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| | 811 i mercati ieri, i mercati oggi | | | |
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la sessione di ieri ha avuto un forte traino dall attività di M&A , concentrata sopratt in europa (pfizer vs astazeneca è stata il faro della giornata). Verso la fine della sessione USA, gli indici hanno ripiegato un po per un articolo del WSJ che diceva che alcuni membri FED stavano preoccupandosi per il livello dell inflazione e del mercato immobiliare, che vedono riscaldarsi troppo. I mercati hanno ignorato news sempre calde dal fronte ucraino (gli USA hanno annunciato martedi di inviare truppe per esercitazione nell europa dell este, e Bidn ha parlato di ulteriori sanzioni sulla russia), gli earnings favorevoli lasciano intendere che il peggio dell anno, legato alle temperature di genn febb, sia ormai alle spalle. Idati di marzo hanno sorpreso al rialzo .: la maggior parte dei dati sono usciti meglio del previsto. Da una analisi dell andamento delle scorte nel Q1, secondo DB, si capisce che la creazione di scorte , verificatosi nel secondo semestre nel 2013, non ha pesato sul Q1 2014, dato che il rapporto scorte / vendite non è aumentato. Quando le vendite riprenderanno a salire, visto che le scorte non sono eccessive, l impatto sulla produzione sarà immediato : DB si aspetta che l ISM dall attuale 53.7 salirà verso la parte alta del 50, e che il GDP si stabilizzerà sopra il 3%.
per oggi è ancora presto per capire il trend. IL bias resta al rialzo : la rottura delle ultime resistenze importanti prima dell attacco ai massimi si è verificata un po su tutti i mercati, quindi la strada di minor resistenza mi pare al rialzo. Che il movimento possa proseguire senza alcuna sosta, mi pare pero' eccessivo. Per esempio il dax ha una resistenza di volumi (il poc weeky del 31/3) a 9638 : ieri ha segnato un H appena sotto, 9634, confermando che il livello è sentito. SP500 ha una area di volumi, un po confusa ma presente, che si estende tra 1877 e 1882, il DJ ha analoga area di volumi a 16480 (poc week del 31.3) Non mi sorprenderebbe vedere i mercati prendersi una pausa di riflessione e consolidare i livelli raggiunti. Potrebbero anche stornare un po per andare a irrobustire e confermare le rottura di ieri (per SP significa ritestare il supporto a 1866/68 per esempio, stoxx 3114).
Ieri il tesoro ha annunciato gli ammontare delle prossime aste BOT: stasera annuncerà il quantitativo delle aste di medio lungo termine di fine mese . Gli ammontari in scadenza non rappresentano u problema per i ns titoli di stato : come scrivevo lungamente ieri, il btp sta tradando stabilmente sotto il minimo di rendimento storico (3.16) e prevedo ulteriori discese di rendimento. Ora posto il calendario di oggi. | |
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811 i mercati ieri, i mercati oggi Deus_ex_machina
| 23 apr : 08:28 | Commenti: 5148
Utente 26 lug : 16:46 Replica a questo | Buondi... vi sottopongo pronti via una domanda/riflessione.
Come si è detto, il mkt è largamente condizionato da aspettative di QE in varie possibili salse (da taglio tassi di deposito in terreno negativo ... sino all'estrema ipotesi di acquisto assets, ipotesi che vedo piuttosto lontana a dire il vero.. o meglio l'ultima di tante altre freccie che occorrerà sparare prima). Detto questo, la conseguenza piu diretta sarà un indebolimento su vasta scala dell'euro.. aspetto che non è in discussione visto che il varo di un operazione del genere è tesa proprio ad incidere sull'inflazione e la valuta ha in questo un ruolo primario.
Prima riflessione: non vi pare strano un euro che nonostante tutto rimane in area max senza grandi problemi? se i mercati si attendono REALMENTE un'azione di Draghi secondo la gradazione sopradetta, il cambio dovrebbe essere il primo beneficiario. Cosi non è, almeno per adesso.
Secondo riflessione: stante un progressivo (e corposo) processo di svalutazione dell'euro in presenza di un QE ... a questo punto, non trovate possa avere molto piu senso invece che andare a giocarsi un'operatività sui BTP (o btpi che siano..) andare a prendere posizione su carta tripla A di qualità a breve (2/3 anni..) denominata in valuta emergente? faccio un esempio.. RAND, LIRA TURCA...e ci metterei anche un bel rublo se la situazione rientrasse. ci sono emissioni monstre che rendono a 2 anni anche il 9/10% senza considerare l'effetto valuta che oggi rappresenterebbe, in presenza di un QE europeo, un forte upside potenziale su quelle valute..
che ne dite?
