profondo conoscitore di tutte le dinamiche di questo settore.

Il corso si terrà l 8 luglio, a Milano. Location ancora da definire.
E' aperto non solo ai traders, ma a tutti coloro che vogliono gestire dinamicamente la componente obbligazionaria del loro portafoglio.
il costo è 400 euro + iva per la giornata intera, che sarà molto intensa.
Parleremo (come vedrete nel pdf allegato) non solo di operazioni sui future, ma anche di mot/tlx, e forniremo informazioni preziosissime, davvero difficile da trovare online.

Apro le iscrizioni sin d'ora.
Nei prossimi giorni, indichero' esattamente le modalità di iscrizione e di pagamento per chi è interessato.
Se qulcuno intanto vuole prenotarsi, mi scriva dal modulo Contatti del sito.


Inviato da Antonio Lengua il lun 22 maggio 2017 - 17:05:58 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1220 bonds e indici, movimenti interesanti stamattina

bungiorno e buona settimana  a tutti
mi scuso per il ritardo , parziamente dovuto a problemi di accesso al mio sito  .. sigh...
stamattina sono riuscito a postare gli aggiornamenti dei chart volume profile daily e weekly e poi ho avuto un blackout..

la giornata era partita briosa sugli indici (gap up su dax e stoxx), e i bonds tranquilli. Nel corso della mattinata, molte cose sono cambiate, pur in assenza di dati macro (oggi non ci sono praticamente dati in uscita)

INDICI
dopo il gap up di dax e stoxx, i mercati sono rapidamente rientrati nel range di venerdi. Il dax è andato a testare un supporto importante a 610-615 (stop sotto 600), che ha tenuto al primo assalto. Intorno alle 11.30 ha rotto il 600 e ora sta lavorando appena sotto il low di venerdi.   se continua cosi, e chiude sotto il low di venerdi, vedremo un bearish engulfing pattern.
Lo stoxx è a metà del range di venerdi.
Il ftib è il piu forte di tutti : noon ha lasciato gap up aperti (ha chiuso il gap up in apertura) e tratta stabilmente sopra i massimi di venerdi.

BONDS
oggi sono uscite una serie di dichiaraizon in ambito europeo che hanno portato ad una chiusura dello spread btp bund, fermo restando invece il OAT BUND.

il nuovo min finanze francese bruno Le Maire ha fatto un discorso molto intenso su riforme  consolidamento di budget   integrazione europea.
gli risponde il suo omologo tedeesco :
GERMANY'S SCHAEUBLE SAYS AGREED WITH FRENCH FINMIN TO SET UP WORKING GROUP ON STRENGTHENING EURO ZONE
Inoltre la commissione europea ha detto che l italia ha fatto i suoi compiti :
EU COMMISSION CONFIRMS ITALY HAS DELIVERED REQUESTED MEASURES

il tutto si è riflesso in una maggior fiducia nell istituzione eurozona e in restringimento dello spread dei periferici.

I politici europei sono molto attivi e loquaci stamattina, anche la merkel appare nelle headkline
MERKEL SAYS EURO IS `TOO WEAK,' MAKES GERMAN PRODUCTS CHEAPER
l euro, che scambiava a 1.118, è salito rapidamente a 1.125 dalle 10.40 in poi.



Inviato da Antonio Lengua il lun 22 maggio 2017 - 12:20:20 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
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