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1033 view di pictet asset management

view di pictet asset management
 
LINK https://www.am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/2019/monthly-market-views/asset-allocation/june#PAM_Section_1

la parte piu interssante trovo che sia questa:

Corporate profit growth can be expected to slow further in the coming months, with our model pointing to 3 per cent increase in profits this year versus the consensus view of 7 per cent. Corporate profit margins also remain under pressure.
 
l earning season che inizia tra 30 giorni sarà molto interessante.
e le prossime settimane sarà importante vedere se le società correggono o no la guidance
Inviato da Antonio Lengua il gio 06 giugno 2019 - 10:33:34 | Leggi/Invia Commenti:20 |Stampa veloce
Commenti
1033 view di pictet asset management maninblack | 06 giu : 10:41
Commenti: 2329

Utente 31 dic : 16:18
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Grazie Antonio, io che sono un cultore delle dashboard adoro la loro rappresentazione asset allocation grid

Re: 1033 view di pictet asset management billirei | 06 giu : 10:46
Commenti: 368

Utente 16 lug : 12:44
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qualche "sparata" per la repentina discesina del btp ?

Re: 1033 view di pictet asset management billirei | 06 giu : 10:46
Commenti: 368

Utente 16 lug : 12:44
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peccato da 130.08 ho preso solo 129.99

Re: 1033 view di pictet asset management billirei | 06 giu : 10:53
Commenti: 368

Utente 16 lug : 12:44
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Ieri ho fatto una battuta, ma in realta' chiedo a quelli piu' preparati di me (credo quasi tutti !) se la controparte nelle negoziazioni è sempre e su ogni mercato ignota per tutti . Tanti anni fà in borsa italiana pare si vedesse la controparte o sbaglio ? intanto di nuovo sh btp 130.09

Re: 1033 view di pictet asset management billirei | 06 giu : 11:18
Commenti: 368

Utente 16 lug : 12:44
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out 130.01 out buxl sh 86 da 96

1033 view di pictet asset management maninblack | 06 giu : 10:51
Commenti: 2329

Utente 31 dic : 16:18
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a 95 provo un long

Re: 1033 view di pictet asset management maninblack | 06 giu : 10:54
Commenti: 2329

Utente 31 dic : 16:18
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fuori a 130,10. Questa mattina con fib e btp starei a posto ;-)

Re: 1033 view di pictet asset management Celeste | 06 giu : 11:47
Commenti: 9040

Utente 14 lug : 17:33
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bravo Mani!!!

Re: 1033 view di pictet asset management maninblack | 06 giu : 12:03
Commenti: 2329

Utente 31 dic : 16:18
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Grazie Celeste. Questa mattina mi sembrava tutto così chiaro.

Re: 1033 view di pictet asset management Celeste | 06 giu : 12:14
Commenti: 9040

Utente 14 lug : 17:33
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ottimo! :-)

1033 view di pictet asset management knecht18 | 06 giu : 11:03
Commenti: 567

Utente 11 dic : 14:39
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Antonio il primo report che vedo sottopesato di azioni.

1033 view di pictet asset management knecht18 | 06 giu : 11:16
Commenti: 567

Utente 11 dic : 14:39
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https://www.zerohedge.com/news/2019-06-05/did-david-rosenberg-just-stumble-genius-behind-trumps-madness

Interessante chiave di lettura

1033 view di pictet asset management pierojazz | 06 giu : 11:52
Commenti: 605

Utente 08 mag : 10:40
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ma btp scende e fib ?

