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1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi

secondo goldman sachs asset management il redimento del 10y Usa salirà al 3,5% nei prossimi 6 mesi.
ora rende 2.83
se la previsione di Gsachs fosse giusta e anche il bund salisse di 67 bp di rendimento (mantenendo lo spread Usa Ger invariato),  il prezzo del bund scenderebbe di oltre 10 figure, ossia andrebbe in zona 148 circa (su questo contratto) e 145.40 sul contratto di giugno (attualmente il rollover marzo  giugno quota -266 ticks)

LINK https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-12/treasury-yields-will-climb-to-3-5-on-fed-goldman-asset-says

la previsione di Gsachs è sensata?
secondo me, che pure sono bearish sui bonds, non è una previsione azzardata ma sicuramente abbastanza estrema.
Molte case di inestimento sono state prese in contropiede dalla risalita dei rendimenti in questo primo scorcio dell anno, e stanno rivedendo rapidamente al rialzo le previsione per il 2018, visto che i target di rendimento indicati a fine 2017 sono già stati raggiunti.
come dicevo in un post precedente, ora dobbiamo vedere che l inflazione alza la testa : se arrivasse questa conferma, 3,5% sarebbe un target raggiungibile.
Inviato da Antonio Lengua il mar 13 febbraio 2018 - 14:09:46 | Leggi/Invia Commenti:22 |Stampa veloce
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1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 13 feb : 14:16
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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conoscendo GS .... si prepara ad andare lunga di Treasury..e su ogni pick up del rendimento compra.... Soliti furbetti

:-D

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 13 feb : 14:34
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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okkio a USD/YEN... se la fascia indicata stamattina dovesse tenere nelle prossime 24 ore ... ci sarebbero buone possibilità di rivedere flussi in acquisto da ricoperture su equity USA...con contestuale mazzata sulla Vix.

quadro sempre piu interessante.

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 13 feb : 16:06
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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Fed's Powell: We will remain alert to any financial stability risks

ranslation: We'll keep this party going forever
Fed is in process of 'gradually normalizing' rates
Fed will "preserve the essential gains in financial regulation while seeking to ensure that our policies are as efficient as possible."
Global economy is recovering strongly
"Monetary policy has continued to support a full recovery in labor markets and a return to our inflation target; we have made great progress in moving much closer to those statutory objectives"

The Powell comments weren't on the schedule but they were from prepared remarks in his swearing-in ceremony, which is today. He took the formal oath on Feb 5 but this was a ceremonial swearing in.

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi frimba | 13 feb : 16:07
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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vediamo se dax riesce a rompere 12200 prima della chiusura del cash..se non lo facesse secondo me lo fa cmq entro le 22

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi frimba | 13 feb : 16:08
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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basta che usa mollino uno 0,2 e andra

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 13 feb : 17:07
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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siamo nuovamente ... ai famosi convenevoli...

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi frimba | 13 feb : 17:26
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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si ma il dax a sto giro dira':" m avete rotto scendo mo scendo io"

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 13 feb : 17:32
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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sono movimenti veramente isterici. Dax nello specifico oggi scambia del 40/50% sotto la media a 3 mesi... direi nulla. idem sulla Francia ed altrettanto su Italia....

Oggi sceso tutto piu per inerzia direi e per incertezza generale per dato di domani... ma di fatto siam sempre li nel range delle ultime sedute.

lo scambio di battute tra Dax ed S&P è cambiato secondo me... :

"dai..prego sali tu..."
"ma scherzi? non sia mai... vai tu, io seguo"
"guarda se che parto io...parto a fuoco e non mi vedi piu...parti tu, fidati"
"figurati! io sono crukko...parto piano ma poi ti smartello come se non ci fosse un domani..."

Chi partirà per primo..? lo sapremo tra 24 ore.. con buona pace di Ray DALIO e GS.

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi frimba | 13 feb : 17:47
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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pero se ci pensi se tutto è iniziato dai salari orari o cmq da timori crescita inflazione e quindi un rialzo in piu(che siano timori sensati o no non è questo il punto ora) era lecito aspettarsi che fino a domani (direi fino a 1-2 ore prima del dato dove chi deve sapere gia sa...capisci a me ;-)) che il mkt non sarebbe andato da nessuna parte ma anzi avrebbe prevalso il mood negativo degli ultimi gg...è domani il game changer per me che puo far ripartire (o far affondare ulteriormente il mkt) vediamo chiusura ma molto probabile se chiudiamo sotto i 12200 che domani in mattinata un giro sui 12000 ce lo facciamo..

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 13 feb : 17:58
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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considerati i volumi in giro oggi... la price action odierna lascia il tempo che trova.

