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giovedì 08 dicembre 2016
1731 il ftmib ha recuperato totalmente la perdita

il ftmib ha recuperato totalmente la perdita di oltre 200 punti accusata dopo la risposta evasiva di draghi sull ESM e le banche italiane. E' tornato sui massimi di sessione, segno di una notevole tonicità.
Domani, venerdi, vediamo se matura un po di profit taking , o voliamo a nuovi massimi.
per oggi stacco , a domani
Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 17:31:34 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
1556 no tapering - ftmib perde terreno e spread

quando nella conf stampa di ottobre, a domande insistenti riguardo il tapering (i giornalisti non si limitano mai a chiederlo una sola volta, la stessa domanda torna piu e piu volte...) draghi diceva "non ne abbiamo parlato", dentro di me pensavo che stesse dicendo una bugia.
Invece oggi  ha dimostrato che era assolutamente vero : la decisione di ampliare di 9 mesi non e' stata unanime, ma a grande maggioranza.
Alcuni volevano 80 bn a 6 mesi, cmq di tapering non se ne è parlato. E siamo ben lungi dal parlarne.

per quanto riguarda l italia, la cautela di draghi su una ricapitalizzazione delle banche italiane da parte dell ESM ha raffreddato il ftmib, che da 18500 è sceso a 18200.
Restano forti i bancari euroepi, sx7e, con +2.90.



Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 15:56:45 | Leggi/Invia Commenti:13 |Stampa veloce
1511 chiuse opzioni dax

oggi ho chiuso le opzioni comprate 3 gg fa, quando il dax era a 10700 (call 11.100 exp 23-12) e pagate 12.
sono uscito parte prima della bce a 95 e poco fa a 145.
potevo anche vendere opzioni stessa scadenza con strike piu alto, tipo 11300 11400.

uscito dal range 10ooo 10800, e con un target 11600, il dax ha già fatto metà della strada (oggi H 11200) in 3 giorni.
mi sembra già aver lasciato correre piu che bene la posizione.
Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 15:13:57 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1442 quste le previsioni sull inflazione

quste le previsioni sull inflazione :
Draghi: Eurosystem staff projections: HICP at 0.2% in 2016 (0.2% in Sept), 1.3% in 2017 (1.2%), 1.5% in 2018 (1.6%) and 1.7% in 2019

per tutto il 2018 l inflazione sarà in media 1.50, al ribasso rispetto al 1.6 di settembre scorso.
la bce è ancora lontana dal suo target.
Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 14:42:09 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
1430 decisione a sorpresa della bce

decisione a sorpresa della bce, che decide di impegnarsi per acquisti di 60bn per tutto il resto del 2017.
il consensus era per 6 mesi di estensione.
SOno rimasto molto sorpreso di questa decisione : nonostante tutte le critiche al QE, la bce continua senza sosta, e non solo comprerà 540 bn di nuovi bonds, ma reinvestirà i titoli scaduti.
Altro che tapering come molti pensano di leggere da questo mossa:  la bce non ha affatto pensato di rallentare. Prosegue ad un ritmo piu ridotto, ma c'è sempre, e per un periodo piu lungo.
I bonds hanno immeditamente perso terreno, ma ora btp oat e bono stanno recuperando, Soffre di piu il bund.
gli aazionari restano ben biddati, vola il settore bancario che è arrivato a +5 e ora è +3.5%, sopra un H semestrale di 117 (ora 118.40)

sarò interessante nella sessione Q&A che inizia tra poco, sentire se la decisione sia stata unanime no.
in caso di unanimità, il segnale sarbbe piuttosto forte, dato che il blocco core non sembrava cosi deciso a proseguire con tanta decisione.

sta iniziando ora la conferenza stampa

LINK
Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 14:31:02 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1349 bce annuncia che continuer a comprare 60bn al mese fino a dic 2017

LINK https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161208.en.html
bce annuncia che continuer a comprare 60bn al mese fino a dic 2017
reinvste tutti i titoli in scadenza, in aggiunta ai 60bn
Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 13:49:06 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1114 la mia previsione x la riunione bce di oggi è la seguente : estensione 4 mesi con 80 bn

la mia previsione x la riunione bce di oggi è la seguente :
  • nessun taglio del tasso di sconto
  • estensione del QE di 4 mesi fino a luglio compreso per 80 bn al mese

sono un po contro il consensus - estensione di 6 mesi-, e lo argomento cosi :
le prossime riunioni di politica mnetaria sono 19/1, 9/3, 27/4, 8/6.
su queste sovrapponiamo le elezioni francesi (aprile-maggio) : la bce a inizio giugno dovrebbe già sapere cos'è successo in francia + avere le nuove previsioni dello staff macro.
Perchè bruciarsi munizioni con un estensione di 6 mesi, quando l 8 giugno potrebbe prendere in contropiedi il mercato ? se vincesse un partito antieuropeista, la bce sarebbe già impegnata con un QE fnio a settembre, e dovrebbe uscire con misure straordinarie.
inoltre non penso che riduca l ammontare a 60bn per non dare l impressione di voler iniziare il tapering.
Penso peraltro che sarebbe piu facile trovare un accordo nel board per una data intermedia, a metà strada tra le richieste dei paesi falchi e dei paesi colombe, ma queste sono considerazioni di convenienza politica che , dal mio modestissmio punto di osservazione, sfioro con estrema umiltà.

Ritengo che , argomentando cosi la decisione, la bce dimostrerebbe di essere proattiva e pronta a contrastare rischio geopoitici che potrebbero manifestarsi. Il mercato , a mio parere, prenderebbe bene questa decisione.  A fronte di tanti commenti, che vedono in questa estnesione, l "ultimo giro di  giostra" della bce, la Bce dimostrerebbe implicitamente di essere pronta a continuare, smentendo cosi la teoria dell ultimo giro di giostra. Magari non dirà chiaramente che aspetta le elezioni francesi, ma si limiterà a indicare come elemento importante le nuove previsioni dello staff di metà anno e l'andamento dell inflazione. Starà al mercato leggere tra le righe e capire le reali intenzioni.

Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 11:19:28 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
823 articolo Sole - oggi Draghi

segnalo questo interessante articolo di morya longo sullo short sull indice italiano, in particolare sui ns bancari
LINK www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-12-06/l-inversione-hedge-225431.shtml

oggi tutta l attenzione è concentrata sulla bce
alle 1345 uscirà il comunicato ufficiale
l ultimo era uscito qui
LINK https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161020.en.html
basterà cambiare nel link la data 161020 con 161208 e cominciare a cliccare refresh in continuazione dalle 1345 in poi :)

poi alle 1430 arriva la conf stampa di draghi.

prima e dopo non ci sono dati macro di rilievo.

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come atteso, dopo la mess in sicurazza della leffe finanziaria, renzi h dato le dimissioni, e mattarella inzii le consultazioni da oggi, prendendosel con calma, inmodo che i partiti abbiano tempo di fare le loro considerazioni.
nonostante molti puntino lle elezioni anticipate, la scadenza di settembre , quando il parlamento avr maturato 4 anni 6 mesi e 1 giorno di durata, è considerata da tanti deputati importante, perchè scatta d quel momento una serie di vantaggi pensionistici non secondari, soprattutto per chi saprà che al prossimo turno elettorale potrebbe non essere eletto.
Difficile dire ora come andrà a finire, la situazione è estremamente fluida e in divenire.



Inviato da Antonio Lengua il gio 08 dicembre 2016 - 08:23:34 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
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