l elemento nuovo di oggi è il decoupling dell europa rispetto all america, e di italia spagna e bancari rispetto al resto di europa.
stamattina, quando ho visto nikkei quasi -3 e sp sotto il 2030 mi aspettavo una giornata di sangue in europa, e in effetti i primi scambi andavano in quella direzione : il dax aveva rotto i minimi delle utime 2 seettimane, e il fib , dopo la bella chiusura di venerdi, ritornata sotto 18900.  Stesso comoprtamento per il bancario.
Il bund di nuovo sopra 152 era il segnale che il movimento assumeva forme corali.
nella discesa iniziale il fib e il bancario performavano inoltre peggio del dax, un leitmotiv comune nell ultimo mese.
e invece, pian piano, anche prima delle parole di draghi, che hanno fatto scattare il rally finale, i rapporti di forza si sono ribaltati.
Se sia un movimento duraturo oppure destinato a rientrare velocmente, ancora non so dirlo.
interessante è la call di JPM che suggerisce di spostare l OW azionari dagli usa all europa

Domani faccio un controllo dell andamento degli spread : venerdi avevo visto che il fib rispetto a es e dax era arrivato su delle resistenze imporntati (su es addirittura su un triplo massimo storico ====> spread fib ).
 
domani sarà una  giornata con molti dati, un po come tutta qs settimana (UK Cpi, GER Zew, USA Ppi, indice mercato immob)

gli equity strappano con decisione al rialzo quando draghi fa un riferimento diretto agli acquisti di titoli di stato . e che la bce conitnuer a fare whatever it takes  nell ambito del mandato e ribadisce che l euro è irreversibile.

strappa al rialzo anche il btp future, mentre il bund continua la sua discesa e sta testando il supporto a 151.55, oltre 50ticks sotto i massimi di oggi.

segnalo che sul bund è in atto la costruzione di un bearish enugulfing pattern sul daily
151.53 è uno dei picchi piu importanti di volumi di settimana scorsa, oggi il bund si è fermato su questo livello (L 55).

si sta muovndo all interno di un canale rialzista preciso, ampio 100 ticks circa ====> bund vp

nel grafico ho segnato i principali supporti, sia di tutto il movimento rialzista da 147.50 che dal 24/10, quando è partito il secondo movimento rialzista dopo il test del fondamentale supporto a 150.00/.10.

segno come primo fondamentale movimento l uscita dal canale ascendente, che dura da 25 giorni circa.
La trnedlne rialzista del canale è ancora piu forte qualora si consideri che 151.18 è anche il poc di questo rally.

la bce annuncia che gli acquisti di covered  bond è arrivato a 10.485bn,
settimaa scorsa erano 7.4, e la settimana precedente 4.8
il ritmo di circa 2.5bn a settimana è salito a 3bn nella scorsa settimana.

pr industr usa +0.2 consensus +0.2

mi correggo :
 ====> 15.15 USD Indus. Production (OCT) -0.1 0.2% 1%
 ====> 15.15 USD Manufacturing (SIC) Production (OCT) 0.2  0.3% 0.5%

sno stato fuori per qalche ora e trovo gli indici europei nettamente migliorati.
fib e bancario hanno rotto al rialzo importanti supporti che erano resistneze: in particolare il 133.30 per il sx7e.

sto leggendo un report di JPM strategy : suggeriscono di sottopesare l azionario USA (da OW a UW) e sovrappesare l azionario europeo (da UW a OW). ====> ecco la news


tra poco parla drahi al parlamento europeo
si puo seguire la diretta su questo link
LINK http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20141117-1500-COMMITTEE-ECON&ms=1416236100

opure questl llink
LINK http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Europa/2014/draghi-audizione-commissione-ue/draghi-audizione-commissione-ue.php

ITALIA, BILANCIA COMMERCIALE SETTEMBRE IN SURPLUS 2,014 MLD DA AVANZO 679 MLN SETTEMBRE 2013 - ISTAT
ITALIA, SURPLUS PAESI UE SETTEMBRE A 480 MLN DA AVANZO SETTEMBRE 2013 A 372 MLN - ISTAT
a settembre in termini tendenziali export sal e 7.4, import del 3.3%
Istat sottolinea che "l'aumento congiunturale dell'export è  sostenuto dalle vendite verso i mercati extra Ue (+4,1%), mentre l'export verso l'area Ue è in flessione (-0,7%). La crescita delle vendite all'estero risulta più ampia al netto dei prodotti energetici (+1,9%) ed è trainata dai beni strumentali (+5,6%)".

