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| mercoledì 06 agosto 2014 | 1632 possibile un rimbalzo di breve | | | |
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i chart puntano tutti a sud, è piuttosto evidente.. tuttavia nel breve potremmo aver trovato una base, e tentare un rimbalzo. che poi questo rimbalzo di breve si tramuti in qualcosa di piu, non so dire. stamattina, mentre ero a fisioterapia, a 9059 di dax ho chiuso un po di short che avevo a hedge sul fib (hedge che ha funzionato solo parzialmente visto che il fib è scso mlt di piu) : cmq solo per indicare che qs area di dax 8900/9000 per me è un area di sicuro interesse per long. per il fib : difficile digerire questa botta del Pil, la divergenza tra quello che appare la crescita reale e lo 0.80 indicato dal governo è circa 6/8bn in piu da trovare. di per sè non sono cifre mostruose, ma quello che manca è un sentiero di crescita : non l abbiamo proprio ancora trovato!! e il fib viene penalizzato.. un po come è sempre stato, con l unica finestra eccezionale il periodo gennario/giugno di quest anno. La speranza è che , con qs dati, la voglia di rottamazione di renzi ne esca rafforzata e che si sblocchino senza reticenze le riforme di cui abbiamo infinitamente bisogno. la spagna, che in 2 anni, è stata in grado di mettere a posto molte cose all interno, viaggia con tassi di crescito dello 0.50% PIl 2Q..
domani c'è la Bce con draghi. cosa dirà ? i mercati non si aspettano niente di particolare. ci sono degli argomenti che sono ancora fumosi, come gl acquisti di ABS, prima forma di QE all europea : draghi potrebbe dare qualche dettaglio in piu, delle tempistiche, su come intende procedere. le attese sono cmq molto basse potrebbe anche parlare dell AQR e degli stress test. centrale sarà il commento sulla crescita europea, che nell ultimo mese (dalla produz industr di giugno uscita a metà luglio ai dati piu recenti come quelli tedeschi di stamattina, per non parlare del gdp italiano) indicano un chiaro rallentamento.Draghi potrebbe anche spiegare la divergenza tra i dati hard deludenti e le survey (che invece puntano ad un economia in crescita piu forte).
per oggi stacco, arrivederci a domani | |
| 1345 basta discesa per oggi? pare di si | | | |
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basta discesa per oggi? pare di si in questo mercoledi di sangue, i volumi sono enormi, il fib punta a 63k lots per fine giornata : sarebbe una delle sessioni con volumi piu alti mai osservati sul fib. siamo arrivato su livelli importanti : un amico mi faceva notare il livello 19350 sul fib, dove lui aveva comprato : lo si vedeva dall isto mensile . in effetti li inizia una zona di volumi abbastanza seria, che, dopo una discesa di 1200 punti in due punti, ha fornito un supporto decisivo. sul dax,secondo me, l area 8900/9000 è un area di acquisto. i ibex ha raggiunto il target di una proiezione ribassista : ibexI bancari italiani sono tornati su supporti ( vedi le frecce gialle) enon li hanno rotti. dobbiamo vedere la chiusura ovviamente : il pomeriggio è lung e gli USA sono appena -0.3/-0.40.. | |
| gelata del PIL : -0.2 q/q... | | | |
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gelata del PIL italiano : -0.2 q/q... il fib procede la discesa, altro -2% che porta la perdita in due giorni da 20500 a 19650, 850 punti... quando non si capisce perchè il ns sottoperforma, basta aspettare 1-2 gg e si capisce tutto.. su reuters leggo un commento di Luca Mezzomo, capo dell uff studi di intesa : " "E' un numero molto sorprendente. E' vero che la produzione industriale aveva fatto segnare un ribasso dello 0,4%, ma gli indici di fiducia erano coerenti con numeri migliori. A questo punto, sulla base dei primi due trimestri, c'è una discreta probabilità che il dato finale esca -0,1% su anno"
ora siamo in recessione tecnica,avendo due trimestri negativi consecutivi. | |
| 854 germania delude sui dati macro | | | |
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parte male la giornata per il dax e l economia tedesca dopo il dato tedesco dlle 8 : il dato degli ordini all industria sorprende tutti. dipende quasi totalmente dal crollo degli ordinativi di benicapitali ester, in particolare dal resto dell eurozona (-19.5 m/m). mentre restano stabili gli ordini da fuori eurozona. La domanda interna rallenta e ne fanno le spese gli ordinativi domestici, con un -1.9 m/m. insomme, anche la germania ha le sue patate bollenti da spellare... ieri ho postato un isto mensile : in alto a sinistra ( isto mensili . luglio è un reversal) si v ede il dax: dopo il reversal di luiglio, stiamo velocmente tornano sui minimi del grosso laterale iniziato a gennaio . l area 8900/9000 è una interessantissima area di acquisto secondo me. considerato pero' la velocità con cui si muove, bisogna avere mano ferma e lasciare le redini delle stop un po lasche, per non essere stoppati da un movimento contrario di 20-30 tick, che potrebbe fare in pochi secondi da valutare in qs area anche qualche acquisto di call. | |
