è durato poco il rimbalzo degli azionari europei, i bancari tornano sui minimi, come il fib  e  l ibex.
un prossimo supporto del fib è a 19220/255 quindi 19110 e poi il low di agosto 18850

GERMANY'S SCHAEUBLE SAYS SOME RISKS AFFECT GERMANY MORE THAN OTHER EURO ZONE COUNTRIES
GERMANY'S SCHAEUBLE SAYS NOW WE HAVE TO FIGHT FOR MORE GROWTH IN EUROPE, WILL HAVE DISCUSSIONS IN COMING DAYS
 GERMANY'S SCHAEUBLE SAYS EUROPE WILL BE ASKED TO DO MORE ON GROWTH, ALL AGREE
SCHAEUBLE: IF WE DON'T STICK TO THE EU BUDGET RULES, MONETARY UNION DOESN'T WORK
SCHAEUBLE: WE HAVE TO GIVE MORE PRIORITY TO INVESTMENT
GERMANIA E' MOTORE CRESCITA ZONA EURO, CONFERMIAMO CRESCITA 1,5% - SCHAEUBLE
SCHAEUBLE: SITUATION IN EUROPE WILL CHANGE WHEN FRANCE AND ITALY IMPLEMENT STRUCTURAL REFORMS

nonostante ribadisca che bisogna fare i compiti a casa, schaeuble annuncia discussioni nei prossimi giorni per rilanciare la crescita in europa, e dare priorità agli investimenti, uno degli inviti piu forti rivolti alla germania da molte fonti nelle ultime settimane,

la sfilza di dati negativi sugli ordini industriali e produz industr sta chiaramente convincendo anche loro che bisogna cambiare qualcosa..

il bund dopo essere andato a segnare nuovi massimi storici  e minimi di rendimento, ha stornato rapidamente , dalle 13.30 in poi , oltre 50 ticks.
gli azionari piu deboli, i p eriferici e i bancari, hanno recuperato il low di ieri.

FITCH ha emesso un paper in cui (deduco da qs headline) lo scenario per le banche, in caso di deflazione, penalizza molto il bancario periferico.

FITCH SAYS EZ DEFLATION SCENARIO SHOWS PERIPHERAL BANKS MOST AFFECTED 
FITCH - DEFLATION IN EUROZONE WOULD PUT FURTHER PRESSURE ON BANKS, DAMPENING EARNINGS, INCREASING NON-PERFORMING LOANS AND WEAKENING COLLATERAL VALUES

ibex ftmib e bancari rompono i minimi di ieri mentre il bund vola verso nuovi record a 150.70.
==> ibex

un aggiornamento del chart sp500 - high yield: un po di discesa di es, un bel rimbalzo di High Yield ETF ed ecco che la divergenza è presto sanata!

===> grafico Es vs hy

ieri il tesoro ha annunciato le aste del 13: btp 3 anni 0.75 1/2018 3-3.5bn, btp 2.15 12/2021 1.5-2 bn, btp 9/44 4.75%  0.75-1.25 bn ,   da presentare le richieste entro le 11 del 13 ottobre

le minute del FOMC rilasciati ieri sera sono il motivo del rally dei bonds e degli indici
Posto che non sono per niente un fd-watcher profondo, leggo che sono risultate piu colombe di quanto atteso. in particolare i riferimenti al rallentamento che un dollaro piu forte e un rallentamento di crescita mondiale potrebbe produrre all economia Usa sono stati visti come una chiara indicazione che il sentiero di rialzo dei tassi sia piu lento di quanto scontato dai mercati.
qusto ha prodotto un deciso rally dei titoli di stato USA, con il decennale che è sceso quasi a 2.30% di rendimento. ha quindi rotto quel supporto che avevo indicato il 7 ottobre fa in qs chart
===> grafico del Tnote_rend

per essere onesti, non tutti pero leggono nelle parole dello statement i motivi di tanta bullishness : l interpretazione in tal senso nn è quindi univoca.

INDICI USA  :
ieri tutte e tre gli indici sono andati a segnare un doppio minimo con il 2/10 : es ( 1918.25 1918) e nasdaq 3928 - 3930.75 dj 16589 16582 e da li sono rimbalzati violentemente con un rally di oltre 1.5%  con il rally di ieri si torna ai massimi di 4 giorni fa e si è ora crata una interessante base di supporto con il poc di settimana scorsa e di questa settimana sotto che sostiene il movimento.   il pod di wettiman scrosa sono 1939  3979 16720

INDICE EUROPEI
Gli europei hanno cercato di seguire ma , essendo il fatto eminentemente americano, perdono smalto e restano indietro.
stamattina ci troviamo con tutti i volumi di ieri a supporto, e la trendline superiore del canale discendente a fare da resistenza (posto piu tardi i charts)
Ieri sera renzi ha incassato con 165 voti la fiducia del senato sul jobs act , ma per ora il ftmib non sta sovraperformando gli altri indici, e si muove giusto in linea con gli altri europei.

BUND :
IL BUND  ha seguito il movimento del tnote, estamattina è andato a segnare un nuovo massimo storico di prezzo a 150.50 contratto di dicembre.
il rendimento minimo toccato oggi, 0.881, mi pare sia il nuovo record minimo, e batte il precedente, nonostante nel frattempo ci si stata anche una revisione del benchmark che ha spostato verso l alto da un giorno all altro il rendimento del bund di 5 basis point.
supporto sul poc di ieri a 150.30, quindi low di ieri 150.19, e poc vergine del 7 otto a 150.14
il poc di questa settimana, appuntitissimo, si colloca a 150.10.