1033 view di pictet asset management fabioracchi | 06 giu : 12:18
Commenti: 443

Utente 07 lug : 11:36
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Ho letto il link sulla Trump "madness"
Penso che Trump come Reagan è candidato a cambiare il trend dei tassi di interesse in curve di lungo periodo. Reagan ha impiegato 2 mandati, i tassi erano in salita dal 1940 fino al 1980. Dopo la fine dei 2 mandati Reagan, con la globalizzazione, i tassi hanno iniziato a scendere fino a inchiodarsi a zero dopo il 2008.
Per farli risalire stabilmente, in un mondo dove questi cicli durano per 40 anni, servirà qualcosa di significativo, non pannicelli caldi, o annunci di dot plot che se non supportati da azioni concrete nel mondo porteranno solo allo scoppiare di bolle speculative da risolvere con nuove emissioni monetarie, al fine di evitare il fallimento del sistema bancario e produttivo.
Trump sta cambiando il rapporto con le controparti commerciali, dopo la globalizzazione iniziata con Reagan.
Qui si sente parlare di debito pubblico come fosse un camcro.
In USA c'è il deficit commerciale cronicamente in rosso. Si è delocalizzato a oltranza, ora gli USA dipendono dal resto del mondo per tutto quello che consumano. Importano 4 volte di piu di quello che esportano.
E' insostenibile.
Fa effetto sentire tanti economisti parlare di debito italiano insostenibile e anche parlare male di Trump che cerca di aggiustare il disavanzo commerciale. Credo ci siano contraddizioni in queste persone
Qui i tassi trasury dal 1900. Notate come il cuspide intorno al 12% sia cambiato nei 2 mandati Reagan 1982 1990
https://wiredwest.net/2015s2/wp-content/uploads/2016/09/History-of-Treasury-Yields.png

Re: 1033 view di pictet asset management Celeste | 06 giu : 12:44
Commenti: 9040

Utente 14 lug : 17:33
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grazie.

Re: 1033 view di pictet asset management gibigi | 06 giu : 14:59
Commenti: 668

Utente 07 lug : 12:33
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diamo anche un po' di merito a Paul Volcker allora presidente Fed, almeno per avere seguito pedissequamente le direttive di Reagan

1033 view di pictet asset management fabioracchi | 06 giu : 12:35
Commenti: 443

Utente 07 lug : 11:36
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Mi sembra che la curva dei tassi è scesa tanto rapidamente che ci sono adesso 2 possibilità:
1 - Si lascia tutto com'è, deficit commerciale USA, globalizzazione selvaggia ---> I tassi scenderanno sotto zero. Prima o poi la barriera zero dovrà essere superata e le banche centrali fare tutte come quella giapponese
2 - Si riformano radicalmente le regole del WTO e della globalizzazione, favorendo i paese a gestire in autonomia le proprie economie, con monete libere di aggiustarsi per compensare i propri cicli economici rispetto agli altri, ed eventualmente il ripristino di dazi laddove si vogliono ripristinare settori che strategicamente si vogliono mantenere.
Non è bello, forse, il secondo scenario, ma il primo forse è peggio ancora...
Un terzo scenario esiste, ed è quello di vivere alla giornata, ma confluisce nel primo, non fare nulla di concreto, e prolungare l'agonia. Magari, invece di 40 anni, il ciclo ribassista durerà 50 o 60, fino al 2030 o 2040.

1033 view di pictet asset management knecht18 | 06 giu : 12:40
Commenti: 567

Utente 11 dic : 14:39
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Mi sono andato a riguardare i commenti del sito di dicembre 2015 propria prima della conference Bce (3/12/15) .. che a mio ricordo fu l'unica che deluse veramente i mercati.
http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.26004
http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.26025

Ovviamente siamo in un contesto completamene diverso. I mercati allora arrivarono al 3/12 spiccatamente bullish e con due mesi di rally stratosferico andando a recuperare completamente la perdita accumulata in agosto per via del rallentamento cinese e della svalutazione dello Yuan. Ora chiaro i timeframe sono differenti ed inoltre in quel periodo la fed aumentava i tassi.. ma qualcosa nella price action degli ultimi due giorni me la ricorda.

1033 view di pictet asset management Deus_ex_machina | 06 giu : 13:35
Commenti: 4597

Utente 26 lug : 16:46
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US May Challenger job cuts +85.9% vs +10.9% y/y prior


Prior +10.9%
Layoffs 58.58k
Prior 40.02k

The data provides information on the number of announced corporate layoffs by industry and region and acts as a general labour market indicator.

1033 view di pictet asset management Deus_ex_machina | 06 giu : 13:50
Commenti: 4597

Utente 26 lug : 16:46
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European Central Bank monetary policy decision - 6 June 2019

Main refinancing rate 0.00%
Marginal lending facility -0.25%
Deposit facility -0.40%
Sees rates at present levels at least through 1H 2020
To reinvest QE debt for extended period of time after first rate hike
Rates will remain likely where they are until inflation reaches its goal
Prices new TLTRO at MRO+10bps

Says that TLTRO rate can be as low as deposit facility + 10 bps
There's a bit of everything in the statement here. The change in forward guidance is noticeably dovish but the the rate applied for the TLTRO is something that will benefit banks/financial institutions in the region, that's a hawkish decision.


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