Per approccio e per bias di investimento, personalmente 12.200 o 12.000 cambia poco, sopratutto all luce del quadro di profondo e tirato ipervenduto presente su tutti i costituents degli indici. Quando il rimbalzo arriverà sarà veramente violento.

A mio parere, come detto, è solo questione di fisiologico scarico del mercato, processo che secondo me è nell'area dove dovrebbe vedere un certo interesse per chi è in cerca di bargain. Cosi come era da vendere il dax a 13.500... ora secondo me è da comprare senza troppe paure..anzi.

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi frimba | 13 feb : 17:41
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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eccoloooo

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 14 feb : 10:12
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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Sempre nell'ottica di dare un occhiata all'economia...

Germany's economy ministry says economy off to a good start in 2018

Some comments by the German economy ministry via its monthly report
Strong sentiment indicators and strong demand from abroad for German industrial goods point to a good start for 2018
Foreign trade conditions, favourable financing environment suggest continuation of solid upswing in Germany
More bullish tones from German authorities regarding the country's economy. It's been a constant rhetoric throughout 2017, and looks like it will continue into 2018 as well.


1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi maninblack | 14 feb : 10:47
Commenti: 3470

Utente 31 dic : 16:18
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Siamo all'orlo del burrone e quindi potrebbero andare a prendere gli stop prima di ripartire oppure affondare. Andare quindi long ora non mi sembra una buona idea ma non è detto che non lo diventi nel pomeriggio.

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 14 feb : 10:59
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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Sul fronte USD/Yen...non arrivano buone nuove, almeno al momento e generalmente USD/YEN al ribasso segnala turbolence:

Daiwa Securities' senior currency strategist, Yukio Ishizuki, comments in note
The note was released a little earlier when the drop eclipsed the September 2017 lows of 107.32. Anyway, here is what was said:

Downtrend likely to continue
Break of 107.32 is very significant because if markets could have held above that, it may have helped reverse downtrend
Next target is mid-106, but that won't provide powerful support, putting 105 levels in sight
Short-term players and speculators are driving the move
Market is one-sidedly betting on yen appreciation, so players don't need any reasoning; they are just riding the tide to sell the dollar
USD/JPY is now trading back up after that earlier plunge to lows of 106.84. Currently at 107.46 - back above the 2017 low mentioned, as the dollar recovers some poise and the pair found some demand under 107.00 earlier as well.

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 14 feb : 11:01
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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dovesse invece tenere questa fascia (non lo escludo nonostante tutto vista la candela di oggi so far)... beh allora ci sarebbe da dirvertirsi.

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi maninblack | 14 feb : 12:36
Commenti: 3470

Utente 31 dic : 16:18
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non sono un esperto di USD/YEN anzi, leggo le vostre analisi e mi fido cecamente, ma se guardo il fib lo vedo sulla rampa di lancio per un bel rimbalzo.

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi maninblack | 14 feb : 12:40
Commenti: 3470

Utente 31 dic : 16:18
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Per dare un livello: sopra 190 si parte-

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 14 feb : 13:55
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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Fonte: Sole24ore