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stamattina sono già usciti i facotry orders tedeschi piu bassi del previsto, e questo non depone per niente bene... ===> 8.00 EUR Ger Factory Orders n.s.a. ( m) (JUN) -3.2 1.1% -1.6% y/y -4.3% 1.1 7.7%
sull italia abbiamo la produxz industr alle 10 e il gdp alle 11. l istat comunica anche le previsione per il 2014 e 2015. nel pomeriggio il trade balance usa, e nulla piu. sul primario, l asta dei bobl non dovrebbe portare particolarmente turbamento sui mercati bonds
==> 9.30 EUR Markit Gery Construction PMI (JUL) 45.5 ===> 10.00 EUR ita produzione industriale giugno m/m 0.7 -1.2 y/y -1.1 -1.8% ==> 10.00 GBP New Car Registrations ( Y) (JUL) 6.2% ===> 10.10 EUR Markit Euzone Retail PMI (JUL) 50 ===> 10.10 EUR Markit Gery Retail PMI (JUL) 56.2 ===> 10.10 EUR Markit Fr Retail PMI (JUL) 47.6 ===> 10.10 EUR Markit It Retail PMI (JUL) 43.8 ====> 10.30 GBP Indus. Production (M) (JUN) -0.7%( Y) (JUN) 2.3% ====> 10.30 GBP Manufacturing Production (M) (JUN) 0.6% -1.3%( Y) (JUN) 2.1% 3.7% ====> 11.00 EUR It GDP s.a. and w.d.a. (QoQ) (2Q P) 0.1% -0.1% 13.00 USD MBA Mortgage Applications (AUG 1) -2.2% ====> 14.30 USD Trade Balance (JUN) -$44.9B -$44.4B ===> 16.00 GBP NIESR GDP Estimate (JUL) 0.9% 16.30 USD DOE Cushing OK Crude Inventory (AUG 1) -924K
mercato primario: 11.35 asta del bobl 5 anni GER | |
| 812 che giornatina ieri.. | | | |
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nonostante l ottimo dato di ieri sull ISM servizi di ieri, i mercati hanno stornato pesantemente : a guidare la discesa i bancari, che avevano lunedi beneficiato della news del salvataggio del banco espirito santo. la dscesa ha colpito pesantemente l italia, anche per i timori dei dati istat di oggi con il gdp del secondo trimestre : già un +0.1 sarebbe un successone, anche se confrontato con la previsione di crescita di 0.8 contenuta della legge di stabilità 2014 la dice lunga quanto siamo lontani dal target prefissato. anche la spagna pero' ha perso terreno : la discesa quindi non è limitata all italia ma colpisce i periferici in genere. in serata, dichiarazioni del ministro degli esteri polacco secondo cui la russia sarebbe pronta a invadere l ucraina hanno prodott un sell off sul mercato usa, e un rimbalzo dei core bonds (bund- tnote) che nonostante il risk off avevano perso terreno nella giornata (il bund da 14850 a 14800, poi è rimbalzato sulla news a 14830). per quanto riguarda il ns paese , già ieri mattina Goldman Sachs, che aveva giocato la chiusura dello spread dei periferici da metà 2012 (dalla famosa frase "whatever it takes" di draghi), aveva comunicato di essere uscita da questo spread, e di mettersi neutrale. attneti quindi ai btp : io ho fatto fuori tutta la mia posizione long sui btp e sono liquido per ora. l ottima trimestrale di unicredit di ieri non è bastata a tirare su il morale del ns indice. venerdi era uscita la triemstrale di intesa, e aveva fatto rellare con decisione il fib (ricordo che era passato da 20400 a quasi 20550 sulla news, tirando su tutto il settore bancario europeo, ma ormai è storia passata...) già da nu po di giorni girano dei grafici in cui si mettono in relazione l andamento dei titoli a tasso fisso High Yield americani e l andamento del SP500 : guardatevi questo grafico ===> confronto SP500 e High Yield Usa . I bond high yield (in nero) , che hanno sempre mantenuto un trend quasi perfettamente sovrapponibile all SP500, nell ultimo mese hanno cominciato a virare pesantemente verso il basso, e sono tornati a livelli di prezzo di un periodo in cui SP500 quotata 1820/1830. Molti leggono in queso grafico il segnale che il mercato deve stornare, per ripristinare questa correlazione. Sicuramente ci sono verità in qs grafico : la bolla di liquidità è come una marea che tira su tutto. QUando poi si tratta di uscire, si preferisce vendere gli asset piu rischiosi : ricordo che i titoli High Yield spesso hanno una liquidità ridotta, e se si decide di venderli quando stanno vendendo tutti, non si trova un bid .. quindi, per timore che un risk off travolga questi assets, i detentori hanno iniziato a muoversi per tempo. anche io avevo un po di corporate di emittenti italiani, e ho venduto 20 gg fa (era una fiat 2021). per ora chiudo questo lungo post e guardo un po i livelli... | |
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