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martedì 18 agosto 2015
1612 goldman sachs ritiene che la fed possa spostare il rate hike a dicembre

leggo che goldman sachs ritiene che la fed possa spostare il rate hike a dicembre invece che a settembre per il rischio di notizie negative derivanti dal raggiungimento del tetto del deficit del governo USA e del limite del debito.
Non so quando scadano questi limiti, e quanto spazio abbia ancora il governo. Ricordo che nel passato questi problemi hanno dominato la scena per parecchie settimane sotto bernanke, e hann condizionato l inizio del tapering (annuncio della fine degli acquisti ti titoli di stato). Eravamo nel 2013 : a giugno erano girate attes che il tapering iniziasse e il tnote era crollato. trascinando dietro ex che era sceso da 1685 a 1553. Poi i timori sono scomparsi per il problema di shut down (effettivamente capitato a ottobre (vado a memoria su questo). Nelle settimana successive contatti febbrili tra rep e dem avevano risolto l impasse e poi , quando il tapering è stato annunciato, verso gennaio, il mercato l ha digerito bene.  (sulle date dell inizio tapering non sono sicurissimo, sull estate 2013 invece si).
sarebbe interessante capire quando si arriverà a raggiungere i limiti sul deficit e sul debito.
domani escono le minute dell ultimo meeting della fed e vedremo se c èmenzione di questa variabile.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 16:12:48 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
1533 niente da fare

niente da fare : gli indici non sono riusciti a rompere i amssimi e , con l oepn USA sono tornati indietro, mentre l euro, che era sceso sino a 1.1025 sta tornando a 1040.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 15:34:00 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1521 stoxx ei fib sono sui massimi di giornata, l euro ha rotto il 1.1030 e sta scendendo

stoxx ei fib sono sui massimi di giornata, l euro ha rotto il 1.1030 e sta scendendo

i dati usa usciti alle 1430 sulle case sono mixed
US Building Permits Jul: 1119K (Est 1228k; Rev Prev 1337k) -Building Permits (MoM): -16.3% (Est -8.2%; Rev Prev 7.0%)
US Housing Starts Jul: 1206K (Est 1180k; Rev Prev 1204k) -Housing Starts (Mom): 0.2% (Est 0.5%; Rev Prev 12.3%)

Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 15:21:54 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1510 range di oggi

dopo essere stato il dax tutto il giorno in un laterale di 100 punti, 880/980, la rottura al rialzo o al ribasso proietta un movimento , se non di questa magnitudo, sicuramente di un ammontare interessante.
per lo stoxx vale il range 3480 3510, 30 punti , ora siamo a 3506, e sul dax 10942

il fib è il piu forte, a due passi dai massimi del suo range 260/460 (jho escluso pochi tick al rialzo e al ribasso fatti senza alcun volume ) : il fib ora vale 440.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 15:10:47 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1459 indici cercano di rompere il cuneo al rialzo

con l aiuto dell eurousd il dax e lo stoxx stanno cercando di rompere al rialzo il cuneo mostrato stamattina nelle barreA.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 14:59:31 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1452 l euro sta rompendo al ribasso

l euro ha rotto l area 1.1065 e ha accelerato fino a 1.1035. siamoi ancora nell ambito del range post prima svalutazione yuan, ma l effetto della seconda è stato assorbito interamente
questo potrebbe supportare i ns indici, che hanno subito la forza dell euro vs usd
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 14:53:16 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1441 in che orari del giorno si concentrano le principali accelerazioni ?

vi posto questo grafico : indica in che orari del giorno si concentrano le principali accelerazioni (volumi dinamici). Ho preso in considerazione le prime 14 accelerazioni della giornata, a partire dal 20 gennaio 2015, in una finestra temporale scrolling di 10 minuti.
notate come si siano alcune fasce in rosso dove , su un totale di oltre 2000 accelerazioni esaminate, praticamente non ci sono spinte ..
questo non vuol dire che il mercato sia fermo, attenzione :  il mercato sicuramente si muove, ma semplicemnte non è accompagnato da spinte significative.
al contrario, alle 17.30 ci sono accelerazioni monster come numerosità e intensità : spesso a queste accelerazioni pero non corrispondono movimenti di mercato significativi.
====> frequenza accelerazioni dax
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 14:41:46 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1122 oggi il dax è in laterale di 100 punti, l ha già percorso 2 volte .

oggi il dax è in laterale di 100 punti, l ha già percorso 2 volte .
siamo compresi tra 980/970 e 880/890.
non riesce ad uscirne :  al ribasso fa da supporto il poc di ieri a 875 e al rialzo , poco sopra il 885 H di ioggi, c'è 11015/25 zona di volumi di ieri, importante quanto il poc di ieri a 875.
per ora non ha osato tentare la rottura di queste colonne d ercole..
lo sotxx è messo meglio : è sbilanciato verso l atlo tanto che stamattina, con il H a 3511, era riuscito a passare al rialzo la zon adi volumi di 3502/3505 che corrisopnde al 11020 di dax.

il fib è il piu bello di tutti : stamattina ha addirittura rotto al rialzo il H di ieri, 470.

mi sa che da class cnbc mi stanno cercando sul numero di ufficio, ma io sono in campagna sul cellulare.... :)
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 11:23:08 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1115 tra pochi minuti dovrei essere su cnbc-class

tra pochi minuti  dovrei essere su cnbc-class
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 11:15:56 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1100 grafico con il dax barreA ultimi giorni

altro grafico con il dax barreA ultimi giorni : ====> dax barrea

il fatto che il dax stia lavorando sulla MM200 è indubbiamente un elemento di pericolosità.
abbiamo pero già visto gli USA rompere le loro mm200 e velocmente recuperarle negi giorni scorsi...
quindi la mm200 potrebbe essere un elemento di rischio ma anche di opportunità e supporto.

nel chart barreB mostrato prima si vede che abbiamo toccato il target dello swing ribassista indicato dalla freccia gialla.
nel barreA qui vediamo che siamo in un piccolo canale ribassista, e in fondo c'+è un triangolo che darà la direzione (a meno di falsi segnali ) di un prossimo movimento.

