- il primo è che l'economia planetaria potrà realmente ripartire e non limitarsi ad un mero rimbalzo tecnico come quello a cui si è assistito sinora.
- lo stimolo monetario (Banche Centrali) verrà fatto rientrare progressivamente e lascerà spazio a quello fiscale che invece prenderà piede in modo massiccio nel 2021 con i suoi effetti.
questo si tradurrà con delle curve sui tassi che cominceranno a salire nella parte piu lunga anticipando anche le spinte inflattive che si manifesteranno (non a caso tutti i prodotti inflation linked stanno già facendo molto bene da settimane)....questo rialzo progressivo dei tassi avrà come vittima nel breve il settore tech e l'oro...
il tech nello specifico ha vissuto e goduto di una espansione valutativa tutta finanziaria (tassi reali a zero) che ne hanno consentito una crescita veramente immensa resa ancora piu esasperata dall'evidente capacità di sovraperformare con uno "stay at home order"...
Nel momento in cui viene meno sia il tema tassi.. sia il tema rischio seconda wave... quello sarà il settore da mollare in favore dei ciclici piu tradizionali che sono evidentemente rimasti piu indietro...ed hanno un maggior spazio di rivalutazione.
ed ecco la grande rotazione verso i settori piu "old economy" diciamo.. banche in primis che dopo aver pagato con grandi accantonamenti si ritroveranno con i tassi progressivamente in risalita.. e con l'economia che accelererà.
Ovviamente prima di tutto questo.. preparatevi pero' ad una bella sciacquata.. ;-)
Enjoy
Re: 1250 goldman sachs delinea possibili scenari in caso che un vaccino sia disponibile per fine nov maninblack | 06 ago : 17:48
caro deus non succedera' nonostante il tuo otiimo ragionamento per un motivo di base… il digital tech è un processo che il covid ha solo fatto esplodere al rialzo prima del previsto, le abitudini della gente e del nostro modo di vivere rispetto a prima è cambiato e non si tornera' indietro...l'intelligenza artificiale, IOT, CLOUD,EMOBILITY, BIG DATA E DIGITAL HEALTH sono il furturo per io prox 10 anni ...esploderanno al rialzo senza pausa...goldman non capisce un .azz la old economy è finita e non siamo in una bolla come internet 2000 ma un settore in double digit come crescita e con i millenials e la generazione Z CHE NON COMPRA DEI portafogli come io e te per mettere il denaro fisico ... ma paga dallo smartphone…. svegliaaaaaaaaaaaaaa signori[
Re: 1250 goldman sachs delinea possibili scenari in caso che un vaccino sia disponibile per fine nov Deus_ex_machina | 06 ago : 16:18
Tutto è molto relativo ... non devi confondere mai quello che è un trend "secolare" quindi strategicamente "corretto"... da quello che è una scelta "tatticamente" opportunista ovvero sottopesare un comparto.
Le argomentazioni che hai sottolineato sono piuttosto evidenti cosi come è evidente una distorsione finanziaria che è destinata a "rientrare" e che quindi "tatticamente" giustifica un certo tipo di chiamata. Come sempre il buonsenso a mio parere è l'approccio piu intelligente..
enjoy.
1250 goldman sachs delinea possibili scenari in caso che un vaccino sia disponibile per fine novembr Bruce_Banner | 06 ago : 16:07
Signori e signore nuovi max in arrivo...!il 22 marzo pronosticavo un rimbalzo a 2800 /di sp e il noto gestore di fama internazionale nella web mi diceva che ero pazzo Che non capivo niente....l ‘unico che mi disse tra centinaia di persone competenti se va a 2800 allora farà nuovi max nella sua lucida follia ( parliamo del 25 marzo circa ) fu Claint . Oggi riconosco che i folli erano tutti gli altri e Lui invece l’unico a capire i mercati... complimenti Claudio sei sempre un gradino sopra tutti. Chapeau
Re: 1250 goldman sachs delinea possibili scenari in caso che un vaccino sia disponibile per fine nov leonardopisano | 07 ago : 14:00
Hai perfettamente ragione , claint è stato l'unico ad averlo detto . Complimenti a lui che pure è stato l'unico a cavalcare il rialzo da ottobre 2019 a fine febbraio 2020 . Bravo Claint
1250 goldman sachs delinea possibili scenari in caso che un vaccino sia disponibile per fine novembr remo | 07 ago : 05:16
son andato a vederemi un trade che feci ad inizio giugno : spread dax short vs nasdaq long , purtroppo chiusi lo spread perche' il trade mi fece girare le palle...il dax ricupero' molto in qualche giorno ... se avessi tenuto il trade smezzato ad oggi senza fatica ma lasciando correre un'idea teroricamente giusta ossia long di digital tech il futuro e short di old economy il passato...avrei in tasca 14500 euro. la nostra mente offusca anche le grandi idee... pazzesco è mesi che lo ripeto su nq e il futuro pensiero condiviso anche da Claint e non riesco a tenere la posizione loing nq...
1250 goldman sachs delinea possibili scenari in caso che un vaccino sia disponibile per fine novembr theunplugged | 07 ago : 10:01