Ecco quali sono gli hedge fund “killer” che scommettono contro le Borse europee

La scommessa sul ribasso delle Borse europee vale 103 miliardi di euro. A tanto infatti ammonta il controvalore delle posizioni “corte” sulle società quotate del Vecchio Continente stando a un’elaborazione fatta da Il Sole 24 Ore su dati S&P Market Intelligence. Il dato è pari a quasi due volte tanto i numeri di inizio 2017 quando risultavano posizioni corte per 56,8 miliardi di euro. Nell’ultimo anno è cresciuta anche l’incidenza delle vendite allo scoperto sul totale del mercato europeo: un anno fa il controvalore delle posizioni “short” era pari allo 0,47% della capitalizzazione dei listini mentre oggi siamo a quota 0,78 per cento.
Il ruolo di Bridgewater
L’aumento delle scommesse al ribasso sui listini continentali è coinciso con l’ingresso nel mercato di un peso massimo del calibro di Bridgewater. Tra la fine del 2017 e i primi mesi del nuovo anno il fondo hedge numero uno al mondo ha scommesso pesantemente sul mercato azionario europeo. A settembre il fondo del finanziere Ray Dalio aveva posizioni corte sul mercato europeo per appena 55 milioni. Oggi il suo pacchetto short è stato aggiornato alla ragguardevole cifra di 17,7 miliardi di euro. Numeri che ne fanno il fondo hedge più ribassista sulla piazza europea. Bridgewater ha iniziato ad ottobre puntando contro la Borsa italiana e vendendo allo scoperto azioni di 18 società del Ftse Mib tra cui i pesi massimi Eni, Enel, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il controvalore delle posizioni corte sull’Italia agli attuali prezzi di mercato vale 2 miliardi e 600 milioni di euro. Numeri che ne fanno il primo fondo ribassista su Piazza Affari. Sulla piazza di Milano il controvalore totale delle posizioni ribassiste vale oggi 10,8 miliardi di euro.
La scommessa contro l’Italia è stata solo l’antipasto di quello che sarebbe arrivato dopo. A partire dalla seconda metà di febbraio Bridgewater ha iniziato a vendere allo scoperto sull’azionario francese arrivando ad accumulare posizioni corte per 4,6 miliardi di euro per poi spostare il mirino sul bersaglio grosso: la Borsa di Francoforte.
La scommessa contro il Dax
Da fine di gennaio Bridgewater ha iniziato a vendere allo scoperto azioni di 13 multinazionali tedesche tra cui figurano i nomi di colossi dell’industria come Siemens, della chimica come Basf, della tecnologia come Sap, e della farmaceutica come Bayer solo per citarne alcuni. Si tratta di veri e propri giganti del Made in Germany contro cui il fondo americano ha messo sul piatto oltre 6 miliardi di euro. Una mossa coraggiosa, considerando che per molte società Bridgewater figura come l’unico fondo a scommettere contro. Il tempismo è stato comunque invidiabile:  il grosso delle vendite allo scoperto infatti è avvenuto alla fine di gennaio. Appena una settimana prima che l’impennata della volatilità facesse crollare i mercati continentali di oltre il 10% in pochi giorni. Stando a quanto riporta il sito della Bundesanzeiger il fondo di Ray Dalio ha approfittato del recente crollo per ridurre l’entità di alcune posizioni corte aperte a Francoforte. Se per un normale investitore la volatilità è un rischio per un hedge fund ribassista è un’opportunità. Per questo molti fondi speculativi hanno faticato nell’ultimo anno e mezzo con la volatilità ai minimi storici. Le prese di profitto di Bridgewater sono state in ogni caso limitate. Segnale che il fondo crede che la recente ondata di volatilità non sia un episodio estemporaneo. Notevole resta anche l’entità delle posizioni corte del fondo americano Aqr Capital e di quello inglese Marshall Wace che, con 13 e 10,7 miliardi di euro in posizioni corte, risultano oggi rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica dei fondi più ribassisti sul mercato europeo che Il Sole 24 Ore ha elaborato sulla base dei dati S&P Market Intelligence.
Le società più bersagliate
Ma quali sono le società più “shortate”? Da un’analisi dei portafogli dei 10 fondi hedge più ribassisti i titoli più bersagliati risultano Unicredit, su cui ci sono scommesse contro per un miliardo e mezzo di euro; le tedesche Allianz (981 milioni) e Deutsche Bank (938); la svedese Ericsson (916); la società francese di semiconduttori Asml (777); le petrolifere Eni (761) e Total (755); Siemens (726); la banca spagnola Santander (665) e Basf (622). La singola posizione ribassista di maggior entità risulta quella di Bnp Paribas sulla società mineraria britannica Anglo American. Il controvalore degli oltre 49 milioni di titoli venduti allo scoperto dalla banca francese ai prezzi di oggi è pari a 883 milioni di euro.

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Deus_ex_machina | 14 feb : 14:02
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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Giusto un commento all'articolo postato...
overall.. un complesso di 0.78% di posizioni corte (contro lo 0.40% di un anno fa) non mi paiono grande cosa rispetto ai numeri complessivi.
Certo.. al retail lettore...fai prima oggi a vendere una notizia/titolo come "hedge fund killer" che non altro... :-)

1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Celeste | 14 feb : 14:18
Commenti: 10112

Utente 14 lug : 17:33
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vediamo se riparte anche il bit...
ho trovato questo, un pò naif forse ma secondo me coglie il punto, credo le crypto possano cessare di esistere solo attraverso un attacco frontale da parte di governi internazionali.
https://www.youtube.com/watch?v=dmbCGeWV-jo

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi frimba | 14 feb : 14:45
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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riprendendo un commento scritto piu sotto nel tuo video:

Tutte le verità passano attraverso tre stadi. Primo: vengono ridicolizzate; secondo: vengono violentemente contestate; terzo: vengono accettate dandole come evidenti.
"Arthur Schopenhauer"

ora siamo al secondo stadio (quasi su finire direi) prepariamoci al terzo :-)

Re: 1405 GSachs vede 10y Usa al 3.5% in 6 mesi Celeste | 14 feb : 14:49
Commenti: 10112

Utente 14 lug : 17:33
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;-)


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