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| Re: 811 i mercati ieri, i mercati oggi Supermiki
| 23 apr : 08:48 | Commenti: 517
Utente 19 ott : 13:22 Replica a questo | ciao deus mi dai 2 isin della carta che intendi per favore |
| | Re: 811 i mercati ieri, i mercati oggi Deus_ex_machina
| 23 apr : 08:58 | Commenti: 5148
Utente 26 lug : 16:46 Replica a questo | BEI 2017 in RAND: ISIN XS0875343591 RABOBANK 2019 in RAND: ISIN XS0875328790
VolksWagen Fin Serv 2015 in TRY: ISIN XS0998177710 RABOBANK 2016 in TRY: ISIN XS0963531461 RABOBANK 2015 in TRY: ISIN XS0545416942
..E per chi è convinto che il tema UKRAIN sia una minchiata.. beh.. allora non potete perdervi questi due in RUBLI con un rublo sui minimi della storia)...
CATERPILLAR 2015 in RUB: ISIN XS0868348987 BEI 2017 in RUB: ISIN XS0303133564 |
| | Re: 811 i mercati ieri, i mercati oggi Deus_ex_machina
| 23 apr : 09:01 | Commenti: 5148
Utente 26 lug : 16:46 Replica a questo | personalmente, la mia view su le currencies in questione è la seguente:
RAND/EURO: ha fatto il bottom da almeno un paio di mesi..e potremmo esserci per vedere un bel movimento di recupero dopo la visita agli inferi.
EURO/TRY: io me lo gioco personalmente solo a nord dei 3.00 euro/try...
Rublo.. beh.. li dovete chiedere all'amico VLAMIDIR... ma se siete convinti che sia una roba da nulla e che mercati se ne freghino.. beh.. allora perchè non imbarcare un po di moneta della grande madre russia.
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| | Re: 811 i mercati ieri, i mercati oggi Pentothal
| 23 apr : 12:33 | Commenti: 1795
Utente 20 ago : 15:45 Replica a questo | Operi nel settore EMD? ho passato i tuoi suggerimenti ad un collega, che e' molto interessato! |
| | Re: 811 i mercati ieri, i mercati oggi Supermiki
| 23 apr : 09:17 | Commenti: 517
Utente 19 ott : 13:22 Replica a questo | grazie mille |
| | Re: 811 i mercati ieri, i mercati oggi Pentothal
| 23 apr : 08:57 | Commenti: 1795
Utente 20 ago : 15:45 Replica a questo | Dico che e' un' ottima idea per giocarsi un mercato bullish nel breve. Voglio dire, se tutto va bene l'upside su quel che dici e' sicuramente molto elevato, con un bel carry positivo. Personalmente sono lungo emd, circa 5% del portafoglio, quindi sono d'accordo |
| 811 i mercati ieri, i mercati oggi Deus_ex_machina
| 23 apr : 08:35 | Commenti: 5148
Utente 26 lug : 16:46 Replica a questo | Sul fronte mercato, piu in generale, fermo restando che mi trovo d'accordo con molte delle considerezioni che ho letto negli ultimi giorni, trovo il comportamento del mercato piuttosto "eccessivo" sul fronte azionario.
Sono d'accordo sul tema liquidità ovunque in cerca di rendimento e tutto il resto, ma a mio avviso l'aria sta diventando molto molto sottile, la volatilità intraday molto accentuata ed i volumi (se si allarga lo sguardo...) non sono poi cosi corposi.. al momento continuo a ritenere molto sensato avere una impostazione piuttosto prudente sull'azionario sia per un tema di valutazioni sia per un tema di semplice "grafica".. :-) |
811 i mercati ieri, i mercati oggi giubba76
| 23 apr : 08:48 | Commenti: 402
Utente 15 dic : 11:05 Replica a questo | antonio secondo te dove si posiziona in caso di ritracciamento un valido supporto per il dax |
811 i mercati ieri, i mercati oggi giubba76
| 23 apr : 08:48 | Commenti: 402
Utente 15 dic : 11:05 Replica a questo | p.s. grazie per la risposta |
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