 
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 11:02:05 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1040 un chart con il movimento ampio che sta facendo il dax

====> dax b
un chart con il movimento ampio che sta facendo il dax : la discesa indicata dalla freccia tratteggiata gialla l ha fatta.
E ieri siamo andati anche otlre il target.
potrebbe partire ora il movimento freccia verde tratteggiato.
seguiamo ...
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 10:40:17 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
954 commenti sulla la discesa del dax di ieri

ragionavo con altri trader sul movimento di ieri del dax, che in 20 secondi non solo è sceso di 130 punti (cosa che ha fatto piu voltE) ma soprattutto ha sganciato delle bombe di volumi che sono arrivate ad otlre 3000 lots.
tanto per fare un esempio, negli ultimi giorni, il rapporto di volumi dinamici tra dax e stoxx è 1:10 : se il dax esprime acceleraizoni da 400 ltos, lo stoxx ne fa circa 4000.
ieri il dax è arrivato a 3200 lots, e lo stoxx 14.200, con un rapporto inferiore a 1:5.
questo da' l idea di come l operatività si sia concentrata sul dax con una violenza inaudita.
nella mia eisperienza di questi mesi, in assenza di breaking news, non siamo mai arrivati a tanto volume.

escludo un errore di digitazione (fat finger) : zerohedge l avrebbe subito sparato in prima pagina, analizzando i dati nanosecondo per nanosecondo.
alla fine non ho spiegazioni definitive : unica cosa che posso notare è che queste cose avvengono perchè i traidng system automatici , sempre piu presenti massicci su un mercato da guerriglia come il dax, sono attirati e attivati immeditamente in caso di incremento anomalo di volumi. QUesti aumenti di volumi diventano delle vere e proprie valanghe che si autoalimentano, un po come i temporali autoalimentantisi che hanno causato danni a genova qs inverno e a firenze poche settimane fa.
piu entrano volumi, piu si attivano sistemi di trading, e cosi si cresce fino ad un climax rialzista o ribasissta esagerato. in genere la maggiore vulnerabilità al ribasso  fa si che   al ribasso tutto sia piu violento e intenso.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 09:54:51 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
942 la resistenza a 975 ha tenuto

la resistenza a 975 ha tenuto (H di questo ultimo swing 977) e il dax torna indietro, probabilmente potrebbe fermarsi intorno a 930/935, ma stamattina non ci sono quelle belle accelerazioni che spesso si verificano tra le 9 ele 930 che poi condizionano tutta la sessioe operativa, diventando degli spartiacque importanti.
quindi al ribasso non riesco a definire  supporti degni di nota : livelli potrei indicarne a bizzeffe, basta guardare un chart barreA o a 5 minuti, che si vedono un sacco di livelli, ma non sono questi i livelli che intendo io...
gli swing di questi movimenti con pochi volumi sono spesso "noise", e possono tenere come essere rotti con la stessa probabilità. Invece ci sono altri livelli (quelli che indico) in cui la probabilità di reverse è decisamente piu alta.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 09:42:29 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
922 shanghai chiude con un brutto -6.2 - livelli dax

shanghai chiude con un brutto -6.2, -6.6 il composite, e rilancia paure di rallentamento deciso (hard lending).
gli europei sono incerti  : dopo aver toccato un low a 890, 95 ticks sotto il H di sessione, il dax ha rimbalzato 55 punti fino a 945.
il quadro tecnico non è chiaro e pare cmq ispirato al ribasso.  gli europei risentono molto piu degli USA  della debolezza cinese, anche se (leggevo un articolo interessante dell uff studi di unicredit) per esempio la germania esporta verso la cina il 6.5% del suo fatturato industriale, una quota identica all export vs l Olanda.. in qs report ritengono che la ripresa tedesca sia ben strutturata e solida, e nell ultimo periodo l export sia pian piano sostituito da una crescente forza della domanda interna.

tant è   i ns indici si collocano a metà strada, come forza relativa, tra la cina debole e gli usa forti.

per oggi tecnicamente, vedo una bella zona di acquisto sul dax in area 875/877, poc di ieri molto ben definito. Piu in basso 851 è il picco di accelerazione con 3200 lots, una della accelerazioni piu alte che abbia mai visto sul dax in assenza di breaking news.
Al rialzo (che io reputo cmq la strada per ora piu  probabile) resisnteze a 975 993 11.015/025, quindi 11.044 e poi la rea 11.074/084.

da oggi è front contract il contratto del petroilio di ottobre, che tratta 55cents sopra quello di settembre.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 09:22:48 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
851 shanghai trascina al ribasso anche gli europei

le prime battute degli indici europei hanno visto i prezzi salire, in linea con la buona performance di ieri dei mercati USa e della tenuta dei prezzi sui massimi per tutta la notte.
nell ultima mezzora pero' shanghai, nella sessione pomeridiana, ha perso oltre 5% e cosi anche i ns indici sono stati trascinati verso il basso : il dax ha già perso 90 ticks dai massimi di sessione, da 984 a 890.
i volumi sono buoni, sopra la media per quest ora.
vediamo l apertura del cash tra qualche minuto
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 agosto 2015 - 08:51:20 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
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