dichirzioni di mersch, bce:
ECB'S MERSCH SAYS UNCONVENTIONAL MEASURES COULD 'THEORETICALLY' INCLUDE BUYING STATE BONDS OR OTHER ASSETS SUCH AS GOLD, SHARES, EXCHANGE TRADED FUNDS
 anche acciughe, carciofi, e , in qs periodo, zucche
 

====> usa barre b
ecco un grafico barre B sp500 e dj
i commenti sono sul chart

dopo un bel recupero dei mercati europei  dai minimi di sessione, le vendite tornano a farsi sentire.
ecco un barreB del fib di 10 minuti fa : ====> fib barre b
siamo ora di nuovo sulla trendline che viene dai minimi di settimana scorsa, e rischiamo di tormpere questa  trendline.
in qs istante ha testato per la quart volta (2 stamattina) la trendline dai minimi

gli azionari tentatno un recupero dopo essere arrivai a perdere quasi 1.20% (dax intendo).

un occhiata agli USA :
sui daily venerdi il russell 2000 conferma con una candela rossa il bearish ungulfing pattern di giovedi.
la perdita i momentum dei 3 principali, dj sp nq, è evidente
il dj transp è entrato in una canalino discendente nelle ultime 4 sedute
====> usad

segnalo che il DJ futures ha lasciato un gap down tra venerdi e stamattina

ATTENZIONE : il grafico di SP500 vs High Yield manda un warning :
LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=HYG&p=D&yr=1&mn=11&dy=0&id=p88702616300&a=292146376
la divergenza tra Hy e sp500 si sta acentuando complice una decisa discesa del HY venerdi

fa pensare vedere il giappone di nuovo in recessione dopo tutta la liquidità che la BOJ ha iniettato nel sistema..
i mercati sono spaventati, l europa piu di tutti.
il dax perde 1.20, il bund torna a 152.00
vediamo come apre il fib

intanto ecco qui i dati che sono usciti in giappone, e i dati della giornata..


0.50 JPY GDP Annualized (3Q P) -1.6% 2.2% -7.3%
0.50 JPY GDP (QoQ) (3Q P) -0.4% 0.5% -1.9%
0.50 JPY Nominal GDP (QoQ) (3Q P) -0.8% 0.4% -0.1%
0.50 JPY GDP Business Spending (QoQ) (3Q P) -0.2% 0.9% -4.8%
0.50 JPY GDP Private Consumption (QoQ) (3Q P) 0.4% 0.8% -5%
0.50 JPY GDP Deflator ( Y) (3Q P) 2.1% 1.9% 2%
Mon
Nov
1.00 JPY Nationwide Department Store Sales ( Y) (OCT) -0.7%
1.00 JPY Tokyo Department Store Sales ( Y) (OCT) 0.5%
GBP Rightmove House Prices (M) (NOV) -1.7% 2.6%( Y) (NOV) 8.5% 7.6%
4.00 GBP Carney Speaks at Event in Singapore
5.00 JPY Tokyo Condominium Sales ( Y) (OCT) -10.9% -44.1%
10.00 EUR Mersch Speaks in Frankfurt
10.30 GBP BOE's Haldane Speaks at Event in London
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Trade Balance (euros) (SEP) 18.0B 9.2B
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Trade Balance s.a. (euros) (SEP) 16.0B 15.8B
 ===> 14.30 EUR ECB's Praet Speaks in London
 ===> 14.30 USD Empire Manufacturing (NOV) 12 6.17
 =====> 15.00 EUR ECB President Draghi Gives Quarterly Testimony in Brussels
 ====> 15.15 USD Indus. Production (OCT) 0.2% 1%
 ====> 15.15 USD Manufacturing (SIC) Production (OCT) 0.3% 0.5%
 ====> 15.15 USD Capacity Utilization (OCT) 79.3% 79.3%
 ====> 15.30 EUR ECB Announces Covered Bond Purchases
 ===> 15.45 EUR ECB's Benoit Coeure Speaks at Frankfurt
16.00 USD Fed's Evans Gives Opening Remarks at Agriculture Conference